Composition de FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 928 dans 17 pays
- Souches
- 10 de 6 sociétés
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Five Below Inc | 2 226 | 524,6 k $ | 0,03 % |
| 702 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 310 | 524,2 k $ | 0,03 % |
| 703 | FormFactor Inc | 3 850 | 523,3 k $ | 0,03 % |
| 704 | Tradeweb Markets Inc | 4 620 | 523,2 k $ | 0,03 % |
| 705 | Rambus Inc | 4 541 | 522,7 k $ | 0,03 % |
| 706 | SL Green Realty Corp | 12 320 | 522,5 k $ | 0,03 % |
| 707 | Dynex Capital Inc | 38 346 | 522,3 k $ | 0,03 % |
| 708 | Western Union Co/The | 57 288 | 520,7 k $ | 0,03 % |
| 709 | QXO Inc | 25 872 | 519,3 k $ | 0,03 % |
| 710 | Lionsgate Studios Corp | 41 734 | 519,2 k $ | 0,03 % |
| 711 | Elanco Animal Health Inc | 23 133 | 517,5 k $ | 0,03 % |
| 712 | First Solar Inc | 2 559 | 516,6 k $ | 0,03 % |
| 713 | Omega Healthcare Investors Inc | 10 981 | 515,8 k $ | 0,03 % |
| 714 | Regency Centers Corp | 6 622 | 515,5 k $ | 0,03 % |
| 715 | Align Technology Inc | 2 926 | 515 k $ | 0,03 % |
| 716 | Gaming and Leisure Properties Inc | 10 626 | 514,9 k $ | 0,03 % |
| 717 | American Water Works Co Inc | 4 004 | 514,2 k $ | 0,03 % |
| 718 | Willis Towers Watson PLC | 2 002 | 512,9 k $ | 0,03 % |
| 719 | BWX Technologies Inc | 2 370 | 512,8 k $ | 0,03 % |
| 720 | VeriSign Inc | 1 908 | 512,6 k $ | 0,03 % |
| 721 | ADT Inc | 68 068 | 512,6 k $ | 0,03 % |
| 722 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 8 162 | 511,8 k $ | 0,03 % |
| 723 | Denali Therapeutics Inc | 27 258 | 510,3 k $ | 0,03 % |
| 724 | Haemonetics Corp | 8 470 | 509 k $ | 0,03 % |
| 725 | Woodward Inc | 1 400 | 508,2 k $ | 0,03 % |
| 726 | Uniti Group Inc | 42 812 | 506,5 k $ | 0,02 % |
| 727 | LyondellBasell Industries NV | 6 776 | 505,5 k $ | 0,02 % |
| 728 | Entegris Inc | 3 569 | 504,6 k $ | 0,02 % |
| 729 | Veeva Systems Inc | 3 234 | 504,4 k $ | 0,02 % |
| 730 | Dexcom Inc | 8 470 | 504,4 k $ | 0,02 % |
| 731 | Equity Residential | 7 700 | 503,4 k $ | 0,02 % |
| 732 | Penumbra Inc | 1 540 | 502,8 k $ | 0,02 % |
| 733 | Williams-Sonoma Inc | 2 772 | 502,3 k $ | 0,02 % |
| 734 | Northern Oil & Gas Inc | 18 480 | 501,9 k $ | 0,02 % |
| 735 | Euronet Worldwide Inc | 6 930 | 501,6 k $ | 0,02 % |
| 736 | STERIS PLC | 2 310 | 501 k $ | 0,02 % |
| 737 | TopBuild Corp | 1 131 | 500,7 k $ | 0,02 % |
| 738 | PennyMac Financial Services Inc | 5 544 | 500,6 k $ | 0,02 % |
| 739 | Healthpeak Properties Inc | 30 954 | 500,5 k $ | 0,02 % |
| 740 | Vistance Networks Inc | 39 116 | 500,5 k $ | 0,02 % |
| 741 | Visteon Corp | 4 466 | 498,9 k $ | 0,02 % |
| 742 | Ulta Beauty Inc | 924 | 496,6 k $ | 0,02 % |
| 743 | First Financial Bancorp | 16 335 | 494,6 k $ | 0,02 % |
| 744 | Simmons First National Corp | 23 100 | 491,1 k $ | 0,02 % |
| 745 | Tenet Healthcare Corp | 2 772 | 491 k $ | 0,02 % |
| 746 | Donaldson Co Inc | 5 544 | 488,8 k $ | 0,02 % |
| 747 | DuPont de Nemours Inc | 10 703 | 488,7 k $ | 0,02 % |
| 748 | Advanced Energy Industries Inc | 1 272 | 488,3 k $ | 0,02 % |
| 749 | Snap-on Inc | 1 272 | 487,7 k $ | 0,02 % |
| 750 | Global Payments Inc | 6 776 | 487,6 k $ | 0,02 % |
| 751 | Neurocrine Biosciences Inc | 3 696 | 486,7 k $ | 0,02 % |
| 752 | Medical Properties Trust Inc | 98 406 | 486,1 k $ | 0,02 % |
| 753 | Ingevity Corp | 6 365 | 484,9 k $ | 0,02 % |
| 754 | Crown Holdings Inc | 4 928 | 484,5 k $ | 0,02 % |
| 755 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 626 | 483,9 k $ | 0,02 % |
| 756 | Saia Inc | 1 078 | 483,8 k $ | 0,02 % |
| 757 | Bridgebio Pharma Inc | 6 776 | 481,8 k $ | 0,02 % |
| 758 | Green Brick Partners Inc | 7 138 | 481,4 k $ | 0,02 % |
| 759 | Flowserve Corp | 6 532 | 481 k $ | 0,02 % |
| 760 | CACI International Inc | 924 | 480,1 k $ | 0,02 % |
| 761 | Solstice Advanced Materials Inc | 5 852 | 479,6 k $ | 0,02 % |
| 762 | Element Solutions Inc | 11 242 | 478,8 k $ | 0,02 % |
| 763 | Equity LifeStyle Properties Inc | 7 546 | 477,6 k $ | 0,02 % |
| 764 | Murphy USA Inc | 810 | 476,3 k $ | 0,02 % |
| 765 | Veralto Corp | 5 390 | 475,4 k $ | 0,02 % |
| 766 | Packaging Corp of America | 2 226 | 475,1 k $ | 0,02 % |
| 767 | Primoris Services Corp | 2 618 | 474,3 k $ | 0,02 % |
| 768 | Jack Henry & Associates Inc | 3 080 | 473,6 k $ | 0,02 % |
| 769 | Provident Financial Services Inc | 20 875 | 473,4 k $ | 0,02 % |
| 770 | HNI Corp | 12 936 | 472,7 k $ | 0,02 % |
| 771 | Amkor Technology Inc | 6 776 | 472,6 k $ | 0,02 % |
| 772 | Spectrum Brands Holdings Inc | 5 698 | 470,7 k $ | 0,02 % |
| 773 | Essential Utilities Inc | 12 320 | 470,6 k $ | 0,02 % |
| 774 | Expeditors International of Washington Inc | 3 180 | 470,3 k $ | 0,02 % |
| 775 | EastGroup Properties Inc | 2 310 | 464,8 k $ | 0,02 % |
| 776 | Acadia Healthcare Co Inc | 17 864 | 462,6 k $ | 0,02 % |
| 777 | OFG Bancorp | 10 027 | 460,8 k $ | 0,02 % |
| 778 | Lineage Inc | 12 474 | 460 k $ | 0,02 % |
| 779 | DENTSPLY SIRONA Inc | 38 962 | 457,8 k $ | 0,02 % |
| 780 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5 544 | 457 k $ | 0,02 % |
| 781 | Equifax Inc | 2 618 | 455,4 k $ | 0,02 % |
| 782 | Tyson Foods Inc | 7 084 | 453,9 k $ | 0,02 % |
| 783 | Pediatrix Medical Group Inc | 20 122 | 452,9 k $ | 0,02 % |
| 784 | Alliant Energy Corp | 6 166 | 452,8 k $ | 0,02 % |
| 785 | SiTime Corp | 804 | 452 k $ | 0,02 % |
| 786 | SoFi Technologies Inc | 28 028 | 451,3 k $ | 0,02 % |
| 787 | Planet Labs PBC | 12 172 | 450 k $ | 0,02 % |
| 788 | Affirm Holdings Inc | 6 982 | 448,8 k $ | 0,02 % |
| 789 | Dyne Therapeutics Inc | 25 564 | 448,6 k $ | 0,02 % |
| 790 | Dollar Tree Inc | 4 611 | 447,8 k $ | 0,02 % |
| 791 | AST SpaceMobile Inc | 6 006 | 443,8 k $ | 0,02 % |
| 792 | Aramark | 9 702 | 443,3 k $ | 0,02 % |
| 793 | Ashland Inc | 8 316 | 442,9 k $ | 0,02 % |
| 794 | Chart Industries Inc | 2 123 | 441,4 k $ | 0,02 % |
| 795 | Las Vegas Sands Corp | 8 008 | 437,3 k $ | 0,02 % |
| 796 | Service Corp International/US | 5 390 | 436,8 k $ | 0,02 % |
| 797 | Leidos Holdings Inc | 2 926 | 436,6 k $ | 0,02 % |
| 798 | Enterprise Financial Services Corp | 7 546 | 436,3 k $ | 0,02 % |
| 799 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 5 816 | 434,8 k $ | 0,02 % |
| 800 | Lennox International Inc | 810 | 433,3 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 10 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 3 | 5 M $ | 0,25 % |
| 2 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 5 M $ | 0,25 % |
| 3 | Royal Bank of Canada | 2 | 3 M $ | 0,15 % |
| 4 | Westpac Banking Corp | 1 | 3 M $ | 0,15 % |
| 5 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 | 3 M $ | 0,15 % |
| 6 | Nordea Bank Abp | 1 | 2 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Finance 9,3 %
- Communication 7,8 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 6,7 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,7 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 28,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- France 0,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 870 | 2 Md $ | 98,53 % |
| 2 | Bermudes | 15 | 10,1 M $ | 0,50 % |
| 3 | Irlande | 7 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 6 | Jersey | 3 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 8 | Îles Caïmans | 6 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 9 | Singapour | 2 | 1 M $ | 0,05 % |
| 10 | Îles Marshall | 2 | 947,8 k $ | 0,05 % |
| 11 | France | 1 | 716,8 k $ | 0,04 % |
| 12 | Canada | 3 | 391,2 k $ | 0,02 % |
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