Composition de FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 928 dans 17 pays
- Souches
- 10 de 6 sociétés
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Fidelity National Financial Inc | 8 273 | 432,7 k $ | 0,02 % |
| 802 | Kimco Realty Corp | 18 300 | 432,6 k $ | 0,02 % |
| 803 | Flowers Foods Inc | 47 740 | 432,5 k $ | 0,02 % |
| 804 | Skyworks Solutions Inc | 6 160 | 432,2 k $ | 0,02 % |
| 805 | Herbalife Ltd | 26 026 | 432 k $ | 0,02 % |
| 806 | Royal Gold Inc | 1 848 | 431,3 k $ | 0,02 % |
| 807 | Six Flags Entertainment Corp | 22 946 | 430,9 k $ | 0,02 % |
| 808 | IonQ Inc | 9 548 | 430,8 k $ | 0,02 % |
| 809 | Reddit Inc | 2 926 | 430,8 k $ | 0,02 % |
| 810 | Beacon Financial Corp | 15 092 | 430,6 k $ | 0,02 % |
| 811 | Ideaya Biosciences Inc | 14 784 | 430,2 k $ | 0,02 % |
| 812 | Guardant Health Inc | 4 928 | 429,1 k $ | 0,02 % |
| 813 | Global Net Lease Inc | 44 883 | 429,1 k $ | 0,02 % |
| 814 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2 772 | 426,8 k $ | 0,02 % |
| 815 | Brown & Brown Inc | 7 084 | 426,1 k $ | 0,02 % |
| 816 | MasTec Inc | 1 079 | 425,2 k $ | 0,02 % |
| 817 | Agree Realty Corp | 5 513 | 425,1 k $ | 0,02 % |
| 818 | Corpay Inc | 1 386 | 424,8 k $ | 0,02 % |
| 819 | NVR Inc | 67 | 423,2 k $ | 0,02 % |
| 820 | W R Berkley Corp | 6 314 | 422 k $ | 0,02 % |
| 821 | Encore Capital Group Inc | 5 082 | 420,6 k $ | 0,02 % |
| 822 | Camden Property Trust | 4 004 | 420,5 k $ | 0,02 % |
| 823 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 4 466 | 419,3 k $ | 0,02 % |
| 824 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 810 | 419,1 k $ | 0,02 % |
| 825 | Domino's Pizza Inc | 1 232 | 418,2 k $ | 0,02 % |
| 826 | Moog Inc | 1 386 | 417,6 k $ | 0,02 % |
| 827 | First Merchants Corp | 10 318 | 417,3 k $ | 0,02 % |
| 828 | WP Carey Inc | 5 698 | 415,6 k $ | 0,02 % |
| 829 | Flutter Entertainment PLC | 3 850 | 415,5 k $ | 0,02 % |
| 830 | Qorvo Inc | 4 410 | 415,5 k $ | 0,02 % |
| 831 | Insight Enterprises Inc | 5 698 | 415,4 k $ | 0,02 % |
| 832 | Burlington Stores Inc | 1 296 | 414,7 k $ | 0,02 % |
| 833 | Royalty Pharma PLC | 8 274 | 414,4 k $ | 0,02 % |
| 834 | Ecovyst Inc | 29 211 | 414,2 k $ | 0,02 % |
| 835 | Genuine Parts Co | 3 850 | 412,8 k $ | 0,02 % |
| 836 | Argan Inc | 616 | 412,7 k $ | 0,02 % |
| 837 | Banner Corp | 6 160 | 412,2 k $ | 0,02 % |
| 838 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 638 | 412 k $ | 0,02 % |
| 839 | International Flavors & Fragrances Inc | 5 852 | 410,8 k $ | 0,02 % |
| 840 | Tractor Supply Co | 11 704 | 410,8 k $ | 0,02 % |
| 841 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 4 774 | 410,3 k $ | 0,02 % |
| 842 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 5 698 | 410,3 k $ | 0,02 % |
| 843 | Illumina Inc | 3 234 | 409,9 k $ | 0,02 % |
| 844 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 5 570 | 409,3 k $ | 0,02 % |
| 845 | Hecla Mining Co | 22 638 | 407,9 k $ | 0,02 % |
| 846 | Talos Energy Inc | 25 624 | 407,9 k $ | 0,02 % |
| 847 | MGM Resorts International | 10 472 | 407,8 k $ | 0,02 % |
| 848 | Charter Communications, Inc. | 2 464 | 407 k $ | 0,02 % |
| 849 | First Commonwealth Financial Corp | 22 052 | 406 k $ | 0,02 % |
| 850 | Essex Property Trust Inc | 1 540 | 405,3 k $ | 0,02 % |
| 851 | Equitable Holdings Inc | 9 548 | 402,9 k $ | 0,02 % |
| 852 | Acuity Inc | 1 386 | 401,6 k $ | 0,02 % |
| 853 | CDW Corp/DE | 2 926 | 400,6 k $ | 0,02 % |
| 854 | GameStop Corp | 16 016 | 399,6 k $ | 0,02 % |
| 855 | MongoDB Inc | 1 590 | 398,8 k $ | 0,02 % |
| 856 | Stewart Information Services Corp | 5 698 | 398,8 k $ | 0,02 % |
| 857 | Vera Therapeutics Inc | 11 175 | 397,9 k $ | 0,02 % |
| 858 | Texas Roadhouse Inc | 2 464 | 396,7 k $ | 0,02 % |
| 859 | Sarepta Therapeutics Inc | 18 942 | 395,5 k $ | 0,02 % |
| 860 | Carlisle Cos Inc | 1 113 | 395,4 k $ | 0,02 % |
| 861 | Kemper Corp | 11 704 | 394,3 k $ | 0,02 % |
| 862 | Allegro MicroSystems Inc | 8 114 | 393,5 k $ | 0,02 % |
| 863 | Weyerhaeuser Co | 16 016 | 392,7 k $ | 0,02 % |
| 864 | Amcor PLC | 10 318 | 392,5 k $ | 0,02 % |
| 865 | First Industrial Realty Trust Inc | 6 328 | 392,4 k $ | 0,02 % |
| 866 | Jacobs Solutions Inc | 3 021 | 390,9 k $ | 0,02 % |
| 867 | Advanced Drainage Systems Inc | 2 618 | 390,7 k $ | 0,02 % |
| 868 | Liberty Global Ltd | 34 379 | 389,9 k $ | 0,02 % |
| 869 | Estee Lauder Cos Inc/The | 5 082 | 389,8 k $ | 0,02 % |
| 870 | ABM Industries Inc | 9 548 | 389,6 k $ | 0,02 % |
| 871 | ARMOUR Residential REIT Inc | 22 176 | 389 k $ | 0,02 % |
| 872 | Somnigroup International Inc | 5 093 | 386,4 k $ | 0,02 % |
| 873 | Ensign Group Inc/The | 2 067 | 385,9 k $ | 0,02 % |
| 874 | Super Micro Computer Inc | 14 014 | 384 k $ | 0,02 % |
| 875 | STAG Industrial Inc | 9 946 | 383,7 k $ | 0,02 % |
| 876 | SPX Technologies Inc | 1 749 | 382,9 k $ | 0,02 % |
| 877 | BitMine Immersion Technologies Inc | 17 864 | 382,3 k $ | 0,02 % |
| 878 | Customers Bancorp Inc | 4 989 | 380,5 k $ | 0,02 % |
| 879 | TALEN ENERGY CORP | 1 020 | 379,9 k $ | 0,02 % |
| 880 | Southwest Airlines Co | 10 010 | 379,6 k $ | 0,02 % |
| 881 | NetScout Systems Inc | 11 242 | 378,9 k $ | 0,02 % |
| 882 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 6 006 | 378,7 k $ | 0,02 % |
| 883 | SiriusPoint Ltd | 16 170 | 378,5 k $ | 0,02 % |
| 884 | Park Hotels & Resorts Inc | 32 956 | 378 k $ | 0,02 % |
| 885 | Innovative Industrial Properties Inc | 6 930 | 376 k $ | 0,02 % |
| 886 | Globus Medical Inc | 4 158 | 375 k $ | 0,02 % |
| 887 | MYR Group Inc | 924 | 374 k $ | 0,02 % |
| 888 | CubeSmart | 9 240 | 374 k $ | 0,02 % |
| 889 | Revvity Inc | 4 312 | 373,5 k $ | 0,02 % |
| 890 | Roivant Sciences Ltd | 13 090 | 373,5 k $ | 0,02 % |
| 891 | Solventum Corp | 5 544 | 373,4 k $ | 0,02 % |
| 892 | Axsome Therapeutics Inc | 1 792 | 372,3 k $ | 0,02 % |
| 893 | Rexford Industrial Realty Inc | 10 318 | 370,3 k $ | 0,02 % |
| 894 | Graco Inc | 4 611 | 370,1 k $ | 0,02 % |
| 895 | BXP Inc | 6 314 | 369,1 k $ | 0,02 % |
| 896 | Commerce Bancshares Inc/MO | 7 084 | 368,6 k $ | 0,02 % |
| 897 | F5 Inc | 1 134 | 367,3 k $ | 0,02 % |
| 898 | GXO Logistics Inc | 6 418 | 366,7 k $ | 0,02 % |
| 899 | Minerals Technologies Inc | 5 082 | 365,6 k $ | 0,02 % |
| 900 | International Paper Co | 12 012 | 365,4 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 10 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 3 | 5 M $ | 0,25 % |
| 2 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 5 M $ | 0,25 % |
| 3 | Royal Bank of Canada | 2 | 3 M $ | 0,15 % |
| 4 | Westpac Banking Corp | 1 | 3 M $ | 0,15 % |
| 5 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 | 3 M $ | 0,15 % |
| 6 | Nordea Bank Abp | 1 | 2 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Finance 9,3 %
- Communication 7,8 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 6,7 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,7 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 28,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- France 0,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 870 | 2 Md $ | 98,53 % |
| 2 | Bermudes | 15 | 10,1 M $ | 0,50 % |
| 3 | Irlande | 7 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 6 | Jersey | 3 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 8 | Îles Caïmans | 6 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 9 | Singapour | 2 | 1 M $ | 0,05 % |
| 10 | Îles Marshall | 2 | 947,8 k $ | 0,05 % |
| 11 | France | 1 | 716,8 k $ | 0,04 % |
| 12 | Canada | 3 | 391,2 k $ | 0,02 % |
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