Composition de FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 928 dans 17 pays
- Souches
- 10 de 6 sociétés
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | National HealthCare Corp | 2 106 | 364,9 k $ | 0,02 % |
| 902 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1 779 | 364,8 k $ | 0,02 % |
| 903 | Primerica Inc | 1 296 | 364,5 k $ | 0,02 % |
| 904 | UDR Inc | 10 010 | 363,8 k $ | 0,02 % |
| 905 | Calumet Inc | 11 088 | 362,8 k $ | 0,02 % |
| 906 | GATX Corp | 1 848 | 362,1 k $ | 0,02 % |
| 907 | Manhattan Associates Inc | 2 618 | 361 k $ | 0,02 % |
| 908 | Lululemon Athletica Inc | 2 618 | 360,5 k $ | 0,02 % |
| 909 | Core Scientific Inc | 18 011 | 360,2 k $ | 0,02 % |
| 910 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 2 772 | 358,1 k $ | 0,02 % |
| 911 | Houlihan Lokey Inc | 2 310 | 357,5 k $ | 0,02 % |
| 912 | Incyte Corp | 3 731 | 355,5 k $ | 0,02 % |
| 913 | Blue Bird Corp | 5 544 | 355,4 k $ | 0,02 % |
| 914 | FMC Corp | 23 100 | 355,3 k $ | 0,02 % |
| 915 | Sun Communities Inc | 2 772 | 354,4 k $ | 0,02 % |
| 916 | Applied Optoelectronics Inc | 2 156 | 354,4 k $ | 0,02 % |
| 917 | Best Buy Co Inc | 5 852 | 354 k $ | 0,02 % |
| 918 | Adient PLC | 16 786 | 353,3 k $ | 0,02 % |
| 919 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 49 896 | 353,3 k $ | 0,02 % |
| 920 | Range Resources Corp | 8 114 | 353 k $ | 0,02 % |
| 921 | Halozyme Therapeutics Inc | 5 544 | 352,9 k $ | 0,02 % |
| 922 | Rocket Cos Inc | 24 079 | 352 k $ | 0,02 % |
| 923 | Transocean Ltd | 51 566 | 351,7 k $ | 0,02 % |
| 924 | Antero Midstream Corp | 16 016 | 350,1 k $ | 0,02 % |
| 925 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 5 390 | 349,8 k $ | 0,02 % |
| 926 | Cytokinetics Inc | 5 462 | 349,4 k $ | 0,02 % |
| 927 | Trimble Inc | 5 189 | 349,3 k $ | 0,02 % |
| 928 | National Bank Holdings Corp | 8 162 | 348,5 k $ | 0,02 % |
| 929 | Viavi Solutions Inc | 6 622 | 347 k $ | 0,02 % |
| 930 | Archrock Inc | 8 932 | 346,1 k $ | 0,02 % |
| 931 | Cava Group Inc | 3 696 | 345,2 k $ | 0,02 % |
| 932 | TKO Group Holdings Inc | 1 848 | 343,9 k $ | 0,02 % |
| 933 | Praxis Precision Medicines Inc | 1 078 | 343,7 k $ | 0,02 % |
| 934 | NBT Bancorp Inc | 7 854 | 343,1 k $ | 0,02 % |
| 935 | Cognex Corp | 6 160 | 341,9 k $ | 0,02 % |
| 936 | Fortive Corp | 5 704 | 341 k $ | 0,02 % |
| 937 | HEICO Corp | 1 630 | 340,7 k $ | 0,02 % |
| 938 | Greif Inc | 5 222 | 340,7 k $ | 0,02 % |
| 939 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 6 314 | 340,4 k $ | 0,02 % |
| 940 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 14 014 | 339,1 k $ | 0,02 % |
| 941 | Cooper Cos Inc/The | 5 390 | 339 k $ | 0,02 % |
| 942 | Essential Properties Realty Trust Inc | 10 780 | 338,8 k $ | 0,02 % |
| 943 | BellRing Brands Inc | 18 942 | 337,2 k $ | 0,02 % |
| 944 | Toro Co/The | 3 542 | 337,1 k $ | 0,02 % |
| 945 | Samsara Inc | 11 704 | 336,4 k $ | 0,02 % |
| 946 | Central Garden & Pet Co | 10 010 | 335,9 k $ | 0,02 % |
| 947 | Southern Copper Corp | 1 955 | 335,7 k $ | 0,02 % |
| 948 | Pentair PLC | 4 158 | 335,6 k $ | 0,02 % |
| 949 | Silicon Laboratories Inc | 1 540 | 335,3 k $ | 0,02 % |
| 950 | Toast Inc | 11 704 | 333,8 k $ | 0,02 % |
| 951 | Select Medical Holdings Corp | 20 328 | 333,6 k $ | 0,02 % |
| 952 | Enpro Inc | 1 141 | 332,7 k $ | 0,02 % |
| 953 | Liberty Global Ltd. | 28 725 | 332,6 k $ | 0,02 % |
| 954 | Ziff Davis Inc | 7 238 | 331,2 k $ | 0,02 % |
| 955 | Ellington Financial Inc | 24 988 | 331,1 k $ | 0,02 % |
| 956 | Kite Realty Group Trust | 12 628 | 330,3 k $ | 0,02 % |
| 957 | Century Communities Inc | 5 888 | 329,8 k $ | 0,02 % |
| 958 | Valaris Ltd | 3 234 | 329,8 k $ | 0,02 % |
| 959 | Masimo Corp | 1 848 | 329,7 k $ | 0,02 % |
| 960 | Fox Corp | 5 189 | 329,4 k $ | 0,02 % |
| 961 | Valmont Industries Inc | 648 | 329,2 k $ | 0,02 % |
| 962 | Horace Mann Educators Corp | 7 238 | 328,9 k $ | 0,02 % |
| 963 | Match Group Inc | 8 778 | 328,5 k $ | 0,02 % |
| 964 | Sprouts Farmers Market Inc | 4 004 | 327,7 k $ | 0,02 % |
| 965 | AGCO Corp | 2 703 | 327,1 k $ | 0,02 % |
| 966 | DigitalOcean Holdings Inc | 3 388 | 326,7 k $ | 0,02 % |
| 967 | MP Materials Corp | 4 928 | 325,4 k $ | 0,02 % |
| 968 | AptarGroup Inc | 2 618 | 323,8 k $ | 0,02 % |
| 969 | SEI Investments Co | 3 569 | 323,6 k $ | 0,02 % |
| 970 | Tetra Tech Inc | 10 010 | 323,5 k $ | 0,02 % |
| 971 | MSA Safety Inc | 1 944 | 323,5 k $ | 0,02 % |
| 972 | Encompass Health Corp | 3 234 | 323,4 k $ | 0,02 % |
| 973 | Performance Food Group Co | 3 569 | 323,2 k $ | 0,02 % |
| 974 | Krystal Biotech Inc | 1 232 | 323,1 k $ | 0,02 % |
| 975 | Littelfuse Inc | 795 | 321,3 k $ | 0,02 % |
| 976 | Rollins Inc | 5 717 | 318,6 k $ | 0,02 % |
| 977 | Applied Digital Corp | 9 301 | 318,6 k $ | 0,02 % |
| 978 | Perrigo Co PLC | 26 796 | 317,3 k $ | 0,02 % |
| 979 | Darling Ingredients Inc | 4 928 | 316,5 k $ | 0,02 % |
| 980 | IES Holdings Inc | 491 | 316,2 k $ | 0,02 % |
| 981 | ZoomInfo Technologies Inc | 50 512 | 315,7 k $ | 0,02 % |
| 982 | OGE Energy Corp | 6 468 | 315,6 k $ | 0,02 % |
| 983 | FactSet Research Systems Inc | 1 386 | 315,4 k $ | 0,02 % |
| 984 | Northwest Bancshares Inc | 22 792 | 315,2 k $ | 0,02 % |
| 985 | Tyler Technologies Inc | 924 | 315,2 k $ | 0,02 % |
| 986 | PTC Inc | 2 310 | 314,9 k $ | 0,02 % |
| 987 | McCormick & Co Inc/MD | 6 160 | 313,2 k $ | 0,02 % |
| 988 | Newell Brands Inc | 76 538 | 312,3 k $ | 0,02 % |
| 989 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 4 004 | 311,4 k $ | 0,02 % |
| 990 | Rubrik Inc | 5 852 | 311,2 k $ | 0,02 % |
| 991 | Wayfair Inc | 4 865 | 311 k $ | 0,02 % |
| 992 | Crane Co | 1 749 | 310,8 k $ | 0,02 % |
| 993 | TXNM Energy Inc | 5 252 | 310,2 k $ | 0,02 % |
| 994 | Hyatt Hotels Corp | 1 848 | 309,7 k $ | 0,02 % |
| 995 | Gen Digital Inc | 16 016 | 308,9 k $ | 0,02 % |
| 996 | American Homes 4 Rent | 9 702 | 308,9 k $ | 0,02 % |
| 997 | Deluxe Corp | 9 899 | 308,4 k $ | 0,02 % |
| 998 | Tompkins Financial Corp | 3 657 | 308,2 k $ | 0,02 % |
| 999 | Macerich Co/The | 14 168 | 307,9 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | S&T Bancorp Inc | 6 976 | 307,9 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 10 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 3 | 5 M $ | 0,25 % |
| 2 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 5 M $ | 0,25 % |
| 3 | Royal Bank of Canada | 2 | 3 M $ | 0,15 % |
| 4 | Westpac Banking Corp | 1 | 3 M $ | 0,15 % |
| 5 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 | 3 M $ | 0,15 % |
| 6 | Nordea Bank Abp | 1 | 2 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Finance 9,3 %
- Communication 7,8 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 6,7 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,7 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 28,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- France 0,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 870 | 2 Md $ | 98,53 % |
| 2 | Bermudes | 15 | 10,1 M $ | 0,50 % |
| 3 | Irlande | 7 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 6 | Jersey | 3 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 8 | Îles Caïmans | 6 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 9 | Singapour | 2 | 1 M $ | 0,05 % |
| 10 | Îles Marshall | 2 | 947,8 k $ | 0,05 % |
| 11 | France | 1 | 716,8 k $ | 0,04 % |
| 12 | Canada | 3 | 391,2 k $ | 0,02 % |
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