Zusammensetzung von FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 1.928 in 17 Ländern
- Anleihen
- 10 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Five Below Inc | 2.226 | 524.579,2 $ | 0,03 % |
| 702 | Dick's Sporting Goods Inc | 2.310 | 524.185,2 $ | 0,03 % |
| 703 | FormFactor Inc | 3.850 | 523.330,5 $ | 0,03 % |
| 704 | Tradeweb Markets Inc | 4.620 | 523.215 $ | 0,03 % |
| 705 | Rambus Inc | 4.541 | 522.714,5 $ | 0,03 % |
| 706 | SL Green Realty Corp | 12.320 | 522.491,2 $ | 0,03 % |
| 707 | Dynex Capital Inc | 38.346 | 522.272,5 $ | 0,03 % |
| 708 | Western Union Co/The | 57.288 | 520.747,9 $ | 0,03 % |
| 709 | QXO Inc | 25.872 | 519.251 $ | 0,03 % |
| 710 | Lionsgate Studios Corp | 41.734 | 519.171 $ | 0,03 % |
| 711 | Elanco Animal Health Inc | 23.133 | 517.485,2 $ | 0,03 % |
| 712 | First Solar Inc | 2.559 | 516.636,5 $ | 0,03 % |
| 713 | Omega Healthcare Investors Inc | 10.981 | 515.777,6 $ | 0,03 % |
| 714 | Regency Centers Corp | 6.622 | 515.522,7 $ | 0,03 % |
| 715 | Align Technology Inc | 2.926 | 515.005,3 $ | 0,03 % |
| 716 | Gaming and Leisure Properties Inc | 10.626 | 514.936 $ | 0,03 % |
| 717 | American Water Works Co Inc | 4.004 | 514.193,7 $ | 0,03 % |
| 718 | Willis Towers Watson PLC | 2.002 | 512.912,4 $ | 0,03 % |
| 719 | BWX Technologies Inc | 2.370 | 512.844,3 $ | 0,03 % |
| 720 | VeriSign Inc | 1.908 | 512.603,3 $ | 0,03 % |
| 721 | ADT Inc | 68.068 | 512.552 $ | 0,03 % |
| 722 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 8.162 | 511.757,4 $ | 0,03 % |
| 723 | Denali Therapeutics Inc | 27.258 | 510.269,8 $ | 0,03 % |
| 724 | Haemonetics Corp | 8.470 | 508.962,3 $ | 0,03 % |
| 725 | Woodward Inc | 1.400 | 508.186 $ | 0,03 % |
| 726 | Uniti Group Inc | 42.812 | 506.466 $ | 0,02 % |
| 727 | LyondellBasell Industries NV | 6.776 | 505.489,6 $ | 0,02 % |
| 728 | Entegris Inc | 3.569 | 504.585,2 $ | 0,02 % |
| 729 | Veeva Systems Inc | 3.234 | 504.407 $ | 0,02 % |
| 730 | Dexcom Inc | 8.470 | 504.388,5 $ | 0,02 % |
| 731 | Equity Residential | 7.700 | 503.426 $ | 0,02 % |
| 732 | Penumbra Inc | 1.540 | 502.779,2 $ | 0,02 % |
| 733 | Williams-Sonoma Inc | 2.772 | 502.314,1 $ | 0,02 % |
| 734 | Northern Oil & Gas Inc | 18.480 | 501.916,8 $ | 0,02 % |
| 735 | Euronet Worldwide Inc | 6.930 | 501.593,4 $ | 0,02 % |
| 736 | STERIS PLC | 2.310 | 500.992,8 $ | 0,02 % |
| 737 | TopBuild Corp | 1.131 | 500.693,7 $ | 0,02 % |
| 738 | PennyMac Financial Services Inc | 5.544 | 500.567,8 $ | 0,02 % |
| 739 | Healthpeak Properties Inc | 30.954 | 500.526,2 $ | 0,02 % |
| 740 | Vistance Networks Inc | 39.116 | 500.489,2 $ | 0,02 % |
| 741 | Visteon Corp | 4.466 | 498.896,9 $ | 0,02 % |
| 742 | Ulta Beauty Inc | 924 | 496.631,5 $ | 0,02 % |
| 743 | First Financial Bancorp | 16.335 | 494.623,8 $ | 0,02 % |
| 744 | Simmons First National Corp | 23.100 | 491.106 $ | 0,02 % |
| 745 | Tenet Healthcare Corp | 2.772 | 490.976,6 $ | 0,02 % |
| 746 | Donaldson Co Inc | 5.544 | 488.814,5 $ | 0,02 % |
| 747 | DuPont de Nemours Inc | 10.703 | 488.699 $ | 0,02 % |
| 748 | Advanced Energy Industries Inc | 1.272 | 488.333,5 $ | 0,02 % |
| 749 | Snap-on Inc | 1.272 | 487.684,8 $ | 0,02 % |
| 750 | Global Payments Inc | 6.776 | 487.601 $ | 0,02 % |
| 751 | Neurocrine Biosciences Inc | 3.696 | 486.652,3 $ | 0,02 % |
| 752 | Medical Properties Trust Inc | 98.406 | 486.125,6 $ | 0,02 % |
| 753 | Ingevity Corp | 6.365 | 484.949,4 $ | 0,02 % |
| 754 | Crown Holdings Inc | 4.928 | 484.471,7 $ | 0,02 % |
| 755 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.626 | 483.881,3 $ | 0,02 % |
| 756 | Saia Inc | 1.078 | 483.828 $ | 0,02 % |
| 757 | Bridgebio Pharma Inc | 6.776 | 481.841,4 $ | 0,02 % |
| 758 | Green Brick Partners Inc | 7.138 | 481.386,7 $ | 0,02 % |
| 759 | Flowserve Corp | 6.532 | 481.016,5 $ | 0,02 % |
| 760 | CACI International Inc | 924 | 480.055 $ | 0,02 % |
| 761 | Solstice Advanced Materials Inc | 5.852 | 479.571,4 $ | 0,02 % |
| 762 | Element Solutions Inc | 11.242 | 478.796,8 $ | 0,02 % |
| 763 | Equity LifeStyle Properties Inc | 7.546 | 477.586,3 $ | 0,02 % |
| 764 | Murphy USA Inc | 810 | 476.280 $ | 0,02 % |
| 765 | Veralto Corp | 5.390 | 475.398 $ | 0,02 % |
| 766 | Packaging Corp of America | 2.226 | 475.139,7 $ | 0,02 % |
| 767 | Primoris Services Corp | 2.618 | 474.250,7 $ | 0,02 % |
| 768 | Jack Henry & Associates Inc | 3.080 | 473.550 $ | 0,02 % |
| 769 | Provident Financial Services Inc | 20.875 | 473.445 $ | 0,02 % |
| 770 | HNI Corp | 12.936 | 472.681,4 $ | 0,02 % |
| 771 | Amkor Technology Inc | 6.776 | 472.626 $ | 0,02 % |
| 772 | Spectrum Brands Holdings Inc | 5.698 | 470.654,8 $ | 0,02 % |
| 773 | Essential Utilities Inc | 12.320 | 470.624 $ | 0,02 % |
| 774 | Expeditors International of Washington Inc | 3.180 | 470.290,2 $ | 0,02 % |
| 775 | EastGroup Properties Inc | 2.310 | 464.772 $ | 0,02 % |
| 776 | Acadia Healthcare Co Inc | 17.864 | 462.588,3 $ | 0,02 % |
| 777 | OFG Bancorp | 10.027 | 460.840,9 $ | 0,02 % |
| 778 | Lineage Inc | 12.474 | 460.041,1 $ | 0,02 % |
| 779 | DENTSPLY SIRONA Inc | 38.962 | 457.803,5 $ | 0,02 % |
| 780 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5.544 | 456.991,9 $ | 0,02 % |
| 781 | Equifax Inc | 2.618 | 455.374,9 $ | 0,02 % |
| 782 | Tyson Foods Inc | 7.084 | 453.871,9 $ | 0,02 % |
| 783 | Pediatrix Medical Group Inc | 20.122 | 452.946,2 $ | 0,02 % |
| 784 | Alliant Energy Corp | 6.166 | 452.769,4 $ | 0,02 % |
| 785 | SiTime Corp | 804 | 451.968,6 $ | 0,02 % |
| 786 | SoFi Technologies Inc | 28.028 | 451.250,8 $ | 0,02 % |
| 787 | Planet Labs PBC | 12.172 | 449.998,8 $ | 0,02 % |
| 788 | Affirm Holdings Inc | 6.982 | 448.803 $ | 0,02 % |
| 789 | Dyne Therapeutics Inc | 25.564 | 448.648,2 $ | 0,02 % |
| 790 | Dollar Tree Inc | 4.611 | 447.774,2 $ | 0,02 % |
| 791 | AST SpaceMobile Inc | 6.006 | 443.843,4 $ | 0,02 % |
| 792 | Aramark | 9.702 | 443.284,4 $ | 0,02 % |
| 793 | Ashland Inc | 8.316 | 442.910,2 $ | 0,02 % |
| 794 | Chart Industries Inc | 2.123 | 441.371,7 $ | 0,02 % |
| 795 | Las Vegas Sands Corp | 8.008 | 437.316,9 $ | 0,02 % |
| 796 | Service Corp International/US | 5.390 | 436.751,7 $ | 0,02 % |
| 797 | Leidos Holdings Inc | 2.926 | 436.617,7 $ | 0,02 % |
| 798 | Enterprise Financial Services Corp | 7.546 | 436.309,7 $ | 0,02 % |
| 799 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 5.816 | 434.804,2 $ | 0,02 % |
| 800 | Lennox International Inc | 810 | 433.260,9 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 10 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 3 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 2 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 3 | Royal Bank of Canada | 2 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Westpac Banking Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Nordea Bank Abp | 1 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,8 %
- Finanzen 9,3 %
- Kommunikation 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,7 %
- Industrie 6,4 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 28,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.870 | 2 Mrd. $ | 98,53 % |
| 2 | Bermuda | 15 | 10,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 3 | Irland | 7 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Jersey | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Kaimaninseln | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Singapur | 2 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Marshallinseln | 2 | 947.774,6 $ | 0,05 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 716.812,5 $ | 0,04 % |
| 12 | Kanada | 3 | 391.231,8 $ | 0,02 % |
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