Composition de FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 928 dans 17 pays
- Souches
- 10 de 6 sociétés
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Waters Corp | 2 002 | 619,1 k $ | 0,03 % |
| 602 | Darden Restaurants Inc | 3 080 | 617,7 k $ | 0,03 % |
| 603 | LPL Financial Holdings Inc | 1 848 | 617,5 k $ | 0,03 % |
| 604 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 694 | 617,1 k $ | 0,03 % |
| 605 | NCR Atleos Corp | 13 860 | 615,1 k $ | 0,03 % |
| 606 | Texas Pacific Land Corp | 1 386 | 614,9 k $ | 0,03 % |
| 607 | Avista Corp | 14 961 | 614,9 k $ | 0,03 % |
| 608 | Sphere Entertainment Co | 4 312 | 614,2 k $ | 0,03 % |
| 609 | API Group Corp | 13 398 | 612,6 k $ | 0,03 % |
| 610 | Avis Budget Group Inc | 3 388 | 612,1 k $ | 0,03 % |
| 611 | Centene Corp | 11 396 | 611,9 k $ | 0,03 % |
| 612 | First Citizens BancShares Inc/NC | 308 | 611 k $ | 0,03 % |
| 613 | Kyndryl Holdings Inc | 44 198 | 610,8 k $ | 0,03 % |
| 614 | GE HealthCare Technologies Inc | 10 010 | 609 k $ | 0,03 % |
| 615 | Insmed Inc | 4 466 | 608,8 k $ | 0,03 % |
| 616 | NMI Holdings Inc | 15 708 | 608,1 k $ | 0,03 % |
| 617 | Ralph Lauren Corp | 1 694 | 607,5 k $ | 0,03 % |
| 618 | Kraft Heinz Co/The | 26 796 | 607,2 k $ | 0,03 % |
| 619 | SkyWest Inc | 7 392 | 607 k $ | 0,03 % |
| 620 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 908 | 607 k $ | 0,03 % |
| 621 | Loews Corp | 5 390 | 607 k $ | 0,03 % |
| 622 | Qnity Electronics Inc | 4 312 | 606,5 k $ | 0,03 % |
| 623 | Polaris Inc | 9 086 | 602,1 k $ | 0,03 % |
| 624 | Fidelity National Information Services Inc | 12 936 | 601,9 k $ | 0,03 % |
| 625 | CoreWeave Inc | 5 390 | 601,5 k $ | 0,03 % |
| 626 | American Eagle Outfitters Inc | 34 496 | 600,9 k $ | 0,03 % |
| 627 | NRG Energy Inc | 3 850 | 599 k $ | 0,03 % |
| 628 | Verisk Analytics Inc | 3 234 | 596,6 k $ | 0,03 % |
| 629 | Nordson Corp | 2 067 | 596,2 k $ | 0,03 % |
| 630 | KeyCorp | 26 950 | 595,9 k $ | 0,03 % |
| 631 | Hasbro Inc | 6 206 | 594,8 k $ | 0,03 % |
| 632 | Fabrinet | 870 | 594,6 k $ | 0,03 % |
| 633 | Graphic Packaging Holding Co | 62 370 | 594,4 k $ | 0,03 % |
| 634 | Pitney Bowes Inc | 38 434 | 594,2 k $ | 0,03 % |
| 635 | Apple Hospitality REIT Inc | 44 044 | 593,3 k $ | 0,03 % |
| 636 | Pinnacle West Capital Corp. | 5 698 | 591 k $ | 0,03 % |
| 637 | Lincoln Electric Holdings Inc | 2 226 | 589,9 k $ | 0,03 % |
| 638 | Modine Manufacturing Co | 2 310 | 588,2 k $ | 0,03 % |
| 639 | Reliance Inc | 1 622 | 588 k $ | 0,03 % |
| 640 | Credo Technology Group Holding Ltd | 3 374 | 587,1 k $ | 0,03 % |
| 641 | LivaNova PLC | 9 709 | 583,5 k $ | 0,03 % |
| 642 | Applied Industrial Technologies Inc | 1 908 | 583,4 k $ | 0,03 % |
| 643 | Cushman & Wakefield Ltd | 41 426 | 581,6 k $ | 0,03 % |
| 644 | Hubbell Inc | 1 141 | 579,8 k $ | 0,03 % |
| 645 | Trustmark Corp | 13 048 | 578,9 k $ | 0,03 % |
| 646 | General Mills, Inc. | 16 324 | 576,4 k $ | 0,03 % |
| 647 | Evergy Inc | 6 930 | 574,1 k $ | 0,03 % |
| 648 | Harley-Davidson Inc | 24 024 | 573,9 k $ | 0,03 % |
| 649 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 2 819 | 572,3 k $ | 0,03 % |
| 650 | Atkore Inc | 7 319 | 572 k $ | 0,03 % |
| 651 | IDEX Corp | 2 618 | 570,3 k $ | 0,03 % |
| 652 | Everpure Inc | 7 956 | 568,5 k $ | 0,03 % |
| 653 | Church & Dwight Co Inc | 5 843 | 567,1 k $ | 0,03 % |
| 654 | Par Pacific Holdings Inc | 8 624 | 566,3 k $ | 0,03 % |
| 655 | Workday Inc | 4 620 | 565,5 k $ | 0,03 % |
| 656 | Garrett Motion Inc | 22 071 | 565,2 k $ | 0,03 % |
| 657 | Twilio Inc | 3 816 | 565 k $ | 0,03 % |
| 658 | Stifel Financial Corp | 7 160 | 564,3 k $ | 0,03 % |
| 659 | Hawaiian Electric Industries Inc | 37 422 | 563,9 k $ | 0,03 % |
| 660 | Markel Group Inc | 318 | 563,6 k $ | 0,03 % |
| 661 | WaFd Inc | 15 862 | 561,5 k $ | 0,03 % |
| 662 | Whirlpool Corp | 10 010 | 561,2 k $ | 0,03 % |
| 663 | NiSource Inc | 11 622 | 561,1 k $ | 0,03 % |
| 664 | Fair Isaac Corp | 547 | 560,7 k $ | 0,03 % |
| 665 | Coupang Inc | 28 028 | 560 k $ | 0,03 % |
| 666 | Live Nation Entertainment Inc | 3 542 | 559,4 k $ | 0,03 % |
| 667 | Integer Holdings Corp | 6 314 | 558,9 k $ | 0,03 % |
| 668 | First Interstate BancSystem Inc | 15 741 | 558,6 k $ | 0,03 % |
| 669 | Lennar Corp | 6 160 | 556,2 k $ | 0,03 % |
| 670 | Quest Diagnostics Inc | 2 862 | 555,8 k $ | 0,03 % |
| 671 | Constellation Brands Inc | 3 542 | 554,6 k $ | 0,03 % |
| 672 | Curtiss-Wright Corp | 770 | 554,6 k $ | 0,03 % |
| 673 | Expand Energy Corp | 5 411 | 552,7 k $ | 0,03 % |
| 674 | nVent Electric PLC | 3 850 | 550,2 k $ | 0,03 % |
| 675 | Lamar Advertising Co | 3 975 | 547,9 k $ | 0,03 % |
| 676 | Coeur Mining Inc | 30 444 | 547,1 k $ | 0,03 % |
| 677 | NetApp Inc | 4 934 | 546,5 k $ | 0,03 % |
| 678 | CH Robinson Worldwide Inc | 3 006 | 546,5 k $ | 0,03 % |
| 679 | Exelixis Inc | 12 273 | 545,7 k $ | 0,03 % |
| 680 | SBA Communications Corp | 2 464 | 545 k $ | 0,03 % |
| 681 | Evercore Inc | 1 694 | 544,3 k $ | 0,03 % |
| 682 | CMS Energy Corp | 7 084 | 543,6 k $ | 0,03 % |
| 683 | Hershey Co/The | 2 926 | 543,5 k $ | 0,03 % |
| 684 | Sanmina Corp | 2 492 | 542,8 k $ | 0,03 % |
| 685 | BOK Financial Corp | 4 055 | 542,5 k $ | 0,03 % |
| 686 | Ares Management Corp | 4 620 | 542,4 k $ | 0,03 % |
| 687 | Dycom Industries Inc | 1 304 | 540 k $ | 0,03 % |
| 688 | Astera Labs Inc | 2 772 | 539,8 k $ | 0,03 % |
| 689 | Smurfit Westrock PLC | 14 014 | 538 k $ | 0,03 % |
| 690 | Allison Transmission Holdings Inc | 4 004 | 537,9 k $ | 0,03 % |
| 691 | Huntsman Corp | 37 268 | 535,5 k $ | 0,03 % |
| 692 | New York Times Co/The | 6 776 | 535,5 k $ | 0,03 % |
| 693 | Gulfport Energy Corp | 2 772 | 533,7 k $ | 0,03 % |
| 694 | HP Inc | 25 564 | 533,3 k $ | 0,03 % |
| 695 | Avery Dennison Corp | 3 234 | 530,1 k $ | 0,03 % |
| 696 | Cincinnati Financial Corp | 3 234 | 529,1 k $ | 0,03 % |
| 697 | Textron Inc | 5 513 | 529 k $ | 0,03 % |
| 698 | Bunge Global SA | 4 158 | 528,4 k $ | 0,03 % |
| 699 | Semtech Corp | 5 027 | 528,1 k $ | 0,03 % |
| 700 | Carpenter Technology Corp | 1 232 | 527,5 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 10 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 3 | 5 M $ | 0,25 % |
| 2 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 5 M $ | 0,25 % |
| 3 | Royal Bank of Canada | 2 | 3 M $ | 0,15 % |
| 4 | Westpac Banking Corp | 1 | 3 M $ | 0,15 % |
| 5 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 | 3 M $ | 0,15 % |
| 6 | Nordea Bank Abp | 1 | 2 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Finance 9,3 %
- Communication 7,8 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 6,7 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,7 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 28,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- France 0,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 870 | 2 Md $ | 98,53 % |
| 2 | Bermudes | 15 | 10,1 M $ | 0,50 % |
| 3 | Irlande | 7 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 6 | Jersey | 3 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 8 | Îles Caïmans | 6 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 9 | Singapour | 2 | 1 M $ | 0,05 % |
| 10 | Îles Marshall | 2 | 947,8 k $ | 0,05 % |
| 11 | France | 1 | 716,8 k $ | 0,04 % |
| 12 | Canada | 3 | 391,2 k $ | 0,02 % |
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