Composition de FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 928 dans 17 pays
- Souches
- 10 de 6 sociétés
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | PBF Energy Inc | 17 384 | 753,8 k $ | 0,04 % |
| 502 | Asbury Automotive Group Inc | 3 696 | 752,8 k $ | 0,04 % |
| 503 | Nextpower Inc | 6 314 | 752,2 k $ | 0,04 % |
| 504 | First BanCorp/Puerto Rico | 30 954 | 751,6 k $ | 0,04 % |
| 505 | ROBLOX Corp | 13 552 | 748,9 k $ | 0,04 % |
| 506 | Regions Financial Corp | 26 026 | 743 k $ | 0,04 % |
| 507 | Teledyne Technologies Inc | 1 141 | 736,9 k $ | 0,04 % |
| 508 | Ameren Corp | 6 468 | 735,1 k $ | 0,04 % |
| 509 | United Community Banks Inc/GA | 22 022 | 734 k $ | 0,04 % |
| 510 | Maximus Inc | 11 088 | 727,6 k $ | 0,04 % |
| 511 | Paychex Inc | 7 854 | 727,5 k $ | 0,04 % |
| 512 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 13 706 | 725 k $ | 0,04 % |
| 513 | Northwestern Energy Group Inc | 10 010 | 724,1 k $ | 0,04 % |
| 514 | Fastly Inc | 28 644 | 723,4 k $ | 0,04 % |
| 515 | Crescent Energy Co | 53 746 | 722,9 k $ | 0,04 % |
| 516 | CenterPoint Energy Inc | 16 553 | 722,5 k $ | 0,04 % |
| 517 | Nasdaq Inc | 7 854 | 721,9 k $ | 0,04 % |
| 518 | United Airlines Holdings Inc | 8 008 | 720,7 k $ | 0,04 % |
| 519 | Generac Holdings Inc | 2 772 | 718,6 k $ | 0,04 % |
| 520 | H&R Block Inc | 22 638 | 718,3 k $ | 0,04 % |
| 521 | Constellium SE | 22 916 | 716,8 k $ | 0,04 % |
| 522 | PulteGroup Inc | 5 852 | 716,1 k $ | 0,04 % |
| 523 | Tapestry Inc | 4 934 | 715,6 k $ | 0,04 % |
| 524 | Sterling Infrastructure Inc | 1 386 | 714,6 k $ | 0,04 % |
| 525 | Otter Tail Corp | 8 008 | 714,6 k $ | 0,04 % |
| 526 | Dollar General Corp | 6 160 | 713,8 k $ | 0,04 % |
| 527 | TechnipFMC PLC | 9 394 | 709,9 k $ | 0,03 % |
| 528 | FirstEnergy Corp | 14 926 | 709,3 k $ | 0,03 % |
| 529 | Mueller Industries Inc | 5 236 | 709,1 k $ | 0,03 % |
| 530 | WEC Energy Group Inc | 6 006 | 708,3 k $ | 0,03 % |
| 531 | Raymond James Financial Inc | 4 466 | 707,1 k $ | 0,03 % |
| 532 | TTM Technologies Inc | 4 466 | 706,6 k $ | 0,03 % |
| 533 | Oscar Health Inc | 38 192 | 705 k $ | 0,03 % |
| 534 | Synchrony Financial | 9 240 | 704,1 k $ | 0,03 % |
| 535 | KB Home | 13 244 | 701,8 k $ | 0,03 % |
| 536 | Fulton Financial Corp | 32 340 | 698,2 k $ | 0,03 % |
| 537 | Edison International | 10 010 | 695,6 k $ | 0,03 % |
| 538 | Photronics Inc | 14 048 | 695,1 k $ | 0,03 % |
| 539 | Agilent Technologies Inc | 6 006 | 694 k $ | 0,03 % |
| 540 | Academy Sports & Outdoors Inc | 12 628 | 692,5 k $ | 0,03 % |
| 541 | M/I Homes Inc | 5 236 | 688,5 k $ | 0,03 % |
| 542 | Penske Automotive Group Inc | 4 004 | 686,8 k $ | 0,03 % |
| 543 | Dow Inc | 16 940 | 685,9 k $ | 0,03 % |
| 544 | Signet Jewelers Ltd | 7 700 | 685,5 k $ | 0,03 % |
| 545 | PPG Industries Inc | 6 314 | 685,1 k $ | 0,03 % |
| 546 | Independent Bank Corp | 8 778 | 684,6 k $ | 0,03 % |
| 547 | DT Midstream Inc | 4 620 | 683,7 k $ | 0,03 % |
| 548 | Onto Innovation Inc | 2 310 | 681,6 k $ | 0,03 % |
| 549 | T Rowe Price Group Inc | 6 622 | 681,3 k $ | 0,03 % |
| 550 | Axon Enterprise Inc | 1 694 | 680,6 k $ | 0,03 % |
| 551 | Roku Inc | 5 837 | 680,4 k $ | 0,03 % |
| 552 | IQVIA Holdings Inc | 4 293 | 679,9 k $ | 0,03 % |
| 553 | Assured Guaranty Ltd | 8 273 | 677,6 k $ | 0,03 % |
| 554 | Victory Capital Holdings Inc | 8 624 | 677,1 k $ | 0,03 % |
| 555 | International Seaways Inc | 8 162 | 677 k $ | 0,03 % |
| 556 | Bread Financial Holdings Inc | 7 955 | 674,4 k $ | 0,03 % |
| 557 | Organon & Co | 50 820 | 673,4 k $ | 0,03 % |
| 558 | Xylem Inc/NY | 5 698 | 673,3 k $ | 0,03 % |
| 559 | BankUnited Inc | 14 476 | 672,8 k $ | 0,03 % |
| 560 | Biogen Inc | 3 542 | 670,4 k $ | 0,03 % |
| 561 | Principal Financial Group Inc | 6 622 | 668,2 k $ | 0,03 % |
| 562 | WesBanco Inc | 19 404 | 667,1 k $ | 0,03 % |
| 563 | Natera Inc | 3 234 | 666,7 k $ | 0,03 % |
| 564 | Phinia Inc | 9 227 | 665,7 k $ | 0,03 % |
| 565 | XPO Inc | 3 021 | 665 k $ | 0,03 % |
| 566 | Dover Corp | 2 926 | 662,5 k $ | 0,03 % |
| 567 | Extra Space Storage Inc | 4 620 | 662,2 k $ | 0,03 % |
| 568 | First Hawaiian Inc | 24 178 | 659,6 k $ | 0,03 % |
| 569 | MKS Inc | 2 310 | 655,5 k $ | 0,03 % |
| 570 | Cal-Maine Foods Inc | 8 470 | 654,4 k $ | 0,03 % |
| 571 | Labcorp Holdings Inc | 2 544 | 653,3 k $ | 0,03 % |
| 572 | Eversource Energy | 9 240 | 653,3 k $ | 0,03 % |
| 573 | Ingersoll Rand Inc | 8 162 | 651,8 k $ | 0,03 % |
| 574 | United Therapeutics Corp | 1 134 | 647,9 k $ | 0,03 % |
| 575 | Brookdale Senior Living Inc | 45 066 | 647,1 k $ | 0,03 % |
| 576 | Atmos Energy Corp | 3 388 | 643,7 k $ | 0,03 % |
| 577 | Zoom Communications Inc | 6 622 | 643,3 k $ | 0,03 % |
| 578 | LCI Industries | 5 390 | 642,6 k $ | 0,03 % |
| 579 | Amentum Holdings Inc | 24 332 | 638,2 k $ | 0,03 % |
| 580 | Omnicom Group Inc | 8 317 | 638,1 k $ | 0,03 % |
| 581 | Copart Inc | 19 259 | 637,7 k $ | 0,03 % |
| 582 | US Foods Holding Corp | 6 814 | 637 k $ | 0,03 % |
| 583 | Silgan Holdings Inc | 15 708 | 637 k $ | 0,03 % |
| 584 | Cleanspark Inc | 50 666 | 634,8 k $ | 0,03 % |
| 585 | PPL Corp | 16 940 | 634,2 k $ | 0,03 % |
| 586 | Avient Corp | 17 094 | 633,8 k $ | 0,03 % |
| 587 | Casey's General Stores Inc | 770 | 633,1 k $ | 0,03 % |
| 588 | Genworth Financial Inc | 71 735 | 630,6 k $ | 0,03 % |
| 589 | Towne Bank/Portsmouth VA | 17 710 | 629,8 k $ | 0,03 % |
| 590 | Deckers Outdoor Corp | 6 160 | 629,6 k $ | 0,03 % |
| 591 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2 226 | 626,9 k $ | 0,03 % |
| 592 | Clean Harbors Inc | 2 002 | 626 k $ | 0,03 % |
| 593 | ResMed Inc | 2 926 | 625,6 k $ | 0,03 % |
| 594 | RingCentral Inc | 15 554 | 625,6 k $ | 0,03 % |
| 595 | Mettler-Toledo International Inc | 489 | 624,3 k $ | 0,03 % |
| 596 | Korn Ferry | 9 394 | 624,1 k $ | 0,03 % |
| 597 | Otis Worldwide Corp | 8 008 | 623,7 k $ | 0,03 % |
| 598 | Moderna Inc | 13 552 | 622,6 k $ | 0,03 % |
| 599 | AvalonBay Communities, Inc. | 3 388 | 620 k $ | 0,03 % |
| 600 | Masco Corp | 8 624 | 619,4 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 10 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 3 | 5 M $ | 0,25 % |
| 2 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 5 M $ | 0,25 % |
| 3 | Royal Bank of Canada | 2 | 3 M $ | 0,15 % |
| 4 | Westpac Banking Corp | 1 | 3 M $ | 0,15 % |
| 5 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 | 3 M $ | 0,15 % |
| 6 | Nordea Bank Abp | 1 | 2 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Finance 9,3 %
- Communication 7,8 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 6,7 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,7 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 28,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- France 0,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 870 | 2 Md $ | 98,53 % |
| 2 | Bermudes | 15 | 10,1 M $ | 0,50 % |
| 3 | Irlande | 7 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 6 | Jersey | 3 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 8 | Îles Caïmans | 6 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 9 | Singapour | 2 | 1 M $ | 0,05 % |
| 10 | Îles Marshall | 2 | 947,8 k $ | 0,05 % |
| 11 | France | 1 | 716,8 k $ | 0,04 % |
| 12 | Canada | 3 | 391,2 k $ | 0,02 % |
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