Composition de FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 928 dans 17 pays
- Souches
- 10 de 6 sociétés
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Flex Ltd | 10 780 | 986,9 k $ | 0,05 % |
| 402 | Magnolia Oil & Gas Corp | 32 494 | 982,6 k $ | 0,05 % |
| 403 | Brunswick Corp/DE | 12 320 | 978,8 k $ | 0,05 % |
| 404 | M&T Bank Corp | 4 466 | 976,4 k $ | 0,05 % |
| 405 | Mohawk Industries Inc | 9 240 | 975,4 k $ | 0,05 % |
| 406 | Prudential Financial, Inc. | 9 856 | 967 k $ | 0,05 % |
| 407 | Mattel Inc | 63 910 | 963,8 k $ | 0,05 % |
| 408 | Arch Capital Group Ltd | 10 164 | 960,1 k $ | 0,05 % |
| 409 | PG&E Corp | 57 596 | 957,2 k $ | 0,05 % |
| 410 | Associated Banc-Corp | 33 880 | 954,1 k $ | 0,05 % |
| 411 | Ameriprise Financial Inc | 2 002 | 950,5 k $ | 0,05 % |
| 412 | IDEXX Laboratories Inc | 1 694 | 950 k $ | 0,05 % |
| 413 | Huntington Bancshares Inc/OH | 56 672 | 949,8 k $ | 0,05 % |
| 414 | Sonoco Products Co | 18 942 | 946,3 k $ | 0,05 % |
| 415 | Rockwell Automation Inc | 2 310 | 944,6 k $ | 0,05 % |
| 416 | EQT Corp | 15 708 | 943,7 k $ | 0,05 % |
| 417 | Public Service Enterprise Group Inc | 11 550 | 943,2 k $ | 0,05 % |
| 418 | DTE Energy Co | 6 160 | 934,4 k $ | 0,05 % |
| 419 | Republic Services Inc | 4 466 | 934,4 k $ | 0,05 % |
| 420 | Atlantic Union Bankshares Corp | 24 794 | 933,5 k $ | 0,05 % |
| 421 | Fiserv Inc | 14 784 | 926,2 k $ | 0,05 % |
| 422 | Coinbase Global Inc | 4 928 | 925,3 k $ | 0,05 % |
| 423 | Gentex Corp | 39 886 | 921,8 k $ | 0,05 % |
| 424 | Axos Financial Inc | 9 548 | 920,8 k $ | 0,05 % |
| 425 | Keurig Dr Pepper Inc | 31 262 | 919,1 k $ | 0,05 % |
| 426 | Datadog Inc | 6 930 | 916,1 k $ | 0,05 % |
| 427 | Vornado Realty Trust | 30 646 | 916 k $ | 0,05 % |
| 428 | Old Dominion Freight Line Inc | 4 312 | 916 k $ | 0,05 % |
| 429 | Patterson-UTI Energy Inc | 74 844 | 914,6 k $ | 0,05 % |
| 430 | Meritage Homes Corp | 13 552 | 912,6 k $ | 0,04 % |
| 431 | KBR Inc | 24 332 | 912,2 k $ | 0,04 % |
| 432 | Chipotle Mexican Grill Inc | 26 796 | 910,8 k $ | 0,04 % |
| 433 | CNO Financial Group Inc | 20 482 | 910,4 k $ | 0,04 % |
| 434 | SLM Corp | 39 424 | 909,9 k $ | 0,04 % |
| 435 | VICI Properties Inc | 30 954 | 903,9 k $ | 0,04 % |
| 436 | Campbell's Company/The | 43 120 | 896,5 k $ | 0,04 % |
| 437 | Science Applications International Corp | 9 240 | 894,2 k $ | 0,04 % |
| 438 | Devon Energy Corp | 17 402 | 893,9 k $ | 0,04 % |
| 439 | Garmin Ltd | 3 542 | 889,5 k $ | 0,04 % |
| 440 | PVH Corp | 9 702 | 887,2 k $ | 0,04 % |
| 441 | Sysco Corp | 11 858 | 885,9 k $ | 0,04 % |
| 442 | ATI Inc | 5 698 | 885,8 k $ | 0,04 % |
| 443 | Core Natural Resources Inc | 9 856 | 884,5 k $ | 0,04 % |
| 444 | PTC Therapeutics Inc | 13 552 | 881,7 k $ | 0,04 % |
| 445 | Steel Dynamics Inc | 3 850 | 880,3 k $ | 0,04 % |
| 446 | Group 1 Automotive Inc | 2 464 | 879,3 k $ | 0,04 % |
| 447 | Telephone and Data Systems Inc | 19 404 | 874,3 k $ | 0,04 % |
| 448 | Roper Technologies Inc | 2 464 | 874,3 k $ | 0,04 % |
| 449 | Northern Trust Corp | 5 236 | 871 k $ | 0,04 % |
| 450 | Tidewater Inc | 9 737 | 869,8 k $ | 0,04 % |
| 451 | Enova International Inc | 5 082 | 860,9 k $ | 0,04 % |
| 452 | Rocket Lab Corp | 10 428 | 860,4 k $ | 0,04 % |
| 453 | Martin Marietta Materials Inc | 1 386 | 858 k $ | 0,04 % |
| 454 | CBRE Group Inc | 6 006 | 857,2 k $ | 0,04 % |
| 455 | WEX Inc | 5 698 | 856,6 k $ | 0,04 % |
| 456 | Rush Enterprises Inc | 11 550 | 855 k $ | 0,04 % |
| 457 | Virtu Financial Inc | 17 187 | 853,5 k $ | 0,04 % |
| 458 | Westlake Corp | 7 392 | 852,1 k $ | 0,04 % |
| 459 | Expedia Group Inc | 3 388 | 841,5 k $ | 0,04 % |
| 460 | Vulcan Materials Co | 2 772 | 836,4 k $ | 0,04 % |
| 461 | Block Inc | 11 858 | 836,1 k $ | 0,04 % |
| 462 | Crown Castle Inc | 9 394 | 834 k $ | 0,04 % |
| 463 | Interactive Brokers Group Inc | 10 472 | 832,5 k $ | 0,04 % |
| 464 | Halliburton Co | 19 663 | 831,7 k $ | 0,04 % |
| 465 | Jabil Inc | 2 464 | 831,6 k $ | 0,04 % |
| 466 | California Resources Corp | 12 166 | 830,5 k $ | 0,04 % |
| 467 | Federated Hermes Inc | 14 278 | 829,4 k $ | 0,04 % |
| 468 | EMCOR Group Inc | 924 | 823,9 k $ | 0,04 % |
| 469 | Lattice Semiconductor Corp | 6 652 | 813,4 k $ | 0,04 % |
| 470 | Eastern Bankshares Inc | 40 194 | 813,1 k $ | 0,04 % |
| 471 | Alaska Air Group Inc | 20 790 | 813,1 k $ | 0,04 % |
| 472 | Coterra Energy Inc | 22 638 | 812,9 k $ | 0,04 % |
| 473 | Ventas Inc | 9 240 | 811,8 k $ | 0,04 % |
| 474 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2 618 | 810,2 k $ | 0,04 % |
| 475 | Urban Outfitters Inc | 11 396 | 801,6 k $ | 0,04 % |
| 476 | Citizens Financial Group Inc | 12 320 | 801,4 k $ | 0,04 % |
| 477 | Herc Holdings Inc | 6 314 | 801,4 k $ | 0,04 % |
| 478 | Humana Inc | 3 388 | 801,1 k $ | 0,04 % |
| 479 | Bath & Body Works Inc | 40 964 | 796,3 k $ | 0,04 % |
| 480 | Tri Pointe Homes Inc | 16 940 | 794,3 k $ | 0,04 % |
| 481 | Carnival Corp | 29 876 | 792 k $ | 0,04 % |
| 482 | Take-Two Interactive Software Inc | 3 696 | 790,1 k $ | 0,04 % |
| 483 | Kimberly-Clark Corp | 8 008 | 788,2 k $ | 0,04 % |
| 484 | ITT Inc | 3 667 | 786 k $ | 0,04 % |
| 485 | International Bancshares Corp | 10 934 | 784,4 k $ | 0,04 % |
| 486 | Dropbox Inc | 32 032 | 778,1 k $ | 0,04 % |
| 487 | WESCO International Inc | 2 225 | 776,8 k $ | 0,04 % |
| 488 | Travel + Leisure Co | 12 012 | 776,7 k $ | 0,04 % |
| 489 | Cathay General Bancorp | 13 860 | 776,6 k $ | 0,04 % |
| 490 | Post Holdings Inc | 7 392 | 774,3 k $ | 0,04 % |
| 491 | Kenvue Inc | 43 890 | 769,4 k $ | 0,04 % |
| 492 | Chemours Co/The | 28 490 | 767,8 k $ | 0,04 % |
| 493 | Brighthouse Financial Inc | 12 320 | 767 k $ | 0,04 % |
| 494 | Terns Pharmaceuticals Inc | 14 476 | 766,2 k $ | 0,04 % |
| 495 | Stride Inc | 7 854 | 763,1 k $ | 0,04 % |
| 496 | Abercrombie & Fitch Co | 8 932 | 762,3 k $ | 0,04 % |
| 497 | RBC Bearings Inc | 1 272 | 762 k $ | 0,04 % |
| 498 | Texas Capital Bancshares Inc | 7 546 | 759,9 k $ | 0,04 % |
| 499 | Cabot Corp | 9 856 | 758,5 k $ | 0,04 % |
| 500 | Iron Mountain Inc | 6 006 | 756,7 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 10 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 3 | 5 M $ | 0,25 % |
| 2 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 5 M $ | 0,25 % |
| 3 | Royal Bank of Canada | 2 | 3 M $ | 0,15 % |
| 4 | Westpac Banking Corp | 1 | 3 M $ | 0,15 % |
| 5 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 | 3 M $ | 0,15 % |
| 6 | Nordea Bank Abp | 1 | 2 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Finance 9,3 %
- Communication 7,8 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 6,7 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,7 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 28,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- France 0,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 870 | 2 Md $ | 98,53 % |
| 2 | Bermudes | 15 | 10,1 M $ | 0,50 % |
| 3 | Irlande | 7 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 6 | Jersey | 3 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 8 | Îles Caïmans | 6 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 9 | Singapour | 2 | 1 M $ | 0,05 % |
| 10 | Îles Marshall | 2 | 947,8 k $ | 0,05 % |
| 11 | France | 1 | 716,8 k $ | 0,04 % |
| 12 | Canada | 3 | 391,2 k $ | 0,02 % |
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