Zusammensetzung von FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 1.928 in 17 Ländern
- Anleihen
- 10 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | PBF Energy Inc | 17.384 | 753.770,2 $ | 0,04 % |
| 502 | Asbury Automotive Group Inc | 3.696 | 752.838,2 $ | 0,04 % |
| 503 | Nextpower Inc | 6.314 | 752.186,8 $ | 0,04 % |
| 504 | First BanCorp/Puerto Rico | 30.954 | 751.563,1 $ | 0,04 % |
| 505 | ROBLOX Corp | 13.552 | 748.883,5 $ | 0,04 % |
| 506 | Regions Financial Corp | 26.026 | 743.042,3 $ | 0,04 % |
| 507 | Teledyne Technologies Inc | 1.141 | 736.914,9 $ | 0,04 % |
| 508 | Ameren Corp | 6.468 | 735.088,2 $ | 0,04 % |
| 509 | United Community Banks Inc/GA | 22.022 | 733.993,3 $ | 0,04 % |
| 510 | Maximus Inc | 11.088 | 727.594,6 $ | 0,04 % |
| 511 | Paychex Inc | 7.854 | 727.516 $ | 0,04 % |
| 512 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 13.706 | 725.047,4 $ | 0,04 % |
| 513 | Northwestern Energy Group Inc | 10.010 | 724.123,4 $ | 0,04 % |
| 514 | Fastly Inc | 28.644 | 723.404,2 $ | 0,04 % |
| 515 | Crescent Energy Co | 53.746 | 722.883,7 $ | 0,04 % |
| 516 | CenterPoint Energy Inc | 16.553 | 722.538,5 $ | 0,04 % |
| 517 | Nasdaq Inc | 7.854 | 721.861,1 $ | 0,04 % |
| 518 | United Airlines Holdings Inc | 8.008 | 720.720 $ | 0,04 % |
| 519 | Generac Holdings Inc | 2.772 | 718.585,6 $ | 0,04 % |
| 520 | H&R Block Inc | 22.638 | 718.303,7 $ | 0,04 % |
| 521 | Constellium SE | 22.916 | 716.812,5 $ | 0,04 % |
| 522 | PulteGroup Inc | 5.852 | 716.050,7 $ | 0,04 % |
| 523 | Tapestry Inc | 4.934 | 715.627,4 $ | 0,04 % |
| 524 | Sterling Infrastructure Inc | 1.386 | 714.649,3 $ | 0,04 % |
| 525 | Otter Tail Corp | 8.008 | 714.633,9 $ | 0,04 % |
| 526 | Dollar General Corp | 6.160 | 713.820,8 $ | 0,04 % |
| 527 | TechnipFMC PLC | 9.394 | 709.904,6 $ | 0,03 % |
| 528 | FirstEnergy Corp | 14.926 | 709.283,5 $ | 0,03 % |
| 529 | Mueller Industries Inc | 5.236 | 709.111,5 $ | 0,03 % |
| 530 | WEC Energy Group Inc | 6.006 | 708.347,6 $ | 0,03 % |
| 531 | Raymond James Financial Inc | 4.466 | 707.057,1 $ | 0,03 % |
| 532 | TTM Technologies Inc | 4.466 | 706.610,5 $ | 0,03 % |
| 533 | Oscar Health Inc | 38.192 | 705.024,3 $ | 0,03 % |
| 534 | Synchrony Financial | 9.240 | 704.088 $ | 0,03 % |
| 535 | KB Home | 13.244 | 701.799,6 $ | 0,03 % |
| 536 | Fulton Financial Corp | 32.340 | 698.220,6 $ | 0,03 % |
| 537 | Edison International | 10.010 | 695.594,9 $ | 0,03 % |
| 538 | Photronics Inc | 14.048 | 695.095 $ | 0,03 % |
| 539 | Agilent Technologies Inc | 6.006 | 693.993,3 $ | 0,03 % |
| 540 | Academy Sports & Outdoors Inc | 12.628 | 692.519,5 $ | 0,03 % |
| 541 | M/I Homes Inc | 5.236 | 688.481,6 $ | 0,03 % |
| 542 | Penske Automotive Group Inc | 4.004 | 686.766,1 $ | 0,03 % |
| 543 | Dow Inc | 16.940 | 685.900,6 $ | 0,03 % |
| 544 | Signet Jewelers Ltd | 7.700 | 685.531 $ | 0,03 % |
| 545 | PPG Industries Inc | 6.314 | 685.069 $ | 0,03 % |
| 546 | Independent Bank Corp | 8.778 | 684.596,2 $ | 0,03 % |
| 547 | DT Midstream Inc | 4.620 | 683.713,8 $ | 0,03 % |
| 548 | Onto Innovation Inc | 2.310 | 681.588,6 $ | 0,03 % |
| 549 | T Rowe Price Group Inc | 6.622 | 681.271,4 $ | 0,03 % |
| 550 | Axon Enterprise Inc | 1.694 | 680.581,4 $ | 0,03 % |
| 551 | Roku Inc | 5.837 | 680.360,7 $ | 0,03 % |
| 552 | IQVIA Holdings Inc | 4.293 | 679.882,4 $ | 0,03 % |
| 553 | Assured Guaranty Ltd | 8.273 | 677.558,7 $ | 0,03 % |
| 554 | Victory Capital Holdings Inc | 8.624 | 677.070,2 $ | 0,03 % |
| 555 | International Seaways Inc | 8.162 | 677.037,9 $ | 0,03 % |
| 556 | Bread Financial Holdings Inc | 7.955 | 674.424,9 $ | 0,03 % |
| 557 | Organon & Co | 50.820 | 673.365 $ | 0,03 % |
| 558 | Xylem Inc/NY | 5.698 | 673.275,7 $ | 0,03 % |
| 559 | BankUnited Inc | 14.476 | 672.844,5 $ | 0,03 % |
| 560 | Biogen Inc | 3.542 | 670.429,8 $ | 0,03 % |
| 561 | Principal Financial Group Inc | 6.622 | 668.226 $ | 0,03 % |
| 562 | WesBanco Inc | 19.404 | 667.109,5 $ | 0,03 % |
| 563 | Natera Inc | 3.234 | 666.721,4 $ | 0,03 % |
| 564 | Phinia Inc | 9.227 | 665.728,1 $ | 0,03 % |
| 565 | XPO Inc | 3.021 | 665.012,7 $ | 0,03 % |
| 566 | Dover Corp | 2.926 | 662.475,7 $ | 0,03 % |
| 567 | Extra Space Storage Inc | 4.620 | 662.184,6 $ | 0,03 % |
| 568 | First Hawaiian Inc | 24.178 | 659.575,8 $ | 0,03 % |
| 569 | MKS Inc | 2.310 | 655.462,5 $ | 0,03 % |
| 570 | Cal-Maine Foods Inc | 8.470 | 654.392,2 $ | 0,03 % |
| 571 | Labcorp Holdings Inc | 2.544 | 653.299,2 $ | 0,03 % |
| 572 | Eversource Energy | 9.240 | 653.268 $ | 0,03 % |
| 573 | Ingersoll Rand Inc | 8.162 | 651.817,3 $ | 0,03 % |
| 574 | United Therapeutics Corp | 1.134 | 647.910,9 $ | 0,03 % |
| 575 | Brookdale Senior Living Inc | 45.066 | 647.147,8 $ | 0,03 % |
| 576 | Atmos Energy Corp | 3.388 | 643.652,2 $ | 0,03 % |
| 577 | Zoom Communications Inc | 6.622 | 643.327,3 $ | 0,03 % |
| 578 | LCI Industries | 5.390 | 642.595,8 $ | 0,03 % |
| 579 | Amentum Holdings Inc | 24.332 | 638.228,4 $ | 0,03 % |
| 580 | Omnicom Group Inc | 8.317 | 638.080,2 $ | 0,03 % |
| 581 | Copart Inc | 19.259 | 637.665,5 $ | 0,03 % |
| 582 | US Foods Holding Corp | 6.814 | 637.040,9 $ | 0,03 % |
| 583 | Silgan Holdings Inc | 15.708 | 636.959,4 $ | 0,03 % |
| 584 | Cleanspark Inc | 50.666 | 634.845 $ | 0,03 % |
| 585 | PPL Corp | 16.940 | 634.233,6 $ | 0,03 % |
| 586 | Avient Corp | 17.094 | 633.845,5 $ | 0,03 % |
| 587 | Casey's General Stores Inc | 770 | 633.055,5 $ | 0,03 % |
| 588 | Genworth Financial Inc | 71.735 | 630.550,7 $ | 0,03 % |
| 589 | Towne Bank/Portsmouth VA | 17.710 | 629.767,6 $ | 0,03 % |
| 590 | Deckers Outdoor Corp | 6.160 | 629.552 $ | 0,03 % |
| 591 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2.226 | 626.863,9 $ | 0,03 % |
| 592 | Clean Harbors Inc | 2.002 | 625.985,4 $ | 0,03 % |
| 593 | ResMed Inc | 2.926 | 625.608,1 $ | 0,03 % |
| 594 | RingCentral Inc | 15.554 | 625.581,9 $ | 0,03 % |
| 595 | Mettler-Toledo International Inc | 489 | 624.262,3 $ | 0,03 % |
| 596 | Korn Ferry | 9.394 | 624.137,4 $ | 0,03 % |
| 597 | Otis Worldwide Corp | 8.008 | 623.663 $ | 0,03 % |
| 598 | Moderna Inc | 13.552 | 622.578,9 $ | 0,03 % |
| 599 | AvalonBay Communities, Inc. | 3.388 | 620.004 $ | 0,03 % |
| 600 | Masco Corp | 8.624 | 619.375,7 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 10 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 3 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 2 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 3 | Royal Bank of Canada | 2 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Westpac Banking Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Nordea Bank Abp | 1 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,8 %
- Finanzen 9,3 %
- Kommunikation 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,7 %
- Industrie 6,4 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 28,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.870 | 2 Mrd. $ | 98,53 % |
| 2 | Bermuda | 15 | 10,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 3 | Irland | 7 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Jersey | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Kaimaninseln | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Singapur | 2 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Marshallinseln | 2 | 947.774,6 $ | 0,05 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 716.812,5 $ | 0,04 % |
| 12 | Kanada | 3 | 391.231,8 $ | 0,02 % |
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