Composition de ProShares Hedge Replication ETF

Name: Composition de ProShares Hedge Replication ETF
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Actif net: 21,6 M $ dont 3,2 M $ en actions, soit 14,7 %
Positions: 1 902 dans 22 pays
10 premières: 1,2 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 601	Citizens Community Bancorp Inc/WI	9	183,6 $
1 602	Hawthorn Bancshares Inc	5	183,5 $
1 603	USANA Health Sciences Inc	10	183 $
1 604	Cricut Inc	44	182,6 $
1 605	Turtle Beach Corp	14	182,6 $
1 606	NexPoint Diversified Real Estate Trust	34	181,6 $
1 607	Princeton Bancorp Inc	5	180,2 $
1 608	American Integrity Insurance Group Inc	11	180 $
1 609	Rimini Street Inc	46	179,9 $
1 610	Seven Hills Realty Trust	21	179,1 $
1 611	Viant Technology Inc	14	178,1 $
1 612	SIGA Technologies Inc	38	177,8 $
1 613	RCI Hospitality Holdings Inc	7	177,6 $
1 614	Inspired Entertainment Inc	23	177,1 $
1 615	Bank7 Corp	4	177 $
1 616	Sonida Senior Living Inc	5	176,8 $
1 617	Seaport Entertainment Group Inc	7	176,8 $
1 618	JAKKS Pacific Inc	8	176,7 $
1 619	CapsoVision Inc	26	176,3 $
1 620	Mistras Group Inc	10	175,8 $
1 621	Ategrity Specialty Holdings LLC	9	175,6 $
1 622	Better Home & Finance Holding Co	6	175 $
1 623	Inhibikase Therapeutics Inc	100	175 $
1 624	Anika Therapeutics Inc	12	174,4 $
1 625	Virginia National Bankshares Corp	4	173,6 $
1 626	MicroVision Inc	286	173,5 $
1 627	Commercial Bancgroup Inc	6	173,3 $
1 628	Flexsteel Industries Inc	3	172,9 $
1 629	Stratus Properties Inc	6	171,6 $
1 630	JELD-WEN Holding Inc	79	170,6 $
1 631	AIRO Group Holdings Inc	19	170,6 $
1 632	Voyager Therapeutics Inc	44	170,3 $
1 633	First Internet Bancorp	7	169,1 $
1 634	Immersion Corp	26	168,5 $
1 635	Peoples Bancorp of North Carolina Inc	4	168,4 $
1 636	NET Lease Office Properties	14	168,1 $
1 637	TrueBlue Inc	27	167,7 $
1 638	Priority Technology Holdings Inc	26	166,1 $
1 639	ProFrac Holding Corp	27	165 $
1 640	Organogenesis Holdings Inc	64	164,5 $
1 641	Energy Services of America Corp	11	164,2 $
1 642	Modiv Industrial Inc	9	163,4 $
1 643	BAKKT INC	15	163,1 $
1 644	KORU Medical Systems Inc	40	162,4 $
1 645	RE/MAX Holdings Inc	17	162,2 $
1 646	Meridian Corp	9	161,8 $
1 647	Optimum Communications Inc	244	160,6 $
1 648	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp	13	160,3 $
1 649	LifeMD Inc	37	158,4 $
1 650	Crexendo Inc	16	158,1 $
1 651	Eagle Financial Services Inc	4	157,8 $
1 652	Lifezone Metals Ltd	30	157,5 $
1 653	Inseego Corp	12	157,4 $
1 654	Perma-Fix Environmental Services Inc	16	157,1 $
1 655	Greenwich Lifesciences Inc	6	157,1 $
1 656	Crawford & Co	15	156,8 $
1 657	BCB Bancorp Inc	15	156,6 $
1 658	Concrete Pumping Holdings Inc	20	156,4 $
1 659	Treace Medical Concepts Inc	45	155,7 $
1 660	Barnes & Noble Education Inc	15	155,4 $
1 661	Eagle Bancorp Montana Inc	7	155,3 $
1 662	OP Bancorp	11	154,7 $
1 663	COHERUS ONCOLOGY INC	97	154,2 $
1 664	Larimar Therapeutics Inc	44	153,1 $
1 665	Envela Corp	6	152,8 $
1 666	Via Transportation Inc	10	152,3 $
1 667	Phoenix Education Partners Inc	5	151,2 $
1 668	SEACOR Marine Holdings Inc	20	151 $
1 669	Advantage Solutions Inc	4	149,7 $
1 670	Pioneer Bancorp Inc/NY	10	149,3 $
1 671	HighPeak Energy Inc	21	149,1 $
1 672	Information Services Group Inc	33	148,8 $
1 673	Acacia Research Corp	32	148,8 $
1 674	Kingstone Cos Inc	10	148,7 $
1 675	LENZ Therapeutics Inc	19	147,8 $
1 676	SHOULDER INNOVATIONS INC	10	147 $
1 677	EverCommerce Inc	13	146,3 $
1 678	Medallion Financial Corp	15	146 $
1 679	Security National Financial Corp	15	145,5 $
1 680	BRT Apartments Corp	10	144,9 $
1 681	Blaize Holdings Inc	82	144,3 $
1 682	Innovage Holding Corp	19	144,2 $
1 683	Kronos Worldwide Inc	20	143,8 $
1 684	Motorcar Parts of America Inc	13	143,8 $
1 685	Protalix BioTherapeutics Inc	68	143,5 $
1 686	Kolibri Global Energy Inc	28	143,4 $
1 687	CB Financial Services Inc	4	143,4 $
1 688	Atrium Therapeutics Inc	11	143 $
1 689	Nkarta Inc	44	143 $
1 690	Inogen Inc	22	142,8 $
1 691	Xponential Fitness Inc	26	142,7 $
1 692	CF Bankshares Inc	5	142,6 $
1 693	Hamilton Beach Brands Holding Co	7	142,1 $
1 694	Gencor Industries Inc	10	141,1 $
1 695	BRC Inc	86	141 $
1 696	Friedman Industries Inc	6	140,3 $
1 697	MainStreet Bancshares Inc	6	137,3 $
1 698	Foghorn Therapeutics Inc	32	137 $
1 699	Nuvectis Pharma Inc	14	136,5 $
1 700	Domo Inc	32	133,4 $

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Répartition par secteur

Industrie 2,6 %
Technologie 1,0 %
Matériaux 0,6 %
Communication 0,5 %
Non attribué 95,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 94,4 %
Îles Caïmans 1,2 %
Bermudes 1,1 %
Canada 1,0 %
Irlande 0,4 %
Îles Marshall 0,4 %
Royaume-Uni 0,3 %
Porto Rico 0,2 %
Suisse 0,2 %
Îles Vierges britanniques 0,2 %
France 0,1 %
Guernesey 0,1 %
Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 803	3 M $	94,45 %
2	Îles Caïmans	14	37,2 k $	1,17 %
3	Bermudes	21	36,5 k $	1,15 %
4	Canada	16	33,2 k $	1,04 %
5	Irlande	6	11,5 k $	0,36 %
6	Îles Marshall	8	11,2 k $	0,35 %
7	Royaume-Uni	6	11,1 k $	0,35 %
8	Porto Rico	3	6,8 k $	0,21 %
9	Suisse	3	5,5 k $	0,17 %
10	Îles Vierges britanniques	4	5,4 k $	0,17 %
11	France	1	4,4 k $	0,14 %
12	Guernesey	3	3,9 k $	0,12 %

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