Composition de ProShares Hedge Replication ETF

Name: Composition de ProShares Hedge Replication ETF
Creator: Titelia
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Actif net: 21,6 M $ dont 3,2 M $ en actions, soit 14,7 %
Positions: 1 902 dans 22 pays
10 premières: 1,2 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 501	Alpine Income Property Trust Inc	12	231,2 $
1 502	Design Therapeutics Inc	22	230,6 $
1 503	Ames National Corp	8	229,9 $
1 504	Telos Corp	48	229,9 $
1 505	Codexis Inc	83	229,9 $
1 506	CoastalSouth Bancshares Inc	9	229,8 $
1 507	MGP Ingredients Inc	13	229,5 $
1 508	Perspective Therapeutics Inc	58	228,5 $
1 509	Conduent Inc	132	228,4 $
1 510	Electromed Inc	6	226,3 $
1 511	Claritev Corp	9	226,1 $
1 512	Western New England Bancorp Inc	17	225,6 $
1 513	Rezolute Inc	68	224,4 $
1 514	Paysafe Ltd	29	224,2 $
1 515	AerSale Corp	34	224,1 $
1 516	Protara Therapeutics Inc	48	223,2 $
1 517	LCNB Corp	13	221,5 $
1 518	C&F Financial Corp	3	221,3 $
1 519	FVCBankcorp Inc	14	220,9 $
1 520	Digimarc Corp	15	220,5 $
1 521	908 Devices Inc	26	218,7 $
1 522	Citizens Inc/TX	42	218 $
1 523	Liberty Latin America Ltd	27	217,9 $
1 524	Karat Packaging Inc	8	217 $
1 525	Open Lending Corp	95	216,6 $
1 526	Funko Inc	38	215,8 $
1 527	NRC Health	11	214,8 $
1 528	Franklin Covey Co	9	213,5 $
1 529	Summit Midstream Corp	8	213,2 $
1 530	Bumble Inc	67	212,4 $
1 531	Pangaea Logistics Solutions Ltd	28	212 $
1 532	Weyco Group Inc	6	211,7 $
1 533	Forward Air Corp	20	211,6 $
1 534	National Bankshares Inc	6	211,1 $
1 535	First Community Corp/SC	7	210,4 $
1 536	EW Scripps Co/The	62	210,2 $
1 537	US Gold Corp	13	209,8 $
1 538	FB Bancorp Inc	15	209,1 $
1 539	Claros Mortgage Trust Inc	86	209 $
1 540	Webtoon Entertainment Inc	17	208,9 $
1 541	TPG Mortgage Investment Trust Inc	27	208,4 $
1 542	Benitec Biopharma Inc	18	208,1 $
1 543	Blue Ridge Bankshares Inc	63	207,9 $
1 544	Oportun Financial Corp	38	206 $
1 545	Outdoor Holding Co	99	203,9 $
1 546	USCB Financial Holdings Inc	11	203,9 $
1 547	OppFi Inc	24	203,8 $
1 548	Limoneira Co	16	203,5 $
1 549	Asure Software Inc	22	203,5 $
1 550	Alico Inc	5	203,3 $
1 551	Infinity Natural Resources Inc	15	203,3 $
1 552	Ardent Health Inc	22	203,1 $
1 553	NACCO Industries Inc	4	202,4 $
1 554	Spok Holdings Inc	19	201,2 $
1 555	Playtika Holding Corp	53	199,8 $
1 556	Kingsway Corp	20	199,8 $
1 557	Utah Medical Products Inc	3	199,4 $
1 558	Jack in the Box Inc	16	199,2 $
1 559	Accendra Health Inc	70	198,8 $
1 560	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	25	198 $
1 561	Oak Valley Bancorp	6	197,5 $
1 562	Octave Specialty Group Inc	36	197,3 $
1 563	RxSight Inc	37	197,2 $
1 564	Pure Cycle Corp	19	196,7 $
1 565	Humacyte Inc	151	196,3 $
1 566	Reservoir Media Inc	19	196,1 $
1 567	Aviat Networks Inc	11	195,5 $
1 568	Tredegar Corp	25	195,3 $
1 569	National CineMedia Inc	62	194,7 $
1 570	First National Corp/VA	7	194,6 $
1 571	ZipRecruiter Inc	60	194,4 $
1 572	Commerce.com Inc	62	194,1 $
1 573	Holley Inc	71	193,8 $
1 574	Quad/Graphics Inc	26	193,7 $
1 575	ANGI INC	33	193,4 $
1 576	Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc	17	193,3 $
1 577	Velocity Financial Inc	11	192,5 $
1 578	Ohio Valley Banc Corp	4	192,2 $
1 579	Legacy Housing Corp	8	192,1 $
1 580	DiaMedica Therapeutics Inc	32	191,7 $
1 581	Hudson Technologies Inc	36	191,5 $
1 582	KULR Technology Group Inc	40	191,2 $
1 583	Entrada Therapeutics Inc	27	190,9 $
1 584	Sight Sciences Inc	39	189,5 $
1 585	Core Molding Technologies Inc	8	189,5 $
1 586	Embecta Corp	56	189,3 $
1 587	Niagen Bioscience Inc	49	189,1 $
1 588	VTEX	50	188,5 $
1 589	QUANTUM-SI INC	158	188 $
1 590	Sky Harbour Group Corp	20	187,8 $
1 591	Escalade Inc	10	187,7 $
1 592	Fidelity D&D Bancorp Inc	4	186,8 $
1 593	Richardson Electronics Ltd/United States	11	186,8 $
1 594	Lumexa Imaging Holdings Inc	24	186,7 $
1 595	First Capital Inc	3	185,4 $
1 596	Lovesac Co/The	12	184,6 $
1 597	RGC Resources Inc	8	184,4 $
1 598	Citi Trends Inc	4	184 $
1 599	Greene County Bancorp Inc	7	183,7 $
1 600	Alector Inc	85	183,6 $

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Répartition par secteur

Industrie 2,6 %
Technologie 1,0 %
Matériaux 0,6 %
Communication 0,5 %
Non attribué 95,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 94,4 %
Îles Caïmans 1,2 %
Bermudes 1,1 %
Canada 1,0 %
Irlande 0,4 %
Îles Marshall 0,4 %
Royaume-Uni 0,3 %
Porto Rico 0,2 %
Suisse 0,2 %
Îles Vierges britanniques 0,2 %
France 0,1 %
Guernesey 0,1 %
Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 803	3 M $	94,45 %
2	Îles Caïmans	14	37,2 k $	1,17 %
3	Bermudes	21	36,5 k $	1,15 %
4	Canada	16	33,2 k $	1,04 %
5	Irlande	6	11,5 k $	0,36 %
6	Îles Marshall	8	11,2 k $	0,35 %
7	Royaume-Uni	6	11,1 k $	0,35 %
8	Porto Rico	3	6,8 k $	0,21 %
9	Suisse	3	5,5 k $	0,17 %
10	Îles Vierges britanniques	4	5,4 k $	0,17 %
11	France	1	4,4 k $	0,14 %
12	Guernesey	3	3,9 k $	0,12 %

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