Zusammensetzung von ProShares Hedge Replication ETF

Name: Zusammensetzung von ProShares Hedge Replication ETF
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Nettovermögen: 21,6 Mio. $ davon 3,2 Mio. $ in Aktien, 14,7 %
Positionen: 1.902 in 22 Ländern
Zehn größte: 1,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.05.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.601	Citizens Community Bancorp Inc/WI	9	183,6 $
1.602	Hawthorn Bancshares Inc	5	183,5 $
1.603	USANA Health Sciences Inc	10	183 $
1.604	Cricut Inc	44	182,6 $
1.605	Turtle Beach Corp	14	182,6 $
1.606	NexPoint Diversified Real Estate Trust	34	181,6 $
1.607	Princeton Bancorp Inc	5	180,2 $
1.608	American Integrity Insurance Group Inc	11	180 $
1.609	Rimini Street Inc	46	179,9 $
1.610	Seven Hills Realty Trust	21	179,1 $
1.611	Viant Technology Inc	14	178,1 $
1.612	SIGA Technologies Inc	38	177,8 $
1.613	RCI Hospitality Holdings Inc	7	177,6 $
1.614	Inspired Entertainment Inc	23	177,1 $
1.615	Bank7 Corp	4	177 $
1.616	Sonida Senior Living Inc	5	176,8 $
1.617	Seaport Entertainment Group Inc	7	176,8 $
1.618	JAKKS Pacific Inc	8	176,7 $
1.619	CapsoVision Inc	26	176,3 $
1.620	Mistras Group Inc	10	175,8 $
1.621	Ategrity Specialty Holdings LLC	9	175,6 $
1.622	Better Home & Finance Holding Co	6	175 $
1.623	Inhibikase Therapeutics Inc	100	175 $
1.624	Anika Therapeutics Inc	12	174,4 $
1.625	Virginia National Bankshares Corp	4	173,6 $
1.626	MicroVision Inc	286	173,5 $
1.627	Commercial Bancgroup Inc	6	173,3 $
1.628	Flexsteel Industries Inc	3	172,9 $
1.629	Stratus Properties Inc	6	171,6 $
1.630	JELD-WEN Holding Inc	79	170,6 $
1.631	AIRO Group Holdings Inc	19	170,6 $
1.632	Voyager Therapeutics Inc	44	170,3 $
1.633	First Internet Bancorp	7	169,1 $
1.634	Immersion Corp	26	168,5 $
1.635	Peoples Bancorp of North Carolina Inc	4	168,4 $
1.636	NET Lease Office Properties	14	168,1 $
1.637	TrueBlue Inc	27	167,7 $
1.638	Priority Technology Holdings Inc	26	166,1 $
1.639	ProFrac Holding Corp	27	165 $
1.640	Organogenesis Holdings Inc	64	164,5 $
1.641	Energy Services of America Corp	11	164,2 $
1.642	Modiv Industrial Inc	9	163,4 $
1.643	BAKKT INC	15	163,1 $
1.644	KORU Medical Systems Inc	40	162,4 $
1.645	RE/MAX Holdings Inc	17	162,2 $
1.646	Meridian Corp	9	161,8 $
1.647	Optimum Communications Inc	244	160,6 $
1.648	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp	13	160,3 $
1.649	LifeMD Inc	37	158,4 $
1.650	Crexendo Inc	16	158,1 $
1.651	Eagle Financial Services Inc	4	157,8 $
1.652	Lifezone Metals Ltd	30	157,5 $
1.653	Inseego Corp	12	157,4 $
1.654	Perma-Fix Environmental Services Inc	16	157,1 $
1.655	Greenwich Lifesciences Inc	6	157,1 $
1.656	Crawford & Co	15	156,8 $
1.657	BCB Bancorp Inc	15	156,6 $
1.658	Concrete Pumping Holdings Inc	20	156,4 $
1.659	Treace Medical Concepts Inc	45	155,7 $
1.660	Barnes & Noble Education Inc	15	155,4 $
1.661	Eagle Bancorp Montana Inc	7	155,3 $
1.662	OP Bancorp	11	154,7 $
1.663	COHERUS ONCOLOGY INC	97	154,2 $
1.664	Larimar Therapeutics Inc	44	153,1 $
1.665	Envela Corp	6	152,8 $
1.666	Via Transportation Inc	10	152,3 $
1.667	Phoenix Education Partners Inc	5	151,2 $
1.668	SEACOR Marine Holdings Inc	20	151 $
1.669	Advantage Solutions Inc	4	149,7 $
1.670	Pioneer Bancorp Inc/NY	10	149,3 $
1.671	HighPeak Energy Inc	21	149,1 $
1.672	Information Services Group Inc	33	148,8 $
1.673	Acacia Research Corp	32	148,8 $
1.674	Kingstone Cos Inc	10	148,7 $
1.675	LENZ Therapeutics Inc	19	147,8 $
1.676	SHOULDER INNOVATIONS INC	10	147 $
1.677	EverCommerce Inc	13	146,3 $
1.678	Medallion Financial Corp	15	146 $
1.679	Security National Financial Corp	15	145,5 $
1.680	BRT Apartments Corp	10	144,9 $
1.681	Blaize Holdings Inc	82	144,3 $
1.682	Innovage Holding Corp	19	144,2 $
1.683	Kronos Worldwide Inc	20	143,8 $
1.684	Motorcar Parts of America Inc	13	143,8 $
1.685	Protalix BioTherapeutics Inc	68	143,5 $
1.686	Kolibri Global Energy Inc	28	143,4 $
1.687	CB Financial Services Inc	4	143,4 $
1.688	Atrium Therapeutics Inc	11	143 $
1.689	Nkarta Inc	44	143 $
1.690	Inogen Inc	22	142,8 $
1.691	Xponential Fitness Inc	26	142,7 $
1.692	CF Bankshares Inc	5	142,6 $
1.693	Hamilton Beach Brands Holding Co	7	142,1 $
1.694	Gencor Industries Inc	10	141,1 $
1.695	BRC Inc	86	141 $
1.696	Friedman Industries Inc	6	140,3 $
1.697	MainStreet Bancshares Inc	6	137,3 $
1.698	Foghorn Therapeutics Inc	32	137 $
1.699	Nuvectis Pharma Inc	14	136,5 $
1.700	Domo Inc	32	133,4 $

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Aufteilung nach Branche

Industrie 2,6 %
Technologie 1,0 %
Rohstoffe 0,6 %
Kommunikation 0,5 %
Nicht zugeordnet 95,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 94,4 %
Kaimaninseln 1,2 %
Bermuda 1,1 %
Kanada 1,0 %
Irland 0,4 %
Marshallinseln 0,4 %
Vereinigtes Königreich 0,3 %
Puerto Rico 0,2 %
Schweiz 0,2 %
Britische Jungferninseln 0,2 %
Frankreich 0,1 %
Guernsey 0,1 %
Weitere Länder 0,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.803	3 Mio. $	94,45 %
2	Kaimaninseln	14	37.151,4 $	1,17 %
3	Bermuda	21	36.490,8 $	1,15 %
4	Kanada	16	33.229,5 $	1,04 %
5	Irland	6	11.471,9 $	0,36 %
6	Marshallinseln	8	11.172,3 $	0,35 %
7	Vereinigtes Königreich	6	11.086,2 $	0,35 %
8	Puerto Rico	3	6791,7 $	0,21 %
9	Schweiz	3	5547,6 $	0,17 %
10	Britische Jungferninseln	4	5386 $	0,17 %
11	Frankreich	1	4385,3 $	0,14 %
12	Guernsey	3	3928,7 $	0,12 %

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