Composition de ProShares Hedge Replication ETF

Name: Composition de ProShares Hedge Replication ETF
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Actif net: 21,6 M $ dont 3,2 M $ en actions, soit 14,7 %
Positions: 1 902 dans 22 pays
10 premières: 1,2 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 101	Accel Entertainment Inc	47	558,8 $
1 102	Omada Health Inc	31	557,1 $
1 103	RPC Inc	84	556,1 $
1 104	Covenant Logistics Group Inc	14	555,8 $
1 105	York Space Systems Inc	17	554,9 $
1 106	Hovnanian Enterprises Inc	5	551,8 $
1 107	AMERISAFE Inc	18	551,7 $
1 108	Arrow Financial Corp	15	550,5 $
1 109	PRA Group Inc	36	549,4 $
1 110	HealthStream Inc	22	549,3 $
1 111	Rayonier Advanced Materials Inc	60	549 $
1 112	Navient Corp	64	547,8 $
1 113	Idaho Strategic Resources Inc	14	547,5 $
1 114	Solid Power Inc	165	546,2 $
1 115	Carter Bankshares Inc	20	546 $
1 116	Park Aerospace Corp	17	541,8 $
1 117	Custom Truck One Source Inc	56	536,5 $
1 118	Movado Group Inc	14	535,9 $
1 119	Personalis Inc	47	535,8 $
1 120	Ironwood Pharmaceuticals Inc	150	535,5 $
1 121	Carriage Services Inc	13	535,5 $
1 122	Peoples Financial Services Corp	9	534,7 $
1 123	Corsair Gaming Inc	44	534,2 $
1 124	Phreesia Inc	54	532,4 $
1 125	Kestra Medical Technologies Ltd	25	531,5 $
1 126	Willis Lease Finance Corp	3	531 $
1 127	Postal Realty Trust Inc	23	529,9 $
1 128	Community West Bancshares	22	528,2 $
1 129	Midland States Bancorp Inc	19	528,2 $
1 130	MAPLIGHT THERAPEUTICS INC	18	527,6 $
1 131	Cerence Inc	41	527,3 $
1 132	Entravision Communications Corp	58	526,6 $
1 133	Cerus Corp	173	525,9 $
1 134	John B Sanfilippo & Son Inc	7	524,4 $
1 135	Bar Harbor Bankshares	15	524,1 $
1 136	Ardagh Metal Packaging SA	130	523,9 $
1 137	ORIC Pharmaceuticals Inc	62	523,9 $
1 138	Target Hospitality Corp	30	520,8 $
1 139	EverQuote Inc	27	519,5 $
1 140	Clearfield Inc	11	519,4 $
1 141	Rush Enterprises Inc	8	519,2 $
1 142	Rigel Pharmaceuticals Inc	17	518,3 $
1 143	Sana Biotechnology Inc	157	518,1 $
1 144	Daily Journal Corp	1	517,1 $
1 145	Tactile Systems Technology Inc	21	516,8 $
1 146	Ardmore Shipping Corp	32	514,6 $
1 147	Arko Corp	66	512,2 $
1 148	Rapid7 Inc	61	511,2 $
1 149	AH Realty Trust Inc	75	510,8 $
1 150	Mesa Laboratories Inc	5	510,1 $
1 151	Sturm Ruger & Co Inc	13	508,2 $
1 152	SI-BONE Inc	36	507,6 $
1 153	VAALCO Energy Inc	97	506,3 $
1 154	Cass Information Systems Inc	11	506,3 $
1 155	OneSpan Inc	35	505,4 $
1 156	Utz Brands Inc	69	505,1 $
1 157	Cars.com Inc	49	503,7 $
1 158	LB Pharmaceuticals Inc	18	503,5 $
1 159	Columbia Financial Inc	25	503,3 $
1 160	Forum Energy Technologies Inc	10	502,2 $
1 161	Brandywine Realty Trust	161	499,1 $
1 162	ARS Pharmaceuticals Inc	55	498,9 $
1 163	Heritage Insurance Holdings Inc	23	498,6 $
1 164	Sinclair Inc	36	497,9 $
1 165	Universal Health Realty Income Trust	12	497,4 $
1 166	Onterris Inc	31	496,3 $
1 167	Northfield Bancorp Inc	35	496,3 $
1 168	Forestar Group Inc	18	494,5 $
1 169	Northrim BanCorp Inc	20	494,2 $
1 170	Alexander's Inc	2	492,2 $
1 171	Civista Bancshares Inc	19	492,1 $
1 172	iHeartMedia Inc	114	491,3 $
1 173	Flowco Holdings Inc	21	491,2 $
1 174	Bel Fuse Inc	2	489,9 $
1 175	NVE Corp	5	489,7 $
1 176	Maravai LifeSciences Holdings Inc	102	489,6 $
1 177	ACNB Corp	9	488,6 $
1 178	South Plains Financial Inc	12	487,1 $
1 179	Groupon Inc	24	485,5 $
1 180	Cooper-Standard Holdings Inc	16	485,3 $
1 181	Ferroglobe PLC	112	485 $
1 182	BioAge Labs Inc	28	484,1 $
1 183	Dakota Gold Corp	84	483,8 $
1 184	Vitesse Energy Inc	28	483,8 $
1 185	Orion Group Holdings Inc	35	481,6 $
1 186	Flushing Financial Corp	30	479,1 $
1 187	Miller Industries Inc/TN	10	479,1 $
1 188	Chatham Lodging Trust	44	477,4 $
1 189	Richtech Robotics Inc	158	477,2 $
1 190	RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC	4	475,9 $
1 191	3D Systems Corp	133	474,8 $
1 192	Ennis Inc	23	470,6 $
1 193	Mama's Creations Inc	34	469,2 $
1 194	Insteel Industries Inc	17	467,3 $
1 195	Arvinas Inc	52	467 $
1 196	Malibu Boats Inc	17	466,8 $
1 197	Industrial Logistics Properties Trust	52	466,4 $
1 198	Riley Exploration Permian Inc	14	465,6 $
1 199	Ceribell Inc	25	461,3 $
1 200	Cytek Biosciences Inc	110	460,9 $

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Répartition par secteur

Industrie 2,6 %
Technologie 1,0 %
Matériaux 0,6 %
Communication 0,5 %
Non attribué 95,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 94,4 %
Îles Caïmans 1,2 %
Bermudes 1,1 %
Canada 1,0 %
Irlande 0,4 %
Îles Marshall 0,4 %
Royaume-Uni 0,3 %
Porto Rico 0,2 %
Suisse 0,2 %
Îles Vierges britanniques 0,2 %
France 0,1 %
Guernesey 0,1 %
Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 803	3 M $	94,45 %
2	Îles Caïmans	14	37,2 k $	1,17 %
3	Bermudes	21	36,5 k $	1,15 %
4	Canada	16	33,2 k $	1,04 %
5	Irlande	6	11,5 k $	0,36 %
6	Îles Marshall	8	11,2 k $	0,35 %
7	Royaume-Uni	6	11,1 k $	0,35 %
8	Porto Rico	3	6,8 k $	0,21 %
9	Suisse	3	5,5 k $	0,17 %
10	Îles Vierges britanniques	4	5,4 k $	0,17 %
11	France	1	4,4 k $	0,14 %
12	Guernesey	3	3,9 k $	0,12 %

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