Zusammensetzung von ProShares Hedge Replication ETF

Name: Zusammensetzung von ProShares Hedge Replication ETF
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Nettovermögen: 21,6 Mio. $ davon 3,2 Mio. $ in Aktien, 14,7 %
Positionen: 1.902 in 22 Ländern
Zehn größte: 1,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.05.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.101	Accel Entertainment Inc	47	558,8 $
1.102	Omada Health Inc	31	557,1 $
1.103	RPC Inc	84	556,1 $
1.104	Covenant Logistics Group Inc	14	555,8 $
1.105	York Space Systems Inc	17	554,9 $
1.106	Hovnanian Enterprises Inc	5	551,8 $
1.107	AMERISAFE Inc	18	551,7 $
1.108	Arrow Financial Corp	15	550,5 $
1.109	PRA Group Inc	36	549,4 $
1.110	HealthStream Inc	22	549,3 $
1.111	Rayonier Advanced Materials Inc	60	549 $
1.112	Navient Corp	64	547,8 $
1.113	Idaho Strategic Resources Inc	14	547,5 $
1.114	Solid Power Inc	165	546,2 $
1.115	Carter Bankshares Inc	20	546 $
1.116	Park Aerospace Corp	17	541,8 $
1.117	Custom Truck One Source Inc	56	536,5 $
1.118	Movado Group Inc	14	535,9 $
1.119	Personalis Inc	47	535,8 $
1.120	Ironwood Pharmaceuticals Inc	150	535,5 $
1.121	Carriage Services Inc	13	535,5 $
1.122	Peoples Financial Services Corp	9	534,7 $
1.123	Corsair Gaming Inc	44	534,2 $
1.124	Phreesia Inc	54	532,4 $
1.125	Kestra Medical Technologies Ltd	25	531,5 $
1.126	Willis Lease Finance Corp	3	531 $
1.127	Postal Realty Trust Inc	23	529,9 $
1.128	Community West Bancshares	22	528,2 $
1.129	Midland States Bancorp Inc	19	528,2 $
1.130	MAPLIGHT THERAPEUTICS INC	18	527,6 $
1.131	Cerence Inc	41	527,3 $
1.132	Entravision Communications Corp	58	526,6 $
1.133	Cerus Corp	173	525,9 $
1.134	John B Sanfilippo & Son Inc	7	524,4 $
1.135	Bar Harbor Bankshares	15	524,1 $
1.136	Ardagh Metal Packaging SA	130	523,9 $
1.137	ORIC Pharmaceuticals Inc	62	523,9 $
1.138	Target Hospitality Corp	30	520,8 $
1.139	EverQuote Inc	27	519,5 $
1.140	Clearfield Inc	11	519,4 $
1.141	Rush Enterprises Inc	8	519,2 $
1.142	Rigel Pharmaceuticals Inc	17	518,3 $
1.143	Sana Biotechnology Inc	157	518,1 $
1.144	Daily Journal Corp	1	517,1 $
1.145	Tactile Systems Technology Inc	21	516,8 $
1.146	Ardmore Shipping Corp	32	514,6 $
1.147	Arko Corp	66	512,2 $
1.148	Rapid7 Inc	61	511,2 $
1.149	AH Realty Trust Inc	75	510,8 $
1.150	Mesa Laboratories Inc	5	510,1 $
1.151	Sturm Ruger & Co Inc	13	508,2 $
1.152	SI-BONE Inc	36	507,6 $
1.153	VAALCO Energy Inc	97	506,3 $
1.154	Cass Information Systems Inc	11	506,3 $
1.155	OneSpan Inc	35	505,4 $
1.156	Utz Brands Inc	69	505,1 $
1.157	Cars.com Inc	49	503,7 $
1.158	LB Pharmaceuticals Inc	18	503,5 $
1.159	Columbia Financial Inc	25	503,3 $
1.160	Forum Energy Technologies Inc	10	502,2 $
1.161	Brandywine Realty Trust	161	499,1 $
1.162	ARS Pharmaceuticals Inc	55	498,9 $
1.163	Heritage Insurance Holdings Inc	23	498,6 $
1.164	Sinclair Inc	36	497,9 $
1.165	Universal Health Realty Income Trust	12	497,4 $
1.166	Onterris Inc	31	496,3 $
1.167	Northfield Bancorp Inc	35	496,3 $
1.168	Forestar Group Inc	18	494,5 $
1.169	Northrim BanCorp Inc	20	494,2 $
1.170	Alexander's Inc	2	492,2 $
1.171	Civista Bancshares Inc	19	492,1 $
1.172	iHeartMedia Inc	114	491,3 $
1.173	Flowco Holdings Inc	21	491,2 $
1.174	Bel Fuse Inc	2	489,9 $
1.175	NVE Corp	5	489,7 $
1.176	Maravai LifeSciences Holdings Inc	102	489,6 $
1.177	ACNB Corp	9	488,6 $
1.178	South Plains Financial Inc	12	487,1 $
1.179	Groupon Inc	24	485,5 $
1.180	Cooper-Standard Holdings Inc	16	485,3 $
1.181	Ferroglobe PLC	112	485 $
1.182	BioAge Labs Inc	28	484,1 $
1.183	Dakota Gold Corp	84	483,8 $
1.184	Vitesse Energy Inc	28	483,8 $
1.185	Orion Group Holdings Inc	35	481,6 $
1.186	Flushing Financial Corp	30	479,1 $
1.187	Miller Industries Inc/TN	10	479,1 $
1.188	Chatham Lodging Trust	44	477,4 $
1.189	Richtech Robotics Inc	158	477,2 $
1.190	RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC	4	475,9 $
1.191	3D Systems Corp	133	474,8 $
1.192	Ennis Inc	23	470,6 $
1.193	Mama's Creations Inc	34	469,2 $
1.194	Insteel Industries Inc	17	467,3 $
1.195	Arvinas Inc	52	467 $
1.196	Malibu Boats Inc	17	466,8 $
1.197	Industrial Logistics Properties Trust	52	466,4 $
1.198	Riley Exploration Permian Inc	14	465,6 $
1.199	Ceribell Inc	25	461,3 $
1.200	Cytek Biosciences Inc	110	460,9 $

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Aufteilung nach Branche

Industrie 2,6 %
Technologie 1,0 %
Rohstoffe 0,6 %
Kommunikation 0,5 %
Nicht zugeordnet 95,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 94,4 %
Kaimaninseln 1,2 %
Bermuda 1,1 %
Kanada 1,0 %
Irland 0,4 %
Marshallinseln 0,4 %
Vereinigtes Königreich 0,3 %
Puerto Rico 0,2 %
Schweiz 0,2 %
Britische Jungferninseln 0,2 %
Frankreich 0,1 %
Guernsey 0,1 %
Weitere Länder 0,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.803	3 Mio. $	94,45 %
2	Kaimaninseln	14	37.151,4 $	1,17 %
3	Bermuda	21	36.490,8 $	1,15 %
4	Kanada	16	33.229,5 $	1,04 %
5	Irland	6	11.471,9 $	0,36 %
6	Marshallinseln	8	11.172,3 $	0,35 %
7	Vereinigtes Königreich	6	11.086,2 $	0,35 %
8	Puerto Rico	3	6791,7 $	0,21 %
9	Schweiz	3	5547,6 $	0,17 %
10	Britische Jungferninseln	4	5386 $	0,17 %
11	Frankreich	1	4385,3 $	0,14 %
12	Guernsey	3	3928,7 $	0,12 %

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