Zusammensetzung von ProShares Hedge Replication ETF

Name: Zusammensetzung von ProShares Hedge Replication ETF
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Nettovermögen: 21,6 Mio. $ davon 3,2 Mio. $ in Aktien, 14,7 %
Positionen: 1.902 in 22 Ländern
Zehn größte: 1,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.05.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.001	PC Connection Inc	10	695,9 $
1.002	Talkspace Inc	133	691,6 $
1.003	Oil-Dri Corp of America	9	689,9 $
1.004	Metrocity Bankshares Inc	21	685,9 $
1.005	Tootsie Roll Industries Inc	18	678,8 $
1.006	Janus International Group Inc	127	678,2 $
1.007	NETGEAR Inc	26	675,7 $
1.008	Verra Mobility Corp	149	672 $
1.009	Metallus Inc	34	668,1 $
1.010	Franklin BSP Realty Trust Inc	77	667,6 $
1.011	Bloomin' Brands Inc	79	666,8 $
1.012	Annexon Inc	123	666,7 $
1.013	Mechanics Bancorp	45	662,4 $
1.014	Maze Therapeutics Inc	25	661,5 $
1.015	Beazer Homes USA Inc	26	660,1 $
1.016	Green Dot Corp	51	656,4 $
1.017	Financial Institutions Inc	18	652,1 $
1.018	Independent Bank Corp/MI	19	652,1 $
1.019	First Watch Restaurant Group Inc	56	651,3 $
1.020	Peapack-Gladstone Financial Corp	15	648,8 $
1.021	Republic Bancorp Inc/KY	8	647,6 $
1.022	First Community Bankshares Inc	15	646,7 $
1.023	Nutex Health Inc	5	645,6 $
1.024	Arbutus Biopharma Corp	141	643 $
1.025	Sionna Therapeutics Inc	15	642,3 $
1.026	Amphastar Pharmaceuticals Inc	34	640,9 $
1.027	Redwood Trust Inc	118	639,6 $
1.028	Smith & Wesson Brands Inc	42	639,2 $
1.029	Geron Corp	511	638,8 $
1.030	QuinStreet Inc	51	638,5 $
1.031	ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP	74	637,9 $
1.032	BKV Corp	24	637 $
1.033	NioCorp Developments Ltd	110	634,7 $
1.034	Five Star Bancorp	15	633,5 $
1.035	National Presto Industries Inc	5	632,9 $
1.036	Asana Inc	82	631,4 $
1.037	Orrstown Financial Services Inc	17	631,2 $
1.038	JADE BIOSCIENCES INC	30	631,2 $
1.039	Bicara Therapeutics Inc	29	630,8 $
1.040	Costamare Inc	41	630,6 $
1.041	LSI Industries Inc	26	630 $
1.042	Alerus Financial Corp	22	628,8 $
1.043	LSB Industries Inc	50	627 $
1.044	Red Violet Inc	11	625,2 $
1.045	Cardinal Infrastructure Group Inc	12	622,7 $
1.046	Southern Missouri Bancorp Inc	9	621,5 $
1.047	Marcus & Millichap Inc	22	621,3 $
1.048	Mission Produce Inc	56	620,1 $
1.049	MarineMax Inc	18	619,9 $
1.050	REZOLVE AI PLC	208	619,8 $
1.051	Consensus Cloud Solutions Inc	18	618,3 $
1.052	Spire Global Inc	27	616,7 $
1.053	Bright Minds Biosciences Inc	7	616,5 $
1.054	Hallador Energy Co	32	616,3 $
1.055	Heartland Express Inc	41	614,6 $
1.056	Hudson Pacific Properties Inc	51	611 $
1.057	NexPoint Residential Trust Inc	21	610,3 $
1.058	Sabre Corp	346	609 $
1.059	Ramaco Resources Inc	39	608,8 $
1.060	Bit Digital Inc	301	608 $
1.061	GCM Grosvenor Inc	57	605,9 $
1.062	Hertz Global Holdings Inc	112	604,8 $
1.063	Critical Metals Corp	54	604,8 $
1.064	Septerna Inc	20	604 $
1.065	Zevra Therapeutics Inc	52	602,7 $
1.066	Core Laboratories Inc	44	601,5 $
1.067	Shore Bancshares Inc	29	599,1 $
1.068	Sprinklr Inc	107	597,1 $
1.069	Kimball Electronics Inc	23	596,4 $
1.070	CTO Realty Growth Inc	29	596 $
1.071	Capital City Bank Group Inc	13	593,3 $
1.072	HeartFlow Inc	19	588,6 $
1.073	Mid Penn Bancorp Inc	18	587,7 $
1.074	Washington Trust Bancorp Inc	18	586,3 $
1.075	Navigator Holdings Ltd	27	585,9 $
1.076	Eastman Kodak Co	59	585,3 $
1.077	Phibro Animal Health Corp	19	585 $
1.078	SmartFinancial Inc	14	583,8 $
1.079	Janux Therapeutics Inc	40	583,6 $
1.080	CorMedix Inc	69	582,4 $
1.081	Replimune Group Inc	67	582,2 $
1.082	Oxford Industries Inc	13	580,1 $
1.083	Hingham Institution For Savings The	2	578,8 $
1.084	Cannae Holdings Inc	39	578,4 $
1.085	Theravance Biopharma Inc	36	578,2 $
1.086	Summit Hotel Properties Inc	100	577 $
1.087	Seneca Foods Corp	4	575,2 $
1.088	Great Southern Bancorp Inc	8	574 $
1.089	Teekay Corp Ltd	50	573,5 $
1.090	Root Inc/OH	11	572,7 $
1.091	PAR Technology Corp	37	571,3 $
1.092	Serve Robotics Inc	61	570,4 $
1.093	Helen of Troy Ltd	21	569,9 $
1.094	Castle Biosciences Inc	27	569,2 $
1.095	BETA TECHNOLOGIES INC	31	568,5 $
1.096	Gladstone Commercial Corp	45	567,5 $
1.097	Invesco Mortgage Capital Inc	72	566,6 $
1.098	TPG RE Finance Trust Inc	67	562,8 $
1.099	OPKO Health Inc	385	562,1 $
1.100	AdvanSix Inc	25	561 $

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Aufteilung nach Branche

Industrie 2,6 %
Technologie 1,0 %
Rohstoffe 0,6 %
Kommunikation 0,5 %
Nicht zugeordnet 95,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 94,4 %
Kaimaninseln 1,2 %
Bermuda 1,1 %
Kanada 1,0 %
Irland 0,4 %
Marshallinseln 0,4 %
Vereinigtes Königreich 0,3 %
Puerto Rico 0,2 %
Schweiz 0,2 %
Britische Jungferninseln 0,2 %
Frankreich 0,1 %
Guernsey 0,1 %
Weitere Länder 0,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.803	3 Mio. $	94,45 %
2	Kaimaninseln	14	37.151,4 $	1,17 %
3	Bermuda	21	36.490,8 $	1,15 %
4	Kanada	16	33.229,5 $	1,04 %
5	Irland	6	11.471,9 $	0,36 %
6	Marshallinseln	8	11.172,3 $	0,35 %
7	Vereinigtes Königreich	6	11.086,2 $	0,35 %
8	Puerto Rico	3	6791,7 $	0,21 %
9	Schweiz	3	5547,6 $	0,17 %
10	Britische Jungferninseln	4	5386 $	0,17 %
11	Frankreich	1	4385,3 $	0,14 %
12	Guernsey	3	3928,7 $	0,12 %

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