Composition de ProShares Hedge Replication ETF

Name: Composition de ProShares Hedge Replication ETF
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Actif net: 21,6 M $ dont 3,2 M $ en actions, soit 14,7 %
Positions: 1 902 dans 22 pays
10 premières: 1,2 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 001	PC Connection Inc	10	695,9 $
1 002	Talkspace Inc	133	691,6 $
1 003	Oil-Dri Corp of America	9	689,9 $
1 004	Metrocity Bankshares Inc	21	685,9 $
1 005	Tootsie Roll Industries Inc	18	678,8 $
1 006	Janus International Group Inc	127	678,2 $
1 007	NETGEAR Inc	26	675,7 $
1 008	Verra Mobility Corp	149	672 $
1 009	Metallus Inc	34	668,1 $
1 010	Franklin BSP Realty Trust Inc	77	667,6 $
1 011	Bloomin' Brands Inc	79	666,8 $
1 012	Annexon Inc	123	666,7 $
1 013	Mechanics Bancorp	45	662,4 $
1 014	Maze Therapeutics Inc	25	661,5 $
1 015	Beazer Homes USA Inc	26	660,1 $
1 016	Green Dot Corp	51	656,4 $
1 017	Financial Institutions Inc	18	652,1 $
1 018	Independent Bank Corp/MI	19	652,1 $
1 019	First Watch Restaurant Group Inc	56	651,3 $
1 020	Peapack-Gladstone Financial Corp	15	648,8 $
1 021	Republic Bancorp Inc/KY	8	647,6 $
1 022	First Community Bankshares Inc	15	646,7 $
1 023	Nutex Health Inc	5	645,6 $
1 024	Arbutus Biopharma Corp	141	643 $
1 025	Sionna Therapeutics Inc	15	642,3 $
1 026	Amphastar Pharmaceuticals Inc	34	640,9 $
1 027	Redwood Trust Inc	118	639,6 $
1 028	Smith & Wesson Brands Inc	42	639,2 $
1 029	Geron Corp	511	638,8 $
1 030	QuinStreet Inc	51	638,5 $
1 031	ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP	74	637,9 $
1 032	BKV Corp	24	637 $
1 033	NioCorp Developments Ltd	110	634,7 $
1 034	Five Star Bancorp	15	633,5 $
1 035	National Presto Industries Inc	5	632,9 $
1 036	Asana Inc	82	631,4 $
1 037	Orrstown Financial Services Inc	17	631,2 $
1 038	JADE BIOSCIENCES INC	30	631,2 $
1 039	Bicara Therapeutics Inc	29	630,8 $
1 040	Costamare Inc	41	630,6 $
1 041	LSI Industries Inc	26	630 $
1 042	Alerus Financial Corp	22	628,8 $
1 043	LSB Industries Inc	50	627 $
1 044	Red Violet Inc	11	625,2 $
1 045	Cardinal Infrastructure Group Inc	12	622,7 $
1 046	Southern Missouri Bancorp Inc	9	621,5 $
1 047	Marcus & Millichap Inc	22	621,3 $
1 048	Mission Produce Inc	56	620,1 $
1 049	MarineMax Inc	18	619,9 $
1 050	REZOLVE AI PLC	208	619,8 $
1 051	Consensus Cloud Solutions Inc	18	618,3 $
1 052	Spire Global Inc	27	616,7 $
1 053	Bright Minds Biosciences Inc	7	616,5 $
1 054	Hallador Energy Co	32	616,3 $
1 055	Heartland Express Inc	41	614,6 $
1 056	Hudson Pacific Properties Inc	51	611 $
1 057	NexPoint Residential Trust Inc	21	610,3 $
1 058	Sabre Corp	346	609 $
1 059	Ramaco Resources Inc	39	608,8 $
1 060	Bit Digital Inc	301	608 $
1 061	GCM Grosvenor Inc	57	605,9 $
1 062	Hertz Global Holdings Inc	112	604,8 $
1 063	Critical Metals Corp	54	604,8 $
1 064	Septerna Inc	20	604 $
1 065	Zevra Therapeutics Inc	52	602,7 $
1 066	Core Laboratories Inc	44	601,5 $
1 067	Shore Bancshares Inc	29	599,1 $
1 068	Sprinklr Inc	107	597,1 $
1 069	Kimball Electronics Inc	23	596,4 $
1 070	CTO Realty Growth Inc	29	596 $
1 071	Capital City Bank Group Inc	13	593,3 $
1 072	HeartFlow Inc	19	588,6 $
1 073	Mid Penn Bancorp Inc	18	587,7 $
1 074	Washington Trust Bancorp Inc	18	586,3 $
1 075	Navigator Holdings Ltd	27	585,9 $
1 076	Eastman Kodak Co	59	585,3 $
1 077	Phibro Animal Health Corp	19	585 $
1 078	SmartFinancial Inc	14	583,8 $
1 079	Janux Therapeutics Inc	40	583,6 $
1 080	CorMedix Inc	69	582,4 $
1 081	Replimune Group Inc	67	582,2 $
1 082	Oxford Industries Inc	13	580,1 $
1 083	Hingham Institution For Savings The	2	578,8 $
1 084	Cannae Holdings Inc	39	578,4 $
1 085	Theravance Biopharma Inc	36	578,2 $
1 086	Summit Hotel Properties Inc	100	577 $
1 087	Seneca Foods Corp	4	575,2 $
1 088	Great Southern Bancorp Inc	8	574 $
1 089	Teekay Corp Ltd	50	573,5 $
1 090	Root Inc/OH	11	572,7 $
1 091	PAR Technology Corp	37	571,3 $
1 092	Serve Robotics Inc	61	570,4 $
1 093	Helen of Troy Ltd	21	569,9 $
1 094	Castle Biosciences Inc	27	569,2 $
1 095	BETA TECHNOLOGIES INC	31	568,5 $
1 096	Gladstone Commercial Corp	45	567,5 $
1 097	Invesco Mortgage Capital Inc	72	566,6 $
1 098	TPG RE Finance Trust Inc	67	562,8 $
1 099	OPKO Health Inc	385	562,1 $
1 100	AdvanSix Inc	25	561 $

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Répartition par secteur

Industrie 2,6 %
Technologie 1,0 %
Matériaux 0,6 %
Communication 0,5 %
Non attribué 95,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 94,4 %
Îles Caïmans 1,2 %
Bermudes 1,1 %
Canada 1,0 %
Irlande 0,4 %
Îles Marshall 0,4 %
Royaume-Uni 0,3 %
Porto Rico 0,2 %
Suisse 0,2 %
Îles Vierges britanniques 0,2 %
France 0,1 %
Guernesey 0,1 %
Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 803	3 M $	94,45 %
2	Îles Caïmans	14	37,2 k $	1,17 %
3	Bermudes	21	36,5 k $	1,15 %
4	Canada	16	33,2 k $	1,04 %
5	Irlande	6	11,5 k $	0,36 %
6	Îles Marshall	8	11,2 k $	0,35 %
7	Royaume-Uni	6	11,1 k $	0,35 %
8	Porto Rico	3	6,8 k $	0,21 %
9	Suisse	3	5,5 k $	0,17 %
10	Îles Vierges britanniques	4	5,4 k $	0,17 %
11	France	1	4,4 k $	0,14 %
12	Guernesey	3	3,9 k $	0,12 %

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