Composition de ProShares Hedge Replication ETF

Name: Composition de ProShares Hedge Replication ETF
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Actif net: 21,6 M $ dont 3,2 M $ en actions, soit 14,7 %
Positions: 1 902 dans 22 pays
10 premières: 1,2 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
901	Alphatec Holdings Inc	110	852,5 $
902	Unitil Corp	17	850,5 $
903	MBX BIOSCIENCES INC	27	849,7 $
904	Mercantile Bank Corp	16	847,8 $
905	BJ's Restaurants Inc	18	846,9 $
906	Pagaya Technologies Ltd	56	846,7 $
907	Hanmi Financial Corp	28	843,4 $
908	Cadre Holdings Inc	27	840,8 $
909	AMC Entertainment Holdings Inc	483	835,6 $
910	Butterfly Network Inc	183	832,7 $
911	CRA International Inc	6	832,5 $
912	Inhibrx Biosciences Inc	8	832,1 $
913	Vir Biotechnology Inc	87	830 $
914	PALVELLA THERAPEUTICS INC	7	829,2 $
915	TrustCo Bank Corp NY	16	829 $
916	CNB Financial Corp/PA	27	828,1 $
917	IDT Corp	15	827,4 $
918	Lindblad Expeditions Holdings Inc	36	826,2 $
919	Business First Bancshares Inc	29	825,9 $
920	ASP Isotopes Inc	106	824,7 $
921	Central Pacific Financial Corp	24	824,6 $
922	Cullinan Therapeutics Inc	50	822 $
923	JBG SMITH Properties	56	821,5 $
924	QuidelOrtho Corp	63	820,3 $
925	CBL & Associates Properties Inc	17	817,5 $
926	Cogent Communications Holdings Inc	46	817 $
927	PagerDuty Inc	82	815,9 $
928	BrightView Holdings Inc	66	815,8 $
929	National Beverage Corp	22	813,8 $
930	Guardian Pharmacy Services Inc	21	813,5 $
931	Hyliion Holdings Corp	116	810,8 $
932	Life360 Inc	19	807,3 $
933	Schrodinger Inc/United States	53	805,6 $
934	TYRA BIOSCIENCES INC	24	801,8 $
935	Whitestone REIT	42	801,4 $
936	Camden National Corp	16	800,5 $
937	Quanex Building Products Corp	43	800,2 $
938	Myers Industries Inc	35	798 $
939	Liquidity Services Inc	22	796,6 $
940	GIGACLOUD TECHNOLOGY INC	22	792,9 $
941	American Public Education Inc	16	791,5 $
942	Xencor Inc	66	784,1 $
943	Standard Motor Products Inc	20	783,8 $
944	Safehold Inc	52	778,4 $
945	Driven Brands Holdings Inc	56	775 $
946	LIMBACH HOLDINGS INC	10	774,5 $
947	Amerant Bancorp Inc	34	772,5 $
948	Scholastic Corp	19	769,5 $
949	Esquire Financial Holdings Inc	7	769,2 $
950	Apogee Enterprises Inc	20	768,2 $
951	Daktronics Inc	37	765,2 $
952	Kura Oncology Inc	75	765 $
953	Trupanion Inc	35	763,7 $
954	Gold.com Inc	18	761,6 $
955	First Financial Corp	11	761 $
956	Transcat Inc	9	760,7 $
957	Grocery Outlet Holding Corp	89	757,4 $
958	Goosehead Insurance Inc	22	756,6 $
959	Kforce Inc	16	751,8 $
960	Empire State Realty Trust Inc	131	750,6 $
961	Shenandoah Telecommunications Co	47	749,7 $
962	Barrett Business Services Inc	23	748,4 $
963	Navan Inc	35	748 $
964	Revolve Group Inc	38	744,8 $
965	Corvus Pharmaceuticals Inc	60	744,6 $
966	Firstsun Capital Bancorp	21	744,5 $
967	Matthews International Corp	28	743,1 $
968	Winnebago Industries Inc	25	742,3 $
969	Satellogic Inc	78	741,8 $
970	NB Bancorp Inc	37	741,1 $
971	Preformed Line Products Co	2	739,6 $
972	Equity Bancshares Inc	16	737,6 $
973	Farmers National Banc Corp	52	737,4 $
974	Adamas Trust Inc	80	736 $
975	Legalzoom.com Inc	117	735,9 $
976	Edgewell Personal Care Co	42	735,8 $
977	Koppers Holdings Inc	18	734,4 $
978	Eton Pharmaceuticals Inc	24	730,8 $
979	Precigen Inc	168	729,1 $
980	iRadimed Corp	8	725,3 $
981	Excelerate Energy Inc	22	724,7 $
982	Brookfield Business Corp	22	722,3 $
983	Genco Shipping & Trading Ltd	30	721,8 $
984	CryoPort Inc	46	721,7 $
985	Mitek Systems Inc	42	721,6 $
986	Amplitude Inc	92	719,4 $
987	PATRIA INVESTMENTS LTD	62	718,6 $
988	Metropolitan Bank Holding Corp	8	716,2 $
989	Compass Diversified Holdings	63	715,1 $
990	Stagwell Inc	102	715 $
991	SAVARA INC	137	712,4 $
992	SunCoke Energy Inc	79	711,8 $
993	Cracker Barrel Old Country Store Inc	21	710,2 $
994	Eagle Bancorp Inc	26	709,5 $
995	OMEROS CORP	64	706,6 $
996	Esperion Therapeutics Inc	225	704,3 $
997	Anterix Inc	11	704,2 $
998	Fox Factory Holding Corp	39	703,6 $
999	BrightSpire Capital Inc	121	698,2 $
1 000	HomeTrust Bancshares Inc	15	697,1 $

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Répartition par secteur

Industrie 2,6 %
Technologie 1,0 %
Matériaux 0,6 %
Communication 0,5 %
Non attribué 95,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 94,4 %
Îles Caïmans 1,2 %
Bermudes 1,1 %
Canada 1,0 %
Irlande 0,4 %
Îles Marshall 0,4 %
Royaume-Uni 0,3 %
Porto Rico 0,2 %
Suisse 0,2 %
Îles Vierges britanniques 0,2 %
France 0,1 %
Guernesey 0,1 %
Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 803	3 M $	94,45 %
2	Îles Caïmans	14	37,2 k $	1,17 %
3	Bermudes	21	36,5 k $	1,15 %
4	Canada	16	33,2 k $	1,04 %
5	Irlande	6	11,5 k $	0,36 %
6	Îles Marshall	8	11,2 k $	0,35 %
7	Royaume-Uni	6	11,1 k $	0,35 %
8	Porto Rico	3	6,8 k $	0,21 %
9	Suisse	3	5,5 k $	0,17 %
10	Îles Vierges britanniques	4	5,4 k $	0,17 %
11	France	1	4,4 k $	0,14 %
12	Guernesey	3	3,9 k $	0,12 %

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