Composition de ProShares Hedge Replication ETF

Name: Composition de ProShares Hedge Replication ETF
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Actif net: 21,6 M $ dont 3,2 M $ en actions, soit 14,7 %
Positions: 1 902 dans 22 pays
10 premières: 1,2 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
801	AMN Healthcare Services Inc	36	1 k $
802	Aeva Technologies Inc	37	1 k $
803	Arteris Inc	29	1 k $
804	Avanos Medical Inc	42	1 k $
805	MILLERKNOLL INC	64	1 k $
806	CONMED Corp	29	1 k $
807	Alliance Laundry Holdings Inc	41	1 k $
808	ACV Auctions Inc	157	1 k $
809	USA TODAY Co Inc	132	1 k $
810	Allient Inc	13	1 k $
811	Univest Financial Corp	26	1 k $
812	Firefly Aerospace Inc	22	1 k $
813	Harrow Inc	29	1 k $
814	Upwork Inc	115	1 k $
815	Integra LifeSciences Holdings Corp	63	1 k $
816	United Parks & Resorts Inc	25	1 k $
817	Community Trust Bancorp Inc	15	1 k $
818	Green Plains Inc	64	1 k $
819	Old Second Bancorp Inc	47	1 k $
820	Graham Corp	10	1 k $
821	CEVA Inc	25	999,5 $
822	United States Antimony Corp	111	996,8 $
823	Del Monte Corp	31	996,3 $
824	Deluxe Corp	41	995,9 $
825	OceanFirst Financial Corp	53	995,9 $
826	Nordic American Tankers Ltd	192	988,8 $
827	Figs Inc	84	987,8 $
828	Safety Insurance Group Inc	14	982,4 $
829	EyePoint Inc	72	977,8 $
830	Collegium Pharmaceutical Inc	29	974,7 $
831	BioLife Solutions Inc	39	971,9 $
832	Gentherm Inc	28	971,3 $
833	F&G Annuities & Life Inc	35	970,2 $
834	KalVista Pharmaceuticals Inc	36	967,3 $
835	Sweetgreen Inc	97	966,1 $
836	RealReal Inc/The	100	964 $
837	Piedmont Realty Trust Inc	116	964 $
838	CVR Energy Inc	29	963,4 $
839	AdaptHealth Corp	95	962,4 $
840	Surgery Partners Inc	72	961,9 $
841	Innovex International Inc	36	961,6 $
842	Byline Bancorp Inc	29	959,6 $
843	Easterly Government Properties Inc	40	959,2 $
844	STAAR Surgical Co	32	956,5 $
845	Burke & Herbert Financial Services Corp	15	954 $
846	Donnelley Financial Solutions Inc	24	952,6 $
847	Weis Markets Inc	13	948,6 $
848	Marten Transport Ltd	55	948,2 $
849	AnaptysBio Inc	17	946,4 $
850	Upbound Group Inc	49	941,3 $
851	GeneDx Holdings Corp	18	935,8 $
852	Douglas Dynamics Inc	21	935,6 $
853	Evolv Technologies Holdings Inc	145	935,3 $
854	NCR Voyix Corp	130	934,7 $
855	indie Semiconductor Inc	187	933,1 $
856	Compass Minerals International Inc	29	925,7 $
857	ScanSource Inc	20	925,4 $
858	MFA Financial Inc	96	921,6 $
859	Simply Good Foods Co/The	80	921,6 $
860	Comstock Resources Inc	69	919,8 $
861	RUM Group Inc	100	919 $
862	Xeris Biopharma Holdings Inc	149	917,8 $
863	Kopin Corp	160	913,6 $
864	Employers Holdings Inc	21	913,5 $
865	Service Properties Trust	510	912,9 $
866	Artivion Inc	41	909,8 $
867	LGI Homes Inc	19	908,4 $
868	ArriVent Biopharma Inc	30	908,1 $
869	US Physical Therapy Inc	14	899,6 $
870	Pursuit Attractions and Hospitality Inc	20	895,4 $
871	Capitol Federal Financial Inc	115	893,6 $
872	Middlesex Water Co	17	893 $
873	Tronox Holdings PLC	112	890,4 $
874	Universal Insurance Holdings Inc	24	888,5 $
875	Digital Turbine Inc	101	886,8 $
876	United Fire Group Inc	20	886,6 $
877	Everforth Inc	39	884,5 $
878	Southside Bancshares Inc	27	884,5 $
879	Pacira BioSciences Inc	38	882,4 $
880	Dole PLC	63	881,4 $
881	Vertex Inc	66	881,1 $
882	First Mid Bancshares Inc	20	881 $
883	Northeast Bank	7	880,2 $
884	Burford Capital Ltd	188	872,3 $
885	Heritage Financial Corp/WA	32	872 $
886	Horizon Bancorp Inc/IN	47	871,9 $
887	Amalgamated Financial Corp	21	871,1 $
888	Azenta Inc	38	869,4 $
889	Strive Inc	49	865,8 $
890	Appian Corp	37	865,8 $
891	FLEX LNG Ltd	29	863,3 $
892	WAVE LIFE SCIENCES LTD	131	862 $
893	Diversified Energy Co	59	858,5 $
894	Virtus Investment Partners Inc	6	858,2 $
895	PennyMac Mortgage Investment Trust	82	857,7 $
896	Olema Pharmaceuticals Inc	65	857,4 $
897	Absci Corp	127	857,3 $
898	Porch Group Inc	82	854,4 $
899	Coastal Financial Corp/WA	12	854,2 $
900	Ermenegildo Zegna NV	58	852,6 $

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Répartition par secteur

Industrie 2,6 %
Technologie 1,0 %
Matériaux 0,6 %
Communication 0,5 %
Non attribué 95,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 94,4 %
Îles Caïmans 1,2 %
Bermudes 1,1 %
Canada 1,0 %
Irlande 0,4 %
Îles Marshall 0,4 %
Royaume-Uni 0,3 %
Porto Rico 0,2 %
Suisse 0,2 %
Îles Vierges britanniques 0,2 %
France 0,1 %
Guernesey 0,1 %
Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 803	3 M $	94,45 %
2	Îles Caïmans	14	37,2 k $	1,17 %
3	Bermudes	21	36,5 k $	1,15 %
4	Canada	16	33,2 k $	1,04 %
5	Irlande	6	11,5 k $	0,36 %
6	Îles Marshall	8	11,2 k $	0,35 %
7	Royaume-Uni	6	11,1 k $	0,35 %
8	Porto Rico	3	6,8 k $	0,21 %
9	Suisse	3	5,5 k $	0,17 %
10	Îles Vierges britanniques	4	5,4 k $	0,17 %
11	France	1	4,4 k $	0,14 %
12	Guernesey	3	3,9 k $	0,12 %

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