Composition de Strategic Advisers Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 17 Md $ dont 16,7 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 945 dans 47 pays
- 10 premières
- 51,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Fonds 24,7 %
- Technologie 22,2 %
- Finance 3,4 %
- Communication 2,8 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 43,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 35,8 %
- TWD 19,0 %
- KRW 14,9 %
- HKD 9,1 %
- CNY 4,8 %
- INR 4,6 %
- ZAR 2,6 %
- BRL 1,7 %
- EUR 1,0 %
- HUF 0,9 %
- SAR 0,9 %
- AED 0,8 %
- TRY 0,7 %
- PLN 0,7 %
- MXN 0,7 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,3 %
- GBP 0,3 %
- MYR 0,3 %
- CAD 0,2 %
- JPY 0,2 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
- KWD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 31,5 %
- Taïwan 19,2 %
- Corée du Sud 14,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,6 %
- Chine 6,3 %
- Inde 4,7 %
- Brésil 2,2 %
- Afrique du Sud 2,0 %
- Mexique 1,5 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Hongrie 0,9 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 5,3 Md $ | 31,48 % |
| 2 | Taïwan | 102 | 3,2 Md $ | 19,15 % |
| 3 | Corée du Sud | 107 | 2,5 Md $ | 14,87 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 76 | 1,3 Md $ | 7,60 % |
| 5 | Chine | 144 | 1,1 Md $ | 6,31 % |
| 6 | Inde | 123 | 792,1 M $ | 4,73 % |
| 7 | Brésil | 41 | 375,9 M $ | 2,25 % |
| 8 | Afrique du Sud | 30 | 342 M $ | 2,04 % |
| 9 | Mexique | 20 | 250 M $ | 1,49 % |
| 10 | Îles Caïmans | 37 | 186,1 M $ | 1,11 % |
| 11 | Royaume-Uni | 5 | 154,2 M $ | 0,92 % |
| 12 | Hongrie | 4 | 146,2 M $ | 0,87 % |
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Titelia. « Composition de Strategic Advisers Emerging Markets Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000030092