Composition d'AQR Multi-Asset Fund
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- Actif net
- 2,8 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 52,1 %
- Positions
- 541 dans 21 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Repsol SA | 77 629 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 202 | SAP SE | 12 573 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 203 | Citizens Financial Group Inc | 27 644 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 204 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 261 100 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 205 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 27 206 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 206 | EMCOR Group Inc | 2 286 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 207 | KLA Corp | 6 240 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 208 | Veeva Systems Inc | 10 584 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 209 | JB Hi-Fi Ltd | 33 452 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 210 | Thales SA | 7 153 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 211 | Jefferies Financial Group Inc | 36 642 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 212 | OneMain Holdings Inc | 29 788 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 213 | Lockheed Martin Corp | 3 562 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 214 | Kinross Gold Corp | 75 769 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 215 | Vicor Corp | 4 655 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 216 | Altria Group Inc | 24 108 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 217 | Iridium Communications Inc | 31 605 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 218 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 117 600 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 219 | Insulet Corp | 11 299 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 220 | FactSet Research Systems Inc | 7 454 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 221 | Dow Inc | 62 559 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 222 | Enel SpA | 148 544 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 223 | Five Below Inc | 9 379 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 224 | EAST WEST BANCORP INC | 12 959 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 225 | HF Sinclair Corp | 23 688 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 226 | Orsted AS | 73 003 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 227 | INVESCO LTD | 61 545 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 228 | Applied Materials Inc | 2 240 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 229 | HubSpot Inc | 8 774 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 230 | HSBC HOLDINGS PLC | 84 371 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 231 | Manhattan Associates Inc | 11 453 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 232 | LyondellBasell Industries NV | 30 117 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 233 | Corcept Therapeutics Inc | 18 123 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 234 | Leonardo SpA | 29 124 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 235 | 3M Co | 9 583 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 236 | Ally Financial Inc | 32 896 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 237 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 45 257 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 238 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 725 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 239 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 17 392 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 240 | SHELL PLC | 38 486 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 241 | CoreWeave Inc | 14 965 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 242 | Northern Star Resources Ltd | 111 583 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 243 | Tetra Tech Inc | 51 012 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 244 | Graphic Packaging Holding Co | 138 842 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 245 | Corpay Inc | 4 389 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 246 | Gates Industrial Corp PLC | 51 969 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 247 | PepsiCo Inc | 10 679 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 248 | Naturgy Energy Group SA | 45 624 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 249 | CISCO SYSTEMS INC | 11 928 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 250 | Kioxia Holdings Corp | 2 400 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 251 | H&R Block Inc | 36 450 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 252 | Newell Brands Inc | 225 565 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 253 | Cigna Group/The | 5 011 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 254 | NN Group NV | 15 687 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 255 | TEXAS ROADHOUSE INC | 7 113 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 256 | Allstate Corp/The | 5 745 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 257 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 828 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 258 | FMC Corp | 118 053 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 259 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 509 600 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 260 | Elastic NV | 23 628 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 261 | International Consolidated Airlines Group SA | 211 180 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 262 | Garmin Ltd | 5 639 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 263 | Yancoal Australia Ltd | 352 216 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 264 | Commerzbank AG | 31 291 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 265 | ServiceNow Inc | 13 302 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 266 | Dell Technologies Inc | 3 014 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 267 | Whitehaven Coal Ltd | 245 032 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 268 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 64 900 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 269 | Charles Schwab Corp/The | 13 895 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 270 | Stifel Financial Corp | 18 321 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 271 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 12 538 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 272 | Pandora A/S | 10 957 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 273 | Swiss Re AG | 7 803 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 274 | ARC Resources Ltd | 58 852 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 275 | Reinsurance Group of America Inc | 5 802 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 276 | IQVIA Holdings Inc | 6 357 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 277 | Alamos Gold Inc | 40 505 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 278 | Poste Italiane SpA | 37 296 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 279 | Nintendo Co Ltd | 28 900 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 280 | AT&T Inc | 58 512 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 281 | BE Semiconductor Industries NV | 3 580 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 282 | Cardinal Health Inc | 4 950 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 283 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 46 292 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 284 | Las Vegas Sands Corp | 25 036 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 285 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 26 300 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 286 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 4 733 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 287 | Axis Capital Holdings Ltd | 10 400 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 288 | Selective Insurance Group Inc | 11 490 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 289 | Roku Inc | 8 062 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 290 | Magna International Inc | 16 768 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 291 | West Pharmaceutical Services Inc | 3 040 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 292 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 42 600 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 293 | Huntington Bancshares Inc/OH | 61 231 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 294 | Texas Pacific Land Corp | 2 476 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 295 | Cenovus Energy Inc | 43 466 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 296 | Gap Inc/The | 57 514 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 297 | Prosperity Bancshares Inc | 14 687 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 298 | Globe Life Inc | 5 985 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 299 | Logitech International SA | 11 394 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 300 | RWE AG | 16 463 | 1,1 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,4 %
- Finance 11,9 %
- Industrie 8,6 %
- Santé 6,4 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Communication 4,6 %
- Énergie 3,3 %
- Matériaux 2,1 %
- Consommation de base 1,7 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 27,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,6 %
- EUR 10,2 %
- JPY 7,4 %
- CAD 2,5 %
- GBP 2,3 %
- AUD 2,3 %
- CHF 1,7 %
- SEK 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,5 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,5 %
- Japon 7,4 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- France 2,8 %
- Allemagne 2,6 %
- Canada 2,5 %
- Australie 2,3 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Suisse 1,7 %
- Italie 1,4 %
- Espagne 1,1 %
- Suède 0,8 %
- Autres pays 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 309 | 1 Md $ | 70,45 % |
| 2 | Japon | 59 | 106,6 M $ | 7,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 21 | 43,1 M $ | 3,01 % |
| 4 | France | 17 | 40,6 M $ | 2,83 % |
| 5 | Allemagne | 18 | 37,1 M $ | 2,59 % |
| 6 | Canada | 25 | 35,3 M $ | 2,46 % |
| 7 | Australie | 21 | 32,5 M $ | 2,27 % |
| 8 | Pays-Bas | 8 | 25,3 M $ | 1,77 % |
| 9 | Suisse | 12 | 23,7 M $ | 1,65 % |
| 10 | Italie | 9 | 19,8 M $ | 1,38 % |
| 11 | Espagne | 10 | 15,9 M $ | 1,11 % |
| 12 | Suède | 5 | 11,1 M $ | 0,77 % |
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