Portefeuille d'AQR Multi-Asset Fund
AQR Funds ·514 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 2,3 Md $ · Dix premières lignes : 19.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,6 %
- Finance 11,1 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Santé 7,7 %
- Communication 4,9 %
- Énergie 3,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 27,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 70,6 %
- EUR 10,0 %
- JPY 7,0 %
- CAD 3,3 %
- AUD 2,7 %
- GBP 2,7 %
- CHF 2,0 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- HKD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 69,3 %
- JP 7,0 %
- GB 3,5 %
- CA 3,2 %
- FR 3,1 %
- DE 3,0 %
- AU 2,7 %
- CH 2,0 %
- NL 1,6 %
- IT 1,0 %
- ES 1,0 %
- SE 0,7 %
- Autres pays 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 291 | 798,8 M $ | 69,28 % |
| JP | 62 | 80,4 M $ | 6,97 % |
| GB | 22 | 40,9 M $ | 3,54 % |
| CA | 23 | 36,9 M $ | 3,20 % |
| FR | 19 | 35,7 M $ | 3,09 % |
| DE | 16 | 34,1 M $ | 2,96 % |
| AU | 15 | 31,7 M $ | 2,75 % |
| CH | 10 | 23,5 M $ | 2,04 % |
| NL | 9 | 18,6 M $ | 1,61 % |
| IT | 8 | 11,2 M $ | 0,97 % |
| ES | 9 | 11,2 M $ | 0,97 % |
| SE | 5 | 7,6 M $ | 0,66 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Align Technology Inc | 5 134 | 880,1 k $ | 0,04 % |
| Shizuoka Financial Group Inc | 53 000 | 880 k $ | 0,04 % |
| Poste Italiane SpA | 37 296 | 877,9 k $ | 0,04 % |
| Carnival Corp | 33 812 | 875,1 k $ | 0,04 % |
| Omnicom Group Inc | 11 466 | 863,5 k $ | 0,04 % |
| Novo Nordisk A/S | 23 373 | 855,3 k $ | 0,04 % |
| Synchrony Financial | 12 521 | 851,7 k $ | 0,04 % |
| Vend Marketplaces ASA | 34 405 | 851,3 k $ | 0,04 % |
| Sarepta Therapeutics Inc | 38 676 | 841,6 k $ | 0,04 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 334 | 834,3 k $ | 0,04 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 3 325 | 833,4 k $ | 0,04 % |
| Globe Life Inc | 5 985 | 832,9 k $ | 0,04 % |
| Five Below Inc | 3 559 | 813,2 k $ | 0,04 % |
| Dell Technologies Inc | 4 913 | 806,4 k $ | 0,04 % |
| Boston Scientific Corp | 12 672 | 795,2 k $ | 0,03 % |
| Principal Financial Group Inc | 8 752 | 788,6 k $ | 0,03 % |
| Newell Brands Inc | 225 569 | 773,7 k $ | 0,03 % |
| Progressive Corp/The | 3 891 | 771,4 k $ | 0,03 % |
| Yokohama Financial Group Inc | 86 300 | 770,3 k $ | 0,03 % |
| Sony Group Corp | 36 500 | 760,8 k $ | 0,03 % |
| Walt Disney Co/The | 7 632 | 735,6 k $ | 0,03 % |
| GSK PLC | 26 456 | 728,7 k $ | 0,03 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 5 948 | 725,4 k $ | 0,03 % |
| Pfizer Inc | 25 675 | 721 k $ | 0,03 % |
| Zscaler Inc | 5 093 | 714,5 k $ | 0,03 % |
| Paylocity Holding Corp | 6 565 | 709,3 k $ | 0,03 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 4 358 | 708,1 k $ | 0,03 % |
| Northrop Grumman Corp | 1 025 | 699,3 k $ | 0,03 % |
| Inpex Corp | 23 300 | 689,2 k $ | 0,03 % |
| Persimmon PLC | 46 429 | 662,8 k $ | 0,03 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 13 581 | 662,5 k $ | 0,03 % |
| Prosus NV | 14 030 | 649,5 k $ | 0,03 % |
| iA Financial Corp Inc | 5 845 | 648,7 k $ | 0,03 % |
| Hitachi Ltd | 22 100 | 648,3 k $ | 0,03 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 24 700 | 644,6 k $ | 0,03 % |
| Commvault Systems Inc | 8 194 | 638,2 k $ | 0,03 % |
| ZoomInfo Technologies Inc | 104 799 | 626,7 k $ | 0,03 % |
| Marks & Spencer Group PLC | 138 345 | 623,3 k $ | 0,03 % |
| Cummins Inc | 1 151 | 619,3 k $ | 0,03 % |
| Manulife Financial Corp | 17 631 | 607,3 k $ | 0,03 % |
| Biogen Inc | 3 290 | 603,2 k $ | 0,03 % |
| Chubu Electric Power Co Inc | 36 200 | 596,8 k $ | 0,03 % |
| ManpowerGroup Inc | 19 944 | 587,6 k $ | 0,03 % |
| Tourmaline Oil Corp | 12 267 | 587,1 k $ | 0,03 % |
| Old Republic International Corp | 14 456 | 576,8 k $ | 0,03 % |
| Burberry Group PLC | 39 281 | 574,8 k $ | 0,03 % |
| Unum Group | 7 822 | 571,2 k $ | 0,02 % |
| Qantas Airways Ltd | 96 464 | 566,7 k $ | 0,02 % |
| CVS Health Corp | 7 888 | 566,5 k $ | 0,02 % |
| Westpac Banking Corp | 20 294 | 560,8 k $ | 0,02 % |
| OceanaGold Corp | 17 719 | 558,7 k $ | 0,02 % |
| Teleperformance SE | 9 483 | 557,2 k $ | 0,02 % |
| ExlService Holdings Inc | 18 139 | 552,3 k $ | 0,02 % |
| Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 133 300 | 549,3 k $ | 0,02 % |
| British American Tobacco PLC | 9 253 | 537,2 k $ | 0,02 % |
| Cheniere Energy Inc | 1 879 | 533,2 k $ | 0,02 % |
| Sony Financial Group Inc | 577 700 | 529,2 k $ | 0,02 % |
| Oshkosh Corp | 3 580 | 527 k $ | 0,02 % |
| Pegasystems Inc | 12 379 | 526,9 k $ | 0,02 % |
| Bechtle AG | 15 237 | 525,5 k $ | 0,02 % |
| USS Co Ltd | 49 700 | 522,8 k $ | 0,02 % |
| Roper Technologies Inc | 1 464 | 518,1 k $ | 0,02 % |
| DoubleVerify Holdings Inc | 53 937 | 512,4 k $ | 0,02 % |
| Fujikura Ltd. | 18 000 | 495 k $ | 0,02 % |
| US Bancorp | 9 228 | 479,9 k $ | 0,02 % |
| KLA Corp | 324 | 477,1 k $ | 0,02 % |
| AtkinsRealis Group Inc | 7 285 | 468,7 k $ | 0,02 % |
| Nippon Yusen KK | 12 700 | 466,5 k $ | 0,02 % |
| International Consolidated Airlines Group SA | 98 100 | 465,6 k $ | 0,02 % |
| Cincinnati Financial Corp | 2 954 | 464,8 k $ | 0,02 % |
| Shionogi & Co Ltd | 21 000 | 464,5 k $ | 0,02 % |
| Hiscox Ltd | 22 516 | 454,5 k $ | 0,02 % |
| Shopify Inc | 3 827 | 454,1 k $ | 0,02 % |
| Lululemon Athletica Inc | 2 941 | 450,3 k $ | 0,02 % |
| Centrica PLC | 158 393 | 448,5 k $ | 0,02 % |
| Dexcom Inc | 7 071 | 444,1 k $ | 0,02 % |
| Weatherford International PLC | 4 685 | 443,1 k $ | 0,02 % |
| Vodafone Group PLC | 293 497 | 442,7 k $ | 0,02 % |
| Zealand Pharma A/S | 9 480 | 441,5 k $ | 0,02 % |
| Whitehaven Coal Ltd | 66 857 | 431,4 k $ | 0,02 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 65 013 | 431 k $ | 0,02 % |
| BorgWarner Inc | 7 762 | 421,2 k $ | 0,02 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 676 | 418,8 k $ | 0,02 % |
| Toro Co/The | 4 454 | 416,2 k $ | 0,02 % |
| WEX Inc | 2 716 | 415,7 k $ | 0,02 % |
| Fincantieri SpA | 26 902 | 415,1 k $ | 0,02 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 493 | 410,8 k $ | 0,02 % |
| Ageas SA/NV | 5 523 | 406,6 k $ | 0,02 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 12 300 | 404,4 k $ | 0,02 % |
| Japan Post Holdings Co Ltd | 34 900 | 403 k $ | 0,02 % |
| Nexstar Media Group Inc | 2 201 | 398 k $ | 0,02 % |
| LivaNova PLC | 6 240 | 396,6 k $ | 0,02 % |
| Empire Co Ltd | 10 928 | 391,4 k $ | 0,02 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1 596 | 389,7 k $ | 0,02 % |
| ABB Ltd | 4 749 | 386,1 k $ | 0,02 % |
| Union Pacific Corp | 1 581 | 383,6 k $ | 0,02 % |
| Cloudflare Inc | 1 847 | 381,1 k $ | 0,02 % |
| IAMGOLD Corp | 20 097 | 377,9 k $ | 0,02 % |
| Heidelberg Materials AG | 1 778 | 375,2 k $ | 0,02 % |
| Applied Materials Inc | 1 086 | 371,2 k $ | 0,02 % |