Composition d'AQR Multi-Asset Fund
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- Actif net
- 2,8 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 52,1 %
- Positions
- 541 dans 21 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Valeo SE | 72 405 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 302 | Fukuoka Financial Group Inc | 24 700 | 1 M $ | 0,04 % |
| 303 | Super Micro Computer Inc | 35 501 | 1 M $ | 0,04 % |
| 304 | FIRST HORIZON CORP | 40 301 | 1 M $ | 0,04 % |
| 305 | Commvault Systems Inc | 7 288 | 1 M $ | 0,04 % |
| 306 | Technology One Ltd | 50 187 | 1 M $ | 0,04 % |
| 307 | Coca-Cola Consolidated Inc | 5 380 | 1 M $ | 0,04 % |
| 308 | Jabil Inc | 2 644 | 1 M $ | 0,04 % |
| 309 | Cie de Saint-Gobain SA | 11 169 | 1 M $ | 0,04 % |
| 310 | Allison Transmission Holdings Inc | 8 929 | 1 M $ | 0,04 % |
| 311 | Shizuoka Financial Group Inc | 53 000 | 995 k $ | 0,04 % |
| 312 | Square Enix Holdings Co Ltd | 66 300 | 984,8 k $ | 0,04 % |
| 313 | Agnico Eagle Mines Ltd | 6 302 | 979,2 k $ | 0,04 % |
| 314 | Rambus Inc | 7 320 | 971,7 k $ | 0,04 % |
| 315 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 938 | 962,7 k $ | 0,04 % |
| 316 | Mueller Industries Inc | 7 824 | 961,8 k $ | 0,04 % |
| 317 | Synchrony Financial | 12 521 | 952,2 k $ | 0,03 % |
| 318 | Estee Lauder Cos Inc/The | 12 041 | 950,6 k $ | 0,03 % |
| 319 | Valero Energy Corp | 3 631 | 945,7 k $ | 0,03 % |
| 320 | Principal Financial Group Inc | 8 752 | 943,3 k $ | 0,03 % |
| 321 | Fidelity National Information Services Inc | 24 260 | 943,2 k $ | 0,03 % |
| 322 | Sony Group Corp | 46 400 | 933,8 k $ | 0,03 % |
| 323 | GoDaddy Inc | 10 984 | 932,3 k $ | 0,03 % |
| 324 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 15 353 | 931,5 k $ | 0,03 % |
| 325 | Bath & Body Works Inc | 40 182 | 929,4 k $ | 0,03 % |
| 326 | Yokohama Financial Group Inc | 86 300 | 929,4 k $ | 0,03 % |
| 327 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 16 170 | 925,2 k $ | 0,03 % |
| 328 | Carrefour SA | 49 395 | 917 k $ | 0,03 % |
| 329 | ENDEAVOUR MINING PLC | 18 714 | 916,6 k $ | 0,03 % |
| 330 | Kokusai Electric Corp | 12 800 | 879,7 k $ | 0,03 % |
| 331 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 5 948 | 874,7 k $ | 0,03 % |
| 332 | Gitlab Inc | 28 544 | 871,4 k $ | 0,03 % |
| 333 | Pan American Silver Corp | 19 323 | 866,2 k $ | 0,03 % |
| 334 | Planet Fitness Inc | 16 594 | 865,7 k $ | 0,03 % |
| 335 | CoStar Group Inc | 30 461 | 862,7 k $ | 0,03 % |
| 336 | T-Mobile US Inc | 5 127 | 860 k $ | 0,03 % |
| 337 | Akamai Technologies Inc | 7 203 | 851,5 k $ | 0,03 % |
| 338 | Canon Inc | 32 600 | 834,9 k $ | 0,03 % |
| 339 | APA Corp | 25 503 | 830,6 k $ | 0,03 % |
| 340 | Liontown Ltd | 701 828 | 827,3 k $ | 0,03 % |
| 341 | CRH PLC | 7 709 | 824,9 k $ | 0,03 % |
| 342 | Hoya Corp | 5 100 | 822,6 k $ | 0,03 % |
| 343 | Cummins Inc | 1 151 | 820,9 k $ | 0,03 % |
| 344 | Air France-KLM | 52 611 | 819 k $ | 0,03 % |
| 345 | US Foods Holding Corp | 7 982 | 816,2 k $ | 0,03 % |
| 346 | VEND MARKETPLACES ASA | 33 827 | 814,2 k $ | 0,03 % |
| 347 | iA Financial Corp Inc | 5 845 | 807,1 k $ | 0,03 % |
| 348 | Seven & i Holdings Co Ltd | 67 000 | 803,5 k $ | 0,03 % |
| 349 | AP Moller - Maersk A/S | 334 | 793,4 k $ | 0,03 % |
| 350 | CVS Health Corp | 7 530 | 779 k $ | 0,03 % |
| 351 | Tourmaline Oil Corp | 18 321 | 766 k $ | 0,03 % |
| 352 | Nexon Co Ltd | 57 500 | 764,2 k $ | 0,03 % |
| 353 | Credo Technology Group Holding Ltd | 2 797 | 760,6 k $ | 0,03 % |
| 354 | Nordex SE | 14 413 | 760,4 k $ | 0,03 % |
| 355 | Uber Technologies Inc | 10 457 | 754,6 k $ | 0,03 % |
| 356 | Sojitz Corp | 23 080 | 740,4 k $ | 0,03 % |
| 357 | Kongsberg Gruppen ASA | 24 212 | 729,6 k $ | 0,03 % |
| 358 | Align Technology Inc | 4 311 | 727,1 k $ | 0,03 % |
| 359 | Manulife Financial Corp | 17 631 | 715,1 k $ | 0,03 % |
| 360 | Biogen Inc | 3 290 | 710,8 k $ | 0,03 % |
| 361 | Qantas Airways Ltd | 96 463 | 708,7 k $ | 0,03 % |
| 362 | Unum Group | 7 822 | 699,3 k $ | 0,03 % |
| 363 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 38 676 | 695 k $ | 0,03 % |
| 364 | GSK PLC | 26 456 | 694,5 k $ | 0,03 % |
| 365 | Chubu Electric Power Co Inc | 36 200 | 684 k $ | 0,02 % |
| 366 | Marks & Spencer Group PLC | 138 342 | 682,9 k $ | 0,02 % |
| 367 | ManpowerGroup Inc | 19 944 | 673,5 k $ | 0,02 % |
| 368 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 24 156 | 659,8 k $ | 0,02 % |
| 369 | Hermes International SCA | 358 | 654,7 k $ | 0,02 % |
| 370 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 24 700 | 640,2 k $ | 0,02 % |
| 371 | VF Corp | 38 142 | 636,2 k $ | 0,02 % |
| 372 | Pfizer Inc | 25 675 | 618,3 k $ | 0,02 % |
| 373 | Hitachi Ltd | 22 100 | 611,6 k $ | 0,02 % |
| 374 | Prosus NV | 14 030 | 609,7 k $ | 0,02 % |
| 375 | Unilever PLC | 10 139 | 609 k $ | 0,02 % |
| 376 | Teradata Corp | 17 493 | 606,1 k $ | 0,02 % |
| 377 | Obic Co Ltd | 25 200 | 591,8 k $ | 0,02 % |
| 378 | Old Republic International Corp | 14 456 | 591,5 k $ | 0,02 % |
| 379 | CELSIUS HOLDINGS INC | 20 182 | 590,9 k $ | 0,02 % |
| 380 | Robert Half Inc | 19 190 | 589,1 k $ | 0,02 % |
| 381 | USS Co Ltd | 49 700 | 583,8 k $ | 0,02 % |
| 382 | United Therapeutics Corp | 1 075 | 582,5 k $ | 0,02 % |
| 383 | British American Tobacco PLC | 9 253 | 572,6 k $ | 0,02 % |
| 384 | US Bancorp | 9 228 | 557,4 k $ | 0,02 % |
| 385 | HISCOX LTD | 22 516 | 551,7 k $ | 0,02 % |
| 386 | Cincinnati Financial Corp | 2 954 | 546,9 k $ | 0,02 % |
| 387 | Owens Corning | 3 385 | 538,1 k $ | 0,02 % |
| 388 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 13 581 | 537,4 k $ | 0,02 % |
| 389 | Northrop Grumman Corp | 1 025 | 522 k $ | 0,02 % |
| 390 | HARBOUR ENERGY PLC | 182 393 | 516,7 k $ | 0,02 % |
| 391 | ABB Ltd | 4 749 | 516,6 k $ | 0,02 % |
| 392 | LivaNova PLC | 6 240 | 513,1 k $ | 0,02 % |
| 393 | Zscaler Inc | 3 582 | 505,6 k $ | 0,02 % |
| 394 | Sony Financial Group Inc | 578 800 | 504,3 k $ | 0,02 % |
| 395 | DoubleVerify Holdings Inc | 46 070 | 499,4 k $ | 0,02 % |
| 396 | Westpac Banking Corp | 20 294 | 494,5 k $ | 0,02 % |
| 397 | Walt Disney Co/The | 5 034 | 484,5 k $ | 0,02 % |
| 398 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 12 300 | 482,1 k $ | 0,02 % |
| 399 | State Street Corp | 2 835 | 480,8 k $ | 0,02 % |
| 400 | Inpex Corp | 23 300 | 470,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,4 %
- Finance 11,9 %
- Industrie 8,6 %
- Santé 6,4 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Communication 4,6 %
- Énergie 3,3 %
- Matériaux 2,1 %
- Consommation de base 1,7 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 27,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,6 %
- EUR 10,2 %
- JPY 7,4 %
- CAD 2,5 %
- GBP 2,3 %
- AUD 2,3 %
- CHF 1,7 %
- SEK 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,5 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,5 %
- Japon 7,4 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- France 2,8 %
- Allemagne 2,6 %
- Canada 2,5 %
- Australie 2,3 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Suisse 1,7 %
- Italie 1,4 %
- Espagne 1,1 %
- Suède 0,8 %
- Autres pays 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 309 | 1 Md $ | 70,45 % |
| 2 | Japon | 59 | 106,6 M $ | 7,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 21 | 43,1 M $ | 3,01 % |
| 4 | France | 17 | 40,6 M $ | 2,83 % |
| 5 | Allemagne | 18 | 37,1 M $ | 2,59 % |
| 6 | Canada | 25 | 35,3 M $ | 2,46 % |
| 7 | Australie | 21 | 32,5 M $ | 2,27 % |
| 8 | Pays-Bas | 8 | 25,3 M $ | 1,77 % |
| 9 | Suisse | 12 | 23,7 M $ | 1,65 % |
| 10 | Italie | 9 | 19,8 M $ | 1,38 % |
| 11 | Espagne | 10 | 15,9 M $ | 1,11 % |
| 12 | Suède | 5 | 11,1 M $ | 0,77 % |
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