Portefeuille d'AQR Multi-Asset Fund
AQR Funds ·514 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 2,3 Md $ · Dix premières lignes : 19.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,6 %
- Finance 11,1 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Santé 7,7 %
- Communication 4,9 %
- Énergie 3,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 27,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 70,6 %
- EUR 10,0 %
- JPY 7,0 %
- CAD 3,3 %
- AUD 2,7 %
- GBP 2,7 %
- CHF 2,0 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- HKD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 69,3 %
- JP 7,0 %
- GB 3,5 %
- CA 3,2 %
- FR 3,1 %
- DE 3,0 %
- AU 2,7 %
- CH 2,0 %
- NL 1,6 %
- IT 1,0 %
- ES 1,0 %
- SE 0,7 %
- Autres pays 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 291 | 798,8 M $ | 69,28 % |
| JP | 62 | 80,4 M $ | 6,97 % |
| GB | 22 | 40,9 M $ | 3,54 % |
| CA | 23 | 36,9 M $ | 3,20 % |
| FR | 19 | 35,7 M $ | 3,09 % |
| DE | 16 | 34,1 M $ | 2,96 % |
| AU | 15 | 31,7 M $ | 2,75 % |
| CH | 10 | 23,5 M $ | 2,04 % |
| NL | 9 | 18,6 M $ | 1,61 % |
| IT | 8 | 11,2 M $ | 0,97 % |
| ES | 9 | 11,2 M $ | 0,97 % |
| SE | 5 | 7,6 M $ | 0,66 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| American International Group Inc | 4 921 | 370,3 k $ | 0,02 % |
| Electrolux AB | 57 783 | 366,8 k $ | 0,02 % |
| Owens Corning | 3 385 | 366,3 k $ | 0,02 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 2 771 | 363 k $ | 0,02 % |
| Skyworks Solutions Inc | 6 760 | 362 k $ | 0,02 % |
| State Street Corp | 2 835 | 358,8 k $ | 0,02 % |
| Helvetia Baloise Holding AG | 1 356 | 350,9 k $ | 0,02 % |
| Trend Micro Inc/Japan | 10 300 | 343,4 k $ | 0,01 % |
| American Express Co | 1 121 | 339,1 k $ | 0,01 % |
| Northern Trust Corp | 2 322 | 324,1 k $ | 0,01 % |
| Sea Ltd | 3 836 | 317,7 k $ | 0,01 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 9 855 | 315,5 k $ | 0,01 % |
| Target Corp | 2 582 | 312,9 k $ | 0,01 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 35 859 | 312,9 k $ | 0,01 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 3 285 | 311,7 k $ | 0,01 % |
| Standard Chartered PLC | 14 883 | 310,2 k $ | 0,01 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 491 | 310,1 k $ | 0,01 % |
| ISS A/S | 8 435 | 307,2 k $ | 0,01 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 23 221 | 306,1 k $ | 0,01 % |
| SEB SA | 5 843 | 301,9 k $ | 0,01 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 2 262 | 301,1 k $ | 0,01 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 22 500 | 298,8 k $ | 0,01 % |
| Air France-KLM | 29 038 | 294,3 k $ | 0,01 % |
| Dassault Aviation SA | 775 | 288,5 k $ | 0,01 % |
| Sumitomo Corp | 7 700 | 288,1 k $ | 0,01 % |
| Renesas Electronics Corp | 19 800 | 283,1 k $ | 0,01 % |
| MetLife Inc | 3 967 | 280,5 k $ | 0,01 % |
| Idemitsu Kosan Co Ltd | 28 400 | 278,8 k $ | 0,01 % |
| Boston Beer Co Inc/The | 1 195 | 275,3 k $ | 0,01 % |
| Coeur Mining Inc | 14 469 | 270,5 k $ | 0,01 % |
| Rexel SA | 6 810 | 269,9 k $ | 0,01 % |
| Phillips 66 | 1 461 | 266,2 k $ | 0,01 % |
| Shimizu Corp. | 14 800 | 265,5 k $ | 0,01 % |
| Shimamura Co Ltd | 12 600 | 263,8 k $ | 0,01 % |
| Trimble Inc | 4 040 | 263,5 k $ | 0,01 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 2 797 | 262,6 k $ | 0,01 % |
| Mastercard Inc | 519 | 259,3 k $ | 0,01 % |
| Swedbank AB | 7 430 | 253,2 k $ | 0,01 % |
| Truist Financial Corp | 5 366 | 246,7 k $ | 0,01 % |
| Woodward Inc | 683 | 244,5 k $ | 0,01 % |
| Arrow Electronics Inc | 1 676 | 240,4 k $ | 0,01 % |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 13 300 | 237,9 k $ | 0,01 % |
| Toyota Tsusho Corp | 6 100 | 236,4 k $ | 0,01 % |
| Nippon Steel Corp. | 62 000 | 228,6 k $ | 0,01 % |
| Hasbro Inc | 2 365 | 221,4 k $ | 0,01 % |
| Fiserv Inc | 3 900 | 217,6 k $ | 0,01 % |
| Popular Inc | 1 585 | 212,7 k $ | 0,01 % |
| Daiichi Life Group, Inc. | 22 900 | 211,2 k $ | 0,01 % |
| AbbVie Inc | 954 | 207,5 k $ | 0,01 % |
| Vestas Wind Systems A/S | 6 865 | 207,1 k $ | 0,01 % |
| NIKE Inc | 3 695 | 195,2 k $ | 0,01 % |
| Concentrix Corp | 7 047 | 192,8 k $ | 0,01 % |
| Argenx SE | 263 | 190,9 k $ | 0,01 % |
| Unicaja Banco SA | 63 088 | 187,2 k $ | 0,01 % |
| WESCO International Inc | 673 | 184,1 k $ | 0,01 % |
| Aegon Ltd | 24 940 | 182,4 k $ | 0,01 % |
| Elevance Health Inc | 622 | 182,1 k $ | 0,01 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 1 181 | 155 k $ | 0,01 % |
| Sandoz Group AG | 1 932 | 151,4 k $ | 0,01 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 1 874 | 144,5 k $ | 0,01 % |
| Computershare Ltd | 7 186 | 141,7 k $ | 0,01 % |
| Kingfisher PLC | 37 209 | 141,5 k $ | 0,01 % |
| Fresenius Medical Care AG | 3 104 | 140,7 k $ | 0,01 % |
| Chord Energy Corp | 969 | 137,8 k $ | 0,01 % |
| Mosaic Co/The | 5 392 | 137,5 k $ | 0,01 % |
| ING Groep NV | 5 135 | 133,3 k $ | 0,01 % |
| Wolters Kluwer NV | 1 771 | 132,3 k $ | 0,01 % |
| CaixaBank SA | 10 984 | 131,7 k $ | 0,01 % |
| AGL Energy Ltd. | 19 177 | 131,3 k $ | 0,01 % |
| Subsea 7 SA | 4 230 | 131 k $ | 0,01 % |
| MSCI Inc | 243 | 131 k $ | 0,01 % |
| Fuji Electric Co Ltd | 1 700 | 119,1 k $ | 0,01 % |
| Repsol SA | 4 167 | 117,3 k $ | 0,01 % |
| Marubeni Corp | 3 200 | 117,1 k $ | 0,01 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 1 732 | 117 k $ | 0,01 % |
| Fluidra SA | 5 023 | 116,5 k $ | 0,01 % |
| Holcim AG | 1 393 | 115,1 k $ | 0,01 % |
| Entain PLC | 15 317 | 115,1 k $ | 0,01 % |
| TFI International Inc | 1 055 | 114,8 k $ | 0,01 % |
| Bankinter SA | 7 224 | 114,4 k $ | 0,01 % |
| Alcoa Corp | 1 706 | 113,2 k $ | 0,00 % |
| Scout24 SE | 1 458 | 112,5 k $ | 0,00 % |
| WH Group Ltd | 82 500 | 108,4 k $ | 0,00 % |
| Crown Holdings Inc | 1 057 | 106 k $ | 0,00 % |
| PACCAR Inc | 905 | 104,5 k $ | 0,00 % |
| Yokogawa Electric Corp | 3 300 | 102 k $ | 0,00 % |
| MINEBEA MITSUMI Inc | 6 000 | 99,6 k $ | 0,00 % |
| Verizon Communications Inc | 1 958 | 98,3 k $ | 0,00 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 12 500 | 96 k $ | 0,00 % |
| TE Connectivity PLC | 454 | 94,9 k $ | 0,00 % |
| ASM International NV | 124 | 94 k $ | 0,00 % |
| Daimler Truck Holding AG | 1 897 | 93,4 k $ | 0,00 % |
| Arch Capital Group Ltd | 967 | 92,8 k $ | 0,00 % |
| Banco BPM SpA | 6 640 | 92,4 k $ | 0,00 % |
| CNO Financial Group Inc | 2 242 | 92,1 k $ | 0,00 % |
| Dollar Tree Inc | 838 | 91,8 k $ | 0,00 % |
| Federated Hermes Inc | 1 604 | 91 k $ | 0,00 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1 800 | 90,8 k $ | 0,00 % |
| MGIC Investment Corp | 3 451 | 90,6 k $ | 0,00 % |
| Acerinox SA | 6 478 | 90,6 k $ | 0,00 % |