Composition d'AQR Multi-Asset Fund
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 50,0 %
- Positions
- 514 dans 21 pays
- 10 premières
- 9,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Eiffage SA | 588 | 90,2 k $ | 0,00 % |
| 502 | Prologis Inc | 682 | 90,1 k $ | 0,00 % |
| 503 | TBS Holdings Inc | 2 500 | 90,1 k $ | 0,00 % |
| 504 | InterContinental Hotels Group PLC | 682 | 89,9 k $ | 0,00 % |
| 505 | SCOR SE | 2 507 | 89,6 k $ | 0,00 % |
| 506 | Lyft Inc | 6 689 | 89 k $ | 0,00 % |
| 507 | Crowdstrike Holdings Inc | 227 | 88,6 k $ | 0,00 % |
| 508 | Trane Technologies PLC | 212 | 88,3 k $ | 0,00 % |
| 509 | Mitsui Chemicals Inc | 7 300 | 88,2 k $ | 0,00 % |
| 510 | Workday Inc | 671 | 87,2 k $ | 0,00 % |
| 511 | Harvey Norman Holdings Ltd | 25 082 | 86,2 k $ | 0,00 % |
| 512 | Kobe Steel Ltd | 7 100 | 86,2 k $ | 0,00 % |
| 513 | Veeva Systems Inc | 483 | 84,8 k $ | 0,00 % |
| 514 | Aviva PLC | 10 570 | 84,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,6 %
- Finance 11,1 %
- Industrie 8,6 %
- Santé 8,0 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Communication 4,7 %
- Énergie 3,8 %
- Consommation de base 2,3 %
- Matériaux 2,3 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 27,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 70,6 %
- EUR 10,0 %
- JPY 7,0 %
- CAD 3,3 %
- AUD 2,7 %
- GBP 2,7 %
- CHF 2,0 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- HKD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 69,3 %
- Japon 7,0 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Canada 3,2 %
- France 3,1 %
- Allemagne 3,0 %
- Australie 2,7 %
- Suisse 2,0 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Italie 1,0 %
- Espagne 1,0 %
- Suède 0,7 %
- Autres pays 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 291 | 798,8 M $ | 69,28 % |
| 2 | Japon | 62 | 80,4 M $ | 6,97 % |
| 3 | Royaume-Uni | 22 | 40,9 M $ | 3,54 % |
| 4 | Canada | 23 | 36,9 M $ | 3,20 % |
| 5 | France | 19 | 35,7 M $ | 3,09 % |
| 6 | Allemagne | 16 | 34,1 M $ | 2,96 % |
| 7 | Australie | 15 | 31,7 M $ | 2,75 % |
| 8 | Suisse | 10 | 23,5 M $ | 2,04 % |
| 9 | Pays-Bas | 9 | 18,6 M $ | 1,61 % |
| 10 | Italie | 8 | 11,2 M $ | 0,97 % |
| 11 | Espagne | 9 | 11,2 M $ | 0,97 % |
| 12 | Suède | 5 | 7,6 M $ | 0,66 % |
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Titelia. « Composition d'AQR Multi-Asset Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000029959