Zusammensetzung von AQR Multi-Asset Fund
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 50,0 %
- Positionen
- 514 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 9,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Eiffage SA | 588 | 90.180,2 $ | 0,00 % |
| 502 | Prologis Inc | 682 | 90.146,8 $ | 0,00 % |
| 503 | TBS Holdings Inc | 2.500 | 90.078,7 $ | 0,00 % |
| 504 | InterContinental Hotels Group PLC | 682 | 89.938,7 $ | 0,00 % |
| 505 | SCOR SE | 2.507 | 89.601,1 $ | 0,00 % |
| 506 | Lyft Inc | 6.689 | 88.963,7 $ | 0,00 % |
| 507 | Crowdstrike Holdings Inc | 227 | 88.623,1 $ | 0,00 % |
| 508 | Trane Technologies PLC | 212 | 88.348,9 $ | 0,00 % |
| 509 | Mitsui Chemicals Inc | 7.300 | 88.183,8 $ | 0,00 % |
| 510 | Workday Inc | 671 | 87.176,3 $ | 0,00 % |
| 511 | Harvey Norman Holdings Ltd | 25.082 | 86.166,8 $ | 0,00 % |
| 512 | Kobe Steel Ltd | 7.100 | 86.166,6 $ | 0,00 % |
| 513 | Veeva Systems Inc | 483 | 84.843,8 $ | 0,00 % |
| 514 | Aviva PLC | 10.570 | 84.828,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,6 %
- Finanzen 11,1 %
- Industrie 8,6 %
- Gesundheit 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Kommunikation 4,7 %
- Energie 3,8 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 27,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,6 %
- EUR 10,0 %
- JPY 7,0 %
- CAD 3,3 %
- AUD 2,7 %
- GBP 2,7 %
- CHF 2,0 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- HKD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,3 %
- Japan 7,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Kanada 3,2 %
- Frankreich 3,1 %
- Deutschland 3,0 %
- Australien 2,7 %
- Schweiz 2,0 %
- Niederlande 1,6 %
- Italien 1,0 %
- Spanien 1,0 %
- Schweden 0,7 %
- Weitere Länder 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 291 | 798,8 Mio. $ | 69,28 % |
| 2 | Japan | 62 | 80,4 Mio. $ | 6,97 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 22 | 40,9 Mio. $ | 3,54 % |
| 4 | Kanada | 23 | 36,9 Mio. $ | 3,20 % |
| 5 | Frankreich | 19 | 35,7 Mio. $ | 3,09 % |
| 6 | Deutschland | 16 | 34,1 Mio. $ | 2,96 % |
| 7 | Australien | 15 | 31,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 8 | Schweiz | 10 | 23,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Niederlande | 9 | 18,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 10 | Italien | 8 | 11,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 11 | Spanien | 9 | 11,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | Schweden | 5 | 7,6 Mio. $ | 0,66 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AQR Multi-Asset Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029959