Portefeuille d'AQR Multi-Asset Fund
AQR Funds · 514 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 2,3 Md $ · Dix premières lignes : 19.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,6 %
- Finance 11,1 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Santé 7,7 %
- Communication 4,9 %
- Énergie 3,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 27,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 70,6 %
- EUR 10,0 %
- JPY 7,0 %
- CAD 3,3 %
- AUD 2,7 %
- GBP 2,7 %
- CHF 2,0 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- HKD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 69,3 %
- JP 7,0 %
- GB 3,5 %
- CA 3,2 %
- FR 3,1 %
- DE 3,0 %
- AU 2,7 %
- CH 2,0 %
- NL 1,6 %
- IT 1,0 %
- ES 1,0 %
- SE 0,7 %
- Autres pays 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 291 | 798,8 M $ | 69,28 % |
| 2 | JP | 62 | 80,4 M $ | 6,97 % |
| 3 | GB | 22 | 40,9 M $ | 3,54 % |
| 4 | CA | 23 | 36,9 M $ | 3,20 % |
| 5 | FR | 19 | 35,7 M $ | 3,09 % |
| 6 | DE | 16 | 34,1 M $ | 2,96 % |
| 7 | AU | 15 | 31,7 M $ | 2,75 % |
| 8 | CH | 10 | 23,5 M $ | 2,04 % |
| 9 | NL | 9 | 18,6 M $ | 1,61 % |
| 10 | IT | 8 | 11,2 M $ | 0,97 % |
| 11 | ES | 9 | 11,2 M $ | 0,97 % |
| 12 | SE | 5 | 7,6 M $ | 0,66 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Chewy Inc | 121 789 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 102 | Barrick Mining Corp | 79 764 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 103 | Intel Corp | 72 126 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 104 | Neurocrine Biosciences Inc | 23 894 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 105 | Mercedes-Benz Group AG | 51 054 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 106 | UniCredit SpA | 43 708 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 107 | Visa Inc | 10 345 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 108 | Molina Healthcare Inc | 23 141 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 109 | FMC Corp | 179 012 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 110 | MongoDB Inc | 12 550 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 111 | Allianz SE | 7 148 | 3 M $ | 0,13 % |
| 112 | Toyota Motor Corp. | 144 700 | 3 M $ | 0,13 % |
| 113 | Blackrock Inc | 3 121 | 3 M $ | 0,13 % |
| 114 | Aon PLC | 9 259 | 3 M $ | 0,13 % |
| 115 | Tenet Healthcare Corp | 15 742 | 3 M $ | 0,13 % |
| 116 | Wells Fargo & Co | 36 867 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 117 | HubSpot Inc | 11 915 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 118 | Lumentum Holdings Inc | 4 119 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 119 | Teradyne Inc | 9 712 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 120 | CME Group Inc | 9 717 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 121 | Evolution AB | 45 596 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 122 | Manhattan Associates Inc | 21 418 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 123 | Amphenol Corp | 22 148 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 124 | Alamos Gold Inc | 62 823 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 125 | Lam Research Corp | 13 066 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 126 | Roche Holding AG | 6 969 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 127 | QBE Insurance Group Ltd. | 183 328 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 128 | Natera Inc | 13 502 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 129 | BNP Paribas SA | 28 342 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 130 | Murata Manufacturing Co Ltd | 119 900 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 131 | Travelers Cos Inc/The | 9 217 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 132 | Toll Brothers Inc | 19 481 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 133 | CarMax Inc | 63 684 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 134 | Credit Agricole SA | 141 283 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 135 | KKR & Co Inc | 28 293 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 136 | Johnson Controls International plc | 19 902 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 137 | Sandisk Corp/DE | 4 075 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 138 | ENEOS Holdings Inc | 287 300 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 139 | QUALCOMM Inc | 20 054 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 140 | Zurich Insurance Group AG | 3 641 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 141 | Wartsila OYJ Abp | 69 081 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 142 | Smurfit Westrock PLC | 64 188 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 143 | Unipol Assicurazioni SpA | 107 599 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 144 | Nordea Bank Abp | 144 377 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 145 | Resona Holdings Inc | 215 700 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 146 | Safran SA | 7 355 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 147 | Versant Media Group Inc | 64 783 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 148 | Selective Insurance Group Inc | 31 755 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 149 | Lundin Gold Inc | 31 208 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 150 | JB Hunt Transport Services Inc | 11 183 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 151 | Bank of New York Mellon Corp/The | 19 918 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 152 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 127 000 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 153 | Fortinet Inc | 28 404 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 154 | Kinross Gold Corp | 75 769 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 155 | McKesson Corp | 2 672 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 156 | Philip Morris International Inc. | 13 982 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 157 | ITT Inc | 11 942 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 158 | VeriSign Inc | 9 070 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 159 | Advantest Corp | 16 300 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 160 | Cigna Group/The | 8 336 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 161 | JPMorgan Chase & Co | 7 532 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 162 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 39 053 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 163 | SAP SE | 12 887 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 164 | Insulet Corp | 10 364 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 165 | elf Beauty Inc | 35 649 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 166 | JB Hi-Fi Ltd | 42 635 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 167 | Lockheed Martin Corp | 3 562 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 168 | TJX Cos Inc/The | 13 476 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 169 | Tapestry Inc | 15 223 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 170 | United Airlines Holdings Inc | 23 064 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 171 | Howmet Aerospace Inc | 9 208 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 172 | Hermes International SCA | 1 115 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 173 | Barclays PLC | 402 982 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 174 | Thales SA | 7 153 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 175 | BHP Group Ltd | 57 453 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 176 | Nomura Holdings Inc | 262 200 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 177 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 24 759 | 2 M $ | 0,09 % |
| 178 | Netflix Inc | 21 100 | 2 M $ | 0,09 % |
| 179 | ARC Resources Ltd | 96 640 | 2 M $ | 0,09 % |
| 180 | New York Times Co/The | 23 987 | 2 M $ | 0,09 % |
| 181 | Leonardo SpA | 29 124 | 2 M $ | 0,09 % |
| 182 | DraftKings Inc | 88 954 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 183 | SentinelOne Inc | 147 389 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 184 | Best Buy Co Inc | 29 398 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 185 | Burlington Stores Inc | 5 794 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 186 | Elastic NV | 37 688 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 187 | Bath & Body Works Inc | 100 031 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 188 | Intesa Sanpaolo SpA | 306 728 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 189 | Illumina Inc | 14 898 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 190 | Disco Corp | 4 500 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 191 | Viking Holdings Ltd | 24 640 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 192 | Nexon Co Ltd | 95 800 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 193 | Datadog Inc | 15 128 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 194 | Las Vegas Sands Corp | 33 132 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 195 | Shell PLC | 38 486 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 196 | Ralph Lauren Corp | 5 150 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 197 | Gilead Sciences Inc | 12 591 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 198 | ServiceNow Inc | 16 743 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 199 | Valeo SE | 140 836 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 200 | Expand Energy Corp | 15 664 | 1,7 M $ | 0,07 % |