Composition d'AQR Multi-Asset Fund
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- Actif net
- 2,8 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 52,1 %
- Positions
- 541 dans 21 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Oracle Corp | 27 971 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 102 | Viking Holdings Ltd | 38 915 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 103 | MongoDB Inc | 12 079 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 104 | Exxon Mobil Corp | 29 351 | 4 M $ | 0,15 % |
| 105 | TotalEnergies SE | 51 784 | 4 M $ | 0,15 % |
| 106 | Sandisk Corp | 1 741 | 4 M $ | 0,14 % |
| 107 | Evolution Mining Ltd | 477 300 | 3,9 M $ | 0,14 % |
| 108 | Abercrombie & Fitch Co | 43 480 | 3,9 M $ | 0,14 % |
| 109 | Amphenol Corp | 22 148 | 3,9 M $ | 0,14 % |
| 110 | Evercore Inc | 11 354 | 3,9 M $ | 0,14 % |
| 111 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6 181 | 3,9 M $ | 0,14 % |
| 112 | Western Alliance Bancorp | 46 445 | 3,8 M $ | 0,14 % |
| 113 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 337 304 | 3,8 M $ | 0,14 % |
| 114 | Texas Instruments Inc | 12 646 | 3,8 M $ | 0,14 % |
| 115 | United Parcel Service Inc | 34 680 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 116 | South32 Ltd | 1 370 542 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 117 | Datadog Inc | 14 226 | 3,7 M $ | 0,13 % |
| 118 | Cloudflare Inc | 15 076 | 3,7 M $ | 0,13 % |
| 119 | Booking Holdings Inc | 20 724 | 3,7 M $ | 0,13 % |
| 120 | NATERA INC | 13 502 | 3,7 M $ | 0,13 % |
| 121 | QUALCOMM Inc | 19 746 | 3,6 M $ | 0,13 % |
| 122 | Rheinmetall AG | 3 195 | 3,6 M $ | 0,13 % |
| 123 | Boliden AB | 63 968 | 3,6 M $ | 0,13 % |
| 124 | Adobe Inc | 16 986 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| 125 | Allianz SE | 7 148 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 126 | ADVANTEST CORP | 16 300 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 127 | ConocoPhillips | 32 067 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 128 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 3 853 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 129 | Netflix Inc | 46 043 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 130 | Hewlett Packard Enterprise Co | 71 920 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| 131 | JB Hunt Transport Services Inc | 11 183 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| 132 | Equifax Inc | 20 320 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| 133 | Toll Brothers Inc | 19 481 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| 134 | Barrick Mining Corp | 87 089 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| 135 | Take-Two Interactive Software Inc | 12 770 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| 136 | QBE Insurance Group Ltd | 183 330 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| 137 | Ameriprise Financial Inc | 6 879 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 138 | United Airlines Holdings Inc | 23 064 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 139 | CarMax Inc | 58 625 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 140 | Aon PLC | 9 259 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 141 | Evolution AB | 44 370 | 3 M $ | 0,11 % |
| 142 | Travelers Cos Inc/The | 9 217 | 3 M $ | 0,11 % |
| 143 | Unipol Assicurazioni SpA | 107 599 | 3 M $ | 0,11 % |
| 144 | BARCLAYS PLC | 447 384 | 3 M $ | 0,11 % |
| 145 | KKR & Co Inc | 32 287 | 3 M $ | 0,11 % |
| 146 | Rohm Co Ltd | 87 600 | 3 M $ | 0,11 % |
| 147 | Johnson Controls International plc | 19 902 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 148 | Safran SA | 7 355 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 149 | New York Times Co/The | 41 221 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 150 | Bank of New York Mellon Corp/The | 19 918 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 151 | Occidental Petroleum Corp | 59 118 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 152 | Roche Holding AG | 6 969 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 153 | Credit Agricole SA | 141 279 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 154 | Boston Scientific Corp | 66 000 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 155 | Resona Holdings Inc | 215 700 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 156 | Medpace Holdings Inc | 5 307 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 157 | Ross Stores Inc | 13 185 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 158 | Nordea Bank Abp | 144 377 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 159 | Burlington Stores Inc | 8 570 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 160 | BHP Group Ltd | 64 839 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 161 | IGO Ltd | 524 358 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 162 | Zurich Insurance Group AG | 3 641 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 163 | Charter Communications Inc | 18 672 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 164 | Neurocrine Biosciences Inc | 15 563 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 165 | Illumina Inc | 14 898 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 166 | Ciena Corp | 5 333 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 167 | Newmont Corp | 27 749 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 168 | Carnival Corp Ltd | 90 166 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 169 | NTT Inc | 2 876 100 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 170 | MarketAxess Holdings Inc | 22 471 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 171 | Philip Morris International Inc | 13 982 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 172 | SentinelOne Inc | 147 389 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 173 | Howmet Aerospace Inc | 9 208 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 174 | TENET HEALTHCARE CORP | 13 200 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 175 | EXPAND ENERGY CORP | 26 896 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 176 | Duolingo Inc | 20 731 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 177 | Palantir Technologies Inc | 20 220 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 178 | Eni SpA | 100 267 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 179 | DISCO CORP | 4 500 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 180 | Lundin Gold Inc | 43 061 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 181 | Nomura Holdings Inc | 262 200 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 182 | Dollar General Corp | 19 738 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 183 | Danske Bank A/S | 42 260 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 184 | Tapestry Inc | 15 223 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 185 | Japan Post Holdings Co Ltd | 165 100 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 186 | Mohawk Industries Inc | 18 034 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 187 | Unity Software Inc | 76 496 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 188 | Santos Ltd | 439 141 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 189 | DOCUSIGN INC | 48 801 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 190 | CME Group Inc | 9 717 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 191 | ENEOS Holdings, Inc. | 287 300 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 192 | Intesa Sanpaolo SpA | 306 727 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 193 | Dynatrace Inc | 47 916 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 194 | Novo Nordisk A/S | 43 310 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 195 | Ralph Lauren Corp | 5 150 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 196 | TJX Cos Inc/The | 13 476 | 2 M $ | 0,07 % |
| 197 | Wartsila OYJ Abp | 53 113 | 2 M $ | 0,07 % |
| 198 | McKesson Corp | 2 672 | 2 M $ | 0,07 % |
| 199 | ABN AMRO Bank NV | 46 295 | 2 M $ | 0,07 % |
| 200 | Oshkosh Corp | 12 737 | 2 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,4 %
- Finance 11,9 %
- Industrie 8,6 %
- Santé 6,4 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Communication 4,6 %
- Énergie 3,3 %
- Matériaux 2,1 %
- Consommation de base 1,7 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 27,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,6 %
- EUR 10,2 %
- JPY 7,4 %
- CAD 2,5 %
- GBP 2,3 %
- AUD 2,3 %
- CHF 1,7 %
- SEK 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,5 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,5 %
- Japon 7,4 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- France 2,8 %
- Allemagne 2,6 %
- Canada 2,5 %
- Australie 2,3 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Suisse 1,7 %
- Italie 1,4 %
- Espagne 1,1 %
- Suède 0,8 %
- Autres pays 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 309 | 1 Md $ | 70,45 % |
| 2 | Japon | 59 | 106,6 M $ | 7,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 21 | 43,1 M $ | 3,01 % |
| 4 | France | 17 | 40,6 M $ | 2,83 % |
| 5 | Allemagne | 18 | 37,1 M $ | 2,59 % |
| 6 | Canada | 25 | 35,3 M $ | 2,46 % |
| 7 | Australie | 21 | 32,5 M $ | 2,27 % |
| 8 | Pays-Bas | 8 | 25,3 M $ | 1,77 % |
| 9 | Suisse | 12 | 23,7 M $ | 1,65 % |
| 10 | Italie | 9 | 19,8 M $ | 1,38 % |
| 11 | Espagne | 10 | 15,9 M $ | 1,11 % |
| 12 | Suède | 5 | 11,1 M $ | 0,77 % |
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