Portfolio von AQR Multi-Asset Fund
AQR Funds ·514 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 19.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,6 %
- Finanzen 11,1 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Gesundheit 7,7 %
- Kommunikation 4,9 %
- Energie 3,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 27,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,6 %
- EUR 10,0 %
- JPY 7,0 %
- CAD 3,3 %
- AUD 2,7 %
- GBP 2,7 %
- CHF 2,0 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- HKD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 69,3 %
- JP 7,0 %
- GB 3,5 %
- CA 3,2 %
- FR 3,1 %
- DE 3,0 %
- AU 2,7 %
- CH 2,0 %
- NL 1,6 %
- IT 1,0 %
- ES 1,0 %
- SE 0,7 %
- Weitere Länder 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 291 | 798,8 Mio. $ | 69,28 % |
| JP | 62 | 80,4 Mio. $ | 6,97 % |
| GB | 22 | 40,9 Mio. $ | 3,54 % |
| CA | 23 | 36,9 Mio. $ | 3,20 % |
| FR | 19 | 35,7 Mio. $ | 3,09 % |
| DE | 16 | 34,1 Mio. $ | 2,96 % |
| AU | 15 | 31,7 Mio. $ | 2,75 % |
| CH | 10 | 23,5 Mio. $ | 2,04 % |
| NL | 9 | 18,6 Mio. $ | 1,61 % |
| IT | 8 | 11,2 Mio. $ | 0,97 % |
| ES | 9 | 11,2 Mio. $ | 0,97 % |
| SE | 5 | 7,6 Mio. $ | 0,66 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Hewlett Packard Enterprise Co | 71.920 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| AT&T Inc | 58.512 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| EMCOR Group Inc | 2.286 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| Procore Technologies Inc | 29.383 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| Comcast Corp | 58.313 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| Rakuten Group Inc | 355.400 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| PepsiCo Inc | 10.679 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| Citizens Financial Group Inc | 27.644 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 8.293 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| NN Group NV | 20.842 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| Everpure Inc | 27.079 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| TotalEnergies SE | 17.396 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| OneMain Holdings Inc | 29.788 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| Altria Group, Inc. | 24.108 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| T-Mobile US Inc | 7.405 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| Domino's Pizza Inc | 4.227 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 509.600 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.736 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Invesco Ltd | 61.545 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| HF Sinclair Corp | 23.688 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Mohawk Industries Inc | 14.985 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 31.406 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| ABN AMRO Bank NV | 46.295 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.427 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Docusign Inc | 30.723 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| CRH PLC | 13.692 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Mueller Industries Inc | 12.755 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 828 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| IQVIA Holdings Inc | 8.225 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Zoom Communications Inc | 17.392 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 3M Co | 9.583 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| HSBC Holdings PLC | 84.371 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| East West Bancorp Inc | 12.959 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 8.381 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 6.608 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Mazda Motor Corp | 194.300 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Obic Co Ltd | 54.400 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 31.989 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Swiss Re AG | 7.803 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Garmin Ltd | 5.639 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Canon Inc | 46.700 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Deckers Outdoor Corp | 12.915 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Ally Financial Inc | 32.896 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| BayCurrent Inc | 44.500 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 6.302 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 93.300 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| EOG Resources Inc | 8.576 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 7.138 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 26.300 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 12.032 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Commerzbank AG | 33.112 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Allstate Corp/The | 5.745 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 5.802 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Technology One Ltd | 62.272 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 51.969 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Texas Roadhouse Inc | 7.113 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Roku Inc | 12.359 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Honda Motor Co Ltd | 142.200 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Boeing Co/The | 5.677 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Subaru Corp | 69.000 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Mattel Inc | 76.366 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| RWE AG | 16.463 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 64.900 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| APA Corp | 25.503 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 12.538 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| WSP Global Inc | 6.886 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Fukuoka Financial Group Inc | 27.900 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Logitech International SA | 11.394 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Pan American Silver Corp | 19.323 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Square Enix Holdings Co Ltd | 66.300 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Gap Inc/The | 43.566 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Carpenter Technology Corp | 2.669 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Charles Schwab Corp/The | 11.156 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| Cardinal Health, Inc. | 4.950 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 8.929 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 15.498 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| LyondellBasell Industries NV | 12.921 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| Kongsberg Gruppen ASA | 24.212 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| US Foods Holding Corp | 11.188 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 5.380 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| Flowserve Corp | 13.408 | 985.622,1 $ | 0,04 % |
| HealthEquity Inc | 11.752 | 982.114,6 $ | 0,04 % |
| Trex Co Inc | 26.941 | 981.191,2 $ | 0,04 % |
| Science Applications International Corp | 10.213 | 969.418 $ | 0,04 % |
| Nordex SE | 17.724 | 960.507,3 $ | 0,04 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 61.231 | 958.265,2 $ | 0,04 % |
| Magna International Inc | 16.768 | 936.457,4 $ | 0,04 % |
| Cisco Systems, Inc. | 11.928 | 925.493,5 $ | 0,04 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 11.169 | 924.731,1 $ | 0,04 % |
| First Horizon Corp | 40.301 | 917.250,8 $ | 0,04 % |
| Carrefour SA | 49.395 | 914.590,7 $ | 0,04 % |
| Sojitz Corp | 23.080 | 913.896,5 $ | 0,04 % |
| Valero Energy Corp | 3.631 | 897.147,5 $ | 0,04 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 4.733 | 894.773,7 $ | 0,04 % |
| Autodesk Inc | 3.709 | 887.934,6 $ | 0,04 % |
| Pandora A/S | 12.380 | 884.847,1 $ | 0,04 % |
| United Therapeutics Corp | 1.492 | 884.726,2 $ | 0,04 % |
| Hoya Corp | 5.100 | 884.138,2 $ | 0,04 % |
| Equifax Inc | 4.903 | 882.883,2 $ | 0,04 % |
| ASGN Inc | 22.742 | 880.342,8 $ | 0,04 % |