Zusammensetzung von AQR Multi-Asset Fund
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- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 52,1 %
- Positionen
- 541 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 10,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Repsol SA | 77.629 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 202 | SAP SE | 12.573 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 203 | Citizens Financial Group Inc | 27.644 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 204 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 261.100 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 205 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 27.206 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 206 | EMCOR Group Inc | 2.286 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 207 | KLA Corp | 6.240 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 208 | Veeva Systems Inc | 10.584 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 209 | JB Hi-Fi Ltd | 33.452 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 210 | Thales SA | 7.153 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 211 | Jefferies Financial Group Inc | 36.642 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 212 | OneMain Holdings Inc | 29.788 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 213 | Lockheed Martin Corp | 3.562 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 214 | Kinross Gold Corp | 75.769 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 215 | Vicor Corp | 4.655 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 216 | Altria Group Inc | 24.108 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 217 | Iridium Communications Inc | 31.605 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 218 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 117.600 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 219 | Insulet Corp | 11.299 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 220 | FactSet Research Systems Inc | 7.454 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 221 | Dow Inc | 62.559 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 222 | Enel SpA | 148.544 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 223 | Five Below Inc | 9.379 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 224 | EAST WEST BANCORP INC | 12.959 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 225 | HF Sinclair Corp | 23.688 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 226 | Orsted AS | 73.003 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 227 | INVESCO LTD | 61.545 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 228 | Applied Materials Inc | 2.240 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 229 | HubSpot Inc | 8.774 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 230 | HSBC HOLDINGS PLC | 84.371 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 231 | Manhattan Associates Inc | 11.453 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 232 | LyondellBasell Industries NV | 30.117 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 233 | Corcept Therapeutics Inc | 18.123 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 234 | Leonardo SpA | 29.124 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 235 | 3M Co | 9.583 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 236 | Ally Financial Inc | 32.896 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 237 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 45.257 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 238 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.725 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 239 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 17.392 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 240 | SHELL PLC | 38.486 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 241 | CoreWeave Inc | 14.965 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 242 | Northern Star Resources Ltd | 111.583 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 243 | Tetra Tech Inc | 51.012 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 244 | Graphic Packaging Holding Co | 138.842 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 245 | Corpay Inc | 4.389 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 246 | Gates Industrial Corp PLC | 51.969 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 247 | PepsiCo Inc | 10.679 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 248 | Naturgy Energy Group SA | 45.624 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 249 | CISCO SYSTEMS INC | 11.928 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 250 | Kioxia Holdings Corp | 2.400 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 251 | H&R Block Inc | 36.450 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 252 | Newell Brands Inc | 225.565 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 253 | Cigna Group/The | 5.011 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 254 | NN Group NV | 15.687 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 255 | TEXAS ROADHOUSE INC | 7.113 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 256 | Allstate Corp/The | 5.745 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 257 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 828 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 258 | FMC Corp | 118.053 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 259 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 509.600 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 260 | Elastic NV | 23.628 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 261 | International Consolidated Airlines Group SA | 211.180 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 262 | Garmin Ltd | 5.639 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 263 | Yancoal Australia Ltd | 352.216 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 264 | Commerzbank AG | 31.291 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 265 | ServiceNow Inc | 13.302 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 266 | Dell Technologies Inc | 3.014 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 267 | Whitehaven Coal Ltd | 245.032 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 268 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 64.900 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 269 | Charles Schwab Corp/The | 13.895 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 270 | Stifel Financial Corp | 18.321 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 271 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 12.538 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 272 | Pandora A/S | 10.957 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 273 | Swiss Re AG | 7.803 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 274 | ARC Resources Ltd | 58.852 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 275 | Reinsurance Group of America Inc | 5.802 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 276 | IQVIA Holdings Inc | 6.357 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 277 | Alamos Gold Inc | 40.505 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 278 | Poste Italiane SpA | 37.296 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 279 | Nintendo Co Ltd | 28.900 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 280 | AT&T Inc | 58.512 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 281 | BE Semiconductor Industries NV | 3.580 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 282 | Cardinal Health Inc | 4.950 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 283 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 46.292 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 284 | Las Vegas Sands Corp | 25.036 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 285 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 26.300 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 286 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 4.733 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 287 | Axis Capital Holdings Ltd | 10.400 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 288 | Selective Insurance Group Inc | 11.490 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 289 | Roku Inc | 8.062 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 290 | Magna International Inc | 16.768 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 291 | West Pharmaceutical Services Inc | 3.040 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 292 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 42.600 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 293 | Huntington Bancshares Inc/OH | 61.231 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 294 | Texas Pacific Land Corp | 2.476 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 295 | Cenovus Energy Inc | 43.466 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 296 | Gap Inc/The | 57.514 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 297 | Prosperity Bancshares Inc | 14.687 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 298 | Globe Life Inc | 5.985 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 299 | Logitech International SA | 11.394 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 300 | RWE AG | 16.463 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,4 %
- Finanzen 11,9 %
- Industrie 8,6 %
- Gesundheit 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Kommunikation 4,6 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 27,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,6 %
- EUR 10,2 %
- JPY 7,4 %
- CAD 2,5 %
- GBP 2,3 %
- AUD 2,3 %
- CHF 1,7 %
- SEK 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,5 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,5 %
- Japan 7,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Frankreich 2,8 %
- Deutschland 2,6 %
- Kanada 2,5 %
- Australien 2,3 %
- Niederlande 1,8 %
- Schweiz 1,7 %
- Italien 1,4 %
- Spanien 1,1 %
- Schweden 0,8 %
- Weitere Länder 2,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 309 | 1 Mrd. $ | 70,45 % |
| 2 | Japan | 59 | 106,6 Mio. $ | 7,43 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 21 | 43,1 Mio. $ | 3,01 % |
| 4 | Frankreich | 17 | 40,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 5 | Deutschland | 18 | 37,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 6 | Kanada | 25 | 35,3 Mio. $ | 2,46 % |
| 7 | Australien | 21 | 32,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | Niederlande | 8 | 25,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 9 | Schweiz | 12 | 23,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 10 | Italien | 9 | 19,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 11 | Spanien | 10 | 15,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 12 | Schweden | 5 | 11,1 Mio. $ | 0,77 % |
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