Zusammensetzung von AQR Multi-Asset Fund
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 50,0 %
- Positionen
- 514 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 9,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hewlett Packard Enterprise Co | 71.920 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 202 | AT&T Inc | 58.512 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 203 | EMCOR Group Inc | 2.286 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 204 | Procore Technologies Inc | 29.383 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 205 | Comcast Corp | 58.313 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 206 | Rakuten Group Inc | 355.400 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 207 | PepsiCo Inc | 10.679 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 208 | Citizens Financial Group Inc | 27.644 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 209 | Take-Two Interactive Software Inc | 8.293 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 210 | NN Group NV | 20.842 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 211 | Everpure Inc | 27.079 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 212 | TotalEnergies SE | 17.396 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 213 | OneMain Holdings Inc | 29.788 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 214 | Altria Group, Inc. | 24.108 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 215 | T-Mobile US Inc | 7.405 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 216 | Domino's Pizza Inc | 4.227 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 217 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 509.600 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 218 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.736 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 219 | Invesco Ltd | 61.545 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 220 | HF Sinclair Corp | 23.688 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 221 | Mohawk Industries Inc | 14.985 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 222 | Fidelity National Information Services Inc | 31.406 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 223 | ABN AMRO Bank NV | 46.295 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 224 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.427 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 225 | Docusign Inc | 30.723 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 226 | CRH PLC | 13.692 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 227 | Mueller Industries Inc | 12.755 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 228 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 828 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 229 | IQVIA Holdings Inc | 8.225 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 230 | Zoom Communications Inc | 17.392 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 231 | 3M Co | 9.583 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 232 | HSBC Holdings PLC | 84.371 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 233 | East West Bancorp Inc | 12.959 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 234 | MarketAxess Holdings Inc | 8.381 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 235 | Advanced Micro Devices Inc | 6.608 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 236 | Mazda Motor Corp | 194.300 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 237 | Obic Co Ltd | 54.400 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 238 | Jefferies Financial Group Inc | 31.989 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 239 | Swiss Re AG | 7.803 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 240 | Garmin Ltd | 5.639 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 241 | Canon Inc | 46.700 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 242 | Deckers Outdoor Corp | 12.915 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 243 | Ally Financial Inc | 32.896 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 244 | BayCurrent Inc | 44.500 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 245 | Agnico Eagle Mines Ltd | 6.302 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 246 | Seven & i Holdings Co Ltd | 93.300 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 247 | EOG Resources Inc | 8.576 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 248 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7.138 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 249 | Tokio Marine Holdings Inc | 26.300 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 250 | Axis Capital Holdings Ltd | 12.032 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 251 | Commerzbank AG | 33.112 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 252 | Allstate Corp/The | 5.745 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 253 | Reinsurance Group of America Inc | 5.802 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 254 | Technology One Ltd | 62.272 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 255 | Gates Industrial Corp PLC | 51.969 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 256 | Texas Roadhouse Inc | 7.113 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 257 | Roku Inc | 12.359 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 258 | Honda Motor Co Ltd | 142.200 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 259 | Boeing Co/The | 5.677 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 260 | Subaru Corp | 69.000 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 261 | Mattel Inc | 76.366 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 262 | RWE AG | 16.463 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 263 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 64.900 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 264 | APA Corp | 25.503 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 265 | Pinnacle Financial Partners Inc | 12.538 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 266 | WSP Global Inc | 6.886 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 267 | Fukuoka Financial Group Inc | 27.900 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 268 | Logitech International SA | 11.394 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 269 | Pan American Silver Corp | 19.323 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 270 | Square Enix Holdings Co Ltd | 66.300 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 271 | Gap Inc/The | 43.566 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 272 | Carpenter Technology Corp | 2.669 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 273 | Charles Schwab Corp/The | 11.156 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 274 | Cardinal Health, Inc. | 4.950 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 275 | Allison Transmission Holdings Inc | 8.929 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 276 | Prosperity Bancshares Inc | 15.498 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 277 | LyondellBasell Industries NV | 12.921 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 278 | Kongsberg Gruppen ASA | 24.212 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 279 | US Foods Holding Corp | 11.188 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 280 | Coca-Cola Consolidated Inc | 5.380 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 281 | Flowserve Corp | 13.408 | 985.622,1 $ | 0,04 % |
| 282 | HealthEquity Inc | 11.752 | 982.114,6 $ | 0,04 % |
| 283 | Trex Co Inc | 26.941 | 981.191,2 $ | 0,04 % |
| 284 | Science Applications International Corp | 10.213 | 969.418 $ | 0,04 % |
| 285 | Nordex SE | 17.724 | 960.507,3 $ | 0,04 % |
| 286 | Huntington Bancshares Inc/OH | 61.231 | 958.265,2 $ | 0,04 % |
| 287 | Magna International Inc | 16.768 | 936.457,4 $ | 0,04 % |
| 288 | Cisco Systems, Inc. | 11.928 | 925.493,5 $ | 0,04 % |
| 289 | Cie de Saint-Gobain SA | 11.169 | 924.731,1 $ | 0,04 % |
| 290 | First Horizon Corp | 40.301 | 917.250,8 $ | 0,04 % |
| 291 | Carrefour SA | 49.395 | 914.590,7 $ | 0,04 % |
| 292 | Sojitz Corp | 23.080 | 913.896,5 $ | 0,04 % |
| 293 | Valero Energy Corp | 3.631 | 897.147,5 $ | 0,04 % |
| 294 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 4.733 | 894.773,7 $ | 0,04 % |
| 295 | Autodesk Inc | 3.709 | 887.934,6 $ | 0,04 % |
| 296 | Pandora A/S | 12.380 | 884.847,1 $ | 0,04 % |
| 297 | United Therapeutics Corp | 1.492 | 884.726,2 $ | 0,04 % |
| 298 | Hoya Corp | 5.100 | 884.138,2 $ | 0,04 % |
| 299 | Equifax Inc | 4.903 | 882.883,2 $ | 0,04 % |
| 300 | ASGN Inc | 22.742 | 880.342,8 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,6 %
- Finanzen 11,1 %
- Industrie 8,6 %
- Gesundheit 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Kommunikation 4,7 %
- Energie 3,8 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 27,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,6 %
- EUR 10,0 %
- JPY 7,0 %
- CAD 3,3 %
- AUD 2,7 %
- GBP 2,7 %
- CHF 2,0 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- HKD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,3 %
- Japan 7,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Kanada 3,2 %
- Frankreich 3,1 %
- Deutschland 3,0 %
- Australien 2,7 %
- Schweiz 2,0 %
- Niederlande 1,6 %
- Italien 1,0 %
- Spanien 1,0 %
- Schweden 0,7 %
- Weitere Länder 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 291 | 798,8 Mio. $ | 69,28 % |
| 2 | Japan | 62 | 80,4 Mio. $ | 6,97 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 22 | 40,9 Mio. $ | 3,54 % |
| 4 | Kanada | 23 | 36,9 Mio. $ | 3,20 % |
| 5 | Frankreich | 19 | 35,7 Mio. $ | 3,09 % |
| 6 | Deutschland | 16 | 34,1 Mio. $ | 2,96 % |
| 7 | Australien | 15 | 31,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 8 | Schweiz | 10 | 23,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Niederlande | 9 | 18,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 10 | Italien | 8 | 11,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 11 | Spanien | 9 | 11,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | Schweden | 5 | 7,6 Mio. $ | 0,66 % |
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