Composition de PD International Large-Cap Index Portfolio
ISIN US6948093694
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- Actif net
- 657,3 M $ dont 624,4 M $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 307 dans 22 pays
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Transurban Group | 106 135 | 1 M $ | 0,16 % |
| 202 | Honda Motor Co Ltd | 125 900 | 1 M $ | 0,16 % |
| 203 | NTT Inc | 1 018 200 | 1 M $ | 0,16 % |
| 204 | Bank Hapoalim BM | 42 613 | 1 M $ | 0,15 % |
| 205 | Japan Post Bank Co Ltd | 60 933 | 993,8 k $ | 0,15 % |
| 206 | Swedbank AB | 28 929 | 986 k $ | 0,15 % |
| 207 | Singapore Telecommunications Ltd | 253 200 | 972,9 k $ | 0,15 % |
| 208 | Vodafone Group PLC | 638 992 | 963,8 k $ | 0,15 % |
| 209 | Heidelberg Materials AG | 4 560 | 962,3 k $ | 0,15 % |
| 210 | Fortis Inc/Canada | 17 221 | 960,8 k $ | 0,15 % |
| 211 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 90 100 | 960,5 k $ | 0,15 % |
| 212 | KBC Group NV | 7 827 | 958 k $ | 0,15 % |
| 213 | Seven & i Holdings Co Ltd | 71 000 | 954,9 k $ | 0,15 % |
| 214 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 51 586 | 953,3 k $ | 0,15 % |
| 215 | DNB Bank ASA | 30 209 | 945,2 k $ | 0,14 % |
| 216 | adidas AG | 5 827 | 943,1 k $ | 0,14 % |
| 217 | Thales SA | 3 158 | 926,1 k $ | 0,14 % |
| 218 | Loblaw Cos Ltd | 20 021 | 912,8 k $ | 0,14 % |
| 219 | Commerzbank AG | 24 972 | 911 k $ | 0,14 % |
| 220 | Toyota Tsusho Corp | 23 500 | 910,8 k $ | 0,14 % |
| 221 | Aeon Co Ltd | 75 900 | 907,5 k $ | 0,14 % |
| 222 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 14 186 | 904,9 k $ | 0,14 % |
| 223 | Pembina Pipeline Corp | 19 799 | 886,3 k $ | 0,13 % |
| 224 | Bayerische Motoren Werke AG | 9 560 | 884,4 k $ | 0,13 % |
| 225 | Amadeus IT Group SA | 15 351 | 877,8 k $ | 0,13 % |
| 226 | Sampo Oyj | 81 874 | 870,8 k $ | 0,13 % |
| 227 | Ajinomoto Co Inc | 30 800 | 870,8 k $ | 0,13 % |
| 228 | Renesas Electronics Corp | 60 500 | 865 k $ | 0,13 % |
| 229 | Adyen NV | 860 | 860,7 k $ | 0,13 % |
| 230 | Sika AG | 5 195 | 859,9 k $ | 0,13 % |
| 231 | Kioxia Holdings Corp. | 6 400 | 835,8 k $ | 0,13 % |
| 232 | Partners Group Holding AG | 773 | 833,2 k $ | 0,13 % |
| 233 | Atlas Copco AB | 53 186 | 831,4 k $ | 0,13 % |
| 234 | Restaurant Brands International Inc | 11 211 | 829,6 k $ | 0,13 % |
| 235 | Fortescue Ltd | 57 703 | 824,6 k $ | 0,13 % |
| 236 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 49 496 | 824,1 k $ | 0,13 % |
| 237 | Canon Inc | 29 500 | 818,5 k $ | 0,12 % |
| 238 | Veolia Environnement SA | 21 483 | 818,2 k $ | 0,12 % |
| 239 | Bridgestone Corp | 38 900 | 810,6 k $ | 0,12 % |
| 240 | Ryanair Holdings PLC | 28 611 | 805,5 k $ | 0,12 % |
| 241 | Elbit Systems Ltd | 950 | 801 k $ | 0,12 % |
| 242 | STMicroelectronics NV | 23 071 | 785,1 k $ | 0,12 % |
| 243 | Daimler Truck Holding AG | 15 652 | 770,8 k $ | 0,12 % |
| 244 | Kering SA | 2 537 | 770,4 k $ | 0,12 % |
| 245 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 22 258 | 762,5 k $ | 0,12 % |
| 246 | IMPERIAL OIL LTD | 5 767 | 755,4 k $ | 0,11 % |
| 247 | Heineken NV | 9 813 | 754,8 k $ | 0,11 % |
| 248 | Nebius Group NV | 7 273 | 754,6 k $ | 0,11 % |
| 249 | Aena SME SA | 25 556 | 753,8 k $ | 0,11 % |
| 250 | ArcelorMittal SA | 14 524 | 753,2 k $ | 0,11 % |
| 251 | East Japan Railway Co | 32 800 | 750,2 k $ | 0,11 % |
| 252 | Denso Corp | 59 500 | 746 k $ | 0,11 % |
| 253 | Swisscom AG | 882 | 740,1 k $ | 0,11 % |
| 254 | Kone Oyj | 11 582 | 739,4 k $ | 0,11 % |
| 255 | Universal Music Group NV | 37 499 | 727,9 k $ | 0,11 % |
| 256 | FUJIFILM Holdings Corp | 38 100 | 726 k $ | 0,11 % |
| 257 | Koninklijke Philips NV | 26 249 | 718 k $ | 0,11 % |
| 258 | Novonesis Novozymes B | 12 007 | 713,3 k $ | 0,11 % |
| 259 | Japan Post Holdings Co Ltd | 60 800 | 702 k $ | 0,11 % |
| 260 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 126 006 | 695,2 k $ | 0,11 % |
| 261 | Hexagon AB | 70 745 | 688,5 k $ | 0,10 % |
| 262 | Central Japan Railway Co | 26 300 | 683,8 k $ | 0,10 % |
| 263 | Credit Agricole SA | 36 087 | 673,5 k $ | 0,10 % |
| 264 | Svenska Handelsbanken AB | 49 701 | 655,2 k $ | 0,10 % |
| 265 | Suzuki Motor Corp | 53 500 | 652,1 k $ | 0,10 % |
| 266 | Vonovia SE | 26 012 | 650,6 k $ | 0,10 % |
| 267 | Hannover Rueck SE | 2 055 | 646,1 k $ | 0,10 % |
| 268 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 7 081 | 642 k $ | 0,10 % |
| 269 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 36 800 | 626,3 k $ | 0,10 % |
| 270 | Brookfield Asset Management Ltd | 13 952 | 620,3 k $ | 0,09 % |
| 271 | Capgemini SE | 5 211 | 614,9 k $ | 0,09 % |
| 272 | Terumo Corp | 45 400 | 609,9 k $ | 0,09 % |
| 273 | Antofagasta PLC | 13 437 | 602,6 k $ | 0,09 % |
| 274 | Aristocrat Leisure Ltd | 18 855 | 599,3 k $ | 0,09 % |
| 275 | Wolters Kluwer NV | 7 923 | 591,8 k $ | 0,09 % |
| 276 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 67 296 | 587,2 k $ | 0,09 % |
| 277 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4 | 572,5 k $ | 0,09 % |
| 278 | Merck KGaA | 4 404 | 559,5 k $ | 0,09 % |
| 279 | Epiroc AB | 22 456 | 552,8 k $ | 0,08 % |
| 280 | Telefonica SA | 125 586 | 549,5 k $ | 0,08 % |
| 281 | CLP Holdings Ltd | 55 996 | 527,2 k $ | 0,08 % |
| 282 | EQT AB | 16 828 | 522,1 k $ | 0,08 % |
| 283 | Stellantis NV | 68 706 | 496,6 k $ | 0,08 % |
| 284 | Telstra Group Ltd. | 134 228 | 495,5 k $ | 0,08 % |
| 285 | Siemens Healthineers AG | 11 531 | 492 k $ | 0,07 % |
| 286 | Thomson Reuters Corp | 5 355 | 483,3 k $ | 0,07 % |
| 287 | Hydro One Ltd | 11 240 | 464,2 k $ | 0,07 % |
| 288 | Dassault Systemes SE | 22 855 | 462,7 k $ | 0,07 % |
| 289 | Schindler Holding AG | 1 387 | 456,9 k $ | 0,07 % |
| 290 | Roche Holding AG | 1 091 | 452,1 k $ | 0,07 % |
| 291 | Endesa SA | 10 823 | 451,4 k $ | 0,07 % |
| 292 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 32 | 449,3 k $ | 0,07 % |
| 293 | Great-West Lifeco Inc | 9 265 | 433,9 k $ | 0,07 % |
| 294 | George Weston Ltd | 5 819 | 411,1 k $ | 0,06 % |
| 295 | Kuehne + Nagel International AG | 1 646 | 376,9 k $ | 0,06 % |
| 296 | AP Moller - Maersk A/S | 134 | 334,7 k $ | 0,05 % |
| 297 | H & M Hennes & Mauritz AB | 16 817 | 314,6 k $ | 0,05 % |
| 298 | Beiersdorf AG | 3 307 | 297,3 k $ | 0,05 % |
| 299 | Epiroc AB | 13 288 | 284,6 k $ | 0,04 % |
| 300 | Naturgy Energy Group SA | 9 086 | 272 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,1 %
- Industrie 12,3 %
- Santé 8,4 %
- Technologie 7,2 %
- Matériaux 6,3 %
- Énergie 5,7 %
- Consommation de base 5,0 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Communication 3,4 %
- Services publics 2,8 %
- Non attribué 22,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 31,8 %
- JPY 18,5 %
- GBP 14,6 %
- CAD 12,7 %
- CHF 9,1 %
- AUD 5,5 %
- SEK 2,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- DKK 1,1 %
- USD 1,0 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 18,5 %
- Royaume-Uni 14,6 %
- Canada 12,5 %
- France 10,0 %
- Suisse 9,1 %
- Allemagne 8,9 %
- Australie 5,5 %
- Pays-Bas 5,0 %
- Espagne 3,4 %
- Italie 2,5 %
- Suède 2,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Autres pays 6,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 63 | 115,2 M $ | 18,46 % |
| 2 | Royaume-Uni | 32 | 91 M $ | 14,57 % |
| 3 | Canada | 37 | 77,8 M $ | 12,46 % |
| 4 | France | 27 | 62,3 M $ | 9,97 % |
| 5 | Suisse | 22 | 56,7 M $ | 9,08 % |
| 6 | Allemagne | 27 | 55,4 M $ | 8,87 % |
| 7 | Australie | 15 | 34,3 M $ | 5,49 % |
| 8 | Pays-Bas | 14 | 31,1 M $ | 4,98 % |
| 9 | Espagne | 10 | 21,5 M $ | 3,44 % |
| 10 | Italie | 8 | 15,3 M $ | 2,45 % |
| 11 | Suède | 15 | 15,3 M $ | 2,44 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 8,1 M $ | 1,30 % |
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