Composition de PD International Large-Cap Index Portfolio
ISIN US6948093694
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- Actif net
- 657,3 M $ dont 624,4 M $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 307 dans 22 pays
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Henkel AG & Co KGaA | 3 541 | 254,4 k $ | 0,04 % |
| 302 | Schindler Holding AG | 800 | 252 k $ | 0,04 % |
| 303 | AP Moller - Maersk A/S | 100 | 244,9 k $ | 0,04 % |
| 304 | Sartorius Stedim Biotech | 995 | 193,8 k $ | 0,03 % |
| 305 | CSG NV | 6 815 | 183,9 k $ | 0,03 % |
| 306 | Verbund AG | 2 320 | 177,3 k $ | 0,03 % |
| 307 | Toyota Industries Corp. | 360 | 46,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,1 %
- Industrie 12,3 %
- Santé 8,4 %
- Technologie 7,2 %
- Matériaux 6,3 %
- Énergie 5,7 %
- Consommation de base 5,0 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Communication 3,4 %
- Services publics 2,8 %
- Non attribué 22,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 31,8 %
- JPY 18,5 %
- GBP 14,6 %
- CAD 12,7 %
- CHF 9,1 %
- AUD 5,5 %
- SEK 2,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- DKK 1,1 %
- USD 1,0 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 18,5 %
- Royaume-Uni 14,6 %
- Canada 12,5 %
- France 10,0 %
- Suisse 9,1 %
- Allemagne 8,9 %
- Australie 5,5 %
- Pays-Bas 5,0 %
- Espagne 3,4 %
- Italie 2,5 %
- Suède 2,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Autres pays 6,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 63 | 115,2 M $ | 18,46 % |
| 2 | Royaume-Uni | 32 | 91 M $ | 14,57 % |
| 3 | Canada | 37 | 77,8 M $ | 12,46 % |
| 4 | France | 27 | 62,3 M $ | 9,97 % |
| 5 | Suisse | 22 | 56,7 M $ | 9,08 % |
| 6 | Allemagne | 27 | 55,4 M $ | 8,87 % |
| 7 | Australie | 15 | 34,3 M $ | 5,49 % |
| 8 | Pays-Bas | 14 | 31,1 M $ | 4,98 % |
| 9 | Espagne | 10 | 21,5 M $ | 3,44 % |
| 10 | Italie | 8 | 15,3 M $ | 2,45 % |
| 11 | Suède | 15 | 15,3 M $ | 2,44 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 8,1 M $ | 1,30 % |
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