Zusammensetzung von PD International Large-Cap Index Portfolio
ISIN US6948093694
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- Nettovermögen
- 657,3 Mio. $ davon 624,4 Mio. $ in Aktien, 95,0 %
- Positionen
- 307 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 14,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Henkel AG & Co KGaA | 3.541 | 254.351,5 $ | 0,04 % |
| 302 | Schindler Holding AG | 800 | 251.961,8 $ | 0,04 % |
| 303 | AP Moller - Maersk A/S | 100 | 244.852,9 $ | 0,04 % |
| 304 | Sartorius Stedim Biotech | 995 | 193.788,4 $ | 0,03 % |
| 305 | CSG NV | 6.815 | 183.852 $ | 0,03 % |
| 306 | Verbund AG | 2.320 | 177.292,5 $ | 0,03 % |
| 307 | Toyota Industries Corp. | 360 | 46.555,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,1 %
- Industrie 12,3 %
- Gesundheit 8,4 %
- Technologie 7,2 %
- Rohstoffe 6,3 %
- Energie 5,7 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Kommunikation 3,4 %
- Versorger 2,8 %
- Nicht zugeordnet 22,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,8 %
- JPY 18,5 %
- GBP 14,6 %
- CAD 12,7 %
- CHF 9,1 %
- AUD 5,5 %
- SEK 2,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- DKK 1,1 %
- USD 1,0 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 18,5 %
- Vereinigtes Königreich 14,6 %
- Kanada 12,5 %
- Frankreich 10,0 %
- Schweiz 9,1 %
- Deutschland 8,9 %
- Australien 5,5 %
- Niederlande 5,0 %
- Spanien 3,4 %
- Italien 2,5 %
- Schweden 2,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Weitere Länder 6,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 63 | 115,2 Mio. $ | 18,46 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 32 | 91 Mio. $ | 14,57 % |
| 3 | Kanada | 37 | 77,8 Mio. $ | 12,46 % |
| 4 | Frankreich | 27 | 62,3 Mio. $ | 9,97 % |
| 5 | Schweiz | 22 | 56,7 Mio. $ | 9,08 % |
| 6 | Deutschland | 27 | 55,4 Mio. $ | 8,87 % |
| 7 | Australien | 15 | 34,3 Mio. $ | 5,49 % |
| 8 | Niederlande | 14 | 31,1 Mio. $ | 4,98 % |
| 9 | Spanien | 10 | 21,5 Mio. $ | 3,44 % |
| 10 | Italien | 8 | 15,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 11 | Schweden | 15 | 15,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 8,1 Mio. $ | 1,30 % |
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