Zusammensetzung von PD International Large-Cap Index Portfolio
ISIN US6948093694
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- Nettovermögen
- 657,3 Mio. $ davon 624,4 Mio. $ in Aktien, 95,0 %
- Positionen
- 307 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 14,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Transurban Group | 106.135 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 202 | Honda Motor Co Ltd | 125.900 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 203 | NTT Inc | 1.018.200 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 204 | Bank Hapoalim BM | 42.613 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 205 | Japan Post Bank Co Ltd | 60.933 | 993.830,7 $ | 0,15 % |
| 206 | Swedbank AB | 28.929 | 986.001,8 $ | 0,15 % |
| 207 | Singapore Telecommunications Ltd | 253.200 | 972.861,5 $ | 0,15 % |
| 208 | Vodafone Group PLC | 638.992 | 963.824,4 $ | 0,15 % |
| 209 | Heidelberg Materials AG | 4.560 | 962.326,4 $ | 0,15 % |
| 210 | Fortis Inc/Canada | 17.221 | 960.766,2 $ | 0,15 % |
| 211 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 90.100 | 960.505,4 $ | 0,15 % |
| 212 | KBC Group NV | 7.827 | 957.961,9 $ | 0,15 % |
| 213 | Seven & i Holdings Co Ltd | 71.000 | 954.924,5 $ | 0,15 % |
| 214 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 51.586 | 953.252,4 $ | 0,15 % |
| 215 | DNB Bank ASA | 30.209 | 945.198,4 $ | 0,14 % |
| 216 | adidas AG | 5.827 | 943.139,3 $ | 0,14 % |
| 217 | Thales SA | 3.158 | 926.068,1 $ | 0,14 % |
| 218 | Loblaw Cos Ltd | 20.021 | 912.753,8 $ | 0,14 % |
| 219 | Commerzbank AG | 24.972 | 910.961,2 $ | 0,14 % |
| 220 | Toyota Tsusho Corp | 23.500 | 910.783,6 $ | 0,14 % |
| 221 | Aeon Co Ltd | 75.900 | 907.455,7 $ | 0,14 % |
| 222 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 14.186 | 904.943,8 $ | 0,14 % |
| 223 | Pembina Pipeline Corp | 19.799 | 886.265,4 $ | 0,13 % |
| 224 | Bayerische Motoren Werke AG | 9.560 | 884.364 $ | 0,13 % |
| 225 | Amadeus IT Group SA | 15.351 | 877.781,4 $ | 0,13 % |
| 226 | Sampo Oyj | 81.874 | 870.822,8 $ | 0,13 % |
| 227 | Ajinomoto Co Inc | 30.800 | 870.754,1 $ | 0,13 % |
| 228 | Renesas Electronics Corp | 60.500 | 864.982 $ | 0,13 % |
| 229 | Adyen NV | 860 | 860.731,4 $ | 0,13 % |
| 230 | Sika AG | 5.195 | 859.867,1 $ | 0,13 % |
| 231 | Kioxia Holdings Corp. | 6.400 | 835.840,7 $ | 0,13 % |
| 232 | Partners Group Holding AG | 773 | 833.170,6 $ | 0,13 % |
| 233 | Atlas Copco AB | 53.186 | 831.417,4 $ | 0,13 % |
| 234 | Restaurant Brands International Inc | 11.211 | 829.602,7 $ | 0,13 % |
| 235 | Fortescue Ltd | 57.703 | 824.552,8 $ | 0,13 % |
| 236 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 49.496 | 824.149,8 $ | 0,13 % |
| 237 | Canon Inc | 29.500 | 818.546,6 $ | 0,12 % |
| 238 | Veolia Environnement SA | 21.483 | 818.201,7 $ | 0,12 % |
| 239 | Bridgestone Corp | 38.900 | 810.608,1 $ | 0,12 % |
| 240 | Ryanair Holdings PLC | 28.611 | 805.452,6 $ | 0,12 % |
| 241 | Elbit Systems Ltd | 950 | 800.955,6 $ | 0,12 % |
| 242 | STMicroelectronics NV | 23.071 | 785.073,9 $ | 0,12 % |
| 243 | Daimler Truck Holding AG | 15.652 | 770.795,3 $ | 0,12 % |
| 244 | Kering SA | 2.537 | 770.394 $ | 0,12 % |
| 245 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 22.258 | 762.534,3 $ | 0,12 % |
| 246 | IMPERIAL OIL LTD | 5.767 | 755.377,1 $ | 0,11 % |
| 247 | Heineken NV | 9.813 | 754.799,5 $ | 0,11 % |
| 248 | Nebius Group NV | 7.273 | 754.646,5 $ | 0,11 % |
| 249 | Aena SME SA | 25.556 | 753.832,9 $ | 0,11 % |
| 250 | ArcelorMittal SA | 14.524 | 753.236,5 $ | 0,11 % |
| 251 | East Japan Railway Co | 32.800 | 750.183,7 $ | 0,11 % |
| 252 | Denso Corp | 59.500 | 746.015,8 $ | 0,11 % |
| 253 | Swisscom AG | 882 | 740.141,7 $ | 0,11 % |
| 254 | Kone Oyj | 11.582 | 739.403,3 $ | 0,11 % |
| 255 | Universal Music Group NV | 37.499 | 727.885,8 $ | 0,11 % |
| 256 | FUJIFILM Holdings Corp | 38.100 | 726.019,8 $ | 0,11 % |
| 257 | Koninklijke Philips NV | 26.249 | 717.968,8 $ | 0,11 % |
| 258 | Novonesis Novozymes B | 12.007 | 713.349,7 $ | 0,11 % |
| 259 | Japan Post Holdings Co Ltd | 60.800 | 702.024,4 $ | 0,11 % |
| 260 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 126.006 | 695.175,6 $ | 0,11 % |
| 261 | Hexagon AB | 70.745 | 688.498,6 $ | 0,10 % |
| 262 | Central Japan Railway Co | 26.300 | 683.831,2 $ | 0,10 % |
| 263 | Credit Agricole SA | 36.087 | 673.540 $ | 0,10 % |
| 264 | Svenska Handelsbanken AB | 49.701 | 655.244,1 $ | 0,10 % |
| 265 | Suzuki Motor Corp | 53.500 | 652.096,7 $ | 0,10 % |
| 266 | Vonovia SE | 26.012 | 650.623,5 $ | 0,10 % |
| 267 | Hannover Rueck SE | 2.055 | 646.093,5 $ | 0,10 % |
| 268 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 7.081 | 642.034,3 $ | 0,10 % |
| 269 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 36.800 | 626.328,3 $ | 0,10 % |
| 270 | Brookfield Asset Management Ltd | 13.952 | 620.322,9 $ | 0,09 % |
| 271 | Capgemini SE | 5.211 | 614.889,9 $ | 0,09 % |
| 272 | Terumo Corp | 45.400 | 609.937,6 $ | 0,09 % |
| 273 | Antofagasta PLC | 13.437 | 602.575,1 $ | 0,09 % |
| 274 | Aristocrat Leisure Ltd | 18.855 | 599.311,1 $ | 0,09 % |
| 275 | Wolters Kluwer NV | 7.923 | 591.754,6 $ | 0,09 % |
| 276 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 67.296 | 587.192,9 $ | 0,09 % |
| 277 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4 | 572.526,5 $ | 0,09 % |
| 278 | Merck KGaA | 4.404 | 559.544,7 $ | 0,09 % |
| 279 | Epiroc AB | 22.456 | 552.795,5 $ | 0,08 % |
| 280 | Telefonica SA | 125.586 | 549.505,2 $ | 0,08 % |
| 281 | CLP Holdings Ltd | 55.996 | 527.195,8 $ | 0,08 % |
| 282 | EQT AB | 16.828 | 522.133,7 $ | 0,08 % |
| 283 | Stellantis NV | 68.706 | 496.578,4 $ | 0,08 % |
| 284 | Telstra Group Ltd. | 134.228 | 495.517 $ | 0,08 % |
| 285 | Siemens Healthineers AG | 11.531 | 491.982,4 $ | 0,07 % |
| 286 | Thomson Reuters Corp | 5.355 | 483.339,7 $ | 0,07 % |
| 287 | Hydro One Ltd | 11.240 | 464.192,4 $ | 0,07 % |
| 288 | Dassault Systemes SE | 22.855 | 462.682,3 $ | 0,07 % |
| 289 | Schindler Holding AG | 1.387 | 456.867,6 $ | 0,07 % |
| 290 | Roche Holding AG | 1.091 | 452.069,2 $ | 0,07 % |
| 291 | Endesa SA | 10.823 | 451.352,4 $ | 0,07 % |
| 292 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 32 | 449.343,4 $ | 0,07 % |
| 293 | Great-West Lifeco Inc | 9.265 | 433.911,8 $ | 0,07 % |
| 294 | George Weston Ltd | 5.819 | 411.107,3 $ | 0,06 % |
| 295 | Kuehne + Nagel International AG | 1.646 | 376.942,4 $ | 0,06 % |
| 296 | AP Moller - Maersk A/S | 134 | 334.715,9 $ | 0,05 % |
| 297 | H & M Hennes & Mauritz AB | 16.817 | 314.626,7 $ | 0,05 % |
| 298 | Beiersdorf AG | 3.307 | 297.257,5 $ | 0,05 % |
| 299 | Epiroc AB | 13.288 | 284.649,7 $ | 0,04 % |
| 300 | Naturgy Energy Group SA | 9.086 | 272.003,2 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,1 %
- Industrie 12,3 %
- Gesundheit 8,4 %
- Technologie 7,2 %
- Rohstoffe 6,3 %
- Energie 5,7 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Kommunikation 3,4 %
- Versorger 2,8 %
- Nicht zugeordnet 22,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,8 %
- JPY 18,5 %
- GBP 14,6 %
- CAD 12,7 %
- CHF 9,1 %
- AUD 5,5 %
- SEK 2,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- DKK 1,1 %
- USD 1,0 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 18,5 %
- Vereinigtes Königreich 14,6 %
- Kanada 12,5 %
- Frankreich 10,0 %
- Schweiz 9,1 %
- Deutschland 8,9 %
- Australien 5,5 %
- Niederlande 5,0 %
- Spanien 3,4 %
- Italien 2,5 %
- Schweden 2,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Weitere Länder 6,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 63 | 115,2 Mio. $ | 18,46 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 32 | 91 Mio. $ | 14,57 % |
| 3 | Kanada | 37 | 77,8 Mio. $ | 12,46 % |
| 4 | Frankreich | 27 | 62,3 Mio. $ | 9,97 % |
| 5 | Schweiz | 22 | 56,7 Mio. $ | 9,08 % |
| 6 | Deutschland | 27 | 55,4 Mio. $ | 8,87 % |
| 7 | Australien | 15 | 34,3 Mio. $ | 5,49 % |
| 8 | Niederlande | 14 | 31,1 Mio. $ | 4,98 % |
| 9 | Spanien | 10 | 21,5 Mio. $ | 3,44 % |
| 10 | Italien | 8 | 15,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 11 | Schweden | 15 | 15,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 8,1 Mio. $ | 1,30 % |
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