Zusammensetzung von PD International Large-Cap Index Portfolio
ISIN US6948093694
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- Nettovermögen
- 700,1 Mio. $ davon 688,5 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 306 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 15,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Canadian National Railway Co | 18.125 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 102 | Barrick Mining Corp | 58.685 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 103 | Deutsche Bank AG | 63.578 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 104 | NATIONAL BANK OF CANADA | 13.565 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 105 | Fujikura Ltd | 52.900 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 106 | Nordea Bank Abp | 107.556 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 107 | EssilorLuxottica SA | 10.785 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 108 | Argenx SE | 2.168 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 109 | Prosus NV | 45.832 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 110 | Societe Generale SA | 22.382 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 111 | RELX PLC | 62.552 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 112 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 42.215 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 113 | Engie SA | 62.340 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 114 | Deutsche Post AG | 32.226 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 115 | Nebius Group NV | 7.074 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 116 | Compass Group PLC | 59.563 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 117 | Hoya Corp | 11.900 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 118 | Bayer AG | 34.413 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 119 | ASM International NV | 1.641 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 120 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 60.600 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 121 | Rheinmetall AG | 1.631 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 122 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 100.000 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 123 | Volvo AB | 54.368 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 124 | Anglo American PLC | 37.138 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 125 | Danone SA | 22.078 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 126 | Wheaton Precious Metals Corp | 15.906 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 127 | Atlas Copco AB | 88.207 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 128 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 55.700 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 129 | CaixaBank SA | 123.028 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 130 | Deutsche Boerse AG | 6.363 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 131 | KDDI Corp | 102.700 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 132 | London Stock Exchange Group PLC | 15.614 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 133 | STANDARD CHARTERED PLC | 62.349 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 134 | BASF SE | 31.263 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 135 | Swiss Re AG | 10.465 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 136 | Lonza Group AG | 2.460 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 137 | Hermes International SCA | 906 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 138 | STMicroelectronics NV | 22.136 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 139 | E.ON SE | 78.643 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 140 | Holcim AG | 17.871 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 141 | Nintendo Co Ltd | 38.300 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 142 | DSV A/S | 6.738 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 143 | Ferrari NV | 4.245 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 144 | DIAGEO PLC | 77.992 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 145 | Rio Tinto Ltd | 13.024 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 146 | DISCO CORP | 3.000 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 147 | Cameco Corp | 15.253 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 148 | Alimentation Couche-Tard Inc | 24.123 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 149 | Sun Life Financial Inc | 19.401 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 150 | Legrand SA | 8.956 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 151 | Goodman Group | 69.835 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 152 | FANUC Corp | 32.700 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 153 | Sandvik AB | 36.250 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 154 | Eni SpA | 63.639 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 155 | Galderma Group AG | 6.458 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 156 | Celestica Inc | 4.027 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 157 | Reckitt Benckiser Group PLC | 22.493 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 158 | ORIX Corp | 38.400 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 159 | RWE AG | 22.541 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 160 | Erste Group Bank AG | 10.785 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 161 | MARUBENI CORP | 49.400 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 162 | Haleon PLC | 312.010 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 163 | JAPAN TOBACCO INC | 38.500 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 164 | Cie de Saint-Gobain SA | 15.600 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 165 | Franco-Nevada Corp | 6.753 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 166 | Daikin Industries Ltd | 9.200 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 167 | Generali | 28.500 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 168 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 40.787 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 169 | SSE PLC | 42.460 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 170 | Sumitomo Corp | 142.400 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 171 | Givaudan SA | 323 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 172 | Tesco PLC | 223.662 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 173 | CSL Ltd | 17.000 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 174 | Constellation Software Inc/Canada | 705 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 175 | Daiichi Life Group Inc | 120.500 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 176 | United Overseas Bank Ltd | 42.300 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 177 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 66.592 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 178 | SoftBank Corp | 1.007.900 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 179 | Intact Financial Corp | 6.220 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 180 | UCB SA | 4.258 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 181 | Mercedes-Benz Group AG | 25.297 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 182 | Dollarama Inc | 9.554 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 183 | Sea Ltd | 13.170 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 184 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 30.974 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 185 | Orange SA | 65.224 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 186 | Assa Abloy AB | 34.185 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 187 | Japan Post Bank Co Ltd | 62.633 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 188 | Alcon AG | 17.504 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 189 | Fujitsu Ltd | 59.400 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 190 | Danske Bank A/S | 21.936 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 191 | Komatsu Ltd | 30.100 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 192 | Prudential PLC | 88.412 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 193 | adidas AG | 5.675 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 194 | Bank Leumi Le-Israel BM | 51.764 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 195 | Ferrovial NV | 16.782 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 196 | Cenovus Energy Inc | 46.180 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 197 | Honda Motor Co Ltd | 127.000 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 198 | 3i Group PLC | 34.099 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 199 | Sika AG | 5.340 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 200 | KBC Group NV | 8.046 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,9 %
- Industrie 12,1 %
- Technologie 9,7 %
- Gesundheit 7,8 %
- Rohstoffe 5,7 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 4,5 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Kommunikation 2,9 %
- Versorger 2,6 %
- Nicht zugeordnet 22,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,2 %
- JPY 19,7 %
- GBP 13,3 %
- CAD 12,5 %
- CHF 9,1 %
- AUD 5,2 %
- SEK 2,3 %
- USD 1,4 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,2 %
- HKD 1,0 %
- ILS 0,4 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 19,7 %
- Vereinigtes Königreich 13,2 %
- Kanada 12,3 %
- Frankreich 9,5 %
- Schweiz 9,4 %
- Deutschland 8,5 %
- Niederlande 6,2 %
- Australien 5,2 %
- Spanien 3,6 %
- Italien 2,6 %
- Schweden 2,3 %
- Dänemark 1,4 %
- Weitere Länder 6,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 62 | 135,7 Mio. $ | 19,71 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 31 | 91 Mio. $ | 13,22 % |
| 3 | Kanada | 37 | 84,5 Mio. $ | 12,28 % |
| 4 | Frankreich | 27 | 65,1 Mio. $ | 9,46 % |
| 5 | Schweiz | 23 | 65 Mio. $ | 9,44 % |
| 6 | Deutschland | 27 | 58,6 Mio. $ | 8,52 % |
| 7 | Niederlande | 14 | 43 Mio. $ | 6,24 % |
| 8 | Australien | 15 | 36 Mio. $ | 5,22 % |
| 9 | Spanien | 10 | 24,5 Mio. $ | 3,57 % |
| 10 | Italien | 8 | 17,6 Mio. $ | 2,56 % |
| 11 | Schweden | 15 | 15,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 12 | Dänemark | 6 | 9,5 Mio. $ | 1,37 % |
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