Composition de PD International Large-Cap Index Portfolio
ISIN US6948093694
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- Actif net
- 657,3 M $ dont 624,4 M $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 307 dans 22 pays
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Infineon Technologies AG | 44 499 | 2 M $ | 0,31 % |
| 102 | Engie SA | 62 236 | 2 M $ | 0,31 % |
| 103 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 54 200 | 2 M $ | 0,30 % |
| 104 | Hoya Corp | 11 500 | 2 M $ | 0,30 % |
| 105 | Eni SpA | 69 696 | 2 M $ | 0,30 % |
| 106 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 115 357 | 2 M $ | 0,30 % |
| 107 | Wesfarmers Ltd | 38 684 | 2 M $ | 0,30 % |
| 108 | Manulife Financial Corp | 57 149 | 2 M $ | 0,30 % |
| 109 | Deutsche Boerse AG | 6 416 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 110 | BASF SE | 30 412 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 111 | London Stock Exchange Group PLC | 15 618 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 112 | Deutsche Bank AG | 61 847 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 113 | Canadian National Railway Co | 17 827 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 114 | Nordea Bank Abp | 105 306 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 115 | Volvo AB | 54 150 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 116 | Danone SA | 22 057 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 117 | Marubeni Corp | 48 100 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 118 | Macquarie Group Ltd | 12 338 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 119 | National Bank of Canada | 13 287 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 120 | Societe Generale SA | 23 518 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 121 | Swiss Re AG | 10 180 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 122 | KDDI Corp | 99 900 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 123 | DSV A/S | 6 964 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 124 | E.ON SE | 76 502 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 125 | Deutsche Post AG | 31 349 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 126 | Anglo American PLC | 38 134 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 127 | Franco-Nevada Corp | 6 569 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 128 | CSL Ltd | 16 531 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 129 | Compass Group PLC | 57 941 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 130 | Atlas Copco AB | 91 526 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 131 | Cameco Corp | 14 836 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 132 | CaixaBank SA | 131 647 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 133 | Japan Tobacco Inc | 40 900 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 134 | Bayer AG | 33 476 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 135 | Woodside Energy Group Ltd | 64 779 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 136 | Lonza Group AG | 2 393 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 137 | Argenx SE | 2 109 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 138 | Mercedes-Benz Group AG | 24 608 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 139 | Haleon PLC | 303 489 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 140 | Reckitt Benckiser Group PLC | 21 982 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 141 | Ferrari NV | 4 295 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 142 | RWE AG | 21 544 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 143 | Nokia Oyj | 180 495 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 144 | Rio Tinto Ltd | 12 653 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 145 | Holcim AG | 17 384 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 146 | SSE PLC | 41 131 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 147 | Alimentation Couche-Tard Inc | 25 084 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 148 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 30 367 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 149 | Diageo PLC | 75 865 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 150 | Sandvik AB | 36 331 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 151 | Legrand SA | 8 936 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 152 | Sumitomo Corp | 37 100 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 153 | Tesco PLC | 217 619 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 154 | Standard Chartered PLC | 65 403 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 155 | Panasonic Holdings Corp. | 79 400 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 156 | SoftBank Corp | 979 800 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 157 | Orange SA | 63 448 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 158 | UCB SA | 4 308 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 159 | Komatsu Ltd | 32 400 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 160 | Alcon AG | 17 027 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 161 | Cenovus Energy Inc | 48 130 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 162 | Murata Manufacturing Co Ltd | 56 800 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 163 | Disco Corp | 3 100 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 164 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 22 900 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 165 | Kinross Gold Corp | 41 131 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 166 | Cie de Saint-Gobain SA | 15 175 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 167 | Goodman Group | 69 676 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 168 | Nutrien Ltd | 16 470 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 169 | Galderma Group AG | 6 282 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 170 | Assa Abloy AB | 34 153 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 171 | Fujitsu Ltd | 60 000 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 172 | United Overseas Bank Ltd | 42 600 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 173 | ASM International NV | 1 597 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 174 | Prudential PLC | 86 752 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 175 | Constellation Software Inc/Canada | 686 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 176 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 701 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 177 | Sun Life Financial Inc | 18 870 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 178 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 39 078 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 179 | Sompo Holdings Inc | 30 200 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 180 | ORIX Corp | 39 600 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 181 | Generali | 29 045 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 182 | Dollarama Inc | 9 329 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 183 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 43 800 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 184 | Ferrovial SE | 17 502 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 185 | Erste Group Bank AG | 10 491 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 186 | Bank Leumi Le-Israel BM | 50 505 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 187 | Sea Ltd | 13 489 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 188 | Equinor ASA | 26 137 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 189 | FANUC Corp | 31 800 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 190 | Daiichi Life Group, Inc. | 119 800 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 191 | 3i Group PLC | 33 847 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 192 | Intact Financial Corp | 6 077 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 193 | NEC Corp | 44 200 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 194 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 61 300 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 195 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 95 362 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 196 | Experian PLC | 31 265 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 197 | Daikin Industries Ltd | 9 000 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 198 | Givaudan SA | 315 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 199 | Otsuka Holdings Co Ltd | 14 800 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 200 | Imperial Brands PLC | 25 672 | 1 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,1 %
- Industrie 12,3 %
- Santé 8,4 %
- Technologie 7,2 %
- Matériaux 6,3 %
- Énergie 5,7 %
- Consommation de base 5,0 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Communication 3,4 %
- Services publics 2,8 %
- Non attribué 22,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 31,8 %
- JPY 18,5 %
- GBP 14,6 %
- CAD 12,7 %
- CHF 9,1 %
- AUD 5,5 %
- SEK 2,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- DKK 1,1 %
- USD 1,0 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 18,5 %
- Royaume-Uni 14,6 %
- Canada 12,5 %
- France 10,0 %
- Suisse 9,1 %
- Allemagne 8,9 %
- Australie 5,5 %
- Pays-Bas 5,0 %
- Espagne 3,4 %
- Italie 2,5 %
- Suède 2,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Autres pays 6,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 63 | 115,2 M $ | 18,46 % |
| 2 | Royaume-Uni | 32 | 91 M $ | 14,57 % |
| 3 | Canada | 37 | 77,8 M $ | 12,46 % |
| 4 | France | 27 | 62,3 M $ | 9,97 % |
| 5 | Suisse | 22 | 56,7 M $ | 9,08 % |
| 6 | Allemagne | 27 | 55,4 M $ | 8,87 % |
| 7 | Australie | 15 | 34,3 M $ | 5,49 % |
| 8 | Pays-Bas | 14 | 31,1 M $ | 4,98 % |
| 9 | Espagne | 10 | 21,5 M $ | 3,44 % |
| 10 | Italie | 8 | 15,3 M $ | 2,45 % |
| 11 | Suède | 15 | 15,3 M $ | 2,44 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 8,1 M $ | 1,30 % |
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