Composition de PD International Large-Cap Index Portfolio
ISIN US6948093694
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- Actif net
- 700,1 M $ dont 688,5 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 306 dans 21 pays
- 10 premières
- 15,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Canadian National Railway Co | 18 125 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 102 | Barrick Mining Corp | 58 685 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 103 | Deutsche Bank AG | 63 578 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 104 | NATIONAL BANK OF CANADA | 13 565 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 105 | Fujikura Ltd | 52 900 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 106 | Nordea Bank Abp | 107 556 | 2 M $ | 0,29 % |
| 107 | EssilorLuxottica SA | 10 785 | 2 M $ | 0,29 % |
| 108 | Argenx SE | 2 168 | 2 M $ | 0,29 % |
| 109 | Prosus NV | 45 832 | 2 M $ | 0,28 % |
| 110 | Societe Generale SA | 22 382 | 2 M $ | 0,28 % |
| 111 | RELX PLC | 62 552 | 2 M $ | 0,28 % |
| 112 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 42 215 | 2 M $ | 0,28 % |
| 113 | Engie SA | 62 340 | 2 M $ | 0,28 % |
| 114 | Deutsche Post AG | 32 226 | 2 M $ | 0,28 % |
| 115 | Nebius Group NV | 7 074 | 2 M $ | 0,28 % |
| 116 | Compass Group PLC | 59 563 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 117 | Hoya Corp | 11 900 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 118 | Bayer AG | 34 413 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 119 | ASM International NV | 1 641 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 120 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 60 600 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 121 | Rheinmetall AG | 1 631 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 122 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 100 000 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 123 | Volvo AB | 54 368 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 124 | Anglo American PLC | 37 138 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 125 | Danone SA | 22 078 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 126 | Wheaton Precious Metals Corp | 15 906 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 127 | Atlas Copco AB | 88 207 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 128 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 55 700 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 129 | CaixaBank SA | 123 028 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 130 | Deutsche Boerse AG | 6 363 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 131 | KDDI Corp | 102 700 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 132 | London Stock Exchange Group PLC | 15 614 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 133 | STANDARD CHARTERED PLC | 62 349 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 134 | BASF SE | 31 263 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 135 | Swiss Re AG | 10 465 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 136 | Lonza Group AG | 2 460 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 137 | Hermes International SCA | 906 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 138 | STMicroelectronics NV | 22 136 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 139 | E.ON SE | 78 643 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 140 | Holcim AG | 17 871 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 141 | Nintendo Co Ltd | 38 300 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 142 | DSV A/S | 6 738 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 143 | Ferrari NV | 4 245 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 144 | DIAGEO PLC | 77 992 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 145 | Rio Tinto Ltd | 13 024 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 146 | DISCO CORP | 3 000 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 147 | Cameco Corp | 15 253 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 148 | Alimentation Couche-Tard Inc | 24 123 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 149 | Sun Life Financial Inc | 19 401 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 150 | Legrand SA | 8 956 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 151 | Goodman Group | 69 835 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 152 | FANUC Corp | 32 700 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 153 | Sandvik AB | 36 250 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 154 | Eni SpA | 63 639 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 155 | Galderma Group AG | 6 458 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 156 | Celestica Inc | 4 027 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 157 | Reckitt Benckiser Group PLC | 22 493 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 158 | ORIX Corp | 38 400 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 159 | RWE AG | 22 541 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 160 | Erste Group Bank AG | 10 785 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 161 | MARUBENI CORP | 49 400 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 162 | Haleon PLC | 312 010 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 163 | JAPAN TOBACCO INC | 38 500 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 164 | Cie de Saint-Gobain SA | 15 600 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 165 | Franco-Nevada Corp | 6 753 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 166 | Daikin Industries Ltd | 9 200 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 167 | Generali | 28 500 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 168 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 40 787 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 169 | SSE PLC | 42 460 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 170 | Sumitomo Corp | 142 400 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 171 | Givaudan SA | 323 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 172 | Tesco PLC | 223 662 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 173 | CSL Ltd | 17 000 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 174 | Constellation Software Inc/Canada | 705 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 175 | Daiichi Life Group Inc | 120 500 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 176 | United Overseas Bank Ltd | 42 300 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 177 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 66 592 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 178 | SoftBank Corp | 1 007 900 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 179 | Intact Financial Corp | 6 220 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 180 | UCB SA | 4 258 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 181 | Mercedes-Benz Group AG | 25 297 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 182 | Dollarama Inc | 9 554 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 183 | Sea Ltd | 13 170 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 184 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 30 974 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 185 | Orange SA | 65 224 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 186 | Assa Abloy AB | 34 185 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 187 | Japan Post Bank Co Ltd | 62 633 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 188 | Alcon AG | 17 504 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 189 | Fujitsu Ltd | 59 400 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 190 | Danske Bank A/S | 21 936 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 191 | Komatsu Ltd | 30 100 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 192 | Prudential PLC | 88 412 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 193 | adidas AG | 5 675 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 194 | Bank Leumi Le-Israel BM | 51 764 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 195 | Ferrovial NV | 16 782 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 196 | Cenovus Energy Inc | 46 180 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 197 | Honda Motor Co Ltd | 127 000 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 198 | 3i Group PLC | 34 099 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 199 | Sika AG | 5 340 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 200 | KBC Group NV | 8 046 | 1,1 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,9 %
- Industrie 12,1 %
- Technologie 9,7 %
- Santé 7,8 %
- Matériaux 5,7 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 4,5 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Communication 2,9 %
- Services publics 2,6 %
- Non attribué 22,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,2 %
- JPY 19,7 %
- GBP 13,3 %
- CAD 12,5 %
- CHF 9,1 %
- AUD 5,2 %
- SEK 2,3 %
- USD 1,4 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,2 %
- HKD 1,0 %
- ILS 0,4 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,7 %
- Royaume-Uni 13,2 %
- Canada 12,3 %
- France 9,5 %
- Suisse 9,4 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,2 %
- Australie 5,2 %
- Espagne 3,6 %
- Italie 2,6 %
- Suède 2,3 %
- Danemark 1,4 %
- Autres pays 6,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 62 | 135,7 M $ | 19,71 % |
| 2 | Royaume-Uni | 31 | 91 M $ | 13,22 % |
| 3 | Canada | 37 | 84,5 M $ | 12,28 % |
| 4 | France | 27 | 65,1 M $ | 9,46 % |
| 5 | Suisse | 23 | 65 M $ | 9,44 % |
| 6 | Allemagne | 27 | 58,6 M $ | 8,52 % |
| 7 | Pays-Bas | 14 | 43 M $ | 6,24 % |
| 8 | Australie | 15 | 36 M $ | 5,22 % |
| 9 | Espagne | 10 | 24,5 M $ | 3,57 % |
| 10 | Italie | 8 | 17,6 M $ | 2,56 % |
| 11 | Suède | 15 | 15,8 M $ | 2,30 % |
| 12 | Danemark | 6 | 9,5 M $ | 1,37 % |
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