Composition de PD Large-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093934
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- Actif net
- 901,7 M $ dont 899,7 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 859 dans 11 pays
- 10 premières
- 19,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Lattice Semiconductor Corp | 505 | 46,8 k $ | 0,01 % |
| 802 | Etsy Inc | 921 | 46 k $ | 0,01 % |
| 803 | Leonardo DRS Inc | 1 033 | 46 k $ | 0,01 % |
| 804 | BellRing Brands Inc | 2 800 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 805 | Smithfield Foods Inc | 1 583 | 44,3 k $ | 0,00 % |
| 806 | Kemper Corp | 1 415 | 43,2 k $ | 0,00 % |
| 807 | Teradata Corp | 1 666 | 42,7 k $ | 0,00 % |
| 808 | Schneider National Inc | 1 616 | 42,6 k $ | 0,00 % |
| 809 | Columbia Sportswear Co | 758 | 41,5 k $ | 0,00 % |
| 810 | FMC Corp | 2 398 | 41,3 k $ | 0,00 % |
| 811 | Brown-Forman Corp | 1 536 | 41,1 k $ | 0,00 % |
| 812 | Darden Restaurants Inc | 208 | 40,8 k $ | 0,00 % |
| 813 | Howard Hughes Holdings Inc | 639 | 40,4 k $ | 0,00 % |
| 814 | Organon & Co | 6 608 | 39,6 k $ | 0,00 % |
| 815 | Avis Budget Group Inc | 261 | 38,1 k $ | 0,00 % |
| 816 | Flowers Foods Inc | 4 607 | 37,5 k $ | 0,00 % |
| 817 | Globant SA | 814 | 37,5 k $ | 0,00 % |
| 818 | Neurocrine Biosciences Inc | 284 | 37,4 k $ | 0,00 % |
| 819 | Liberty Global Ltd | 3 179 | 37,3 k $ | 0,00 % |
| 820 | SentinelOne Inc | 2 874 | 37 k $ | 0,00 % |
| 821 | Credit Acceptance Corp | 84 | 35,6 k $ | 0,00 % |
| 822 | Newell Brands Inc | 10 042 | 34,4 k $ | 0,00 % |
| 823 | GCI Liberty Inc | 925 | 34,4 k $ | 0,00 % |
| 824 | Bullish | 963 | 34,4 k $ | 0,00 % |
| 825 | Clearway Energy Inc | 866 | 33,9 k $ | 0,00 % |
| 826 | Under Armour Inc | 5 838 | 33,8 k $ | 0,00 % |
| 827 | Figure Technology Solutions Inc | 984 | 33,4 k $ | 0,00 % |
| 828 | Reynolds Consumer Products Inc | 1 558 | 33 k $ | 0,00 % |
| 829 | Churchill Downs Inc | 362 | 32,5 k $ | 0,00 % |
| 830 | ManpowerGroup Inc | 1 069 | 31,5 k $ | 0,00 % |
| 831 | CNA Financial Corp | 674 | 31 k $ | 0,00 % |
| 832 | DoubleVerify Holdings Inc | 3 054 | 29 k $ | 0,00 % |
| 833 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1 545 | 28,9 k $ | 0,00 % |
| 834 | James Hardie Industries PLC | 1 519 | 28,8 k $ | 0,00 % |
| 835 | Coty Inc | 14 203 | 28,5 k $ | 0,00 % |
| 836 | SailPoint Inc | 2 131 | 28,2 k $ | 0,00 % |
| 837 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 374 | 28,1 k $ | 0,00 % |
| 838 | Under Armour Inc | 4 640 | 27,4 k $ | 0,00 % |
| 839 | Concentrix Corp | 983 | 26,9 k $ | 0,00 % |
| 840 | Caris Life Sciences Inc | 1 503 | 26,9 k $ | 0,00 % |
| 841 | Trump Media & Technology Group Corp | 2 816 | 26,1 k $ | 0,00 % |
| 842 | Liberty Broadband Corp | 516 | 25,9 k $ | 0,00 % |
| 843 | Lucid Group Inc | 2 511 | 23,9 k $ | 0,00 % |
| 844 | UWM Holdings Corp | 6 351 | 23 k $ | 0,00 % |
| 845 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 291 | 22,7 k $ | 0,00 % |
| 846 | Seaboard Corp | 4 | 22,6 k $ | 0,00 % |
| 847 | Certara Inc | 3 835 | 21,9 k $ | 0,00 % |
| 848 | Lennar Corp | 259 | 21,8 k $ | 0,00 % |
| 849 | Clarivate PLC | 8 317 | 21 k $ | 0,00 % |
| 850 | Paylocity Holding Corp | 191 | 20,6 k $ | 0,00 % |
| 851 | Birkenstock Holding Plc | 563 | 20,2 k $ | 0,00 % |
| 852 | Morningstar Inc | 118 | 19,9 k $ | 0,00 % |
| 853 | TFS Financial Corp | 1 107 | 15,6 k $ | 0,00 % |
| 854 | TPG Inc | 282 | 11,4 k $ | 0,00 % |
| 855 | Vail Resorts Inc | 86 | 11 k $ | 0,00 % |
| 856 | Ingram Micro Holding Corp | 213 | 5 k $ | 0,00 % |
| 857 | Valvoline Inc | 76 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 858 | Wendy's Co/The | 299 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 859 | NIQ Global Intelligence Plc | 180 | 2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,5 %
- Industrie 11,0 %
- Santé 10,5 %
- Technologie 10,3 %
- Communication 7,4 %
- Consommation de base 6,6 %
- Énergie 5,8 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Services publics 4,3 %
- Matériaux 3,8 %
- Immobilier 2,5 %
- Fonds 1,5 %
- Non attribué 13,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 827 | 887,4 M $ | 98,64 % |
| 2 | Irlande | 5 | 4,1 M $ | 0,46 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 4 | Bermudes | 7 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 916,8 k $ | 0,10 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 771,8 k $ | 0,09 % |
| 7 | Singapour | 1 | 699,3 k $ | 0,08 % |
| 8 | Canada | 2 | 641,7 k $ | 0,07 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 267,5 k $ | 0,03 % |
| 10 | Jersey | 3 | 225 k $ | 0,03 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 207,5 k $ | 0,02 % |
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