Zusammensetzung von PD Large-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093934
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- Nettovermögen
- 901,7 Mio. $ davon 899,7 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 859 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 19,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Lattice Semiconductor Corp | 505 | 46.843,8 $ | 0,01 % |
| 802 | Etsy Inc | 921 | 46.031,6 $ | 0,01 % |
| 803 | Leonardo DRS Inc | 1.033 | 45.989,2 $ | 0,01 % |
| 804 | BellRing Brands Inc | 2.800 | 45.052 $ | 0,01 % |
| 805 | Smithfield Foods Inc | 1.583 | 44.276,5 $ | 0,00 % |
| 806 | Kemper Corp | 1.415 | 43.242,4 $ | 0,00 % |
| 807 | Teradata Corp | 1.666 | 42.699,6 $ | 0,00 % |
| 808 | Schneider National Inc | 1.616 | 42.597,8 $ | 0,00 % |
| 809 | Columbia Sportswear Co | 758 | 41.546 $ | 0,00 % |
| 810 | FMC Corp | 2.398 | 41.293,6 $ | 0,00 % |
| 811 | Brown-Forman Corp | 1.536 | 41.149,4 $ | 0,00 % |
| 812 | Darden Restaurants Inc | 208 | 40.776,3 $ | 0,00 % |
| 813 | Howard Hughes Holdings Inc | 639 | 40.423,1 $ | 0,00 % |
| 814 | Organon & Co | 6.608 | 39.581,9 $ | 0,00 % |
| 815 | Avis Budget Group Inc | 261 | 38.066,9 $ | 0,00 % |
| 816 | Flowers Foods Inc | 4.607 | 37.547,1 $ | 0,00 % |
| 817 | Globant SA | 814 | 37.533,5 $ | 0,00 % |
| 818 | Neurocrine Biosciences Inc | 284 | 37.414,2 $ | 0,00 % |
| 819 | Liberty Global Ltd | 3.179 | 37.289,7 $ | 0,00 % |
| 820 | SentinelOne Inc | 2.874 | 37.017,1 $ | 0,00 % |
| 821 | Credit Acceptance Corp | 84 | 35.570,6 $ | 0,00 % |
| 822 | Newell Brands Inc | 10.042 | 34.444,1 $ | 0,00 % |
| 823 | GCI Liberty Inc | 925 | 34.419,3 $ | 0,00 % |
| 824 | Bullish | 963 | 34.408 $ | 0,00 % |
| 825 | Clearway Energy Inc | 866 | 33.921,2 $ | 0,00 % |
| 826 | Under Armour Inc | 5.838 | 33.802 $ | 0,00 % |
| 827 | Figure Technology Solutions Inc | 984 | 33.406,8 $ | 0,00 % |
| 828 | Reynolds Consumer Products Inc | 1.558 | 32.998,4 $ | 0,00 % |
| 829 | Churchill Downs Inc | 362 | 32.518,5 $ | 0,00 % |
| 830 | ManpowerGroup Inc | 1.069 | 31.492,7 $ | 0,00 % |
| 831 | CNA Financial Corp | 674 | 30.950,1 $ | 0,00 % |
| 832 | DoubleVerify Holdings Inc | 3.054 | 29.013 $ | 0,00 % |
| 833 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1.545 | 28.891,5 $ | 0,00 % |
| 834 | James Hardie Industries PLC | 1.519 | 28.769,9 $ | 0,00 % |
| 835 | Coty Inc | 14.203 | 28.548 $ | 0,00 % |
| 836 | SailPoint Inc | 2.131 | 28.214,4 $ | 0,00 % |
| 837 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 374 | 28.083,7 $ | 0,00 % |
| 838 | Under Armour Inc | 4.640 | 27.422,4 $ | 0,00 % |
| 839 | Concentrix Corp | 983 | 26.894,9 $ | 0,00 % |
| 840 | Caris Life Sciences Inc | 1.503 | 26.873,6 $ | 0,00 % |
| 841 | Trump Media & Technology Group Corp | 2.816 | 26.132,5 $ | 0,00 % |
| 842 | Liberty Broadband Corp | 516 | 25.913,5 $ | 0,00 % |
| 843 | Lucid Group Inc | 2.511 | 23.929,8 $ | 0,00 % |
| 844 | UWM Holdings Corp | 6.351 | 22.990,6 $ | 0,00 % |
| 845 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 291 | 22.721,3 $ | 0,00 % |
| 846 | Seaboard Corp | 4 | 22.616,1 $ | 0,00 % |
| 847 | Certara Inc | 3.835 | 21.859,5 $ | 0,00 % |
| 848 | Lennar Corp | 259 | 21.787,1 $ | 0,00 % |
| 849 | Clarivate PLC | 8.317 | 21.042 $ | 0,00 % |
| 850 | Paylocity Holding Corp | 191 | 20.635,6 $ | 0,00 % |
| 851 | Birkenstock Holding Plc | 563 | 20.172,3 $ | 0,00 % |
| 852 | Morningstar Inc | 118 | 19.947,9 $ | 0,00 % |
| 853 | TFS Financial Corp | 1.107 | 15.553,4 $ | 0,00 % |
| 854 | TPG Inc | 282 | 11.423,8 $ | 0,00 % |
| 855 | Vail Resorts Inc | 86 | 11.035,5 $ | 0,00 % |
| 856 | Ingram Micro Holding Corp | 213 | 4965 $ | 0,00 % |
| 857 | Valvoline Inc | 76 | 2559,7 $ | 0,00 % |
| 858 | Wendy's Co/The | 299 | 2078,1 $ | 0,00 % |
| 859 | NIQ Global Intelligence Plc | 180 | 2046,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,5 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 10,5 %
- Technologie 10,3 %
- Kommunikation 7,4 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Energie 5,8 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Versorger 4,3 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Immobilien 2,5 %
- Fonds 1,5 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Luxemburg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 827 | 887,4 Mio. $ | 98,64 % |
| 2 | Irland | 5 | 4,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 916.785,7 $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 771.762,1 $ | 0,09 % |
| 7 | Singapur | 1 | 699.309,2 $ | 0,08 % |
| 8 | Kanada | 2 | 641.747,7 $ | 0,07 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 267.524,4 $ | 0,03 % |
| 10 | Jersey | 3 | 224.964,8 $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 207.526,8 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PD Large-Cap Value Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026036