Zusammensetzung von PD Large-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093934
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- Nettovermögen
- 901,7 Mio. $ davon 899,7 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 859 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 19,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 1.433 | 117.692,3 $ | 0,01 % |
| 702 | Bath & Body Works Inc | 6.237 | 116.444,8 $ | 0,01 % |
| 703 | Sirius XM Holdings Inc | 5.035 | 116.207,8 $ | 0,01 % |
| 704 | SiteOne Landscape Supply Inc | 869 | 115.672,6 $ | 0,01 % |
| 705 | Liberty Live Holdings Inc | 1.207 | 113.590,8 $ | 0,01 % |
| 706 | Allegro MicroSystems Inc | 3.599 | 113.476,5 $ | 0,01 % |
| 707 | SLM Corp | 5.281 | 113.066,2 $ | 0,01 % |
| 708 | EPR Properties | 2.258 | 112.809,7 $ | 0,01 % |
| 709 | Trex Co Inc | 3.097 | 112.792,7 $ | 0,01 % |
| 710 | Ameriprise Financial Inc | 252 | 111.988,8 $ | 0,01 % |
| 711 | Floor & Decor Holdings Inc | 2.195 | 111.506 $ | 0,01 % |
| 712 | Core & Main Inc | 2.252 | 111.248,8 $ | 0,01 % |
| 713 | Brown-Forman Corp | 4.199 | 111.021,6 $ | 0,01 % |
| 714 | Alaska Air Group Inc | 3.002 | 110.413,6 $ | 0,01 % |
| 715 | Cousins Properties Inc | 4.869 | 109.893,3 $ | 0,01 % |
| 716 | Bruker Corp | 3.021 | 109.118,5 $ | 0,01 % |
| 717 | Amentum Holdings Inc | 4.134 | 107.814,7 $ | 0,01 % |
| 718 | Olin Corp | 3.615 | 107.474 $ | 0,01 % |
| 719 | NewMarket Corp | 167 | 107.038,7 $ | 0,01 % |
| 720 | Westlake Corp | 912 | 106.539,8 $ | 0,01 % |
| 721 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 17.262 | 103.572 $ | 0,01 % |
| 722 | News Corp | 3.565 | 101.638,2 $ | 0,01 % |
| 723 | Silgan Holdings Inc | 2.596 | 100.724,8 $ | 0,01 % |
| 724 | Dolby Laboratories Inc | 1.632 | 98.017,9 $ | 0,01 % |
| 725 | Assured Guaranty Ltd | 1.202 | 97.939 $ | 0,01 % |
| 726 | elf Beauty Inc | 1.607 | 97.400,3 $ | 0,01 % |
| 727 | Virtu Financial Inc | 2.173 | 95.568,5 $ | 0,01 % |
| 728 | ADT Inc | 14.346 | 94.253,2 $ | 0,01 % |
| 729 | U-Haul Holding Co | 2.070 | 92.466,9 $ | 0,01 % |
| 730 | Dropbox Inc | 4.065 | 92.356,8 $ | 0,01 % |
| 731 | Grand Canyon Education Inc | 538 | 91.476,1 $ | 0,01 % |
| 732 | Americold Realty Trust Inc | 7.949 | 91.095,5 $ | 0,01 % |
| 733 | Kilroy Realty Corp | 3.196 | 90.159,2 $ | 0,01 % |
| 734 | BILL Holdings Inc | 2.346 | 89.851,8 $ | 0,01 % |
| 735 | Paycom Software Inc | 736 | 89.453,4 $ | 0,01 % |
| 736 | Western Union Co/The | 10.216 | 89.185,7 $ | 0,01 % |
| 737 | YETI Holdings Inc | 2.418 | 88.474,6 $ | 0,01 % |
| 738 | Molina Healthcare Inc | 656 | 87.444,8 $ | 0,01 % |
| 739 | Sotera Health Co | 6.071 | 87.058,1 $ | 0,01 % |
| 740 | Rubrik Inc | 1.774 | 86.872,8 $ | 0,01 % |
| 741 | Lazard Inc | 2.043 | 86.786,6 $ | 0,01 % |
| 742 | PVH Corp | 1.236 | 86.223,4 $ | 0,01 % |
| 743 | IPG Photonics Corp | 752 | 86.171,7 $ | 0,01 % |
| 744 | Hayward Holdings Inc | 6.437 | 86.127,1 $ | 0,01 % |
| 745 | H&R Block Inc | 2.699 | 85.666,3 $ | 0,01 % |
| 746 | Clearway Energy Inc | 2.164 | 85.023,6 $ | 0,01 % |
| 747 | Brighthouse Financial Inc | 1.415 | 84.730,2 $ | 0,01 % |
| 748 | Kyndryl Holdings Inc | 6.434 | 84.414,1 $ | 0,01 % |
| 749 | Viking Therapeutics Inc | 2.546 | 82.846,8 $ | 0,01 % |
| 750 | Whirlpool Corp | 1.535 | 82.767,2 $ | 0,01 % |
| 751 | First Hawaiian Inc | 3.347 | 82.470,1 $ | 0,01 % |
| 752 | Parsons Corp | 1.453 | 78.709 $ | 0,01 % |
| 753 | National Storage Affiliates Trust | 2.046 | 77.216 $ | 0,01 % |
| 754 | Flutter Entertainment PLC | 757 | 77.176,2 $ | 0,01 % |
| 755 | Ashland Inc | 1.387 | 77.131,1 $ | 0,01 % |
| 756 | Everpure Inc | 1.292 | 76.279,7 $ | 0,01 % |
| 757 | Lineage Inc | 2.325 | 76.167 $ | 0,01 % |
| 758 | Robert Half Inc | 2.993 | 76.022,2 $ | 0,01 % |
| 759 | WillScot Holdings Corp | 4.377 | 75.984,7 $ | 0,01 % |
| 760 | QuantumScape Corp | 11.822 | 75.424,4 $ | 0,01 % |
| 761 | Travel + Leisure Co | 1.088 | 75.278,7 $ | 0,01 % |
| 762 | Euronet Worldwide Inc | 1.109 | 73.604,3 $ | 0,01 % |
| 763 | Medical Properties Trust Inc | 15.855 | 73.408,7 $ | 0,01 % |
| 764 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1.173 | 71.330,1 $ | 0,01 % |
| 765 | Graphic Packaging Holding Co | 7.065 | 70.226,1 $ | 0,01 % |
| 766 | Choice Hotels International Inc | 666 | 68.931 $ | 0,01 % |
| 767 | Penske Automotive Group Inc | 445 | 66.536,4 $ | 0,01 % |
| 768 | Exelixis Inc | 1.548 | 66.393,7 $ | 0,01 % |
| 769 | Zillow Group Inc | 1.588 | 65.727,3 $ | 0,01 % |
| 770 | Park Hotels & Resorts Inc | 6.180 | 65.075,4 $ | 0,01 % |
| 771 | Insmed Inc | 397 | 64.917,4 $ | 0,01 % |
| 772 | BOK Financial Corp | 502 | 64.286,1 $ | 0,01 % |
| 773 | IAC Inc | 1.592 | 63.727,8 $ | 0,01 % |
| 774 | DENTSPLY SIRONA Inc | 5.456 | 63.289,6 $ | 0,01 % |
| 775 | Liberty Global Ltd. | 5.097 | 61.622,7 $ | 0,01 % |
| 776 | Tyler Technologies Inc | 175 | 59.916,5 $ | 0,01 % |
| 777 | Pegasystems Inc | 1.396 | 59.413,8 $ | 0,01 % |
| 778 | Broadridge Financial Solutions Inc | 364 | 59.142,7 $ | 0,01 % |
| 779 | Tapestry Inc | 417 | 58.842,9 $ | 0,01 % |
| 780 | DXC Technology Co | 4.620 | 58.073,4 $ | 0,01 % |
| 781 | Boston Beer Co Inc/The | 247 | 56.908,8 $ | 0,01 % |
| 782 | Docusign Inc | 1.200 | 56.892 $ | 0,01 % |
| 783 | ZoomInfo Technologies Inc | 9.346 | 55.889,1 $ | 0,01 % |
| 784 | Crane NXT Co | 1.372 | 55.689,5 $ | 0,01 % |
| 785 | Huntsman Corp | 4.167 | 55.462,8 $ | 0,01 % |
| 786 | Dillard's Inc | 96 | 54.922,6 $ | 0,01 % |
| 787 | Harley-Davidson Inc | 2.681 | 54.209,8 $ | 0,01 % |
| 788 | Copart Inc | 1.630 | 54.116 $ | 0,01 % |
| 789 | Highwoods Properties Inc | 2.448 | 52.411,7 $ | 0,01 % |
| 790 | Iridium Communications Inc | 1.888 | 52.373,1 $ | 0,01 % |
| 791 | Liberty Live Holdings Inc | 563 | 51.593,3 $ | 0,01 % |
| 792 | Pilgrim's Pride Corp | 1.361 | 51.391,4 $ | 0,01 % |
| 793 | Penn Entertainment Inc | 3.412 | 51.282,4 $ | 0,01 % |
| 794 | Freshpet Inc | 863 | 50.882,5 $ | 0,01 % |
| 795 | Acadia Healthcare Co Inc | 2.101 | 49.142,4 $ | 0,01 % |
| 796 | Perrigo Co PLC | 4.573 | 49.114 $ | 0,01 % |
| 797 | Hamilton Lane Inc | 492 | 48.904,8 $ | 0,01 % |
| 798 | nCino Inc | 3.248 | 48.655 $ | 0,01 % |
| 799 | RH INC | 346 | 48.377,7 $ | 0,01 % |
| 800 | AST SpaceMobile Inc | 577 | 47.816 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,5 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 10,5 %
- Technologie 10,3 %
- Kommunikation 7,4 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Energie 5,8 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Versorger 4,3 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Immobilien 2,5 %
- Fonds 1,5 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Luxemburg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 827 | 887,4 Mio. $ | 98,64 % |
| 2 | Irland | 5 | 4,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 916.785,7 $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 771.762,1 $ | 0,09 % |
| 7 | Singapur | 1 | 699.309,2 $ | 0,08 % |
| 8 | Kanada | 2 | 641.747,7 $ | 0,07 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 267.524,4 $ | 0,03 % |
| 10 | Jersey | 3 | 224.964,8 $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 207.526,8 $ | 0,02 % |
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