Composition de PD Large-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093934
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- Actif net
- 901,7 M $ dont 899,7 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 859 dans 11 pays
- 10 premières
- 19,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 1 433 | 117,7 k $ | 0,01 % |
| 702 | Bath & Body Works Inc | 6 237 | 116,4 k $ | 0,01 % |
| 703 | Sirius XM Holdings Inc | 5 035 | 116,2 k $ | 0,01 % |
| 704 | SiteOne Landscape Supply Inc | 869 | 115,7 k $ | 0,01 % |
| 705 | Liberty Live Holdings Inc | 1 207 | 113,6 k $ | 0,01 % |
| 706 | Allegro MicroSystems Inc | 3 599 | 113,5 k $ | 0,01 % |
| 707 | SLM Corp | 5 281 | 113,1 k $ | 0,01 % |
| 708 | EPR Properties | 2 258 | 112,8 k $ | 0,01 % |
| 709 | Trex Co Inc | 3 097 | 112,8 k $ | 0,01 % |
| 710 | Ameriprise Financial Inc | 252 | 112 k $ | 0,01 % |
| 711 | Floor & Decor Holdings Inc | 2 195 | 111,5 k $ | 0,01 % |
| 712 | Core & Main Inc | 2 252 | 111,2 k $ | 0,01 % |
| 713 | Brown-Forman Corp | 4 199 | 111 k $ | 0,01 % |
| 714 | Alaska Air Group Inc | 3 002 | 110,4 k $ | 0,01 % |
| 715 | Cousins Properties Inc | 4 869 | 109,9 k $ | 0,01 % |
| 716 | Bruker Corp | 3 021 | 109,1 k $ | 0,01 % |
| 717 | Amentum Holdings Inc | 4 134 | 107,8 k $ | 0,01 % |
| 718 | Olin Corp | 3 615 | 107,5 k $ | 0,01 % |
| 719 | NewMarket Corp | 167 | 107 k $ | 0,01 % |
| 720 | Westlake Corp | 912 | 106,5 k $ | 0,01 % |
| 721 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 17 262 | 103,6 k $ | 0,01 % |
| 722 | News Corp | 3 565 | 101,6 k $ | 0,01 % |
| 723 | Silgan Holdings Inc | 2 596 | 100,7 k $ | 0,01 % |
| 724 | Dolby Laboratories Inc | 1 632 | 98 k $ | 0,01 % |
| 725 | Assured Guaranty Ltd | 1 202 | 97,9 k $ | 0,01 % |
| 726 | elf Beauty Inc | 1 607 | 97,4 k $ | 0,01 % |
| 727 | Virtu Financial Inc | 2 173 | 95,6 k $ | 0,01 % |
| 728 | ADT Inc | 14 346 | 94,3 k $ | 0,01 % |
| 729 | U-Haul Holding Co | 2 070 | 92,5 k $ | 0,01 % |
| 730 | Dropbox Inc | 4 065 | 92,4 k $ | 0,01 % |
| 731 | Grand Canyon Education Inc | 538 | 91,5 k $ | 0,01 % |
| 732 | Americold Realty Trust Inc | 7 949 | 91,1 k $ | 0,01 % |
| 733 | Kilroy Realty Corp | 3 196 | 90,2 k $ | 0,01 % |
| 734 | BILL Holdings Inc | 2 346 | 89,9 k $ | 0,01 % |
| 735 | Paycom Software Inc | 736 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 736 | Western Union Co/The | 10 216 | 89,2 k $ | 0,01 % |
| 737 | YETI Holdings Inc | 2 418 | 88,5 k $ | 0,01 % |
| 738 | Molina Healthcare Inc | 656 | 87,4 k $ | 0,01 % |
| 739 | Sotera Health Co | 6 071 | 87,1 k $ | 0,01 % |
| 740 | Rubrik Inc | 1 774 | 86,9 k $ | 0,01 % |
| 741 | Lazard Inc | 2 043 | 86,8 k $ | 0,01 % |
| 742 | PVH Corp | 1 236 | 86,2 k $ | 0,01 % |
| 743 | IPG Photonics Corp | 752 | 86,2 k $ | 0,01 % |
| 744 | Hayward Holdings Inc | 6 437 | 86,1 k $ | 0,01 % |
| 745 | H&R Block Inc | 2 699 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| 746 | Clearway Energy Inc | 2 164 | 85 k $ | 0,01 % |
| 747 | Brighthouse Financial Inc | 1 415 | 84,7 k $ | 0,01 % |
| 748 | Kyndryl Holdings Inc | 6 434 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 749 | Viking Therapeutics Inc | 2 546 | 82,8 k $ | 0,01 % |
| 750 | Whirlpool Corp | 1 535 | 82,8 k $ | 0,01 % |
| 751 | First Hawaiian Inc | 3 347 | 82,5 k $ | 0,01 % |
| 752 | Parsons Corp | 1 453 | 78,7 k $ | 0,01 % |
| 753 | National Storage Affiliates Trust | 2 046 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 754 | Flutter Entertainment PLC | 757 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 755 | Ashland Inc | 1 387 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 756 | Everpure Inc | 1 292 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 757 | Lineage Inc | 2 325 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 758 | Robert Half Inc | 2 993 | 76 k $ | 0,01 % |
| 759 | WillScot Holdings Corp | 4 377 | 76 k $ | 0,01 % |
| 760 | QuantumScape Corp | 11 822 | 75,4 k $ | 0,01 % |
| 761 | Travel + Leisure Co | 1 088 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 762 | Euronet Worldwide Inc | 1 109 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 763 | Medical Properties Trust Inc | 15 855 | 73,4 k $ | 0,01 % |
| 764 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 173 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 765 | Graphic Packaging Holding Co | 7 065 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 766 | Choice Hotels International Inc | 666 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 767 | Penske Automotive Group Inc | 445 | 66,5 k $ | 0,01 % |
| 768 | Exelixis Inc | 1 548 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| 769 | Zillow Group Inc | 1 588 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| 770 | Park Hotels & Resorts Inc | 6 180 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 771 | Insmed Inc | 397 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 772 | BOK Financial Corp | 502 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 773 | IAC Inc | 1 592 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 774 | DENTSPLY SIRONA Inc | 5 456 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 775 | Liberty Global Ltd. | 5 097 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 776 | Tyler Technologies Inc | 175 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| 777 | Pegasystems Inc | 1 396 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 778 | Broadridge Financial Solutions Inc | 364 | 59,1 k $ | 0,01 % |
| 779 | Tapestry Inc | 417 | 58,8 k $ | 0,01 % |
| 780 | DXC Technology Co | 4 620 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 781 | Boston Beer Co Inc/The | 247 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 782 | Docusign Inc | 1 200 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 783 | ZoomInfo Technologies Inc | 9 346 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 784 | Crane NXT Co | 1 372 | 55,7 k $ | 0,01 % |
| 785 | Huntsman Corp | 4 167 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 786 | Dillard's Inc | 96 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 787 | Harley-Davidson Inc | 2 681 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 788 | Copart Inc | 1 630 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 789 | Highwoods Properties Inc | 2 448 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 790 | Iridium Communications Inc | 1 888 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 791 | Liberty Live Holdings Inc | 563 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 792 | Pilgrim's Pride Corp | 1 361 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 793 | Penn Entertainment Inc | 3 412 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 794 | Freshpet Inc | 863 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 795 | Acadia Healthcare Co Inc | 2 101 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 796 | Perrigo Co PLC | 4 573 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 797 | Hamilton Lane Inc | 492 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 798 | nCino Inc | 3 248 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 799 | RH INC | 346 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 800 | AST SpaceMobile Inc | 577 | 47,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,5 %
- Industrie 11,0 %
- Santé 10,5 %
- Technologie 10,3 %
- Communication 7,4 %
- Consommation de base 6,6 %
- Énergie 5,8 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Services publics 4,3 %
- Matériaux 3,8 %
- Immobilier 2,5 %
- Fonds 1,5 %
- Non attribué 13,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 827 | 887,4 M $ | 98,64 % |
| 2 | Irlande | 5 | 4,1 M $ | 0,46 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 4 | Bermudes | 7 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 916,8 k $ | 0,10 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 771,8 k $ | 0,09 % |
| 7 | Singapour | 1 | 699,3 k $ | 0,08 % |
| 8 | Canada | 2 | 641,7 k $ | 0,07 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 267,5 k $ | 0,03 % |
| 10 | Jersey | 3 | 225 k $ | 0,03 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 207,5 k $ | 0,02 % |
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