Composition de PD Large-Cap Value Index Portfolio
ISIN US6948093934
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- Actif net
- 901,7 M $ dont 899,7 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 859 dans 11 pays
- 10 premières
- 19,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Super Micro Computer Inc | 8 416 | 191,6 k $ | 0,02 % |
| 602 | Sealed Air Corp | 4 534 | 190,7 k $ | 0,02 % |
| 603 | Lear Corp | 1 564 | 189,4 k $ | 0,02 % |
| 604 | Franklin Resources Inc | 7 845 | 185,3 k $ | 0,02 % |
| 605 | Timken Co/The | 1 836 | 184,6 k $ | 0,02 % |
| 606 | Janus Henderson Group PLC | 3 577 | 183,8 k $ | 0,02 % |
| 607 | Middleby Corp/The | 1 384 | 183,5 k $ | 0,02 % |
| 608 | Western Alliance Bancorp | 2 582 | 182,9 k $ | 0,02 % |
| 609 | Wayfair Inc | 2 432 | 182,9 k $ | 0,02 % |
| 610 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1 049 | 181,8 k $ | 0,02 % |
| 611 | Genpact Ltd | 4 871 | 181,4 k $ | 0,02 % |
| 612 | Lincoln National Corp | 5 081 | 180,4 k $ | 0,02 % |
| 613 | Starwood Property Trust Inc | 10 464 | 180,2 k $ | 0,02 % |
| 614 | MarketAxess Holdings Inc | 1 090 | 179,8 k $ | 0,02 % |
| 615 | Automatic Data Processing Inc | 885 | 179,8 k $ | 0,02 % |
| 616 | VF Corp | 10 513 | 178,6 k $ | 0,02 % |
| 617 | Rayonier Inc | 8 660 | 178,6 k $ | 0,02 % |
| 618 | Axalta Coating Systems Ltd | 6 446 | 178,6 k $ | 0,02 % |
| 619 | FNB Corp/PA | 10 626 | 177,7 k $ | 0,02 % |
| 620 | GXO Logistics Inc | 3 396 | 176,1 k $ | 0,02 % |
| 621 | MSA Safety Inc | 1 066 | 174,8 k $ | 0,02 % |
| 622 | Hyatt Hotels Corp | 1 212 | 174,3 k $ | 0,02 % |
| 623 | O'Reilly Automotive Inc | 1 875 | 173,1 k $ | 0,02 % |
| 624 | First American Financial Corp | 2 864 | 172,7 k $ | 0,02 % |
| 625 | Lamb Weston Holdings Inc | 4 070 | 172 k $ | 0,02 % |
| 626 | CarMax Inc | 4 115 | 171,1 k $ | 0,02 % |
| 627 | Prosperity Bancshares Inc | 2 538 | 170,5 k $ | 0,02 % |
| 628 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 1 838 | 169,2 k $ | 0,02 % |
| 629 | Healthcare Realty Trust Inc | 9 931 | 168,7 k $ | 0,02 % |
| 630 | Caesars Entertainment Inc | 6 364 | 168,2 k $ | 0,02 % |
| 631 | Sonoco Products Co | 3 109 | 168,2 k $ | 0,02 % |
| 632 | Everus Construction Group Inc | 1 421 | 167,8 k $ | 0,02 % |
| 633 | Hexcel Corp | 2 066 | 167,2 k $ | 0,02 % |
| 634 | Esab Corp | 1 716 | 165,9 k $ | 0,02 % |
| 635 | Gap Inc/The | 6 838 | 165,5 k $ | 0,02 % |
| 636 | Pinterest Inc | 8 999 | 165 k $ | 0,02 % |
| 637 | Albertsons Cos Inc | 9 680 | 164,9 k $ | 0,02 % |
| 638 | Gates Industrial Corp PLC | 7 277 | 164,5 k $ | 0,02 % |
| 639 | Repligen Corp | 1 396 | 164,5 k $ | 0,02 % |
| 640 | Brookfield Renewable Corp | 4 087 | 162,8 k $ | 0,02 % |
| 641 | MGIC Investment Corp | 6 156 | 161,6 k $ | 0,02 % |
| 642 | Madison Square Garden Sports Corp | 501 | 161 k $ | 0,02 % |
| 643 | Veeva Systems Inc | 911 | 160 k $ | 0,02 % |
| 644 | Pool Corp | 790 | 159,8 k $ | 0,02 % |
| 645 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 3 589 | 159,6 k $ | 0,02 % |
| 646 | StandardAero Inc | 6 092 | 157,4 k $ | 0,02 % |
| 647 | Eagle Materials Inc | 830 | 157,2 k $ | 0,02 % |
| 648 | Avantor Inc | 19 994 | 156,8 k $ | 0,02 % |
| 649 | Aon PLC | 485 | 156,5 k $ | 0,02 % |
| 650 | Lithia Motors Inc | 625 | 156,1 k $ | 0,02 % |
| 651 | Amkor Technology Inc | 3 457 | 155,7 k $ | 0,02 % |
| 652 | AutoNation Inc | 794 | 155 k $ | 0,02 % |
| 653 | Affirm Holdings Inc | 3 372 | 154,5 k $ | 0,02 % |
| 654 | Bank OZK | 3 356 | 154 k $ | 0,02 % |
| 655 | Landstar System Inc | 948 | 152 k $ | 0,02 % |
| 656 | Versant Media Group Inc | 4 104 | 151,9 k $ | 0,02 % |
| 657 | Teleflex Inc | 1 268 | 151,7 k $ | 0,02 % |
| 658 | Armstrong World Industries Inc | 919 | 151,5 k $ | 0,02 % |
| 659 | Bio-Rad Laboratories Inc | 542 | 151,1 k $ | 0,02 % |
| 660 | Avnet Inc | 2 445 | 150,7 k $ | 0,02 % |
| 661 | Sensata Technologies Holding PLC | 4 236 | 149,2 k $ | 0,02 % |
| 662 | FTI Consulting Inc | 841 | 148,7 k $ | 0,02 % |
| 663 | Amer Sports Inc | 4 514 | 148,6 k $ | 0,02 % |
| 664 | Vontier Corp | 4 182 | 148,3 k $ | 0,02 % |
| 665 | Mohawk Industries Inc | 1 500 | 147,7 k $ | 0,02 % |
| 666 | White Mountains Insurance Group Ltd | 67 | 147,2 k $ | 0,02 % |
| 667 | Rithm Capital Corp | 15 404 | 146 k $ | 0,02 % |
| 668 | Houlihan Lokey Inc | 1 013 | 145,5 k $ | 0,02 % |
| 669 | Nexstar Media Group Inc | 802 | 145 k $ | 0,02 % |
| 670 | Chemed Corp | 383 | 144,7 k $ | 0,02 % |
| 671 | Jefferies Financial Group Inc | 3 502 | 144,5 k $ | 0,02 % |
| 672 | Cleveland-Cliffs Inc | 16 960 | 143,3 k $ | 0,02 % |
| 673 | Macy's Inc | 7 920 | 143,3 k $ | 0,02 % |
| 674 | Primo Brands Corp | 7 604 | 143,2 k $ | 0,02 % |
| 675 | Aurora Innovation Inc | 34 681 | 142,9 k $ | 0,02 % |
| 676 | Fortune Brands Innovations Inc | 3 641 | 141,9 k $ | 0,02 % |
| 677 | WEX Inc | 921 | 140,9 k $ | 0,02 % |
| 678 | Boyd Gaming Corp | 1 696 | 139,4 k $ | 0,02 % |
| 679 | Ralliant Corp | 3 328 | 138,4 k $ | 0,02 % |
| 680 | Louisiana-Pacific Corp | 1 894 | 137,8 k $ | 0,02 % |
| 681 | Vornado Realty Trust | 5 297 | 137,7 k $ | 0,02 % |
| 682 | Lyft Inc | 10 241 | 136,2 k $ | 0,02 % |
| 683 | Mattel Inc | 9 354 | 135,9 k $ | 0,02 % |
| 684 | Gentex Corp | 6 209 | 135,7 k $ | 0,02 % |
| 685 | Brunswick Corp/DE | 1 845 | 134,2 k $ | 0,01 % |
| 686 | RLI Corp | 2 344 | 133,7 k $ | 0,01 % |
| 687 | Liberty Broadband Corp | 2 615 | 131,5 k $ | 0,01 % |
| 688 | Fair Isaac Corp | 123 | 131,3 k $ | 0,01 % |
| 689 | Campbell's Company/The | 5 868 | 130,7 k $ | 0,01 % |
| 690 | UiPath Inc | 11 284 | 125,3 k $ | 0,01 % |
| 691 | Crocs Inc | 1 502 | 124,7 k $ | 0,01 % |
| 692 | Science Applications International Corp | 1 308 | 124,2 k $ | 0,01 % |
| 693 | KBR Inc | 3 357 | 123,7 k $ | 0,01 % |
| 694 | Envista Holdings Corp | 4 851 | 123,1 k $ | 0,01 % |
| 695 | MDU Resources Group Inc | 5 925 | 122,8 k $ | 0,01 % |
| 696 | Thor Industries Inc | 1 524 | 121,8 k $ | 0,01 % |
| 697 | Millrose Properties Inc | 4 326 | 121,1 k $ | 0,01 % |
| 698 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1 303 | 120,2 k $ | 0,01 % |
| 699 | Universal Display Corp | 1 308 | 119,9 k $ | 0,01 % |
| 700 | Post Holdings Inc | 1 192 | 117,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,5 %
- Industrie 11,0 %
- Santé 10,5 %
- Technologie 10,3 %
- Communication 7,4 %
- Consommation de base 6,6 %
- Énergie 5,8 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Services publics 4,3 %
- Matériaux 3,8 %
- Immobilier 2,5 %
- Fonds 1,5 %
- Non attribué 13,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 827 | 887,4 M $ | 98,64 % |
| 2 | Irlande | 5 | 4,1 M $ | 0,46 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 4 | Bermudes | 7 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 916,8 k $ | 0,10 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 771,8 k $ | 0,09 % |
| 7 | Singapour | 1 | 699,3 k $ | 0,08 % |
| 8 | Canada | 2 | 641,7 k $ | 0,07 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 267,5 k $ | 0,03 % |
| 10 | Jersey | 3 | 225 k $ | 0,03 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 207,5 k $ | 0,02 % |
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