Composition de SIMT Small Cap Fund
SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 507,6 M $ dont 502,5 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 712 dans 16 pays
- 10 premières
- 9,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 9 053 | 549,2 k $ | 0,11 % |
| 302 | Annexon Inc | 95 476 | 545,2 k $ | 0,11 % |
| 303 | Riley Exploration Permian Inc | 16 330 | 538,2 k $ | 0,11 % |
| 304 | Globus Medical Inc | 6 790 | 536,5 k $ | 0,11 % |
| 305 | Steven Madden Ltd | 12 740 | 536,4 k $ | 0,11 % |
| 306 | Safe Bulkers Inc | 83 526 | 527 k $ | 0,10 % |
| 307 | G-III Apparel Group Ltd | 15 610 | 526,2 k $ | 0,10 % |
| 308 | Ingevity Corp | 6 906 | 515,7 k $ | 0,10 % |
| 309 | Hamilton Insurance Group Ltd | 15 182 | 515,3 k $ | 0,10 % |
| 310 | Addus HomeCare Corp | 5 071 | 509,5 k $ | 0,10 % |
| 311 | MILLERKNOLL INC | 24 784 | 507,1 k $ | 0,10 % |
| 312 | Silgan Holdings Inc | 10 926 | 506,9 k $ | 0,10 % |
| 313 | Ingles Markets Inc | 5 703 | 505,2 k $ | 0,10 % |
| 314 | Arlo Technologies Inc | 37 415 | 504,4 k $ | 0,10 % |
| 315 | Weis Markets Inc | 6 436 | 504 k $ | 0,10 % |
| 316 | SPX TECHNOLOGIES INC | 2 051 | 502,8 k $ | 0,10 % |
| 317 | Universal Insurance Holdings Inc | 12 145 | 502,3 k $ | 0,10 % |
| 318 | First American Financial Corp | 7 280 | 499,3 k $ | 0,10 % |
| 319 | Portland General Electric Co | 9 577 | 496,4 k $ | 0,10 % |
| 320 | Target Hospitality Corp | 24 000 | 488,6 k $ | 0,10 % |
| 321 | MURPHY USA INC | 905 | 487,7 k $ | 0,10 % |
| 322 | Nabors Industries Ltd | 5 794 | 486,8 k $ | 0,10 % |
| 323 | Taysha Gene Therapies Inc | 70 850 | 482,5 k $ | 0,10 % |
| 324 | Fortrea Holdings Inc | 27 719 | 482,3 k $ | 0,10 % |
| 325 | ScanSource Inc | 9 229 | 480,7 k $ | 0,09 % |
| 326 | Mama's Creations Inc | 26 840 | 479,1 k $ | 0,09 % |
| 327 | Innoviva Inc | 20 959 | 476 k $ | 0,09 % |
| 328 | Ecovyst Inc | 38 124 | 474,6 k $ | 0,09 % |
| 329 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 28 786 | 471,5 k $ | 0,09 % |
| 330 | Teladoc Health Inc | 55 592 | 471,4 k $ | 0,09 % |
| 331 | Teekay Corp Ltd | 46 924 | 469,2 k $ | 0,09 % |
| 332 | AMN Healthcare Services Inc | 14 425 | 466,9 k $ | 0,09 % |
| 333 | Arteris Inc | 9 600 | 466,5 k $ | 0,09 % |
| 334 | Edgewell Personal Care Co | 17 284 | 464,2 k $ | 0,09 % |
| 335 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 5 144 | 456,2 k $ | 0,09 % |
| 336 | Bristow Group Inc | 11 005 | 454,7 k $ | 0,09 % |
| 337 | Pacira BioSciences Inc | 17 867 | 453,3 k $ | 0,09 % |
| 338 | Talos Energy Inc | 34 851 | 449,9 k $ | 0,09 % |
| 339 | AAR Corp | 3 145 | 449,5 k $ | 0,09 % |
| 340 | CNB Financial Corp/PA | 13 164 | 443,8 k $ | 0,09 % |
| 341 | Spire Inc | 5 675 | 443,2 k $ | 0,09 % |
| 342 | Innodata Inc | 5 800 | 438,4 k $ | 0,09 % |
| 343 | Nature's Sunshine Products Inc | 19 982 | 435,6 k $ | 0,09 % |
| 344 | Gentex Corp | 17 214 | 435 k $ | 0,09 % |
| 345 | NMI Holdings Inc | 10 430 | 428,6 k $ | 0,08 % |
| 346 | Innospec Inc | 5 205 | 423,6 k $ | 0,08 % |
| 347 | Bandwidth Inc | 6 677 | 422,7 k $ | 0,08 % |
| 348 | Black Hills Corp | 5 678 | 422,4 k $ | 0,08 % |
| 349 | Miami International Holdings Inc | 11 366 | 422,4 k $ | 0,08 % |
| 350 | Oil States International Inc | 52 688 | 422 k $ | 0,08 % |
| 351 | Scholastic Corp | 9 079 | 417,6 k $ | 0,08 % |
| 352 | Rocky Brands Inc | 10 038 | 414 k $ | 0,08 % |
| 353 | TABOOLA.COM LTD | 82 680 | 413,4 k $ | 0,08 % |
| 354 | Dole PLC | 29 961 | 411,1 k $ | 0,08 % |
| 355 | Allegiant Travel Co | 3 484 | 409,7 k $ | 0,08 % |
| 356 | Ambiq Micro Inc | 4 610 | 407,1 k $ | 0,08 % |
| 357 | Dauch Corp | 75 100 | 407 k $ | 0,08 % |
| 358 | City Holding Co | 3 068 | 406,9 k $ | 0,08 % |
| 359 | Upwork Inc | 48 492 | 405,4 k $ | 0,08 % |
| 360 | SmartFinancial Inc | 8 497 | 398,7 k $ | 0,08 % |
| 361 | AdaptHealth Corp | 38 193 | 398 k $ | 0,08 % |
| 362 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 61 011 | 396,6 k $ | 0,08 % |
| 363 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 46 247 | 396,3 k $ | 0,08 % |
| 364 | Midland States Bancorp Inc | 12 610 | 392,7 k $ | 0,08 % |
| 365 | Intapp Inc | 15 435 | 389,1 k $ | 0,08 % |
| 366 | Boise Cascade Co | 5 001 | 388,2 k $ | 0,08 % |
| 367 | Alerus Financial Corp | 12 469 | 387,8 k $ | 0,08 % |
| 368 | Veracyte Inc | 6 600 | 387,6 k $ | 0,08 % |
| 369 | Citi Trends Inc | 6 699 | 387,5 k $ | 0,08 % |
| 370 | Applied Digital Corp | 10 380 | 387,2 k $ | 0,08 % |
| 371 | YETI Holdings Inc | 7 708 | 382 k $ | 0,08 % |
| 372 | Sylvamo Corp | 10 089 | 381,4 k $ | 0,08 % |
| 373 | Universal Corp/VA | 7 304 | 381 k $ | 0,08 % |
| 374 | Q2 Holdings Inc | 7 912 | 380,6 k $ | 0,08 % |
| 375 | Bright Minds Biosciences Inc | 5 400 | 379,1 k $ | 0,07 % |
| 376 | Sphere Entertainment Co | 2 189 | 378,8 k $ | 0,07 % |
| 377 | Maze Therapeutics Inc | 12 680 | 378,4 k $ | 0,07 % |
| 378 | Hanmi Financial Corp | 11 512 | 373 k $ | 0,07 % |
| 379 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 60 760 | 371,9 k $ | 0,07 % |
| 380 | MiMedx Group Inc | 95 046 | 365,9 k $ | 0,07 % |
| 381 | Gold.com Inc | 8 760 | 364,5 k $ | 0,07 % |
| 382 | Industrial Logistics Properties Trust | 41 000 | 363,7 k $ | 0,07 % |
| 383 | Ranger Energy Services Inc | 22 521 | 360,6 k $ | 0,07 % |
| 384 | Cheesecake Factory Inc/The | 4 522 | 359,7 k $ | 0,07 % |
| 385 | HBT Financial Inc | 11 238 | 359,5 k $ | 0,07 % |
| 386 | Rambus Inc | 2 705 | 359,1 k $ | 0,07 % |
| 387 | Westamerica BanCorp | 6 085 | 357 k $ | 0,07 % |
| 388 | IDT Corp | 6 131 | 356,6 k $ | 0,07 % |
| 389 | Dime Commercial Bancshares Inc | 8 770 | 356,5 k $ | 0,07 % |
| 390 | Alpine Income Property Trust Inc | 17 170 | 356,4 k $ | 0,07 % |
| 391 | Academy Sports & Outdoors Inc | 7 558 | 356,2 k $ | 0,07 % |
| 392 | BWX Technologies Inc | 1 829 | 356 k $ | 0,07 % |
| 393 | AnaptysBio Inc | 5 270 | 355,7 k $ | 0,07 % |
| 394 | Genco Shipping & Trading Ltd | 14 200 | 351,9 k $ | 0,07 % |
| 395 | Palomar Holdings Inc | 2 782 | 351,6 k $ | 0,07 % |
| 396 | CareDx Inc | 12 314 | 350,9 k $ | 0,07 % |
| 397 | IBEX Holdings Ltd | 11 550 | 350,8 k $ | 0,07 % |
| 398 | NerdWallet Inc | 37 881 | 350,4 k $ | 0,07 % |
| 399 | BCB Bancorp Inc | 32 662 | 350,1 k $ | 0,07 % |
| 400 | InterDigital Inc | 1 232 | 348,8 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Santé 0,4 %
- Matériaux 0,4 %
- Énergie 0,2 %
- Consommation de base 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 96,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,9 %
- Canada 1,8 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 0,9 %
- Porto Rico 0,7 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Israël 0,2 %
- Panama 0,2 %
- France 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 657 | 466,6 M $ | 92,86 % |
| 2 | Canada | 14 | 9 M $ | 1,79 % |
| 3 | Bermudes | 8 | 6,9 M $ | 1,38 % |
| 4 | Irlande | 5 | 4,6 M $ | 0,91 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 3,7 M $ | 0,73 % |
| 6 | Îles Marshall | 5 | 2,9 M $ | 0,59 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 2,7 M $ | 0,54 % |
| 8 | Royaume-Uni | 4 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 9 | Israël | 3 | 1 M $ | 0,21 % |
| 10 | Panama | 1 | 892,1 k $ | 0,18 % |
| 11 | France | 1 | 800,7 k $ | 0,16 % |
| 12 | Jersey | 2 | 665,9 k $ | 0,13 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SIMT Small Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000026001