Zusammensetzung von SIMT Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 507,6 Mio. $ davon 502,5 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 712 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 9,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 9.053 | 549.245,5 $ | 0,11 % |
| 302 | Annexon Inc | 95.476 | 545.168 $ | 0,11 % |
| 303 | Riley Exploration Permian Inc | 16.330 | 538.236,8 $ | 0,11 % |
| 304 | Globus Medical Inc | 6.790 | 536.477,9 $ | 0,11 % |
| 305 | Steven Madden Ltd | 12.740 | 536.354 $ | 0,11 % |
| 306 | Safe Bulkers Inc | 83.526 | 527.049,1 $ | 0,10 % |
| 307 | G-III Apparel Group Ltd | 15.610 | 526.213,1 $ | 0,10 % |
| 308 | Ingevity Corp | 6.906 | 515.671 $ | 0,10 % |
| 309 | Hamilton Insurance Group Ltd | 15.182 | 515.277,1 $ | 0,10 % |
| 310 | Addus HomeCare Corp | 5.071 | 509.483,4 $ | 0,10 % |
| 311 | MILLERKNOLL INC | 24.784 | 507.080,6 $ | 0,10 % |
| 312 | Silgan Holdings Inc | 10.926 | 506.857,1 $ | 0,10 % |
| 313 | Ingles Markets Inc | 5.703 | 505.171,7 $ | 0,10 % |
| 314 | Arlo Technologies Inc | 37.415 | 504.354,2 $ | 0,10 % |
| 315 | Weis Markets Inc | 6.436 | 504.003,2 $ | 0,10 % |
| 316 | SPX TECHNOLOGIES INC | 2.051 | 502.843,7 $ | 0,10 % |
| 317 | Universal Insurance Holdings Inc | 12.145 | 502.317,2 $ | 0,10 % |
| 318 | First American Financial Corp | 7.280 | 499.335,2 $ | 0,10 % |
| 319 | Portland General Electric Co | 9.577 | 496.375,9 $ | 0,10 % |
| 320 | Target Hospitality Corp | 24.000 | 488.640 $ | 0,10 % |
| 321 | MURPHY USA INC | 905 | 487.677,4 $ | 0,10 % |
| 322 | Nabors Industries Ltd | 5.794 | 486.753,9 $ | 0,10 % |
| 323 | Taysha Gene Therapies Inc | 70.850 | 482.488,5 $ | 0,10 % |
| 324 | Fortrea Holdings Inc | 27.719 | 482.310,6 $ | 0,10 % |
| 325 | ScanSource Inc | 9.229 | 480.738,6 $ | 0,09 % |
| 326 | Mama's Creations Inc | 26.840 | 479.094 $ | 0,09 % |
| 327 | Innoviva Inc | 20.959 | 475.978,9 $ | 0,09 % |
| 328 | Ecovyst Inc | 38.124 | 474.643,8 $ | 0,09 % |
| 329 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 28.786 | 471.514,7 $ | 0,09 % |
| 330 | Teladoc Health Inc | 55.592 | 471.420,2 $ | 0,09 % |
| 331 | Teekay Corp Ltd | 46.924 | 469.240 $ | 0,09 % |
| 332 | AMN Healthcare Services Inc | 14.425 | 466.937,3 $ | 0,09 % |
| 333 | Arteris Inc | 9.600 | 466.464 $ | 0,09 % |
| 334 | Edgewell Personal Care Co | 17.284 | 464.248,2 $ | 0,09 % |
| 335 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 5.144 | 456.169,9 $ | 0,09 % |
| 336 | Bristow Group Inc | 11.005 | 454.726,6 $ | 0,09 % |
| 337 | Pacira BioSciences Inc | 17.867 | 453.285,8 $ | 0,09 % |
| 338 | Talos Energy Inc | 34.851 | 449.926,4 $ | 0,09 % |
| 339 | AAR Corp | 3.145 | 449.514,9 $ | 0,09 % |
| 340 | CNB Financial Corp/PA | 13.164 | 443.758,4 $ | 0,09 % |
| 341 | Spire Inc | 5.675 | 443.160,8 $ | 0,09 % |
| 342 | Innodata Inc | 5.800 | 438.364 $ | 0,09 % |
| 343 | Nature's Sunshine Products Inc | 19.982 | 435.607,6 $ | 0,09 % |
| 344 | Gentex Corp | 17.214 | 434.997,8 $ | 0,09 % |
| 345 | NMI Holdings Inc | 10.430 | 428.568,7 $ | 0,08 % |
| 346 | Innospec Inc | 5.205 | 423.635 $ | 0,08 % |
| 347 | Bandwidth Inc | 6.677 | 422.654,1 $ | 0,08 % |
| 348 | Black Hills Corp | 5.678 | 422.443,2 $ | 0,08 % |
| 349 | Miami International Holdings Inc | 11.366 | 422.360,6 $ | 0,08 % |
| 350 | Oil States International Inc | 52.688 | 422.030,9 $ | 0,08 % |
| 351 | Scholastic Corp | 9.079 | 417.634 $ | 0,08 % |
| 352 | Rocky Brands Inc | 10.038 | 413.967,1 $ | 0,08 % |
| 353 | TABOOLA.COM LTD | 82.680 | 413.400 $ | 0,08 % |
| 354 | Dole PLC | 29.961 | 411.064,9 $ | 0,08 % |
| 355 | Allegiant Travel Co | 3.484 | 409.718,4 $ | 0,08 % |
| 356 | Ambiq Micro Inc | 4.610 | 407.063 $ | 0,08 % |
| 357 | Dauch Corp | 75.100 | 407.042 $ | 0,08 % |
| 358 | City Holding Co | 3.068 | 406.939,5 $ | 0,08 % |
| 359 | Upwork Inc | 48.492 | 405.393,1 $ | 0,08 % |
| 360 | SmartFinancial Inc | 8.497 | 398.679,2 $ | 0,08 % |
| 361 | AdaptHealth Corp | 38.193 | 397.971,1 $ | 0,08 % |
| 362 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 61.011 | 396.571,5 $ | 0,08 % |
| 363 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 46.247 | 396.336,8 $ | 0,08 % |
| 364 | Midland States Bancorp Inc | 12.610 | 392.675,4 $ | 0,08 % |
| 365 | Intapp Inc | 15.435 | 389.116,4 $ | 0,08 % |
| 366 | Boise Cascade Co | 5.001 | 388.227,6 $ | 0,08 % |
| 367 | Alerus Financial Corp | 12.469 | 387.785,9 $ | 0,08 % |
| 368 | Veracyte Inc | 6.600 | 387.618 $ | 0,08 % |
| 369 | Citi Trends Inc | 6.699 | 387.470,2 $ | 0,08 % |
| 370 | Applied Digital Corp | 10.380 | 387.174 $ | 0,08 % |
| 371 | YETI Holdings Inc | 7.708 | 382.008,5 $ | 0,08 % |
| 372 | Sylvamo Corp | 10.089 | 381.364,2 $ | 0,08 % |
| 373 | Universal Corp/VA | 7.304 | 381.049,7 $ | 0,08 % |
| 374 | Q2 Holdings Inc | 7.912 | 380.567,2 $ | 0,08 % |
| 375 | Bright Minds Biosciences Inc | 5.400 | 379.080 $ | 0,07 % |
| 376 | Sphere Entertainment Co | 2.189 | 378.762,7 $ | 0,07 % |
| 377 | Maze Therapeutics Inc | 12.680 | 378.371,2 $ | 0,07 % |
| 378 | Hanmi Financial Corp | 11.512 | 372.988,8 $ | 0,07 % |
| 379 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 60.760 | 371.851,2 $ | 0,07 % |
| 380 | MiMedx Group Inc | 95.046 | 365.927,1 $ | 0,07 % |
| 381 | Gold.com Inc | 8.760 | 364.503,6 $ | 0,07 % |
| 382 | Industrial Logistics Properties Trust | 41.000 | 363.670 $ | 0,07 % |
| 383 | Ranger Energy Services Inc | 22.521 | 360.561,2 $ | 0,07 % |
| 384 | Cheesecake Factory Inc/The | 4.522 | 359.679,9 $ | 0,07 % |
| 385 | HBT Financial Inc | 11.238 | 359.503,6 $ | 0,07 % |
| 386 | Rambus Inc | 2.705 | 359.061,7 $ | 0,07 % |
| 387 | Westamerica BanCorp | 6.085 | 357.007 $ | 0,07 % |
| 388 | IDT Corp | 6.131 | 356.579 $ | 0,07 % |
| 389 | Dime Commercial Bancshares Inc | 8.770 | 356.500,5 $ | 0,07 % |
| 390 | Alpine Income Property Trust Inc | 17.170 | 356.449,2 $ | 0,07 % |
| 391 | Academy Sports & Outdoors Inc | 7.558 | 356.208,5 $ | 0,07 % |
| 392 | BWX Technologies Inc | 1.829 | 356.014,9 $ | 0,07 % |
| 393 | AnaptysBio Inc | 5.270 | 355.725 $ | 0,07 % |
| 394 | Genco Shipping & Trading Ltd | 14.200 | 351.876 $ | 0,07 % |
| 395 | Palomar Holdings Inc | 2.782 | 351.617 $ | 0,07 % |
| 396 | CareDx Inc | 12.314 | 350.949 $ | 0,07 % |
| 397 | IBEX Holdings Ltd | 11.550 | 350.773,5 $ | 0,07 % |
| 398 | NerdWallet Inc | 37.881 | 350.399,3 $ | 0,07 % |
| 399 | BCB Bancorp Inc | 32.662 | 350.136,6 $ | 0,07 % |
| 400 | InterDigital Inc | 1.232 | 348.816,2 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Gesundheit 0,4 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Energie 0,2 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Kanada 1,8 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 0,9 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 657 | 466,6 Mio. $ | 92,86 % |
| 2 | Kanada | 14 | 9 Mio. $ | 1,79 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 6,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 4 | Irland | 5 | 4,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | Israel | 3 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Panama | 1 | 892.114,1 $ | 0,18 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 800.733,8 $ | 0,16 % |
| 12 | Jersey | 2 | 665.945,8 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000026001