Composition de SIMT Small Cap Fund
SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 507,6 M $ dont 502,5 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 712 dans 16 pays
- 10 premières
- 9,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Terawulf Inc | 14 010 | 346 k $ | 0,07 % |
| 402 | Camden National Corp | 6 382 | 346 k $ | 0,07 % |
| 403 | Ingredion Inc | 3 648 | 345,5 k $ | 0,07 % |
| 404 | Cipher Digital Inc | 14 030 | 343,7 k $ | 0,07 % |
| 405 | Envista Holdings Corp | 12 888 | 339,6 k $ | 0,07 % |
| 406 | Brookfield Infrastructure Corp | 8 796 | 338,6 k $ | 0,07 % |
| 407 | PagerDuty Inc | 35 000 | 337,8 k $ | 0,07 % |
| 408 | Bank of Marin Bancorp | 12 111 | 335,5 k $ | 0,07 % |
| 409 | Quanex Building Products Corp | 17 805 | 331,5 k $ | 0,07 % |
| 410 | Omnicell Inc | 7 981 | 331,4 k $ | 0,07 % |
| 411 | NB Bancorp Inc | 15 674 | 331,2 k $ | 0,07 % |
| 412 | Seneca Foods Corp | 1 889 | 328,6 k $ | 0,06 % |
| 413 | Liquidia Corp | 4 060 | 323,7 k $ | 0,06 % |
| 414 | Casey's General Stores Inc | 407 | 323,5 k $ | 0,06 % |
| 415 | iShares Russell 2000 Value ETF | 1 453 | 321,4 k $ | 0,06 % |
| 416 | Precigen Inc | 55 810 | 318,1 k $ | 0,06 % |
| 417 | Fluor Corp | 6 035 | 316,2 k $ | 0,06 % |
| 418 | Orange County Bancorp Inc | 8 533 | 313,8 k $ | 0,06 % |
| 419 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 12 005 | 310 k $ | 0,06 % |
| 420 | Village Super Market Inc | 7 301 | 308 k $ | 0,06 % |
| 421 | Eastman Kodak Co | 32 969 | 305 k $ | 0,06 % |
| 422 | Amalgamated Financial Corp | 6 634 | 304,5 k $ | 0,06 % |
| 423 | Janus International Group Inc | 54 699 | 303,6 k $ | 0,06 % |
| 424 | Zumiez Inc | 16 849 | 299,9 k $ | 0,06 % |
| 425 | Energy Services of America Corp | 15 399 | 297,8 k $ | 0,06 % |
| 426 | NVE Corp | 2 830 | 295,9 k $ | 0,06 % |
| 427 | Paysign Inc | 35 860 | 293,7 k $ | 0,06 % |
| 428 | Southern Missouri Bancorp Inc | 3 835 | 292,3 k $ | 0,06 % |
| 429 | Amkor Technology Inc | 3 387 | 292,1 k $ | 0,06 % |
| 430 | Genesco Inc | 8 586 | 289,9 k $ | 0,06 % |
| 431 | Minerals Technologies Inc | 3 901 | 288,6 k $ | 0,06 % |
| 432 | Tredegar Corp | 36 135 | 287,6 k $ | 0,06 % |
| 433 | Kennametal Inc | 8 140 | 285,3 k $ | 0,06 % |
| 434 | American Superconductor Corp | 6 861 | 284,8 k $ | 0,06 % |
| 435 | RealReal Inc/The | 23 920 | 282 k $ | 0,06 % |
| 436 | L B Foster Co | 6 223 | 281,1 k $ | 0,06 % |
| 437 | Hovnanian Enterprises Inc | 1 943 | 276,7 k $ | 0,05 % |
| 438 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 15 384 | 276,3 k $ | 0,05 % |
| 439 | Helen of Troy Ltd | 9 456 | 274,9 k $ | 0,05 % |
| 440 | FVCBankcorp Inc | 15 705 | 274,8 k $ | 0,05 % |
| 441 | ZENAS BIOPHARMA INC | 10 750 | 272,8 k $ | 0,05 % |
| 442 | BankUnited Inc | 5 626 | 272,6 k $ | 0,05 % |
| 443 | Heartland Express Inc | 17 850 | 271,7 k $ | 0,05 % |
| 444 | Bank7 Corp | 5 514 | 269,9 k $ | 0,05 % |
| 445 | FRONTVIEW REIT INC | 13 240 | 267,8 k $ | 0,05 % |
| 446 | Northrim BanCorp Inc | 9 648 | 267,6 k $ | 0,05 % |
| 447 | Methode Electronics Inc | 14 034 | 266,2 k $ | 0,05 % |
| 448 | Porch Group Inc | 17 580 | 264,4 k $ | 0,05 % |
| 449 | Marzetti Company/The | 2 310 | 263,7 k $ | 0,05 % |
| 450 | Winnebago Industries Inc | 8 428 | 263,3 k $ | 0,05 % |
| 451 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 6 381 | 261,8 k $ | 0,05 % |
| 452 | Rush Enterprises Inc | 3 420 | 261,6 k $ | 0,05 % |
| 453 | BrightView Holdings Inc | 18 430 | 261,2 k $ | 0,05 % |
| 454 | Emergent BioSolutions Inc | 31 058 | 260,3 k $ | 0,05 % |
| 455 | Bel Fuse Inc | 885 | 257,7 k $ | 0,05 % |
| 456 | Ichor Holdings Ltd | 2 280 | 256 k $ | 0,05 % |
| 457 | Arbutus Biopharma Corp | 53 250 | 255,6 k $ | 0,05 % |
| 458 | Flexsteel Industries Inc | 3 420 | 254,7 k $ | 0,05 % |
| 459 | Bridgewater Bancshares Inc | 12 090 | 254,4 k $ | 0,05 % |
| 460 | Vox Royalty Corp | 53 161 | 251,5 k $ | 0,05 % |
| 461 | Hallador Energy Co | 14 394 | 250,3 k $ | 0,05 % |
| 462 | SunCoke Energy Inc | 30 711 | 247,2 k $ | 0,05 % |
| 463 | Immersion Corp | 36 112 | 244,5 k $ | 0,05 % |
| 464 | CuriosityStream Inc | 90 907 | 241,8 k $ | 0,05 % |
| 465 | Astronics Corp | 2 973 | 241,6 k $ | 0,05 % |
| 466 | Richardson Electronics Ltd/United States | 12 632 | 240,1 k $ | 0,05 % |
| 467 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 10 831 | 236,8 k $ | 0,05 % |
| 468 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 5 978 | 233,9 k $ | 0,05 % |
| 469 | Praxis Precision Medicines Inc | 694 | 232,3 k $ | 0,05 % |
| 470 | Pilgrim's Pride Corp | 8 246 | 231,8 k $ | 0,05 % |
| 471 | Matson Inc | 1 199 | 230,5 k $ | 0,05 % |
| 472 | Edgewise Therapeutics Inc | 5 602 | 227,6 k $ | 0,04 % |
| 473 | Telos Corp | 48 690 | 224 k $ | 0,04 % |
| 474 | Cars.com Inc | 20 432 | 223,5 k $ | 0,04 % |
| 475 | NETGEAR Inc | 9 520 | 222,3 k $ | 0,04 % |
| 476 | Esquire Financial Holdings Inc | 1 863 | 221,9 k $ | 0,04 % |
| 477 | O-I Glass Inc | 22 739 | 219 k $ | 0,04 % |
| 478 | Electromed Inc | 5 052 | 213,7 k $ | 0,04 % |
| 479 | Unity Bancorp Inc | 3 639 | 213,6 k $ | 0,04 % |
| 480 | Orrstown Financial Services Inc | 5 185 | 211,7 k $ | 0,04 % |
| 481 | Liberty Energy Inc | 8 034 | 210,4 k $ | 0,04 % |
| 482 | Financial Institutions Inc | 5 374 | 209,4 k $ | 0,04 % |
| 483 | Sprinklr Inc | 40 548 | 209,2 k $ | 0,04 % |
| 484 | NET Lease Office Properties | 18 728 | 208,4 k $ | 0,04 % |
| 485 | Inhibrx Biosciences Inc | 2 190 | 207,5 k $ | 0,04 % |
| 486 | PubMatic Inc | 15 814 | 207,5 k $ | 0,04 % |
| 487 | Idaho Strategic Resources Inc | 6 270 | 205,3 k $ | 0,04 % |
| 488 | Callaway Golf Co | 10 879 | 204,4 k $ | 0,04 % |
| 489 | Larimar Therapeutics Inc | 66 820 | 203,8 k $ | 0,04 % |
| 490 | Red Violet Inc | 3 146 | 200,5 k $ | 0,04 % |
| 491 | CVR Energy Inc | 7 200 | 198,3 k $ | 0,04 % |
| 492 | Sierra Bancorp | 4 823 | 196,6 k $ | 0,04 % |
| 493 | Stoke Therapeutics Inc | 5 939 | 194,3 k $ | 0,04 % |
| 494 | Keros Therapeutics Inc | 18 100 | 193,7 k $ | 0,04 % |
| 495 | Polaris Inc | 2 817 | 192,8 k $ | 0,04 % |
| 496 | Cerence Inc | 17 009 | 192,5 k $ | 0,04 % |
| 497 | Gevo Inc | 127 338 | 191 k $ | 0,04 % |
| 498 | Parke Bancorp Inc | 5 760 | 191 k $ | 0,04 % |
| 499 | Intrepid Potash Inc | 5 770 | 189,1 k $ | 0,04 % |
| 500 | AdvanSix Inc | 9 511 | 189,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Santé 0,4 %
- Matériaux 0,4 %
- Énergie 0,2 %
- Consommation de base 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 96,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,9 %
- Canada 1,8 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 0,9 %
- Porto Rico 0,7 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Israël 0,2 %
- Panama 0,2 %
- France 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 657 | 466,6 M $ | 92,86 % |
| 2 | Canada | 14 | 9 M $ | 1,79 % |
| 3 | Bermudes | 8 | 6,9 M $ | 1,38 % |
| 4 | Irlande | 5 | 4,6 M $ | 0,91 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 3,7 M $ | 0,73 % |
| 6 | Îles Marshall | 5 | 2,9 M $ | 0,59 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 2,7 M $ | 0,54 % |
| 8 | Royaume-Uni | 4 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 9 | Israël | 3 | 1 M $ | 0,21 % |
| 10 | Panama | 1 | 892,1 k $ | 0,18 % |
| 11 | France | 1 | 800,7 k $ | 0,16 % |
| 12 | Jersey | 2 | 665,9 k $ | 0,13 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SIMT Small Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000026001