Composition d'ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 91,2 %
- Positions
- 1 998 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Financial Institutions Inc | 6 601 | 257,2 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | LIMBACH HOLDINGS INC | 3 324 | 255,9 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | Beazer Homes USA Inc | 9 123 | 255,9 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | Annexon Inc | 44 750 | 255,5 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | Eagle Bancorp Inc | 8 964 | 254,5 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | Rush Enterprises Inc | 3 317 | 253,8 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | Strive Inc | 23 184 | 252,9 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | Gold.com Inc | 6 068 | 252,5 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | Vertex Inc | 21 969 | 252,2 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | Groupon Inc | 10 470 | 251,9 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | PagerDuty Inc | 26 067 | 251,5 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | Metrocity Bankshares Inc | 6 983 | 250,6 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | Genco Shipping & Trading Ltd | 10 083 | 249,9 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 7 905 | 249,8 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | Nutex Health Inc | 1 461 | 249,7 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 42 813 | 248,7 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | Bloomin' Brands Inc | 27 175 | 248,4 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | Hudson Pacific Properties Inc | 16 337 | 248,2 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | MeiraGTx Holdings plc | 18 358 | 248 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | CryoPort Inc | 15 794 | 248 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | Koppers Holdings Inc | 5 511 | 247,4 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | Canadian Solar Inc | 15 402 | 246,7 k $ | 0,02 % |
| 1 023 | Mid Penn Bancorp Inc | 7 070 | 246,3 k $ | 0,02 % |
| 1 024 | Carter Bankshares Inc | 7 233 | 246 k $ | 0,02 % |
| 1 025 | Omada Health Inc | 11 171 | 245,2 k $ | 0,02 % |
| 1 026 | Scholastic Corp | 5 320 | 244,7 k $ | 0,02 % |
| 1 027 | Republic Bancorp Inc/KY | 2 705 | 244,6 k $ | 0,02 % |
| 1 028 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 24 832 | 244,6 k $ | 0,02 % |
| 1 029 | Coty Inc | 113 182 | 244,5 k $ | 0,02 % |
| 1 030 | Kforce Inc | 5 205 | 244,2 k $ | 0,02 % |
| 1 031 | Five Star Bancorp | 5 015 | 244,2 k $ | 0,02 % |
| 1 032 | Daktronics Inc | 12 481 | 244,1 k $ | 0,02 % |
| 1 033 | AVALO THERAPEUTICS INC | 13 180 | 243,6 k $ | 0,02 % |
| 1 034 | iRadimed Corp | 2 535 | 242,2 k $ | 0,02 % |
| 1 035 | SmartFinancial Inc | 5 144 | 241,4 k $ | 0,02 % |
| 1 036 | Flowco Holdings Inc | 11 305 | 241,2 k $ | 0,02 % |
| 1 037 | Empire State Realty Trust Inc | 44 565 | 241,1 k $ | 0,02 % |
| 1 038 | Shore Bancshares Inc | 10 487 | 240,7 k $ | 0,02 % |
| 1 039 | Daily Journal Corp | 400 | 240,5 k $ | 0,02 % |
| 1 040 | Kopin Corp | 53 536 | 239,8 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | Certara Inc | 36 582 | 239,6 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 5 059 | 239,4 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | Sionna Therapeutics Inc | 5 429 | 238,8 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | Clarivate PLC | 110 062 | 237,7 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | Alerus Financial Corp | 7 621 | 237 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 21 875 | 236,9 k $ | 0,02 % |
| 1 047 | Green Dot Corp | 17 533 | 236,9 k $ | 0,02 % |
| 1 048 | Southern Missouri Bancorp Inc | 3 104 | 236,6 k $ | 0,02 % |
| 1 049 | PRA Group Inc | 12 432 | 236,1 k $ | 0,02 % |
| 1 050 | Fox Factory Holding Corp | 13 907 | 235,7 k $ | 0,02 % |
| 1 051 | Independent Bank Corp/MI | 6 520 | 235,2 k $ | 0,02 % |
| 1 052 | National Beverage Corp | 7 491 | 233,7 k $ | 0,02 % |
| 1 053 | Tronox Holdings PLC | 37 086 | 233,6 k $ | 0,02 % |
| 1 054 | Methode Electronics Inc | 12 266 | 232,7 k $ | 0,02 % |
| 1 055 | Talkspace Inc | 44 724 | 232,6 k $ | 0,02 % |
| 1 056 | John B Sanfilippo & Son Inc | 2 700 | 232,2 k $ | 0,02 % |
| 1 057 | Adamas Trust Inc | 24 728 | 231,9 k $ | 0,02 % |
| 1 058 | Summit Hotel Properties Inc | 33 045 | 231,6 k $ | 0,02 % |
| 1 059 | Legalzoom.com Inc | 37 740 | 231,3 k $ | 0,02 % |
| 1 060 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 21 060 | 231,2 k $ | 0,02 % |
| 1 061 | Janus International Group Inc | 41 540 | 230,5 k $ | 0,02 % |
| 1 062 | GCM Grosvenor Inc | 18 729 | 230,4 k $ | 0,02 % |
| 1 063 | PAR Technology Corp | 13 224 | 230,4 k $ | 0,02 % |
| 1 064 | Seneca Foods Corp | 1 323 | 230,1 k $ | 0,02 % |
| 1 065 | LB Pharmaceuticals Inc | 7 077 | 229,7 k $ | 0,02 % |
| 1 066 | Everforth Inc | 12 825 | 229,2 k $ | 0,02 % |
| 1 067 | Washington Trust Bancorp Inc | 6 269 | 228,7 k $ | 0,02 % |
| 1 068 | MarineMax Inc | 6 244 | 228,7 k $ | 0,02 % |
| 1 069 | Septerna Inc | 6 825 | 228,6 k $ | 0,02 % |
| 1 070 | Postal Realty Trust Inc | 9 262 | 228,2 k $ | 0,02 % |
| 1 071 | ZoomInfo Technologies Inc | 77 887 | 228,2 k $ | 0,02 % |
| 1 072 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 11 294 | 227,9 k $ | 0,02 % |
| 1 073 | Stagwell Inc | 30 656 | 227,8 k $ | 0,02 % |
| 1 074 | Custom Truck One Source Inc | 19 252 | 227,4 k $ | 0,02 % |
| 1 075 | Solid Biosciences Inc | 22 728 | 227,1 k $ | 0,02 % |
| 1 076 | First Watch Restaurant Group Inc | 17 569 | 226,5 k $ | 0,02 % |
| 1 077 | NexPoint Residential Trust Inc | 8 107 | 226,3 k $ | 0,02 % |
| 1 078 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 5 778 | 226 k $ | 0,02 % |
| 1 079 | Park Aerospace Corp | 5 902 | 225,2 k $ | 0,02 % |
| 1 080 | Accelerant Holdings | 19 213 | 225,2 k $ | 0,02 % |
| 1 081 | Capital City Bank Group Inc | 4 556 | 225,2 k $ | 0,02 % |
| 1 082 | Liberty Capital Corp | 10 442 | 225,1 k $ | 0,02 % |
| 1 083 | Ardagh Metal Packaging SA | 47 466 | 225 k $ | 0,02 % |
| 1 084 | SI-BONE Inc | 13 777 | 224,8 k $ | 0,02 % |
| 1 085 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 36 031 | 224,8 k $ | 0,02 % |
| 1 086 | Compass Diversified Holdings | 21 060 | 224,5 k $ | 0,02 % |
| 1 087 | VOR BIOPHARMA INC | 12 188 | 224,4 k $ | 0,02 % |
| 1 088 | Geron Corp | 174 836 | 223,8 k $ | 0,02 % |
| 1 089 | Onterris Inc | 11 055 | 223,4 k $ | 0,02 % |
| 1 090 | Castle Biosciences Inc | 9 362 | 223,3 k $ | 0,02 % |
| 1 091 | Red Violet Inc | 3 497 | 222,8 k $ | 0,02 % |
| 1 092 | Shenandoah Telecommunications Co | 14 768 | 222,7 k $ | 0,02 % |
| 1 093 | Arrow Financial Corp | 5 425 | 222,4 k $ | 0,02 % |
| 1 094 | Community West Bancshares | 8 267 | 222,1 k $ | 0,02 % |
| 1 095 | Invesco Mortgage Capital Inc | 27 952 | 220,8 k $ | 0,02 % |
| 1 096 | JADE BIOSCIENCES INC | 9 932 | 220,7 k $ | 0,02 % |
| 1 097 | CTO Realty Growth Inc | 10 202 | 219,4 k $ | 0,02 % |
| 1 098 | BrightSpire Capital Inc | 40 038 | 218,2 k $ | 0,02 % |
| 1 099 | South Plains Financial Inc | 5 063 | 218,1 k $ | 0,02 % |
| 1 100 | Sabre Corp | 104 233 | 217,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 883 | 945,1 M $ | 93,95 % |
| 2 | Canada | 21 | 12,2 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 11,8 M $ | 1,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 6,2 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 4,9 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 4,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 11 | Suisse | 3 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,6 M $ | 0,16 % |
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