Composition d'ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 91,2 %
- Positions
- 1 998 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Alto Neuroscience Inc | 8 209 | 216,6 k $ | 0,02 % |
| 1 102 | NioCorp Developments Ltd | 44 938 | 216,6 k $ | 0,02 % |
| 1 103 | Theravance Biopharma Inc | 12 712 | 216,1 k $ | 0,02 % |
| 1 104 | Amplitude Inc | 28 236 | 216 k $ | 0,02 % |
| 1 105 | Forestar Group Inc | 6 794 | 215 k $ | 0,02 % |
| 1 106 | ZENAS BIOPHARMA INC | 8 453 | 214,5 k $ | 0,02 % |
| 1 107 | Energy Vault Holdings Inc | 45 497 | 214,3 k $ | 0,02 % |
| 1 108 | Tactile Systems Technology Inc | 7 194 | 214,2 k $ | 0,02 % |
| 1 109 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 57 002 | 213,8 k $ | 0,02 % |
| 1 110 | ThredUp Inc | 31 075 | 212,9 k $ | 0,02 % |
| 1 111 | Cerus Corp | 72 848 | 212,7 k $ | 0,02 % |
| 1 112 | Bar Harbor Bankshares | 5 631 | 212,6 k $ | 0,02 % |
| 1 113 | HealthStream Inc | 7 800 | 212,6 k $ | 0,02 % |
| 1 114 | Helen of Troy Ltd | 7 277 | 211,5 k $ | 0,02 % |
| 1 115 | Metallus Inc | 11 317 | 211,5 k $ | 0,02 % |
| 1 116 | Cogent Communications Holdings Inc | 15 228 | 211,4 k $ | 0,02 % |
| 1 117 | SunCoke Energy Inc | 26 236 | 211,2 k $ | 0,02 % |
| 1 118 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 24 608 | 210,9 k $ | 0,02 % |
| 1 119 | Root Inc/OH | 3 751 | 209,8 k $ | 0,02 % |
| 1 120 | Beta Bionics Inc | 13 349 | 209,2 k $ | 0,02 % |
| 1 121 | Candel Therapeutics Inc | 20 301 | 209,1 k $ | 0,02 % |
| 1 122 | Ermenegildo Zegna NV | 16 033 | 208,7 k $ | 0,02 % |
| 1 123 | National Healthcare Properties Inc | 14 242 | 208,6 k $ | 0,02 % |
| 1 124 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 49 530 | 208,5 k $ | 0,02 % |
| 1 125 | OMEROS CORP | 21 888 | 208,2 k $ | 0,02 % |
| 1 126 | Consensus Cloud Solutions Inc | 5 454 | 208,1 k $ | 0,02 % |
| 1 127 | RUM Group Inc | 32 799 | 207,9 k $ | 0,02 % |
| 1 128 | Orion Group Holdings Inc | 12 348 | 207,7 k $ | 0,02 % |
| 1 129 | Kestra Medical Technologies Ltd | 8 160 | 207,6 k $ | 0,02 % |
| 1 130 | Great Southern Bancorp Inc | 2 634 | 206,5 k $ | 0,02 % |
| 1 131 | Relmada Therapeutics Inc | 29 842 | 206,5 k $ | 0,02 % |
| 1 132 | Heartland Express Inc | 13 524 | 205,8 k $ | 0,02 % |
| 1 133 | Universal Health Realty Income Trust | 4 687 | 205,6 k $ | 0,02 % |
| 1 134 | Phibro Animal Health Corp | 6 539 | 205,3 k $ | 0,02 % |
| 1 135 | Asana Inc | 29 328 | 205,3 k $ | 0,02 % |
| 1 136 | TABOOLA.COM LTD | 41 039 | 205,2 k $ | 0,02 % |
| 1 137 | ASP Isotopes Inc | 32 834 | 204,2 k $ | 0,02 % |
| 1 138 | Peoples Financial Services Corp | 3 074 | 204 k $ | 0,02 % |
| 1 139 | AMERISAFE Inc | 6 009 | 203,3 k $ | 0,02 % |
| 1 140 | Aclaris Therapeutics Inc | 38 423 | 203,3 k $ | 0,02 % |
| 1 141 | Accel Entertainment Inc | 16 097 | 203 k $ | 0,02 % |
| 1 142 | Third Coast Bancshares Inc | 5 022 | 202,9 k $ | 0,02 % |
| 1 143 | Verra Mobility Corp | 47 276 | 200,9 k $ | 0,02 % |
| 1 144 | Titan America SA | 10 739 | 200,4 k $ | 0,02 % |
| 1 145 | Smith & Wesson Brands Inc | 13 285 | 199,8 k $ | 0,02 % |
| 1 146 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 1 379 | 199,3 k $ | 0,02 % |
| 1 147 | Costamare Inc | 14 193 | 199 k $ | 0,02 % |
| 1 148 | Mama's Creations Inc | 11 137 | 198,8 k $ | 0,02 % |
| 1 149 | World Acceptance Corp | 888 | 198,8 k $ | 0,02 % |
| 1 150 | Hovnanian Enterprises Inc | 1 394 | 198,5 k $ | 0,02 % |
| 1 151 | Evolent Health Inc | 36 622 | 198,5 k $ | 0,02 % |
| 1 152 | Rackspace Technology Inc | 30 189 | 197,1 k $ | 0,02 % |
| 1 153 | Movado Group Inc | 5 010 | 196,9 k $ | 0,02 % |
| 1 154 | Navigator Holdings Ltd | 10 549 | 196,5 k $ | 0,02 % |
| 1 155 | Critical Metals Corp | 19 131 | 196,1 k $ | 0,02 % |
| 1 156 | Cass Information Systems Inc | 3 802 | 195,1 k $ | 0,02 % |
| 1 157 | LSB Industries Inc | 17 984 | 194,4 k $ | 0,02 % |
| 1 158 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 23 828 | 194 k $ | 0,02 % |
| 1 159 | Elemental Royalty Corp | 11 106 | 193,9 k $ | 0,02 % |
| 1 160 | Hallador Energy Co | 11 148 | 193,9 k $ | 0,02 % |
| 1 161 | Sana Biotechnology Inc | 55 537 | 193,8 k $ | 0,02 % |
| 1 162 | Covenant Logistics Group Inc | 4 381 | 193,6 k $ | 0,02 % |
| 1 163 | Columbia Financial Inc | 9 118 | 193,5 k $ | 0,02 % |
| 1 164 | Mission Produce Inc | 16 382 | 193,1 k $ | 0,02 % |
| 1 165 | Arko Corp | 24 024 | 192,9 k $ | 0,02 % |
| 1 166 | Gladstone Commercial Corp | 15 649 | 192,5 k $ | 0,02 % |
| 1 167 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 14 444 | 192,1 k $ | 0,02 % |
| 1 168 | TAT Technologies Ltd | 3 981 | 192 k $ | 0,02 % |
| 1 169 | Janux Therapeutics Inc | 12 500 | 192 k $ | 0,02 % |
| 1 170 | NETGEAR Inc | 8 216 | 191,8 k $ | 0,02 % |
| 1 171 | Mechanics Bancorp | 12 059 | 191,7 k $ | 0,02 % |
| 1 172 | EverQuote Inc | 8 046 | 191,4 k $ | 0,02 % |
| 1 173 | Atlanticus Holdings Corp | 1 868 | 191 k $ | 0,02 % |
| 1 174 | Ramaco Resources Inc | 14 430 | 190,9 k $ | 0,02 % |
| 1 175 | BETA TECHNOLOGIES INC | 11 370 | 190,4 k $ | 0,02 % |
| 1 176 | Hyliion Holdings Corp | 36 506 | 190,2 k $ | 0,02 % |
| 1 177 | Spire Global Inc | 10 193 | 189,6 k $ | 0,02 % |
| 1 178 | TPG RE Finance Trust Inc | 22 595 | 189,1 k $ | 0,02 % |
| 1 179 | Sprinklr Inc | 36 560 | 188,6 k $ | 0,02 % |
| 1 180 | National Presto Industries Inc | 1 504 | 188 k $ | 0,02 % |
| 1 181 | Bit Digital Inc | 104 187 | 187,5 k $ | 0,02 % |
| 1 182 | Navient Corp | 22 026 | 187,4 k $ | 0,02 % |
| 1 183 | Rapid7 Inc | 23 114 | 187,2 k $ | 0,02 % |
| 1 184 | Miller Industries Inc/TN | 3 650 | 186,7 k $ | 0,02 % |
| 1 185 | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | 77 636 | 186,3 k $ | 0,02 % |
| 1 186 | Northrim BanCorp Inc | 6 692 | 185,6 k $ | 0,02 % |
| 1 187 | Redwood Trust Inc | 38 998 | 184,9 k $ | 0,02 % |
| 1 188 | OPKO Health Inc | 122 897 | 184,3 k $ | 0,02 % |
| 1 189 | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | 28 131 | 183,7 k $ | 0,02 % |
| 1 190 | Civista Bancshares Inc | 6 507 | 183,6 k $ | 0,02 % |
| 1 191 | ACNB Corp | 3 061 | 181,8 k $ | 0,02 % |
| 1 192 | Allogene Therapeutics Inc | 87 072 | 181,1 k $ | 0,02 % |
| 1 193 | Brandywine Realty Trust | 57 022 | 180,8 k $ | 0,02 % |
| 1 194 | Malibu Boats Inc | 6 577 | 180,4 k $ | 0,02 % |
| 1 195 | RPC Inc | 30 861 | 179,9 k $ | 0,02 % |
| 1 196 | Core Laboratories Inc | 15 424 | 179,7 k $ | 0,02 % |
| 1 197 | Aeva Technologies Inc | 6 256 | 179,7 k $ | 0,02 % |
| 1 198 | Sinclair Inc | 12 604 | 179,6 k $ | 0,02 % |
| 1 199 | REGENXBIO Inc | 14 955 | 179,2 k $ | 0,02 % |
| 1 200 | Mesa Laboratories Inc | 1 799 | 179,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 883 | 945,1 M $ | 93,95 % |
| 2 | Canada | 21 | 12,2 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 11,8 M $ | 1,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 6,2 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 4,9 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 4,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 11 | Suisse | 3 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,6 M $ | 0,16 % |
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