Zusammensetzung von ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 91,2 %
- Positionen
- 1.998 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Financial Institutions Inc | 6.601 | 257.241 $ | 0,02 % |
| 1.002 | LIMBACH HOLDINGS INC | 3.324 | 255.948 $ | 0,02 % |
| 1.003 | Beazer Homes USA Inc | 9.123 | 255.900,2 $ | 0,02 % |
| 1.004 | Annexon Inc | 44.750 | 255.522,5 $ | 0,02 % |
| 1.005 | Eagle Bancorp Inc | 8.964 | 254.488 $ | 0,02 % |
| 1.006 | Rush Enterprises Inc | 3.317 | 253.750,5 $ | 0,02 % |
| 1.007 | Strive Inc | 23.184 | 252.937,4 $ | 0,02 % |
| 1.008 | Gold.com Inc | 6.068 | 252.489,5 $ | 0,02 % |
| 1.009 | Vertex Inc | 21.969 | 252.204,1 $ | 0,02 % |
| 1.010 | Groupon Inc | 10.470 | 251.908,2 $ | 0,02 % |
| 1.011 | PagerDuty Inc | 26.067 | 251.546,6 $ | 0,02 % |
| 1.012 | Metrocity Bankshares Inc | 6.983 | 250.619,9 $ | 0,02 % |
| 1.013 | Genco Shipping & Trading Ltd | 10.083 | 249.856,7 $ | 0,02 % |
| 1.014 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 7.905 | 249.798 $ | 0,02 % |
| 1.015 | Nutex Health Inc | 1.461 | 249.670,3 $ | 0,02 % |
| 1.016 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 42.813 | 248.743,5 $ | 0,02 % |
| 1.017 | Bloomin' Brands Inc | 27.175 | 248.379,5 $ | 0,02 % |
| 1.018 | Hudson Pacific Properties Inc | 16.337 | 248.159 $ | 0,02 % |
| 1.019 | MeiraGTx Holdings plc | 18.358 | 248.016,6 $ | 0,02 % |
| 1.020 | CryoPort Inc | 15.794 | 247.965,8 $ | 0,02 % |
| 1.021 | Koppers Holdings Inc | 5.511 | 247.443,9 $ | 0,02 % |
| 1.022 | Canadian Solar Inc | 15.402 | 246.740 $ | 0,02 % |
| 1.023 | Mid Penn Bancorp Inc | 7.070 | 246.318,8 $ | 0,02 % |
| 1.024 | Carter Bankshares Inc | 7.233 | 245.994,3 $ | 0,02 % |
| 1.025 | Omada Health Inc | 11.171 | 245.203,5 $ | 0,02 % |
| 1.026 | Scholastic Corp | 5.320 | 244.720 $ | 0,02 % |
| 1.027 | Republic Bancorp Inc/KY | 2.705 | 244.613,2 $ | 0,02 % |
| 1.028 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 24.832 | 244.595,2 $ | 0,02 % |
| 1.029 | Coty Inc | 113.182 | 244.473,1 $ | 0,02 % |
| 1.030 | Kforce Inc | 5.205 | 244.218,6 $ | 0,02 % |
| 1.031 | Five Star Bancorp | 5.015 | 244.180,4 $ | 0,02 % |
| 1.032 | Daktronics Inc | 12.481 | 244.128,4 $ | 0,02 % |
| 1.033 | AVALO THERAPEUTICS INC | 13.180 | 243.566,4 $ | 0,02 % |
| 1.034 | iRadimed Corp | 2.535 | 242.244,6 $ | 0,02 % |
| 1.035 | SmartFinancial Inc | 5.144 | 241.356,5 $ | 0,02 % |
| 1.036 | Flowco Holdings Inc | 11.305 | 241.248,7 $ | 0,02 % |
| 1.037 | Empire State Realty Trust Inc | 44.565 | 241.096,7 $ | 0,02 % |
| 1.038 | Shore Bancshares Inc | 10.487 | 240.676,7 $ | 0,02 % |
| 1.039 | Daily Journal Corp | 400 | 240.476 $ | 0,02 % |
| 1.040 | Kopin Corp | 53.536 | 239.841,3 $ | 0,02 % |
| 1.041 | Certara Inc | 36.582 | 239.612,1 $ | 0,02 % |
| 1.042 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 5.059 | 239.442,5 $ | 0,02 % |
| 1.043 | Sionna Therapeutics Inc | 5.429 | 238.821,7 $ | 0,02 % |
| 1.044 | Clarivate PLC | 110.062 | 237.733,9 $ | 0,02 % |
| 1.045 | Alerus Financial Corp | 7.621 | 237.013,1 $ | 0,02 % |
| 1.046 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 21.875 | 236.906,3 $ | 0,02 % |
| 1.047 | Green Dot Corp | 17.533 | 236.870,8 $ | 0,02 % |
| 1.048 | Southern Missouri Bancorp Inc | 3.104 | 236.555,8 $ | 0,02 % |
| 1.049 | PRA Group Inc | 12.432 | 236.083,7 $ | 0,02 % |
| 1.050 | Fox Factory Holding Corp | 13.907 | 235.654,1 $ | 0,02 % |
| 1.051 | Independent Bank Corp/MI | 6.520 | 235.176,4 $ | 0,02 % |
| 1.052 | National Beverage Corp | 7.491 | 233.719,2 $ | 0,02 % |
| 1.053 | Tronox Holdings PLC | 37.086 | 233.641,8 $ | 0,02 % |
| 1.054 | Methode Electronics Inc | 12.266 | 232.686 $ | 0,02 % |
| 1.055 | Talkspace Inc | 44.724 | 232.564,8 $ | 0,02 % |
| 1.056 | John B Sanfilippo & Son Inc | 2.700 | 232.173 $ | 0,02 % |
| 1.057 | Adamas Trust Inc | 24.728 | 231.948,6 $ | 0,02 % |
| 1.058 | Summit Hotel Properties Inc | 33.045 | 231.645,5 $ | 0,02 % |
| 1.059 | Legalzoom.com Inc | 37.740 | 231.346,2 $ | 0,02 % |
| 1.060 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 21.060 | 231.238,8 $ | 0,02 % |
| 1.061 | Janus International Group Inc | 41.540 | 230.547 $ | 0,02 % |
| 1.062 | GCM Grosvenor Inc | 18.729 | 230.366,7 $ | 0,02 % |
| 1.063 | PAR Technology Corp | 13.224 | 230.362,1 $ | 0,02 % |
| 1.064 | Seneca Foods Corp | 1.323 | 230.122,6 $ | 0,02 % |
| 1.065 | LB Pharmaceuticals Inc | 7.077 | 229.684 $ | 0,02 % |
| 1.066 | Everforth Inc | 12.825 | 229.182,8 $ | 0,02 % |
| 1.067 | Washington Trust Bancorp Inc | 6.269 | 228.693,1 $ | 0,02 % |
| 1.068 | MarineMax Inc | 6.244 | 228.655,3 $ | 0,02 % |
| 1.069 | Septerna Inc | 6.825 | 228.569,3 $ | 0,02 % |
| 1.070 | Postal Realty Trust Inc | 9.262 | 228.215,7 $ | 0,02 % |
| 1.071 | ZoomInfo Technologies Inc | 77.887 | 228.208,9 $ | 0,02 % |
| 1.072 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 11.294 | 227.912,9 $ | 0,02 % |
| 1.073 | Stagwell Inc | 30.656 | 227.774,1 $ | 0,02 % |
| 1.074 | Custom Truck One Source Inc | 19.252 | 227.366,1 $ | 0,02 % |
| 1.075 | Solid Biosciences Inc | 22.728 | 227.052,7 $ | 0,02 % |
| 1.076 | First Watch Restaurant Group Inc | 17.569 | 226.464,4 $ | 0,02 % |
| 1.077 | NexPoint Residential Trust Inc | 8.107 | 226.347,4 $ | 0,02 % |
| 1.078 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 5.778 | 226.035,4 $ | 0,02 % |
| 1.079 | Park Aerospace Corp | 5.902 | 225.220,3 $ | 0,02 % |
| 1.080 | Accelerant Holdings | 19.213 | 225.176,4 $ | 0,02 % |
| 1.081 | Capital City Bank Group Inc | 4.556 | 225.157,5 $ | 0,02 % |
| 1.082 | Liberty Capital Corp | 10.442 | 225.129,5 $ | 0,02 % |
| 1.083 | Ardagh Metal Packaging SA | 47.466 | 224.988,8 $ | 0,02 % |
| 1.084 | SI-BONE Inc | 13.777 | 224.840,6 $ | 0,02 % |
| 1.085 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 36.031 | 224.833,4 $ | 0,02 % |
| 1.086 | Compass Diversified Holdings | 21.060 | 224.499,6 $ | 0,02 % |
| 1.087 | VOR BIOPHARMA INC | 12.188 | 224.381,1 $ | 0,02 % |
| 1.088 | Geron Corp | 174.836 | 223.790,1 $ | 0,02 % |
| 1.089 | Onterris Inc | 11.055 | 223.421,6 $ | 0,02 % |
| 1.090 | Castle Biosciences Inc | 9.362 | 223.283,7 $ | 0,02 % |
| 1.091 | Red Violet Inc | 3.497 | 222.828,8 $ | 0,02 % |
| 1.092 | Shenandoah Telecommunications Co | 14.768 | 222.701,4 $ | 0,02 % |
| 1.093 | Arrow Financial Corp | 5.425 | 222.370,8 $ | 0,02 % |
| 1.094 | Community West Bancshares | 8.267 | 222.051,6 $ | 0,02 % |
| 1.095 | Invesco Mortgage Capital Inc | 27.952 | 220.820,8 $ | 0,02 % |
| 1.096 | JADE BIOSCIENCES INC | 9.932 | 220.689 $ | 0,02 % |
| 1.097 | CTO Realty Growth Inc | 10.202 | 219.445 $ | 0,02 % |
| 1.098 | BrightSpire Capital Inc | 40.038 | 218.207,1 $ | 0,02 % |
| 1.099 | South Plains Financial Inc | 5.063 | 218.139,4 $ | 0,02 % |
| 1.100 | Sabre Corp | 104.233 | 217.847 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.883 | 945,1 Mio. $ | 93,95 % |
| 2 | Kanada | 21 | 12,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 11,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 6,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 4,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 4,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000025801