Zusammensetzung von ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 91,2 %
- Positionen
- 1.998 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Kailera Therapeutics Inc | 14.472 | 318.818,2 $ | 0,03 % |
| 902 | Coastal Financial Corp/WA | 4.113 | 318.798,6 $ | 0,03 % |
| 903 | Farmers National Banc Corp | 21.752 | 317.579,2 $ | 0,03 % |
| 904 | NANO Nuclear Energy Inc | 15.004 | 317.184,6 $ | 0,03 % |
| 905 | Borr Drilling Ltd | 76.587 | 316.304,3 $ | 0,03 % |
| 906 | Northeast Bank | 2.380 | 315.421,4 $ | 0,03 % |
| 907 | Hyperliquid Strategies Inc | 39.663 | 312.147,8 $ | 0,03 % |
| 908 | Artivion Inc | 13.830 | 310.760,1 $ | 0,03 % |
| 909 | BKV Corp | 11.348 | 310.481,3 $ | 0,03 % |
| 910 | Business First Bancshares Inc | 10.083 | 309.850,6 $ | 0,03 % |
| 911 | Hanmi Financial Corp | 9.547 | 309.322,8 $ | 0,03 % |
| 912 | Virtus Investment Partners Inc | 2.153 | 308.955,5 $ | 0,03 % |
| 913 | American Public Education Inc | 5.745 | 308.506,5 $ | 0,03 % |
| 914 | Esquire Financial Holdings Inc | 2.583 | 307.661,1 $ | 0,03 % |
| 915 | Life360 Inc | 5.541 | 306.749,8 $ | 0,03 % |
| 916 | BrightView Holdings Inc | 21.592 | 305.958,6 $ | 0,03 % |
| 917 | Apogee Enterprises Inc | 6.664 | 304.811,4 $ | 0,03 % |
| 918 | Amalgamated Financial Corp | 6.628 | 304.225,2 $ | 0,03 % |
| 919 | Personalis Inc | 22.641 | 303.389,4 $ | 0,03 % |
| 920 | CRA International Inc | 2.129 | 302.956,7 $ | 0,03 % |
| 921 | First Financial Corp | 3.911 | 302.867,8 $ | 0,03 % |
| 922 | Via Transportation Inc | 16.665 | 302.303,1 $ | 0,03 % |
| 923 | MFA Financial Inc | 31.164 | 301.979,2 $ | 0,03 % |
| 924 | Liberty Latin America Ltd | 38.690 | 301.395,1 $ | 0,03 % |
| 925 | Preformed Line Products Co | 734 | 301.351 $ | 0,03 % |
| 926 | CONCENTRIX CORP | 13.419 | 300.652,7 $ | 0,03 % |
| 927 | Central Pacific Financial Corp | 7.856 | 300.099,2 $ | 0,03 % |
| 928 | Grocery Outlet Holding Corp | 30.023 | 299.629,5 $ | 0,03 % |
| 929 | Service Properties Trust | 177.103 | 299.304,1 $ | 0,03 % |
| 930 | Camden National Corp | 5.517 | 299.131,7 $ | 0,03 % |
| 931 | IDT Corp | 5.135 | 298.651,6 $ | 0,03 % |
| 932 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 19.970 | 298.351,8 $ | 0,03 % |
| 933 | Sweetgreen Inc | 33.852 | 298.236,1 $ | 0,03 % |
| 934 | Figs Inc | 29.151 | 298.214,7 $ | 0,03 % |
| 935 | Whitestone REIT | 15.710 | 297.861,6 $ | 0,03 % |
| 936 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 123.006 | 297.674,5 $ | 0,03 % |
| 937 | United Parks & Resorts Inc | 6.214 | 296.656,4 $ | 0,03 % |
| 938 | NB Bancorp Inc | 14.012 | 296.073,6 $ | 0,03 % |
| 939 | McEwen Inc | 16.318 | 295.845,3 $ | 0,03 % |
| 940 | Del Monte Corp | 10.590 | 295.566,9 $ | 0,03 % |
| 941 | Firstsun Capital Bancorp | 7.579 | 293.913,6 $ | 0,03 % |
| 942 | Eton Pharmaceuticals Inc | 8.119 | 293.907,8 $ | 0,03 % |
| 943 | Centerspace | 5.222 | 293.424,2 $ | 0,03 % |
| 944 | Esperion Therapeutics Inc | 92.558 | 292.483,3 $ | 0,03 % |
| 945 | Barrett Business Services Inc | 8.231 | 292.365,1 $ | 0,03 % |
| 946 | Appian Corp | 12.760 | 292.204 $ | 0,03 % |
| 947 | Schrodinger Inc/United States | 17.969 | 291.996,3 $ | 0,03 % |
| 948 | Standard Motor Products Inc | 7.487 | 291.768,4 $ | 0,03 % |
| 949 | indie Semiconductor Inc | 64.530 | 289.739,7 $ | 0,03 % |
| 950 | FLEX LNG Ltd | 10.291 | 288.765,5 $ | 0,03 % |
| 951 | Liquidity Services Inc | 7.378 | 288.627,4 $ | 0,03 % |
| 952 | TrustCo Bank Corp NY | 5.244 | 287.948 $ | 0,03 % |
| 953 | Unitil Corp | 5.455 | 287.424 $ | 0,03 % |
| 954 | BlackSky Technology Inc | 10.266 | 286.626,7 $ | 0,03 % |
| 955 | Amerant Bancorp Inc | 11.199 | 285.798,5 $ | 0,03 % |
| 956 | Diversified Energy Co | 20.595 | 285.446,7 $ | 0,03 % |
| 957 | HomeTrust Bancshares Inc | 5.720 | 285.370,8 $ | 0,03 % |
| 958 | Backblaze Inc | 17.984 | 285.226,2 $ | 0,03 % |
| 959 | Excelerate Energy Inc | 7.505 | 285.115 $ | 0,03 % |
| 960 | F&G Annuities & Life Inc | 10.721 | 285.071,4 $ | 0,03 % |
| 961 | Ameresco Inc | 10.327 | 285.025,2 $ | 0,03 % |
| 962 | LightPath Technologies Inc | 17.418 | 284.784,3 $ | 0,03 % |
| 963 | Trupanion Inc | 11.489 | 284.582,5 $ | 0,03 % |
| 964 | SHARPLINK INC | 59.268 | 284.486,4 $ | 0,03 % |
| 965 | Willis Lease Finance Corp | 1.241 | 283.940,8 $ | 0,03 % |
| 966 | CVR Energy Inc | 10.275 | 282.973,5 $ | 0,03 % |
| 967 | Evolv Technologies Holdings Inc | 48.642 | 282.123,6 $ | 0,03 % |
| 968 | Olema Pharmaceuticals Inc | 22.394 | 280.148,9 $ | 0,03 % |
| 969 | LSI Industries Inc | 10.506 | 279.249,5 $ | 0,03 % |
| 970 | Inhibrx Biosciences Inc | 2.938 | 278.375,5 $ | 0,03 % |
| 971 | Kura Oncology Inc | 25.356 | 278.155,3 $ | 0,03 % |
| 972 | United States Antimony Corp | 38.208 | 277.390,1 $ | 0,03 % |
| 973 | Mitek Systems Inc | 13.778 | 277.351,1 $ | 0,03 % |
| 974 | Arbutus Biopharma Corp | 57.767 | 277.281,6 $ | 0,03 % |
| 975 | Safehold Inc | 17.631 | 276.806,7 $ | 0,03 % |
| 976 | Cadre Holdings Inc | 9.636 | 274.722,4 $ | 0,02 % |
| 977 | Lucid Group Inc | 40.956 | 273.995,6 $ | 0,02 % |
| 978 | Driven Brands Holdings Inc | 19.650 | 273.921 $ | 0,02 % |
| 979 | SAVARA INC | 44.393 | 273.460,9 $ | 0,02 % |
| 980 | Employers Holdings Inc | 5.368 | 270.976,6 $ | 0,02 % |
| 981 | Equity Bancshares Inc | 5.529 | 270.865,7 $ | 0,02 % |
| 982 | Winnebago Industries Inc | 8.661 | 270.569,6 $ | 0,02 % |
| 983 | BioAge Labs Inc | 11.023 | 270.173,7 $ | 0,02 % |
| 984 | Quanex Building Products Corp | 14.415 | 268.407,3 $ | 0,02 % |
| 985 | QuinStreet Inc | 18.205 | 266.703,3 $ | 0,02 % |
| 986 | Transcat Inc | 2.872 | 266.435,4 $ | 0,02 % |
| 987 | First Community Bankshares Inc | 5.985 | 265.853,7 $ | 0,02 % |
| 988 | Guardian Pharmacy Services Inc | 6.320 | 264.618,4 $ | 0,02 % |
| 989 | Orrstown Financial Services Inc | 6.464 | 263.925,1 $ | 0,02 % |
| 990 | Entravision Communications Corp | 20.221 | 263.681,8 $ | 0,02 % |
| 991 | JBG SMITH Properties | 17.967 | 263.575,9 $ | 0,02 % |
| 992 | Zevra Therapeutics Inc | 18.374 | 263.483,2 $ | 0,02 % |
| 993 | Matthews International Corp | 9.785 | 263.412,2 $ | 0,02 % |
| 994 | Target Hospitality Corp | 12.823 | 261.076,3 $ | 0,02 % |
| 995 | Marcus & Millichap Inc | 8.367 | 260.799,4 $ | 0,02 % |
| 996 | Replimune Group Inc | 23.408 | 259.126,6 $ | 0,02 % |
| 997 | Burford Capital Ltd | 63.026 | 258.406,6 $ | 0,02 % |
| 998 | PC Connection Inc | 3.539 | 258.311,6 $ | 0,02 % |
| 999 | Pattern Group Inc | 10.252 | 258.247,9 $ | 0,02 % |
| 1.000 | REalloys Inc | 17.806 | 257.296,7 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.883 | 945,1 Mio. $ | 93,95 % |
| 2 | Kanada | 21 | 12,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 11,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 6,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 4,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 4,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000025801