Zusammensetzung von ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 91,2 %
- Positionen
- 1.998 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Upbound Group Inc | 18.102 | 384.124,4 $ | 0,03 % |
| 802 | TriMas Corp | 8.529 | 384.060,9 $ | 0,03 % |
| 803 | Perella Weinberg Partners | 23.994 | 382.944,2 $ | 0,03 % |
| 804 | Alkami Technology Inc | 21.128 | 382.839,4 $ | 0,03 % |
| 805 | G-III Apparel Group Ltd | 11.330 | 381.934,3 $ | 0,03 % |
| 806 | Safety Insurance Group Inc | 5.099 | 381.711,1 $ | 0,03 % |
| 807 | Byline Bancorp Inc | 10.113 | 380.855,6 $ | 0,03 % |
| 808 | QuidelOrtho Corp | 21.740 | 380.776,1 $ | 0,03 % |
| 809 | Enovis Corp | 18.316 | 379.141,2 $ | 0,03 % |
| 810 | USA TODAY Co Inc | 44.292 | 378.696,6 $ | 0,03 % |
| 811 | Old Second Bancorp Inc | 16.236 | 378.623,5 $ | 0,03 % |
| 812 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 15.532 | 378.204,2 $ | 0,03 % |
| 813 | Pennant Group Inc/The | 10.232 | 378.072,4 $ | 0,03 % |
| 814 | C3.ai Inc | 41.492 | 377.162,3 $ | 0,03 % |
| 815 | Cullinan Therapeutics Inc | 20.683 | 376.637,4 $ | 0,03 % |
| 816 | Nabors Industries Ltd | 4.477 | 376.112,8 $ | 0,03 % |
| 817 | Tecnoglass Inc | 8.023 | 375.556,6 $ | 0,03 % |
| 818 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 11.919 | 375.448,5 $ | 0,03 % |
| 819 | Vir Biotechnology Inc | 36.759 | 374.574,2 $ | 0,03 % |
| 820 | Dlocal Ltd/Uruguay | 28.810 | 374.386 $ | 0,03 % |
| 821 | ScanSource Inc | 7.185 | 374.266,7 $ | 0,03 % |
| 822 | Kosmos Energy Ltd | 176.830 | 373.111,3 $ | 0,03 % |
| 823 | American Assets Trust Inc | 15.111 | 373.090,6 $ | 0,03 % |
| 824 | AMC Entertainment Holdings Inc | 195.655 | 371.744,5 $ | 0,03 % |
| 825 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 3.483 | 370.103,6 $ | 0,03 % |
| 826 | TYRA BIOSCIENCES INC | 11.578 | 369.801,3 $ | 0,03 % |
| 827 | Stepan Co | 6.576 | 366.414,7 $ | 0,03 % |
| 828 | Sonida Senior Living Inc | 8.971 | 366.016,8 $ | 0,03 % |
| 829 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 7.726 | 365.671,6 $ | 0,03 % |
| 830 | Ivanhoe Electric Inc / US | 38.048 | 365.641,3 $ | 0,03 % |
| 831 | Simply Good Foods Co/The | 27.425 | 364.204 $ | 0,03 % |
| 832 | United Fire Group Inc | 6.936 | 363.723,8 $ | 0,03 % |
| 833 | Worthington Steel Inc | 10.829 | 363.637,8 $ | 0,03 % |
| 834 | Collegium Pharmaceutical Inc | 10.005 | 362.181 $ | 0,03 % |
| 835 | Nordic American Tankers Ltd | 65.178 | 361.086,1 $ | 0,03 % |
| 836 | Alliance Laundry Holdings Inc | 13.586 | 360.300,7 $ | 0,03 % |
| 837 | Enovix Corp | 59.316 | 360.048,1 $ | 0,03 % |
| 838 | Goosehead Insurance Inc | 7.423 | 360.015,5 $ | 0,03 % |
| 839 | Piedmont Realty Trust Inc | 39.312 | 359.704,8 $ | 0,03 % |
| 840 | Select Medical Holdings Corp | 21.777 | 359.538,3 $ | 0,03 % |
| 841 | Red Cat Holdings Inc | 33.752 | 359.458,8 $ | 0,03 % |
| 842 | BioLife Solutions Inc | 12.671 | 357.829 $ | 0,03 % |
| 843 | Innovex International Inc | 14.401 | 357.144,8 $ | 0,03 % |
| 844 | EyePoint Inc | 24.941 | 356.656,3 $ | 0,03 % |
| 845 | Gentherm Inc | 10.417 | 355.323,9 $ | 0,03 % |
| 846 | Deluxe Corp | 14.846 | 354.522,5 $ | 0,03 % |
| 847 | Anterix Inc | 3.440 | 354.113,6 $ | 0,03 % |
| 848 | Willdan Group Inc | 4.466 | 353.260,6 $ | 0,03 % |
| 849 | Sonic Automotive Inc | 4.165 | 353.150,4 $ | 0,03 % |
| 850 | PureCycle Technologies Inc | 43.441 | 352.306,5 $ | 0,03 % |
| 851 | Compass Minerals International Inc | 11.280 | 351.146,4 $ | 0,03 % |
| 852 | Bristow Group Inc | 8.487 | 350.682,8 $ | 0,03 % |
| 853 | J & J Snack Foods Corp | 4.771 | 350.430 $ | 0,03 % |
| 854 | Avanos Medical Inc | 14.054 | 349.663,5 $ | 0,03 % |
| 855 | Sila Realty Trust Inc | 11.510 | 349.443,6 $ | 0,03 % |
| 856 | United States Lime & Minerals Inc | 3.336 | 349.179,1 $ | 0,03 % |
| 857 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 4.859 | 349.167,7 $ | 0,03 % |
| 858 | Sylvamo Corp | 9.233 | 349.007,4 $ | 0,03 % |
| 859 | Array Technologies Inc | 46.966 | 348.018,1 $ | 0,03 % |
| 860 | Chimera Investment Corp | 26.087 | 348.000,6 $ | 0,03 % |
| 861 | Under Armour Inc | 55.946 | 347.984,1 $ | 0,03 % |
| 862 | Pacira BioSciences Inc | 13.686 | 347.213,8 $ | 0,03 % |
| 863 | Ladder Capital Corp | 34.807 | 346.329,7 $ | 0,03 % |
| 864 | Ryerson Holding Corp | 14.054 | 345.868,9 $ | 0,03 % |
| 865 | AdaptHealth Corp | 33.189 | 345.829,4 $ | 0,03 % |
| 866 | Precigen Inc | 60.649 | 345.699,3 $ | 0,03 % |
| 867 | Dole PLC | 25.118 | 344.619 $ | 0,03 % |
| 868 | Donnelley Financial Solutions Inc | 8.167 | 342.605,7 $ | 0,03 % |
| 869 | Comstock Resources Inc | 22.829 | 340.608,7 $ | 0,03 % |
| 870 | Southside Bancshares Inc | 9.634 | 339.020,5 $ | 0,03 % |
| 871 | Easterly Government Properties Inc | 13.564 | 338.150,5 $ | 0,03 % |
| 872 | Xencor Inc | 20.939 | 337.117,9 $ | 0,03 % |
| 873 | Tandem Diabetes Care Inc | 22.174 | 334.605,7 $ | 0,03 % |
| 874 | Brightstar Lottery PLC | 31.039 | 332.738,1 $ | 0,03 % |
| 875 | Blackbaud Inc | 11.219 | 332.306,8 $ | 0,03 % |
| 876 | Universal Insurance Holdings Inc | 8.014 | 331.459 $ | 0,03 % |
| 877 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 29.381 | 331.417,7 $ | 0,03 % |
| 878 | Azenta Inc | 12.956 | 330.637,1 $ | 0,03 % |
| 879 | Mercantile Bank Corp | 5.755 | 330.452,1 $ | 0,03 % |
| 880 | STAAR Surgical Co | 11.516 | 330.394 $ | 0,03 % |
| 881 | Maze Therapeutics Inc | 11.054 | 329.851,4 $ | 0,03 % |
| 882 | Metropolitan Bank Holding Corp | 3.338 | 329.660,9 $ | 0,03 % |
| 883 | US Physical Therapy Inc | 4.793 | 329.183,2 $ | 0,03 % |
| 884 | Green Plains Inc | 21.361 | 328.532,2 $ | 0,03 % |
| 885 | Upwork Inc | 39.238 | 328.029,7 $ | 0,03 % |
| 886 | Horizon Bancorp Inc/IN | 16.397 | 327.612,1 $ | 0,03 % |
| 887 | CNB Financial Corp/PA | 9.701 | 327.020,7 $ | 0,03 % |
| 888 | ADTRAN Holdings Inc | 23.516 | 326.872,4 $ | 0,03 % |
| 889 | Heritage Financial Corp/WA | 11.005 | 325.968,1 $ | 0,03 % |
| 890 | Oil-Dri Corp of America | 3.163 | 323.290,2 $ | 0,03 % |
| 891 | CONMED Corp | 9.876 | 323.241,5 $ | 0,03 % |
| 892 | Middlesex Water Co | 5.755 | 323.200,8 $ | 0,03 % |
| 893 | Arbor Realty Trust Inc | 59.341 | 321.628,2 $ | 0,03 % |
| 894 | Capitol Federal Financial Inc | 37.748 | 321.235,5 $ | 0,03 % |
| 895 | Alphatec Holdings Inc | 37.112 | 321.018,8 $ | 0,03 % |
| 896 | Unusual Machines Inc /US | 14.370 | 320.451 $ | 0,03 % |
| 897 | Weis Markets Inc | 4.086 | 319.974,7 $ | 0,03 % |
| 898 | Marten Transport Ltd | 18.438 | 319.899,3 $ | 0,03 % |
| 899 | Revolve Group Inc | 13.964 | 319.636 $ | 0,03 % |
| 900 | CBL & Associates Properties Inc | 6.020 | 319.601,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.883 | 945,1 Mio. $ | 93,95 % |
| 2 | Kanada | 21 | 12,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 11,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 6,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 4,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 4,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000025801