Composition d'ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 91,2 %
- Positions
- 1 998 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Kailera Therapeutics Inc | 14 472 | 318,8 k $ | 0,03 % |
| 902 | Coastal Financial Corp/WA | 4 113 | 318,8 k $ | 0,03 % |
| 903 | Farmers National Banc Corp | 21 752 | 317,6 k $ | 0,03 % |
| 904 | NANO Nuclear Energy Inc | 15 004 | 317,2 k $ | 0,03 % |
| 905 | Borr Drilling Ltd | 76 587 | 316,3 k $ | 0,03 % |
| 906 | Northeast Bank | 2 380 | 315,4 k $ | 0,03 % |
| 907 | Hyperliquid Strategies Inc | 39 663 | 312,1 k $ | 0,03 % |
| 908 | Artivion Inc | 13 830 | 310,8 k $ | 0,03 % |
| 909 | BKV Corp | 11 348 | 310,5 k $ | 0,03 % |
| 910 | Business First Bancshares Inc | 10 083 | 309,9 k $ | 0,03 % |
| 911 | Hanmi Financial Corp | 9 547 | 309,3 k $ | 0,03 % |
| 912 | Virtus Investment Partners Inc | 2 153 | 309 k $ | 0,03 % |
| 913 | American Public Education Inc | 5 745 | 308,5 k $ | 0,03 % |
| 914 | Esquire Financial Holdings Inc | 2 583 | 307,7 k $ | 0,03 % |
| 915 | Life360 Inc | 5 541 | 306,7 k $ | 0,03 % |
| 916 | BrightView Holdings Inc | 21 592 | 306 k $ | 0,03 % |
| 917 | Apogee Enterprises Inc | 6 664 | 304,8 k $ | 0,03 % |
| 918 | Amalgamated Financial Corp | 6 628 | 304,2 k $ | 0,03 % |
| 919 | Personalis Inc | 22 641 | 303,4 k $ | 0,03 % |
| 920 | CRA International Inc | 2 129 | 303 k $ | 0,03 % |
| 921 | First Financial Corp | 3 911 | 302,9 k $ | 0,03 % |
| 922 | Via Transportation Inc | 16 665 | 302,3 k $ | 0,03 % |
| 923 | MFA Financial Inc | 31 164 | 302 k $ | 0,03 % |
| 924 | Liberty Latin America Ltd | 38 690 | 301,4 k $ | 0,03 % |
| 925 | Preformed Line Products Co | 734 | 301,4 k $ | 0,03 % |
| 926 | CONCENTRIX CORP | 13 419 | 300,7 k $ | 0,03 % |
| 927 | Central Pacific Financial Corp | 7 856 | 300,1 k $ | 0,03 % |
| 928 | Grocery Outlet Holding Corp | 30 023 | 299,6 k $ | 0,03 % |
| 929 | Service Properties Trust | 177 103 | 299,3 k $ | 0,03 % |
| 930 | Camden National Corp | 5 517 | 299,1 k $ | 0,03 % |
| 931 | IDT Corp | 5 135 | 298,7 k $ | 0,03 % |
| 932 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 19 970 | 298,4 k $ | 0,03 % |
| 933 | Sweetgreen Inc | 33 852 | 298,2 k $ | 0,03 % |
| 934 | Figs Inc | 29 151 | 298,2 k $ | 0,03 % |
| 935 | Whitestone REIT | 15 710 | 297,9 k $ | 0,03 % |
| 936 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 123 006 | 297,7 k $ | 0,03 % |
| 937 | United Parks & Resorts Inc | 6 214 | 296,7 k $ | 0,03 % |
| 938 | NB Bancorp Inc | 14 012 | 296,1 k $ | 0,03 % |
| 939 | McEwen Inc | 16 318 | 295,8 k $ | 0,03 % |
| 940 | Del Monte Corp | 10 590 | 295,6 k $ | 0,03 % |
| 941 | Firstsun Capital Bancorp | 7 579 | 293,9 k $ | 0,03 % |
| 942 | Eton Pharmaceuticals Inc | 8 119 | 293,9 k $ | 0,03 % |
| 943 | Centerspace | 5 222 | 293,4 k $ | 0,03 % |
| 944 | Esperion Therapeutics Inc | 92 558 | 292,5 k $ | 0,03 % |
| 945 | Barrett Business Services Inc | 8 231 | 292,4 k $ | 0,03 % |
| 946 | Appian Corp | 12 760 | 292,2 k $ | 0,03 % |
| 947 | Schrodinger Inc/United States | 17 969 | 292 k $ | 0,03 % |
| 948 | Standard Motor Products Inc | 7 487 | 291,8 k $ | 0,03 % |
| 949 | indie Semiconductor Inc | 64 530 | 289,7 k $ | 0,03 % |
| 950 | FLEX LNG Ltd | 10 291 | 288,8 k $ | 0,03 % |
| 951 | Liquidity Services Inc | 7 378 | 288,6 k $ | 0,03 % |
| 952 | TrustCo Bank Corp NY | 5 244 | 287,9 k $ | 0,03 % |
| 953 | Unitil Corp | 5 455 | 287,4 k $ | 0,03 % |
| 954 | BlackSky Technology Inc | 10 266 | 286,6 k $ | 0,03 % |
| 955 | Amerant Bancorp Inc | 11 199 | 285,8 k $ | 0,03 % |
| 956 | Diversified Energy Co | 20 595 | 285,4 k $ | 0,03 % |
| 957 | HomeTrust Bancshares Inc | 5 720 | 285,4 k $ | 0,03 % |
| 958 | Backblaze Inc | 17 984 | 285,2 k $ | 0,03 % |
| 959 | Excelerate Energy Inc | 7 505 | 285,1 k $ | 0,03 % |
| 960 | F&G Annuities & Life Inc | 10 721 | 285,1 k $ | 0,03 % |
| 961 | Ameresco Inc | 10 327 | 285 k $ | 0,03 % |
| 962 | LightPath Technologies Inc | 17 418 | 284,8 k $ | 0,03 % |
| 963 | Trupanion Inc | 11 489 | 284,6 k $ | 0,03 % |
| 964 | SHARPLINK INC | 59 268 | 284,5 k $ | 0,03 % |
| 965 | Willis Lease Finance Corp | 1 241 | 283,9 k $ | 0,03 % |
| 966 | CVR Energy Inc | 10 275 | 283 k $ | 0,03 % |
| 967 | Evolv Technologies Holdings Inc | 48 642 | 282,1 k $ | 0,03 % |
| 968 | Olema Pharmaceuticals Inc | 22 394 | 280,1 k $ | 0,03 % |
| 969 | LSI Industries Inc | 10 506 | 279,2 k $ | 0,03 % |
| 970 | Inhibrx Biosciences Inc | 2 938 | 278,4 k $ | 0,03 % |
| 971 | Kura Oncology Inc | 25 356 | 278,2 k $ | 0,03 % |
| 972 | United States Antimony Corp | 38 208 | 277,4 k $ | 0,03 % |
| 973 | Mitek Systems Inc | 13 778 | 277,4 k $ | 0,03 % |
| 974 | Arbutus Biopharma Corp | 57 767 | 277,3 k $ | 0,03 % |
| 975 | Safehold Inc | 17 631 | 276,8 k $ | 0,03 % |
| 976 | Cadre Holdings Inc | 9 636 | 274,7 k $ | 0,02 % |
| 977 | Lucid Group Inc | 40 956 | 274 k $ | 0,02 % |
| 978 | Driven Brands Holdings Inc | 19 650 | 273,9 k $ | 0,02 % |
| 979 | SAVARA INC | 44 393 | 273,5 k $ | 0,02 % |
| 980 | Employers Holdings Inc | 5 368 | 271 k $ | 0,02 % |
| 981 | Equity Bancshares Inc | 5 529 | 270,9 k $ | 0,02 % |
| 982 | Winnebago Industries Inc | 8 661 | 270,6 k $ | 0,02 % |
| 983 | BioAge Labs Inc | 11 023 | 270,2 k $ | 0,02 % |
| 984 | Quanex Building Products Corp | 14 415 | 268,4 k $ | 0,02 % |
| 985 | QuinStreet Inc | 18 205 | 266,7 k $ | 0,02 % |
| 986 | Transcat Inc | 2 872 | 266,4 k $ | 0,02 % |
| 987 | First Community Bankshares Inc | 5 985 | 265,9 k $ | 0,02 % |
| 988 | Guardian Pharmacy Services Inc | 6 320 | 264,6 k $ | 0,02 % |
| 989 | Orrstown Financial Services Inc | 6 464 | 263,9 k $ | 0,02 % |
| 990 | Entravision Communications Corp | 20 221 | 263,7 k $ | 0,02 % |
| 991 | JBG SMITH Properties | 17 967 | 263,6 k $ | 0,02 % |
| 992 | Zevra Therapeutics Inc | 18 374 | 263,5 k $ | 0,02 % |
| 993 | Matthews International Corp | 9 785 | 263,4 k $ | 0,02 % |
| 994 | Target Hospitality Corp | 12 823 | 261,1 k $ | 0,02 % |
| 995 | Marcus & Millichap Inc | 8 367 | 260,8 k $ | 0,02 % |
| 996 | Replimune Group Inc | 23 408 | 259,1 k $ | 0,02 % |
| 997 | Burford Capital Ltd | 63 026 | 258,4 k $ | 0,02 % |
| 998 | PC Connection Inc | 3 539 | 258,3 k $ | 0,02 % |
| 999 | Pattern Group Inc | 10 252 | 258,2 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | REalloys Inc | 17 806 | 257,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 883 | 945,1 M $ | 93,95 % |
| 2 | Canada | 21 | 12,2 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 11,8 M $ | 1,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 6,2 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 4,9 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 4,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 11 | Suisse | 3 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,6 M $ | 0,16 % |
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