Composition d'EQ/400 Managed Volatility Portfolio
EQ Advisors Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 837,3 M $ dont 756,9 M $ en actions, soit 90,4 %
- Positions
- 400 dans 9 pays
- 10 premières
- 7,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cirrus Logic Inc | 10 475 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 202 | Hims & Hers Health Inc | 44 481 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 203 | UGI Corp | 44 597 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 204 | Fluor Corp | 29 394 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 205 | Kinsale Capital Group Inc | 4 658 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 206 | Axalta Coating Systems Ltd | 44 878 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 207 | Prosperity Bancshares Inc | 20 928 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 208 | Avnet Inc | 17 198 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 209 | Kirby Corp | 11 209 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 210 | Houlihan Lokey Inc | 11 351 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 211 | Valley National Bancorp | 103 631 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 212 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 24 992 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 213 | AGCO Corp | 12 661 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 214 | InterDigital Inc | 5 346 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 215 | Lantheus Holdings Inc | 13 639 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 216 | STAG Industrial Inc | 39 661 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 217 | Middleby Corp/The | 8 758 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 218 | Silicon Laboratories Inc | 6 851 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 219 | FNB Corp/PA | 78 328 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 220 | Healthcare Realty Trust Inc | 74 083 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 221 | Repligen Corp | 10 937 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 222 | Eagle Materials Inc | 6 620 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 223 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 19 142 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 224 | First American Financial Corp | 21 113 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 225 | Corebridge Financial Inc | 50 477 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 226 | Landstar System Inc | 6 974 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 227 | Commercial Metals Co | 22 981 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 228 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 30 158 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 229 | Avantor Inc | 143 985 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 230 | NOV Inc | 76 592 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 231 | Bruker Corp | 23 329 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 232 | Lear Corp | 10 437 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 233 | Glacier Bancorp Inc | 27 122 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 234 | Ormat Technologies Inc | 12 840 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 235 | Lithia Motors Inc | 4 765 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 236 | Taylor Morrison Home Corp | 19 271 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 237 | Fortune Brands Innovations Inc | 24 968 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 238 | Chord Energy Corp | 11 857 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 239 | Floor & Decor Holdings Inc | 22 519 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 240 | MSA Safety Inc | 7 654 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 241 | Vornado Realty Trust | 33 564 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 242 | United Bankshares Inc/WV | 28 773 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 243 | GATX Corp | 7 438 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 244 | Janus Henderson Group PLC | 25 217 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 245 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 15 549 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 246 | CHEMED CORP | 2 793 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 247 | Macy's Inc | 55 001 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 248 | NewMarket Corp | 1 607 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 249 | Crocs Inc | 10 439 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 250 | Rayonier Inc | 59 005 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 251 | MGIC Investment Corp | 44 501 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 252 | Essent Group Ltd | 19 390 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 253 | HANCOCK WHITNEY CORP | 16 653 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 254 | Kite Realty Group Trust | 43 665 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 255 | Matador Resources Co | 24 754 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 256 | CHURCHILL DOWNS INC | 13 725 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 257 | Commvault Systems Inc | 8 680 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 258 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 75 078 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 259 | Ingredion Inc | 12 978 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 260 | Selective Insurance Group Inc | 12 656 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 261 | Portland General Electric Co | 23 621 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 262 | Novanta Inc | 7 472 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 263 | Weatherford International PLC | 14 858 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 264 | New Jersey Resources Corp | 21 566 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 265 | GXO Logistics Inc | 23 829 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 266 | Alaska Air Group Inc | 23 040 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 267 | ESAB CORP | 12 173 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 268 | Black Hills Corp | 15 919 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 269 | StandardAero Inc | 39 428 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 270 | Sirius XM Holdings Inc | 39 600 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 271 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 13 189 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 272 | TXNM Energy Inc | 20 274 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 273 | VF Corp | 68 885 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 274 | Brunswick Corp/DE | 13 564 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 275 | MSC Industrial Direct Co Inc | 9 562 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 276 | RLI Corp | 19 058 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 277 | Gentex Corp | 44 530 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 278 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 119 067 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 279 | Home BancShares Inc/AR | 39 035 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 280 | AeroVironment Inc | 6 707 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 281 | Sonoco Products Co | 19 611 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 282 | Bank OZK | 21 082 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 283 | Bio-Rad Laboratories Inc | 3 739 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 284 | Nexstar Media Group Inc | 6 085 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 285 | Trex Co Inc | 21 682 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 286 | UFP Industries Inc | 11 794 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 287 | Valvoline Inc | 26 974 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 288 | Louisiana-Pacific Corp | 13 277 | 1 M $ | 0,12 % |
| 289 | Cousins Properties Inc | 34 762 | 1 M $ | 0,12 % |
| 290 | Albertsons Cos Inc | 76 526 | 1 M $ | 0,12 % |
| 291 | Travel + Leisure Co | 13 534 | 1 M $ | 0,12 % |
| 292 | SLM Corp | 39 649 | 1 M $ | 0,12 % |
| 293 | WEX Inc | 7 246 | 1 M $ | 0,12 % |
| 294 | Sabra Health Care REIT Inc | 52 316 | 1 M $ | 0,12 % |
| 295 | Vail Resorts Inc | 7 427 | 1 M $ | 0,12 % |
| 296 | Boyd Gaming Corp | 11 432 | 1 M $ | 0,12 % |
| 297 | CNX Resources Corp | 29 639 | 1 M $ | 0,12 % |
| 298 | Qualys Inc | 7 313 | 1 M $ | 0,12 % |
| 299 | Synaptics Inc | 8 037 | 998,4 k $ | 0,12 % |
| 300 | Science Applications International Corp | 9 019 | 995,8 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 383 | 714,2 M $ | 94,36 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 10,8 M $ | 1,43 % |
| 3 | Irlande | 2 | 8,9 M $ | 1,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 6,9 M $ | 0,92 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 6,4 M $ | 0,85 % |
| 6 | Canada | 2 | 5,7 M $ | 0,76 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 8 | Jersey | 1 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 467,9 k $ | 0,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'EQ/400 Managed Volatility Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000025797