Composition d'EQ/400 Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 837,3 M $ dont 756,9 M $ en actions, soit 90,4 %
- Positions
- 400 dans 9 pays
- 10 premières
- 7,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Knife River Corp | 11 900 | 995,4 k $ | 0,12 % |
| 302 | H&R Block Inc | 26 057 | 992,3 k $ | 0,12 % |
| 303 | ONE Gas Inc | 12 874 | 992,2 k $ | 0,12 % |
| 304 | Sotera Health Co | 55 858 | 991,5 k $ | 0,12 % |
| 305 | Chewy Inc | 50 326 | 988,9 k $ | 0,12 % |
| 306 | Valaris Ltd | 13 598 | 987,2 k $ | 0,12 % |
| 307 | Belden Inc | 8 231 | 987 k $ | 0,12 % |
| 308 | Cabot Corp | 10 854 | 985,8 k $ | 0,12 % |
| 309 | WINGSTOP INC | 5 675 | 984,1 k $ | 0,12 % |
| 310 | Spire Inc | 12 600 | 983,9 k $ | 0,12 % |
| 311 | Duolingo Inc | 8 533 | 981,5 k $ | 0,12 % |
| 312 | Associated Banc-Corp | 31 797 | 978,4 k $ | 0,12 % |
| 313 | Bath & Body Works Inc | 42 269 | 977,7 k $ | 0,12 % |
| 314 | CNO Financial Group Inc | 19 153 | 976,4 k $ | 0,12 % |
| 315 | UiPath Inc | 89 760 | 975,7 k $ | 0,12 % |
| 316 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 12 663 | 973,5 k $ | 0,12 % |
| 317 | CELSIUS HOLDINGS INC | 33 153 | 970,7 k $ | 0,12 % |
| 318 | AutoNation Inc | 5 203 | 966,7 k $ | 0,12 % |
| 319 | Paylocity Holding Corp | 9 226 | 964,4 k $ | 0,12 % |
| 320 | Flagstar Bank NA | 63 848 | 953,9 k $ | 0,11 % |
| 321 | LivaNova PLC | 11 567 | 951,2 k $ | 0,11 % |
| 322 | Murphy Oil Corp | 28 909 | 941,3 k $ | 0,11 % |
| 323 | elf Beauty Inc | 12 678 | 938,2 k $ | 0,11 % |
| 324 | Texas Capital Bancshares Inc | 9 067 | 936,3 k $ | 0,11 % |
| 325 | FTI Consulting Inc | 6 243 | 930,3 k $ | 0,11 % |
| 326 | Northwestern Energy Group Inc | 12 965 | 928,6 k $ | 0,11 % |
| 327 | KBR Inc | 26 820 | 926,1 k $ | 0,11 % |
| 328 | Bentley Systems Inc | 30 969 | 925,7 k $ | 0,11 % |
| 329 | EPR Properties | 15 922 | 923,6 k $ | 0,11 % |
| 330 | Envista Holdings Corp | 34 134 | 899,4 k $ | 0,11 % |
| 331 | Genpact Ltd | 32 686 | 898,9 k $ | 0,11 % |
| 332 | Ryan Specialty Holdings Inc | 23 401 | 883,6 k $ | 0,11 % |
| 333 | Dropbox Inc | 31 883 | 875,8 k $ | 0,10 % |
| 334 | First Financial Bankshares Inc | 25 193 | 871,7 k $ | 0,10 % |
| 335 | Gap Inc/The | 46 486 | 868,4 k $ | 0,10 % |
| 336 | Vontier Corp | 29 831 | 865,1 k $ | 0,10 % |
| 337 | Federated Hermes Inc | 15 543 | 858,3 k $ | 0,10 % |
| 338 | Planet Fitness Inc | 16 434 | 857,4 k $ | 0,10 % |
| 339 | Thor Industries Inc | 11 325 | 851,2 k $ | 0,10 % |
| 340 | Mattel Inc | 61 305 | 850,9 k $ | 0,10 % |
| 341 | Warner Music Group Corp | 31 137 | 842,9 k $ | 0,10 % |
| 342 | Kilroy Realty Corp | 22 382 | 838,7 k $ | 0,10 % |
| 343 | Abercrombie & Fitch Co | 9 302 | 837,3 k $ | 0,10 % |
| 344 | Silgan Holdings Inc | 17 998 | 834,9 k $ | 0,10 % |
| 345 | Graham Holdings Co | 730 | 833,2 k $ | 0,10 % |
| 346 | COPT Defense Properties | 22 837 | 831 k $ | 0,10 % |
| 347 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 31 915 | 825,3 k $ | 0,10 % |
| 348 | International Bancshares Corp | 10 835 | 822,9 k $ | 0,10 % |
| 349 | Independence Realty Trust Inc | 48 734 | 813,4 k $ | 0,10 % |
| 350 | Brink's Co/The | 8 560 | 808,8 k $ | 0,10 % |
| 351 | KB Home | 12 898 | 807,3 k $ | 0,10 % |
| 352 | Appfolio Inc | 5 020 | 805 k $ | 0,10 % |
| 353 | PBF Energy Inc | 17 618 | 802 k $ | 0,10 % |
| 354 | Grand Canyon Education Inc | 5 548 | 794 k $ | 0,09 % |
| 355 | YETI Holdings Inc | 15 726 | 779,4 k $ | 0,09 % |
| 356 | Polaris Inc | 11 359 | 777,4 k $ | 0,09 % |
| 357 | Universal Display Corp | 8 941 | 774,2 k $ | 0,09 % |
| 358 | Post Holdings Inc | 8 502 | 750,4 k $ | 0,09 % |
| 359 | Brighthouse Financial Inc | 11 618 | 735,4 k $ | 0,09 % |
| 360 | Haemonetics Corp | 9 797 | 734,8 k $ | 0,09 % |
| 361 | Morningstar Inc | 4 640 | 723,9 k $ | 0,09 % |
| 362 | PVH Corp | 9 581 | 711,5 k $ | 0,09 % |
| 363 | Avient Corp | 19 219 | 710,3 k $ | 0,08 % |
| 364 | Penske Automotive Group Inc | 3 889 | 695,9 k $ | 0,08 % |
| 365 | Option Care Health Inc | 32 429 | 680 k $ | 0,08 % |
| 366 | BILL Holdings Inc | 18 570 | 671,5 k $ | 0,08 % |
| 367 | Graphic Packaging Holding Co | 63 348 | 669,6 k $ | 0,08 % |
| 368 | Hamilton Lane Inc | 8 436 | 665 k $ | 0,08 % |
| 369 | National Storage Affiliates Trust | 14 944 | 664,6 k $ | 0,08 % |
| 370 | Dolby Laboratories Inc | 12 405 | 652,3 k $ | 0,08 % |
| 371 | Ashland Inc | 9 691 | 638,5 k $ | 0,08 % |
| 372 | Hilton Grand Vacations Inc | 12 179 | 637,8 k $ | 0,08 % |
| 373 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 9 257 | 630,5 k $ | 0,08 % |
| 374 | Park Hotels & Resorts Inc | 43 686 | 622,5 k $ | 0,07 % |
| 375 | IPG Photonics Corp | 5 302 | 622 k $ | 0,07 % |
| 376 | Shift4 Payments Inc | 12 396 | 602,9 k $ | 0,07 % |
| 377 | Parsons Corp | 11 316 | 592,8 k $ | 0,07 % |
| 378 | Maximus Inc | 10 954 | 588,9 k $ | 0,07 % |
| 379 | Doximity Inc | 28 021 | 581,2 k $ | 0,07 % |
| 380 | Exponent Inc | 9 804 | 576,1 k $ | 0,07 % |
| 381 | Pegasystems Inc | 18 571 | 556,6 k $ | 0,07 % |
| 382 | Crane NXT Co | 10 632 | 543,9 k $ | 0,07 % |
| 383 | Kyndryl Holdings Inc | 48 073 | 543,7 k $ | 0,06 % |
| 384 | Visteon Corp | 5 474 | 543,1 k $ | 0,06 % |
| 385 | Euronet Worldwide Inc | 7 411 | 542,4 k $ | 0,06 % |
| 386 | Harley-Davidson Inc | 22 001 | 538,1 k $ | 0,06 % |
| 387 | RH INC | 3 198 | 526,8 k $ | 0,06 % |
| 388 | Whirlpool Corp | 13 038 | 514 k $ | 0,06 % |
| 389 | Avis Budget Group Inc | 3 471 | 513,1 k $ | 0,06 % |
| 390 | Westlake Corp | 6 762 | 493,6 k $ | 0,06 % |
| 391 | Olin Corp | 24 136 | 478,4 k $ | 0,06 % |
| 392 | Choice Hotels International Inc | 4 245 | 468,1 k $ | 0,06 % |
| 393 | Capri Holdings Ltd | 25 196 | 467,9 k $ | 0,06 % |
| 394 | DENTSPLY SIRONA Inc | 42 689 | 452,9 k $ | 0,05 % |
| 395 | Marzetti Company/The | 3 908 | 446,1 k $ | 0,05 % |
| 396 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 64 051 | 422,7 k $ | 0,05 % |
| 397 | Greif Inc | 4 899 | 364,9 k $ | 0,04 % |
| 398 | Columbia Sportswear Co | 5 015 | 310 k $ | 0,04 % |
| 399 | Boston Beer Co Inc/The | 1 444 | 255,6 k $ | 0,03 % |
| 400 | Pilgrim's Pride Corp | 9 062 | 254,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 383 | 714,2 M $ | 94,36 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 10,8 M $ | 1,43 % |
| 3 | Irlande | 2 | 8,9 M $ | 1,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 6,9 M $ | 0,92 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 6,4 M $ | 0,85 % |
| 6 | Canada | 2 | 5,7 M $ | 0,76 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 8 | Jersey | 1 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 467,9 k $ | 0,06 % |
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