Zusammensetzung von EQ/400 Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 837,3 Mio. $ davon 756,9 Mio. $ in Aktien, 90,4 %
- Positionen
- 400 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 7,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Knife River Corp | 11.900 | 995.435 $ | 0,12 % |
| 302 | H&R Block Inc | 26.057 | 992.250,6 $ | 0,12 % |
| 303 | ONE Gas Inc | 12.874 | 992.199,2 $ | 0,12 % |
| 304 | Sotera Health Co | 55.858 | 991.479,5 $ | 0,12 % |
| 305 | Chewy Inc | 50.326 | 988.905,9 $ | 0,12 % |
| 306 | Valaris Ltd | 13.598 | 987.214,8 $ | 0,12 % |
| 307 | Belden Inc | 8.231 | 986.979,2 $ | 0,12 % |
| 308 | Cabot Corp | 10.854 | 985.760,3 $ | 0,12 % |
| 309 | WINGSTOP INC | 5.675 | 984.101,8 $ | 0,12 % |
| 310 | Spire Inc | 12.600 | 983.934 $ | 0,12 % |
| 311 | Duolingo Inc | 8.533 | 981.465,7 $ | 0,12 % |
| 312 | Associated Banc-Corp | 31.797 | 978.393,7 $ | 0,12 % |
| 313 | Bath & Body Works Inc | 42.269 | 977.682 $ | 0,12 % |
| 314 | CNO Financial Group Inc | 19.153 | 976.419,9 $ | 0,12 % |
| 315 | UiPath Inc | 89.760 | 975.691,2 $ | 0,12 % |
| 316 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 12.663 | 973.531,4 $ | 0,12 % |
| 317 | CELSIUS HOLDINGS INC | 33.153 | 970.719,8 $ | 0,12 % |
| 318 | AutoNation Inc | 5.203 | 966.665,4 $ | 0,12 % |
| 319 | Paylocity Holding Corp | 9.226 | 964.393,8 $ | 0,12 % |
| 320 | Flagstar Bank NA | 63.848 | 953.889,1 $ | 0,11 % |
| 321 | LivaNova PLC | 11.567 | 951.154,4 $ | 0,11 % |
| 322 | Murphy Oil Corp | 28.909 | 941.277 $ | 0,11 % |
| 323 | elf Beauty Inc | 12.678 | 938.172 $ | 0,11 % |
| 324 | Texas Capital Bancshares Inc | 9.067 | 936.258,4 $ | 0,11 % |
| 325 | FTI Consulting Inc | 6.243 | 930.269,4 $ | 0,11 % |
| 326 | Northwestern Energy Group Inc | 12.965 | 928.553,3 $ | 0,11 % |
| 327 | KBR Inc | 26.820 | 926.094,6 $ | 0,11 % |
| 328 | Bentley Systems Inc | 30.969 | 925.663,4 $ | 0,11 % |
| 329 | EPR Properties | 15.922 | 923.635,2 $ | 0,11 % |
| 330 | Envista Holdings Corp | 34.134 | 899.430,9 $ | 0,11 % |
| 331 | Genpact Ltd | 32.686 | 898.865 $ | 0,11 % |
| 332 | Ryan Specialty Holdings Inc | 23.401 | 883.621,8 $ | 0,11 % |
| 333 | Dropbox Inc | 31.883 | 875.826 $ | 0,10 % |
| 334 | First Financial Bankshares Inc | 25.193 | 871.677,8 $ | 0,10 % |
| 335 | Gap Inc/The | 46.486 | 868.358,5 $ | 0,10 % |
| 336 | Vontier Corp | 29.831 | 865.099 $ | 0,10 % |
| 337 | Federated Hermes Inc | 15.543 | 858.284,5 $ | 0,10 % |
| 338 | Planet Fitness Inc | 16.434 | 857.361,8 $ | 0,10 % |
| 339 | Thor Industries Inc | 11.325 | 851.187 $ | 0,10 % |
| 340 | Mattel Inc | 61.305 | 850.913,4 $ | 0,10 % |
| 341 | Warner Music Group Corp | 31.137 | 842.878,6 $ | 0,10 % |
| 342 | Kilroy Realty Corp | 22.382 | 838.653,5 $ | 0,10 % |
| 343 | Abercrombie & Fitch Co | 9.302 | 837.273 $ | 0,10 % |
| 344 | Silgan Holdings Inc | 17.998 | 834.927,2 $ | 0,10 % |
| 345 | Graham Holdings Co | 730 | 833.236,6 $ | 0,10 % |
| 346 | COPT Defense Properties | 22.837 | 831.038,4 $ | 0,10 % |
| 347 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 31.915 | 825.321,9 $ | 0,10 % |
| 348 | International Bancshares Corp | 10.835 | 822.918,3 $ | 0,10 % |
| 349 | Independence Realty Trust Inc | 48.734 | 813.370,5 $ | 0,10 % |
| 350 | Brink's Co/The | 8.560 | 808.834,4 $ | 0,10 % |
| 351 | KB Home | 12.898 | 807.285,8 $ | 0,10 % |
| 352 | Appfolio Inc | 5.020 | 804.957 $ | 0,10 % |
| 353 | PBF Energy Inc | 17.618 | 801.971,4 $ | 0,10 % |
| 354 | Grand Canyon Education Inc | 5.548 | 793.974,3 $ | 0,09 % |
| 355 | YETI Holdings Inc | 15.726 | 779.380,6 $ | 0,09 % |
| 356 | Polaris Inc | 11.359 | 777.410 $ | 0,09 % |
| 357 | Universal Display Corp | 8.941 | 774.201,2 $ | 0,09 % |
| 358 | Post Holdings Inc | 8.502 | 750.386,5 $ | 0,09 % |
| 359 | Brighthouse Financial Inc | 11.618 | 735.419,4 $ | 0,09 % |
| 360 | Haemonetics Corp | 9.797 | 734.775 $ | 0,09 % |
| 361 | Morningstar Inc | 4.640 | 723.932,8 $ | 0,09 % |
| 362 | PVH Corp | 9.581 | 711.485,1 $ | 0,09 % |
| 363 | Avient Corp | 19.219 | 710.334,2 $ | 0,08 % |
| 364 | Penske Automotive Group Inc | 3.889 | 695.936,6 $ | 0,08 % |
| 365 | Option Care Health Inc | 32.429 | 680.036,1 $ | 0,08 % |
| 366 | BILL Holdings Inc | 18.570 | 671.491,2 $ | 0,08 % |
| 367 | Graphic Packaging Holding Co | 63.348 | 669.588,4 $ | 0,08 % |
| 368 | Hamilton Lane Inc | 8.436 | 665.009,9 $ | 0,08 % |
| 369 | National Storage Affiliates Trust | 14.944 | 664.559,7 $ | 0,08 % |
| 370 | Dolby Laboratories Inc | 12.405 | 652.254,9 $ | 0,08 % |
| 371 | Ashland Inc | 9.691 | 638.540 $ | 0,08 % |
| 372 | Hilton Grand Vacations Inc | 12.179 | 637.814,2 $ | 0,08 % |
| 373 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 9.257 | 630.494,3 $ | 0,08 % |
| 374 | Park Hotels & Resorts Inc | 43.686 | 622.525,5 $ | 0,07 % |
| 375 | IPG Photonics Corp | 5.302 | 622.030,6 $ | 0,07 % |
| 376 | Shift4 Payments Inc | 12.396 | 602.941,4 $ | 0,07 % |
| 377 | Parsons Corp | 11.316 | 592.845,2 $ | 0,07 % |
| 378 | Maximus Inc | 10.954 | 588.887 $ | 0,07 % |
| 379 | Doximity Inc | 28.021 | 581.155,5 $ | 0,07 % |
| 380 | Exponent Inc | 9.804 | 576.083 $ | 0,07 % |
| 381 | Pegasystems Inc | 18.571 | 556.572,9 $ | 0,07 % |
| 382 | Crane NXT Co | 10.632 | 543.933,1 $ | 0,07 % |
| 383 | Kyndryl Holdings Inc | 48.073 | 543.705,6 $ | 0,06 % |
| 384 | Visteon Corp | 5.474 | 543.075,5 $ | 0,06 % |
| 385 | Euronet Worldwide Inc | 7.411 | 542.411,1 $ | 0,06 % |
| 386 | Harley-Davidson Inc | 22.001 | 538.144,5 $ | 0,06 % |
| 387 | RH INC | 3.198 | 526.806,5 $ | 0,06 % |
| 388 | Whirlpool Corp | 13.038 | 513.958 $ | 0,06 % |
| 389 | Avis Budget Group Inc | 3.471 | 513.117,9 $ | 0,06 % |
| 390 | Westlake Corp | 6.762 | 493.626 $ | 0,06 % |
| 391 | Olin Corp | 24.136 | 478.375,5 $ | 0,06 % |
| 392 | Choice Hotels International Inc | 4.245 | 468.096,2 $ | 0,06 % |
| 393 | Capri Holdings Ltd | 25.196 | 467.889,7 $ | 0,06 % |
| 394 | DENTSPLY SIRONA Inc | 42.689 | 452.930,3 $ | 0,05 % |
| 395 | Marzetti Company/The | 3.908 | 446.137,3 $ | 0,05 % |
| 396 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 64.051 | 422.736,6 $ | 0,05 % |
| 397 | Greif Inc | 4.899 | 364.926,5 $ | 0,04 % |
| 398 | Columbia Sportswear Co | 5.015 | 310.027,3 $ | 0,04 % |
| 399 | Boston Beer Co Inc/The | 1.444 | 255.631,3 $ | 0,03 % |
| 400 | Pilgrim's Pride Corp | 9.062 | 254.732,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Gesundheit 2,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 79,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 383 | 714,2 Mio. $ | 94,36 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 10,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 3 | Irland | 2 | 8,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Kanada | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Jersey | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 467.889,7 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/400 Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000025797