Zusammensetzung von EQ/400 Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 837,3 Mio. $ davon 756,9 Mio. $ in Aktien, 90,4 %
- Positionen
- 400 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 7,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cirrus Logic Inc | 10.475 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 202 | Hims & Hers Health Inc | 44.481 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 203 | UGI Corp | 44.597 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 204 | Fluor Corp | 29.394 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 205 | Kinsale Capital Group Inc | 4.658 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 206 | Axalta Coating Systems Ltd | 44.878 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 207 | Prosperity Bancshares Inc | 20.928 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 208 | Avnet Inc | 17.198 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 209 | Kirby Corp | 11.209 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 210 | Houlihan Lokey Inc | 11.351 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 211 | Valley National Bancorp | 103.631 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 212 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 24.992 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 213 | AGCO Corp | 12.661 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 214 | InterDigital Inc | 5.346 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 215 | Lantheus Holdings Inc | 13.639 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 216 | STAG Industrial Inc | 39.661 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 217 | Middleby Corp/The | 8.758 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 218 | Silicon Laboratories Inc | 6.851 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 219 | FNB Corp/PA | 78.328 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 220 | Healthcare Realty Trust Inc | 74.083 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 221 | Repligen Corp | 10.937 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 222 | Eagle Materials Inc | 6.620 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 223 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 19.142 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 224 | First American Financial Corp | 21.113 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 225 | Corebridge Financial Inc | 50.477 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 226 | Landstar System Inc | 6.974 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 227 | Commercial Metals Co | 22.981 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 228 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 30.158 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 229 | Avantor Inc | 143.985 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 230 | NOV Inc | 76.592 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 231 | Bruker Corp | 23.329 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 232 | Lear Corp | 10.437 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 233 | Glacier Bancorp Inc | 27.122 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 234 | Ormat Technologies Inc | 12.840 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 235 | Lithia Motors Inc | 4.765 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 236 | Taylor Morrison Home Corp | 19.271 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 237 | Fortune Brands Innovations Inc | 24.968 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 238 | Chord Energy Corp | 11.857 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 239 | Floor & Decor Holdings Inc | 22.519 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 240 | MSA Safety Inc | 7.654 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 241 | Vornado Realty Trust | 33.564 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 242 | United Bankshares Inc/WV | 28.773 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 243 | GATX Corp | 7.438 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 244 | Janus Henderson Group PLC | 25.217 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 245 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 15.549 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 246 | CHEMED CORP | 2.793 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 247 | Macy's Inc | 55.001 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 248 | NewMarket Corp | 1.607 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 249 | Crocs Inc | 10.439 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 250 | Rayonier Inc | 59.005 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 251 | MGIC Investment Corp | 44.501 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 252 | Essent Group Ltd | 19.390 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 253 | HANCOCK WHITNEY CORP | 16.653 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 254 | Kite Realty Group Trust | 43.665 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 255 | Matador Resources Co | 24.754 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 256 | CHURCHILL DOWNS INC | 13.725 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 257 | Commvault Systems Inc | 8.680 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 258 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 75.078 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 259 | Ingredion Inc | 12.978 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 260 | Selective Insurance Group Inc | 12.656 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 261 | Portland General Electric Co | 23.621 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 262 | Novanta Inc | 7.472 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 263 | Weatherford International PLC | 14.858 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 264 | New Jersey Resources Corp | 21.566 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 265 | GXO Logistics Inc | 23.829 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 266 | Alaska Air Group Inc | 23.040 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 267 | ESAB CORP | 12.173 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 268 | Black Hills Corp | 15.919 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 269 | StandardAero Inc | 39.428 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 270 | Sirius XM Holdings Inc | 39.600 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 271 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 13.189 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 272 | TXNM Energy Inc | 20.274 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 273 | VF Corp | 68.885 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 274 | Brunswick Corp/DE | 13.564 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 275 | MSC Industrial Direct Co Inc | 9.562 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 276 | RLI Corp | 19.058 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 277 | Gentex Corp | 44.530 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 278 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 119.067 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 279 | Home BancShares Inc/AR | 39.035 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 280 | AeroVironment Inc | 6.707 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 281 | Sonoco Products Co | 19.611 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 282 | Bank OZK | 21.082 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 283 | Bio-Rad Laboratories Inc | 3.739 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 284 | Nexstar Media Group Inc | 6.085 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 285 | Trex Co Inc | 21.682 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 286 | UFP Industries Inc | 11.794 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 287 | Valvoline Inc | 26.974 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 288 | Louisiana-Pacific Corp | 13.277 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 289 | Cousins Properties Inc | 34.762 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 290 | Albertsons Cos Inc | 76.526 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 291 | Travel + Leisure Co | 13.534 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 292 | SLM Corp | 39.649 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 293 | WEX Inc | 7.246 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 294 | Sabra Health Care REIT Inc | 52.316 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 295 | Vail Resorts Inc | 7.427 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 296 | Boyd Gaming Corp | 11.432 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 297 | CNX Resources Corp | 29.639 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 298 | Qualys Inc | 7.313 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 299 | Synaptics Inc | 8.037 | 998.436,5 $ | 0,12 % |
| 300 | Science Applications International Corp | 9.019 | 995.787,8 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Gesundheit 2,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 79,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 383 | 714,2 Mio. $ | 94,36 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 10,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 3 | Irland | 2 | 8,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Kanada | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Jersey | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 467.889,7 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/400 Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000025797