Zusammensetzung von EQ/400 Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 837,3 Mio. $ davon 756,9 Mio. $ in Aktien, 90,4 %
- Positionen
- 400 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 7,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 29.561 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 102 | CYTOKINETICS INC | 28.206 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 103 | Littelfuse Inc | 5.265 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 104 | ACUITY INC | 6.281 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 105 | New York Times Co/The | 33.720 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 106 | Advanced Drainage Systems Inc | 15.032 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 107 | Valmont Industries Inc | 4.074 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 108 | SAIA INC | 5.584 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 109 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 26.612 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 110 | Essential Utilities Inc | 60.532 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 111 | Crane Co | 10.374 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 112 | Arrow Electronics Inc | 10.803 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 113 | Viavi Solutions Inc | 47.961 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 114 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 40.013 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 115 | Carlyle Group Inc/The | 54.093 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 116 | EastGroup Properties Inc | 11.227 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 117 | Wintrust Financial Corp | 14.098 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 118 | Coca-Cola Consolidated Inc | 11.845 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 119 | Stifel Financial Corp | 32.045 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 120 | American Homes 4 Rent | 66.641 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 121 | HF Sinclair Corp | 32.058 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 122 | SharkNinja Inc | 14.657 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 123 | Watts Water Technologies Inc | 5.614 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 124 | Service Corp International/US | 28.715 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 125 | Guidewire Software Inc | 17.670 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 126 | Antero Resources Corp | 61.738 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 127 | Donaldson Co Inc | 24.143 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 128 | Hecla Mining Co | 140.325 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 129 | UMB Financial Corp | 15.058 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 130 | Ryder System Inc | 8.125 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 131 | OGE ENERGY CORP | 44.014 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 132 | CACI International Inc | 4.612 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 133 | Pinterest Inc | 100.875 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 134 | Encompass Health Corp | 20.800 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 135 | CNH Industrial NV | 186.278 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 136 | TopBuild Corp | 5.874 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 137 | Five Below Inc | 11.557 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 138 | Amkor Technology Inc | 24.029 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 139 | Zions Bancorp NA | 29.935 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 140 | Brixmor Property Group Inc | 64.329 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 141 | American Healthcare REIT Inc | 38.862 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 142 | SOUTHSTATE BANK CORP | 20.256 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 143 | Cullen/Frost Bankers Inc | 13.089 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 144 | American Financial Group Inc/OH | 14.441 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 145 | Oshkosh Corp | 13.009 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 146 | Flowserve Corp | 26.481 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 147 | Toro Co/The | 20.129 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 148 | Columbia Banking System Inc | 61.175 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 149 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 38.959 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 150 | Chart Industries Inc | 9.282 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 151 | Ensign Group Inc/The | 12.081 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 152 | Old Republic International Corp | 47.179 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 153 | Dutch Bros Inc | 26.765 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 154 | Halozyme Therapeutics Inc | 24.472 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 155 | CareTrust REIT Inc | 47.297 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 156 | Timken Co/The | 13.124 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 157 | MURPHY USA INC | 3.513 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 158 | GameStop Corp | 85.728 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 159 | Affiliated Managers Group Inc | 5.587 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 160 | Agree Realty Corp | 24.946 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 161 | Old National Bancorp/IN | 72.949 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 162 | Core & Main Inc | 39.129 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 163 | CubeSmart | 47.351 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 164 | Primerica Inc | 6.626 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 165 | AECOM | 26.672 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 166 | Globus Medical Inc | 23.463 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 167 | Vicor Corp | 4.839 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 168 | Range Resources Corp | 49.276 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 169 | NNN REIT INC | 39.364 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 170 | Darling Ingredients Inc | 33.320 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 171 | Simpson Manufacturing Co Inc | 8.665 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 172 | EnerSys | 7.752 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 173 | AAON Inc | 14.284 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 174 | Allegro MicroSystems Inc | 25.846 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 175 | DOCUSIGN INC | 40.392 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 176 | FirstCash Holdings Inc | 8.152 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 177 | Western Alliance Bancorp | 21.320 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 178 | IDACORP Inc | 11.498 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 179 | Terex Corp | 23.898 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 180 | Manhattan Associates Inc | 12.362 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 181 | Voya Financial Inc | 18.922 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 182 | First Industrial Realty Trust Inc | 27.835 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 183 | Jefferies Financial Group Inc | 34.061 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 184 | APTARGROUP INC | 13.535 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 185 | SEI Investments Co | 19.189 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 186 | Viper Energy Inc | 39.666 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 187 | Sprouts Farmers Market Inc | 19.650 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 188 | UL SOLUTIONS INC | 16.312 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 189 | Autoliv Inc | 14.301 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 190 | Hyatt Hotels Corp | 8.514 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 191 | Cava Group Inc | 20.980 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 192 | Maplebear Inc | 34.572 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 193 | Commerce Bancshares Inc/MO | 27.790 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 194 | HealthEquity Inc | 17.664 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 195 | MP MATERIALS CORP | 28.381 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 196 | Hexcel Corp | 15.798 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 197 | Rexford Industrial Realty Inc | 47.011 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 198 | Hanover Insurance Group Inc/The | 7.355 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 199 | Tetra Tech Inc | 54.386 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 200 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 68.916 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Gesundheit 2,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 79,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 383 | 714,2 Mio. $ | 94,36 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 10,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 3 | Irland | 2 | 8,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Kanada | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Jersey | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 467.889,7 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/400 Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000025797